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InactifFinances · exercice 2021, schéma complet, comptes statutaires
Comptes annuels 2021 déposés 9 jours après le délai Déposés le 9 août 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20284225.
Comptes annuels 2021 déposés le 11-08-2022 PDF Comptes consolidés 2021 (PDF) les 50 dépôts
Chiffre d'affaires
1,8 M €▲ 2,0 %
2020 · 1,8 M €
Marge EBIT
33,5 %▼ 5,9pp
2020 · 39,4 %
Résultat net
21,9 M €▼ 5,3 %
2020 · 23,2 M €
Fonds de roulement
-26,4 M €▼ 28,5 %
2020 · -20,6 M €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation de 2021 est inférieur de 13 % à celui de 2020 et le plus faible depuis 2018. C'est la deuxième baisse d'affilée.
Chiffre d'affaires1,8 M €
2021
Résultat d'exploitation0,6 M €
2021
Résultat net21,9 M €
2021
Total actif170,1 M €
2021
Capitaux propres137,3 M €
2021
Dettes32,8 M €
2021
Fonds de roulement-26,4 M €
2021
Marge EBIT33,5 %
2021
Personnel (ETP)4,5
2021
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Chiffre d'affaires1,8 M €-1,7 M €▼ 1,9 %1,8 M €▲ 3,6 %1,8 M €▲ 2,0 %
Résultat d'exploitation0,7 M €-1,2 M €▲ 81,7 %0,7 M €▼ 41,4 %0,6 M €▼ 13,3 %
Résultat net21,7 M €-22,3 M €▲ 2,6 %23,2 M €▲ 3,8 %21,9 M €▼ 5,3 %
Marge EBIT37,7 %-69,8 %▲ 32,1pp39,4 %▼ 30,3pp33,5 %▼ 5,9pp
Capitaux propres131,5 M €-134,3 M €▲ 2,1 %139,4 M €▲ 3,8 %137,3 M €▼ 1,5 %
Total actif170,0 M €-169,9 M €▼ 0,1 %168,4 M €▼ 0,9 %170,1 M €▲ 1,0 %
Dettes38,5 M €-35,6 M €▼ 7,6 %29,0 M €▼ 18,6 %32,8 M €▲ 13,1 %
Fonds de roulement-15,1 M €--21,4 M €▼ 41,0 %-20,6 M €▲ 3,7 %-26,4 M €▼ 28,5 %
Personnel (ETP)4,7-4,2▼ 10,6 %4,6▲ 9,5 %4,5▼ 2,2 %
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 170,1 M €
Actifs immobilisés
166,2 M € ▲ 1,1 %
Actifs circulants
3,9 M € ▼ 0,8 %
Passif 170,1 M €
Capitaux propres
137,3 M € ▼ 1,5 %
Provisions
24 437 € ▼ 9,1 %
Dettes
32,8 M € ▲ 13,1 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 17,2 % à 19,3 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
1,3 M €▼
2020 · 1,4 M €
Cash-flow
22,6 M €▼
2020 · 23,9 M €
Liquidité générale
0,13▼
2020 · 0,16
Taux d'endettement
0,24▲
2020 · 0,03
ROE
16,0 %▼
2020 · 16,6 %
ROA
12,9 %▼
2020 · 13,7 %
Couverture des intérêts
13,29▲
2020 · 7,88
Dettes ≤ 1 an
30,3 M €▲
2020 · 24,5 M €
Dettes > 1 an
2,4 M €▼
2020 · 4,4 M €
Impôts
144 594 €▲
2020 · 136 374 €
Crédit clients
124 jours▼
2020 · 753 jours
Frais de personnel
502 847 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 5 |
| à temps plein | 4 |
| à temps partiel | 1 |
| en équivalents temps plein | 4,8 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 4,5 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 5 |
| Entrées | 1 |
| Sorties | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2,5 M € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 708 209 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Commissaire
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Émoluments pour le contrôle | 7 700 € |
| Autres missions du commissaire | 5 560 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (relations avec le commissaire)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 2,1 M € | - |
| Chiffre d'affaires70 | 1,8 M € | 1,7 M € | 1,8 M € | 1,8 M € | ▲ 2,0 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 1,5 M € | - |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 1,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,7 M € | 1,2 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | ▼ 13,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 21,6 M € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 21,6 M € | 21,6 M € | 22,5 M € | 21,6 M € | ▼ 4,2 % |
| Produits des immobilisations financières750 | - | - | - | 21,6 M € | - |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 40,9 % |
| Charges des dettes650 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | ▼ 44,3 % |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 0,006 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 21,9 M € | 22,5 M € | 23,3 M € | 22,1 M € | ▼ 5,2 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | 0,002 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▲ 6,0 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21,7 M € | 22,3 M € | 23,2 M € | 21,9 M € | ▼ 5,3 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | 0,005 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 21,8 M € | 22,3 M € | 23,2 M € | 21,9 M € | ▼ 5,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 170,0 M € | 169,9 M € | 168,4 M € | 170,1 M € | ▲ 1,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 163,3 M € | 165,0 M € | 164,5 M € | 166,2 M € | ▲ 1,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 16,2 M € | 15,4 M € | 14,7 M € | 16,5 M € | ▲ 11,9 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 16,0 M € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,2 M € | - |
| Immobilisations en cours et acomptes versés27 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Immobilisations financières28 | 147,1 M € | 149,6 M € | 149,8 M € | 149,8 M € | = |
| Entreprises liées280/1 | - | - | - | 149,8 M € | - |
| Participations280 | - | - | - | 149,8 M € | - |
| Actifs circulants29/58 | 6,7 M € | 4,9 M € | 3,9 M € | 3,9 M € | ▼ 0,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 3,2 M € | 3,7 M € | 3,7 M € | 3,7 M € | ▼ 0,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,6 M € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 3,1 M € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 2,2 M € | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 1,2 M € | 1,2 M € | 0,2 M € | 0,06 M € | ▼ 57,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,1 M € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 170,0 M € | 169,9 M € | 168,4 M € | 170,1 M € | ▲ 1,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 131,5 M € | 134,3 M € | 139,4 M € | 137,3 M € | ▼ 1,5 % |
| Apport10/11 | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,5 M € | - |
| Réserves13 | 32,2 M € | 32,2 M € | 32,2 M € | 32,2 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 32,1 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 98,7 M € | 101,5 M € | 106,7 M € | 104,6 M € | ▼ 1,9 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | ▼ 9,1 % |
| Impôts différés168 | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Dettes17/49 | 38,5 M € | 35,6 M € | 29,0 M € | 32,8 M € | ▲ 13,1 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 16,6 M € | 9,1 M € | 4,4 M € | 2,4 M € | ▼ 46,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 2,4 M € | - |
| Établissements de crédit173 | - | - | - | 2,4 M € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 21,8 M € | 26,3 M € | 24,5 M € | 30,3 M € | ▲ 23,8 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 4,0 M € | - |
| Dettes financières43 | - | - | - | 1,5 M € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 1,5 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,008 M € | ▼ 77,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,008 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,3 M € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 24,5 M € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,08 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 21,7 M € | 22,3 M € | 23,2 M € | 21,9 M € | ▼ 5,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | ▲ 1,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 22,5 M € | 23,0 M € | 23,9 M € | 22,6 M € | ▼ 5,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2,3 M € | -0,2 M € | -2,5 M € | ▼ 928 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -0,01 M € | -1,1 M € | -0,09 M € | ▲ 91,5 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 50 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma complet | 11-08-2022 | 2022-20286175 | |
| 31-12-2021 | comptes consolidés | 09-08-2022 | 2022-20284225 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 05-08-2021 | 2021-46500419 | |
| 31-12-2020 | comptes consolidés | 29-07-2021 | 2021-42600524 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 31-08-2020 | 2020-49600207 | |
| 31-12-2019 | comptes consolidés | 14-08-2020 | 2020-41500265 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 13-08-2019 | 2019-46400074 | |
| 31-12-2018 | comptes consolidés | 23-07-2019 | 2019-37400394 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 21-08-2018 | 2018-47500069 | |
| 31-12-2017 | comptes consolidés | 14-08-2018 | 2018-46200210 |