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FIDEGRO

Dissoute et liquidée le 28-09-2023 BCE : BE 0835.657.077 filiale de R.W.M. BV
FIDEGRO
Exercice 2023
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Comptes annuels 2023

schéma abrégé, déposés le 05-12-2023, 145 jours avant la fin du délai
Marge brute
-287 €
▲ 33 808 €
Résultat d'exploitation
-287 €
▲ 35 747 €
EBITDA
-
Cash-flow
-
Solvabilité
100,0 %
▲ 54,7 points
Liquidité
-

Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas.

Flux financiers

pas de détail pour 2023

Bilan

total du bilan 116 728 € au 28-09-2023
Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir
Poste Évolution202320222021202020192018201720162015201420132012
Bilan : actif
Total de l'actif20/58 116 728231 973323 108211 721339 606348 786371 097334 824462 363443 735432 608271 663
Actifs immobilisés21/28 -2 6043 9995 3953 014--5501 7843 2452 5073 419
Immobilisations incorporelles21 -7531 5072 2603 014---6841 5952 5073 419
Immobilisations corporelles22/27 -1 8502 4923 134---5501 1001 650--
Mobilier et matériel roulant24 -1 8502 4923 134---5501 1001 650--
Actifs circulants29/58 116 728229 370319 109206 326336 592348 786371 097334 274460 579440 489430 101268 244
Stocks et commandes en cours d'exécution3 --------11 18810 90218 48812 107
Stocks30/36 --------11 18810 90218 48812 107
Créances à un an au plus40/41 52 99318 000103 46014 000157 558170 991231 144144 196304 784273 214225 059156 987
Créances commerciales40 --86 1908 040154 453166 378224 429138 060304 030269 007212 978138 611
Autres créances41 52 99318 00017 2705 9613 1054 6126 7156 1367544 20712 08118 375
Valeurs disponibles54/58 63 735211 370215 649192 326179 034177 796139 953190 078144 607156 374186 55499 151
Bilan : passif
Total du passif10/49 116 728231 973323 108211 721339 606348 786371 097334 824462 363443 735432 608271 663
Capitaux propres10/15 116 728105 087141 209140 273137 532116 550115 068113 954109 998112 302107 637102 530
Apport10/11 89 20089 20089 20089 20089 20089 20089 20089 20089 20096 70096 70096 700
Capital10 -83 000----------
Capital souscrit100 -83 000-101 550101 550101 550101 550101 550101 550109 050109 050109 050
Capital non appelé101 ---12 35012 35012 35012 35012 35012 35012 35012 35012 350
En dehors du capital11 -6 200----------
Primes d'émission1100/10 -6 200----------
Réserves13 27 52815 88752 00951 07348 33227 35025 86824 75420 79815 60210 9375 830
Réserves indisponibles130/1 1 8551 8551 855---------
Réserve légale130 ---1 8551 8551 8551 8551 8551 8551 8551 8551 855
Réserves statutairement indisponibles1311 1 8551 8551 855---------
Réserves disponibles133 25 67314 03250 15449 21846 47725 49524 01322 89918 94313 7479 0823 975
Dettes17/49 -126 886181 89971 447202 074232 237256 029220 871352 365331 432324 971169 133
Dettes à un an au plus42/48 -126 886162 38951 937182 564209 963240 044204 885329 085329 034321 783157 122
Dettes commerciales44 -126 886162 04050 405173 164209 237240 044204 030327 938328 464321 030154 282
Fournisseurs440/4 -126 886162 04050 405173 164209 237240 044204 030327 938328 464321 030154 282
Dettes fiscales, salariales et sociales45 --3491 5339 400725-8551 1475707522 839
Impôts450/3 --3491 5339 400725-8551 1475707522 839
Comptes de régularisation492/3 --19 51019 51019 51022 27415 98515 98523 2802 3983 18812 011
Compte de résultats
Chiffre d'affaires70 ----------3,8 M3,7 M
Produits d'exploitation non récurrents76A ----15 987--8 215----
Marge brute d'exploitation9900 -287-34 0954 32530 73218 505793266-1 9476 9186 8118 9988 760
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 ----------3,9 M3,8 M
Rémunérations, charges sociales et pensions62 ------164-----
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 -1 3951 395829753-5501 2341 4621 4629121 140
Autres charges d'exploitation640/8 -54474782410472410410410410410695
Charges d'exploitation non récurrentes66A ---29 477--------
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 -287-36 0352 18334417 342321-858-3 5905 0474 9407 6776 926
Produits financiers75/76B --15 32426 16253 55549 88846 32245 98941 90141 60536 55330 055
Produits financiers récurrents75 --15 32426 16253 55549 88846 32245 98941 90141 60536 55330 055
Charges financières65/66B 918716 22222 23240 51548 00244 35045 80140 86441 27538 34128 301
Charges financières récurrentes65 918716 22222 23240 51548 00244 35045 80140 86441 27538 34128 301
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 -378-36 1221 2854 27430 3832 2071 1144 8136 0845 2705 8898 679
Impôts sur le résultat67/77 -03491 5339 400725-8578896057822 849
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 -378-36 1229362 74120 9821 4821 1143 9565 1964 6655 1075 830
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 -378-36 1229362 74120 9821 4821 1143 9565 1964 6655 1075 830
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter9906 -378-36 1229362 74120 9821 4821 1143 9565 1964 6655 1075 830
Prélèvement sur les capitaux propres791/2 37836 122----------
Affectation aux capitaux propres691/2 --9362 74120 9821 4821 1143 9565 1964 6655 1075 830
À la réserve légale6920 -----------1 855
Aux autres réserves6921 --9362 74120 9821 4821 1143 9565 1964 6655 1073 975
Document PDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDFPDF

L'annexe de ces comptes compte 1 rubrique. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2023 (PDF), déposés le 05-12-2023.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale
Exercice Type Dépôt Référence Document
28-09-2023 schéma abrégé 05-12-2023 2023-00527165 PDF
30-06-2023 schéma abrégé 11-09-2023 2023-00444890 PDF
30-06-2022 schéma abrégé 13-01-2023 2023-20558510 PDF
30-06-2021 schéma abrégé 11-01-2022 2022-00700186 PDF
30-06-2020 schéma abrégé 23-12-2020 2020-77600107 PDF
30-06-2019 schéma abrégé 27-11-2019 2019-74400004 PDF
30-06-2018 schéma abrégé 19-11-2018 2018-72200575 PDF
30-06-2017 schéma abrégé 20-11-2017 2017-69700478 PDF
30-06-2016 schéma abrégé 14-11-2016 2016-67800042 PDF
30-06-2015 schéma abrégé 26-11-2015 2015-67300010 PDF
30-06-2014 schéma abrégé 17-11-2014 2014-67000116 PDF
30-06-2013 schéma abrégé 12-12-2013 2013-68100579 PDF
30-06-2012 schéma abrégé 07-01-2013 2013-00300213 PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels
Poste Évolution202320222021202020192018201720162015201420132012
EBITDA --34 6393 5781 17318 095--308-2 3566 5096 4028 5888 065
Cash-flow --34 7262 3313 57021 736-1 6645 1896 6576 1276 0196 970
Investissements en immobilisations (approximation) -003 2103 767-0002 20004 558
Variation des valeurs disponibles -147 634-4 27923 32313 2921 23837 843-50 12545 471-11 767-30 18087 403-
Fonds de roulement -102 484156 720154 389154 028138 823131 053129 389131 494111 455108 319111 123
Marge EBIT ----------0,2 %0,2 %
Solvabilité 100,0 %45,3 %43,7 %66,3 %40,5 %33,4 %31,0 %34,0 %23,8 %25,3 %24,9 %37,7 %
Liquidité générale -1,811,973,971,841,661,551,631,401,341,341,71
Liquidité immédiate -1,811,973,971,841,661,551,631,371,311,281,63
Taux d'endettement -1,211,290,511,471,992,231,943,202,953,021,65
ROE -0,3 %-34,4 %0,7 %2,0 %15,3 %1,3 %1,0 %3,5 %4,7 %4,2 %4,7 %5,7 %
ROA -0,3 %-15,6 %0,3 %1,3 %6,2 %0,4 %0,3 %1,2 %1,1 %1,1 %1,2 %2,1 %
Couverture des intérêts --398,29----------
Crédit clients ----------20 jours14 jours
Crédit fournisseurs ----------30 jours15 jours

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Enseignements sur FIDEGRO

Le résultat d'exploitation de 2023 est une perte de 287 €, plus faible que la perte de 36 035 € en 2022.

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