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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	18 473	49 865	47 389	47 128	44 502	48 793	471 621	906 530	765 439	753 510	841 807	912 122	876 766	857 211	858 189	900 667	803 374	359 919
Actifs immobilisés`21/28`	-	18 457	23 902	29 347	34 854	40 361	466 937	490 572	525 285	560 669	564 915	781 602	808 776	841 911	850 109	882 704	762 275	354 427
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	279	-	-	79	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	18 457	23 902	29 347	34 854	40 361	466 937	490 572	525 285	560 669	564 915	581 252	608 286	641 282	649 759	682 354	605 646	347 877
Terrains et constructions`22`	-	9 075	14 520	19 965	25 410	30 855	427 502	449 607	471 712	493 817	492 248	512 007	529 967	548 654	567 341	586 027	556 327	303 690
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	62	125	187	249	515	910	-	-	-	-	55	111	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	4 712	6 181	18 522	31 406	38 132	34 710	45 326	60 990	50 725	67 048	36 655	44 187
Autres immobilisations corporelles`26`	-	9 382	9 382	9 382	9 382	9 382	34 536	34 536	34 536	34 536	34 536	34 536	32 993	31 638	31 638	29 168	12 664	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 350	200 350	200 350	200 350	200 350	156 550	6 550
Actifs circulants`29/58`	18 473	31 408	23 487	17 781	9 648	8 432	4 684	415 958	240 154	192 841	276 892	130 519	67 990	15 300	8 080	17 963	41 100	5 492
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	385 136	237 328	188 296	131 774	119 571	66 092	5 372	6 668	6 365	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	385 136	237 328	188 296	131 774	119 571	66 092	5 372	6 668	6 365	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	12 441	29 709	22 812	16 598	8 479	79	4 216	28 688	2 740	2 585	139 619	10 240	1 827	8 751	-	1 350	8 223	5 481
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	26 257	988	-	42 325	-	-	8 293	-	1 029	2 161	5 481
Autres créances`41`	12 441	29 709	22 812	16 598	8 479	79	4 216	2 430	1 753	2 585	97 294	10 240	1 827	459	-	321	6 062	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	5 777	975	20	540	588	7 901	15	377	85	1 959	5 499	708	71	1 177	1 412	9 594	7 877	-
Comptes de régularisation`490/1`	255	724	656	643	581	452	453	1 757	-	-	-	-	-	-	-	655	-	11
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	18 473	49 865	47 389	47 128	44 502	48 793	471 621	906 530	765 439	753 510	841 807	912 122	876 766	857 211	858 189	900 667	803 374	359 919
Capitaux propres`10/15`	-28 427	-32 138	-29 805	-26 266	-21 962	-13 665	-6 584	445 380	506 638	509 892	532 233	401 271	300 612	225 672	179 677	127 436	80 946	56 912
Apport`10/11`	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200	56 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600	68 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	68 600	68 600	68 600	68 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	68 600	68 600	68 600	68 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	376 780	438 038	441 292	476 033	345 071	244 412	169 472	123 477	71 236	24 746	712
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	6 860	6 860	6 860	6 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	6 860	712
Réserves disponibles`133`	6 860	6 860	-	-	-	-	-	369 920	431 178	434 432	469 173	338 211	237 552	162 612	116 617	64 376	17 886	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-103 887	-107 598	-105 265	-101 726	-97 422	-89 125	-82 044	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	46 900	82 003	77 194	73 394	66 464	62 459	478 205	461 150	258 801	243 617	309 574	510 851	576 154	631 540	678 512	773 231	722 428	303 007
Dettes à plus d'un an`17`	-	25 483	33 648	41 352	48 620	55 478	377 682	394 671	177 530	206 167	267 333	396 311	435 856	504 309	524 823	581 902	529 495	228 315
Dettes financières`170/4`	-	25 483	33 648	41 352	48 620	55 478	377 682	394 671	177 530	206 167	267 333	396 311	435 856	504 309	524 823	581 902	529 495	228 315
Dettes à un an au plus`42/48`	46 900	56 520	43 547	32 042	17 844	6 981	100 523	66 479	81 271	37 450	42 241	114 539	139 869	127 230	153 689	191 329	192 933	74 683
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	7 388	6 926	6 491	6 858	6 470	41 197	26 515	28 636	27 131	29 318	73 342	69 703	68 413	79 256	60 760	45 891	17 974
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	30 000	34 077	32 304	1 004	4 331	10 754	16 940	8 000	18 333	31 176	-	23 211
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	30 000	34 077	32 304	1 004	4 331	10 754	16 940	8 000	18 333	31 176	-	8 211
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
Dettes commerciales`44`	160	110	-	-	396	499	3 762	2 680	3 005	6 221	3 271	3 676	9 648	11 031	6 591	4 999	3 149	8 585
Fournisseurs`440/4`	160	110	-	-	396	499	3 762	2 680	3 005	6 221	3 271	3 676	9 648	11 031	6 591	4 999	3 149	8 585
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	3 208	3 075	619	5 321	26 768	31 579	29 082	26 707	41 170	43 466	7 017
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	3 208	3 075	619	5 321	26 768	31 579	25 563	23 178	41 170	43 466	7 017
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 519	3 529	-	-	-
Autres dettes`47/48`	46 740	49 022	36 620	25 551	10 590	11	25 564	-	14 250	2 475	-	-	12 000	10 704	22 802	53 225	100 427	17 896
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428	-	-	-	-	9
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211 866	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	7 870	-	-	-	-	49 182	-	-	-	-	31 115	241	-	-	-	3 992	1 554	-
Marge brute d'exploitation`9900`	5 468	4 309	4 034	3 817	1 937	48 465	10 254	12 994	42 752	14 783	263 365	224 146	190 044	178 174	168 490	161 256	120 861	56 588
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 393	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	5 445	5 445	5 507	5 507	5 507	23 635	34 713	35 384	35 464	67 296	35 023	34 891	34 977	36 037	35 873	30 323	37 007
Autres charges d'exploitation`640/8`	847	881	850	730	1 889	298	426 139	8 381	1 525	1 134	9 832	5 970	5 976	12 877	4 541	12 088	3 449	1 365
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 286	3 143	3 195	485	16 635	1 609	2 230	20 730	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 621	-2 016	-2 261	-2 420	-5 459	42 660	-439 521	-30 099	5 842	-21 815	186 236	183 153	149 178	130 320	127 912	113 296	87 089	18 216
Produits financiers`75/76B`	1 646	1 421	895	712	92	-	-	4	4 321	4 648	15 531	4 633	1 933	452	2 472	1 409	2 875	16
Produits financiers récurrents`75`	1 646	1 421	895	712	92	-	-	4	4 321	4 648	15 531	4 633	1 933	452	2 472	1 409	2 875	16
Charges financières`65/66B`	2 557	1 736	2 173	2 596	2 929	49 691	12 443	31 162	13 418	17 574	43 215	27 335	30 737	33 534	38 470	36 594	22 119	13 678
Charges financières récurrentes`65`	2 557	1 736	2 173	2 596	2 929	23 085	7 943	30 912	13 418	15 288	43 215	27 335	30 737	33 534	38 470	36 594	22 119	13 678
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	26 606	4 500	250	-	2 286	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	3 710	-2 332	-3 539	-4 304	-8 296	-7 031	-451 964	-61 258	-3 254	-34 741	186 524	157 496	119 889	80 603	90 304	79 873	48 670	4 554
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-	55 562	56 836	44 949	34 608	38 063	33 383	24 635	3 842
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	3 710	-2 332	-3 539	-4 304	-8 296	-7 081	-451 964	-61 258	-3 254	-34 741	130 962	100 659	74 940	45 994	52 242	46 490	24 034	712
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	3 710	-2 332	-3 539	-4 304	-8 296	-7 081	-451 964	-61 258	-3 254	-34 741	130 962	100 659	74 940	45 994	52 242	46 490	24 034	712
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-103 887	-107 598	-105 265	-101 726	-97 422	-89 125	-451 964	-61 258	-3 254	-34 741	130 962	100 659	74 940	45 994	52 242	46 490	24 034	712
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-107 598	-105 265	-101 726	-97 422	-89 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	369 920	61 258	3 254	34 741	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 962	100 659	74 940	45 994	52 242	46 490	24 034	712
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 148	712
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 962	100 659	74 940	45 994	52 242	46 490	17 886	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	20-07-2026	2026-00310748	PDF
31-12-2024	schéma micro	01-07-2025	2025-00205832	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00394931	PDF
31-12-2022	schéma micro	16-08-2023	2023-00330206	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-08-2022	2022-20305963	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-61300243	PDF
30-12-2019	schéma micro	31-07-2020	2020-37300311	PDF
30-12-2018	schéma micro	30-07-2019	2019-41100429	PDF
30-12-2017	schéma micro	24-07-2018	2018-37900396	PDF
30-12-2016	schéma abrégé	31-08-2017	2017-56100580	PDF
30-12-2015	schéma abrégé	29-06-2016	2016-24700359	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	28-08-2014	2014-50900523	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	22-08-2013	2013-45000451	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	14-09-2012	2012-56500150	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	04-11-2011	2011-60000402	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-10-2010	2010-59700153	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-10-2009	2009-84000389	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	21-08-2008	2008-59300369	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	3 429	3 184	3 087	48	48 167	-415 886	4 613	41 227	13 649	253 533	218 176	184 068	165 297	163 949	149 169	117 412	55 223
Cash-flow	-	3 113	1 906	1 203	-2 789	-1 574	-428 329	-26 546	32 130	723	198 259	135 683	109 831	80 971	88 279	82 362	54 358	37 719
Investissements en immobilisations (approximation)	-	0	0	0	0	-421 068	0	0	0	31 218	79 452	20 006	1 755	72 261	3 442	194 638	430 094	389 919
Variation des valeurs disponibles	4 802	955	-521	-47	-7 313	7 886	-363	292	-1 874	-3 540	-	637	-1 106	-235	-8 182	1 717	-	-
Fonds de roulement	-28 427	-25 111	-20 059	-14 261	-8 196	1 451	-95 839	349 479	158 884	155 390	234 651	15 980	-71 879	-111 931	-145 609	-173 366	-151 834	-69 191
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,1 %	-
Solvabilité	-153,9 %	-64,4 %	-62,9 %	-55,7 %	-49,4 %	-28,0 %	-1,4 %	49,1 %	66,2 %	67,7 %	63,2 %	44,0 %	34,3 %	26,3 %	20,9 %	14,1 %	10,1 %	15,8 %
Liquidité générale	0,39	0,56	0,54	0,55	0,54	1,21	0,05	6,26	2,95	5,15	6,56	1,14	0,49	0,12	0,05	0,09	0,21	0,07
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	1,04	0,51	0,48	0,58	1,27	1,92	2,80	3,78	6,07	8,92	5,32
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-13,8 %	-0,6 %	-6,8 %	24,6 %	25,1 %	24,9 %	20,4 %	29,1 %	36,5 %	29,7 %	1,3 %
ROA	20,1 %	-4,7 %	-7,5 %	-9,1 %	-18,6 %	-14,5 %	-95,8 %	-6,8 %	-0,4 %	-4,6 %	15,6 %	11,0 %	8,5 %	5,4 %	6,1 %	5,2 %	3,0 %	0,2 %
Couverture des intérêts	-	1,97	1,47	1,19	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 jours	-

FIDEEL

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-153,9 %

Liquidité0,39

Rentabilité20,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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