Fidèle
Faillite ouverteFinances · exercice 2023, schéma micro
Comptes annuels 2023 déposés 223 jours après le délai Déposés le 11 mars 2025, délai 31 juillet 2024 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2025-00046224.
Comptes annuels 2023 déposés le 11-03-2025 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 820 000 €
Estimé : probablement entre 720 000 € et 990 000 €
Total actif
72 570 €▲ 24,5 %
2022 · 58 299 €
Résultat net
-1 558 €▲ 97,2 %
2022 · -54 945 €
Fonds de roulement
-125 367 €▲ 0,4 %
2022 · -125 903 €
Aperçu pluriannuel
2021 à 2023, 3 exercicesRésultat d'exploitation
1 348 €
2023
20212023
Résultat net
-1 558 €
▲ 97,2 %
2023
moitié centrale du secteur
20212023
Capitaux propres
-82 053 €
▼ 1,9 %
2023
quart inférieur du secteur
20212023
Total actif
72 570 €
▲ 24,5 %
2023
moitié centrale du secteur
20212023
Dettes
154 623 €
▲ 11,4 %
2023
20212023
Fonds de roulement
-125 367 €
▲ 0,4 %
2023
quart inférieur du secteur
20212023
Solvabilité
-113,1 %
▲ 25,0 pts
2023
quart inférieur du secteur
20212023
Liquidité générale
0,19
▲ 0,10
2023
quart inférieur du secteur
20212023
Rentabilité des actifs (ROA)
-2,1 %
▲ 92,1 pts
2023
moitié centrale du secteur
20212023
Personnel (ETP)
pas de chiffre
2023
20212023
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202120222023
Résultat d'exploitation-29 954 €--51 883 €▼ 73,2 %1 348 €
Résultat net-31 850 €en dessous de la moitié centrale du secteur--54 945 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 72,5 %-1 558 €dans la moitié centrale du secteur▲ 97,2 %
Capitaux propres-25 550 €en dessous de la moitié centrale du secteur--80 495 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 215 %-82 053 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,9 %
Total actif74 306 €dans la moitié centrale du secteur-58 299 €dans la moitié centrale du secteur▼ 21,5 %72 570 €dans la moitié centrale du secteur▲ 24,5 %
Dettes99 856 €-138 794 €▲ 39,0 %154 623 €▲ 11,4 %
Fonds de roulement-77 148 €en dessous de la moitié centrale du secteur--125 903 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 63,2 %-125 367 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,4 %
Solvabilité-34,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur--138,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 103,7 pts-113,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 25,0 pts
Liquidité générale0,23en dessous de la moitié centrale du secteur-0,09en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,130,19en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,10
Rentabilité des actifs (ROA)-42,9 %en dessous de la moitié centrale du secteur--94,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 51,4 pts-2,1 %dans la moitié centrale du secteur▲ 92,1 pts
Personnel (ETP)4-4,6▲ 15,0 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Restauration (NACE 56). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2023 est un bénéfice de 1 348 €, après une perte de 51 883 € en 2022. C'est le résultat le plus élevé depuis 2021.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 72 267 €
Actifs immobilisés
43 011 € ▼ 4,2 %
Actifs circulants
29 256 € ▲ 127 %
Passif
Capitaux propres-82 053 €
Dettes154 623 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (154 623 €) dépassent le total du bilan (72 570 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
7 746 €▲
2022 · -45 693 €
Cash-flow
4 839 €▲
2022 · -48 755 €
Liquidité immédiate
0,13▲
2022 · 0,03
Couverture des intérêts
2,66▲
2022 · -14,92
Dettes ≤ 1 an
154 623 €▲
2022 · 138 794 €
Frais de personnel
312 633 €▲
2022 · 219 249 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 4 | 3 |
| à temps plein | 3 | 3 |
| à temps partiel | 1 | - |
| en équivalents temps plein | 3,7 | 3 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 4 | 4,6 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 4 | 3 |
| Entrées | 35 | 34 |
| Sorties | 31 | 35 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 4 207 € | - | 4 303 € |
| Immobilisations incorporelles | 50 000 € | - | - |
| Immobilisations financières | 5 000 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 8 743 € | 6 190 € | 6 398 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2023 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 240 072 € | 219 249 € | 312 633 € | ▲ 42,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 743 € | 6 190 € | 6 398 € | ▲ 3,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 791 € | 6 515 € | 4 954 € | ▼ 24,0 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 220 653 € | 180 071 € | 325 333 € | ▲ 80,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -29 954 € | -51 883 € | 1 348 € | - |
| Produits financiers75/76B | 0 € | 0 € | 11 € | ▲ 216× |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 0 € | 11 € | ▲ 216× |
| Charges financières65/66B | 1 897 € | 3 062 € | 2 917 € | ▼ 4,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 897 € | 3 062 € | 2 917 € | ▼ 4,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -31 850 € | -54 945 € | -1 558 € | ▲ 97,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -31 850 € | -54 945 € | -1 558 € | ▲ 97,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -31 850 € | -54 945 € | -1 558 € | ▲ 97,2 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 74 306 € | 58 299 € | 72 570 € | ▲ 24,5 % |
| Frais d'établissement20 | 757 € | 530 € | 303 € | ▼ 42,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 50 842 € | 44 879 € | 43 011 € | ▼ 4,2 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 42 500 € | 37 500 € | 32 500 € | ▼ 13,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3 342 € | 2 379 € | 5 511 € | ▲ 132 % |
| Installations, machines et outillage23 | 2 797 € | 1 963 € | 5 225 € | ▲ 166 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 544 € | 415 € | 287 € | ▼ 31,0 % |
| Immobilisations financières28 | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 22 708 € | 12 891 € | 29 256 € | ▲ 127 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 8 710 € | 8 710 € | 8 710 € | = |
| Stocks30/36 | 8 710 € | 8 710 € | 8 710 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 866 € | 2 872 € | 1 034 € | ▼ 64,0 % |
| Autres créances41 | 1 866 € | 2 872 € | 1 034 € | ▼ 64,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 12 131 € | 1 309 € | 2 154 € | ▲ 64,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 17 358 € | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 74 306 € | 58 299 € | 72 570 € | ▲ 24,5 % |
| Capitaux propres10/15 | -25 550 € | -80 495 € | -82 053 € | ▼ 1,9 % |
| Apport10/11 | 6 300 € | 6 300 € | 6 300 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -31 850 € | -86 795 € | -88 353 € | ▼ 1,8 % |
| Dettes17/49 | 99 856 € | 138 794 € | 154 623 € | ▲ 11,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 99 856 € | 138 794 € | 154 623 € | ▲ 11,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 1 891 € | - | - |
| Dettes financières43 | - | 2 861 € | 2 854 € | ▼ 0,2 % |
| Autres emprunts439 | - | 2 861 € | 2 854 € | ▼ 0,2 % |
| Dettes commerciales44 | 11 651 € | 28 629 € | 66 982 € | ▲ 134 % |
| Fournisseurs440/4 | 11 651 € | 28 629 € | 66 982 € | ▲ 134 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 26 796 € | 47 203 € | 34 747 € | ▼ 26,4 % |
| Impôts450/3 | 11 281 € | 40 459 € | 34 747 € | ▼ 14,1 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 15 515 € | 6 745 € | - | - |
| Autres dettes47/48 | 61 409 € | 58 211 € | 50 040 € | ▼ 14,0 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -31 850 € | -54 945 € | -1 558 € | ▲ 97,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 743 € | 6 190 € | 6 398 € | ▲ 3,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -23 107 € | -48 755 € | 4 839 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -227 € | -4 530 € | ▼ 1 896 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -10 823 € | 845 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.