Feuillle verte (0836.711.409) : finances et comptes annuels

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Feuillle verte

BCE : BE 0836.711.409

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Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	21 750	36 195	31 298	32 916	32 978	19 427
Actifs immobilisés`21/28`	8 595	8 870	12 618	12 072	3 998	4 280
Immobilisations corporelles`22/27`	409	684	54	108	162	430
Mobilier et matériel roulant`24`	409	684	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	54	108	162	430
Immobilisations financières`28`	8 186	8 186	12 564	11 964	3 836	3 850
Actifs circulants`29/58`	13 155	27 325	18 680	20 844	28 979	15 147
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	10 000	10 000	9 651	7 441	7 462
Stocks`30/36`	-	10 000	10 000	9 651	7 441	7 462
Créances à un an au plus`40/41`	240	5 526	-	2 851	12 993	2 002
Créances commerciales`40`	-	5 526	-	-	9 631	-
Autres créances`41`	240	-	-	2 851	3 362	2 002
Valeurs disponibles`54/58`	12 810	11 798	8 000	7 858	7 746	4 994
Comptes de régularisation`490/1`	104	-	680	482	799	689
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	21 750	36 195	31 298	32 916	32 978	19 427
Capitaux propres`10/15`	16 271	14 560	11 028	-631	-3 362	6 073
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	6 800	6 800	-
Capital`10`	-	-	-	-	-	6 800
Capital souscrit`100`	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	11 750	11 750	11 750
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2 279	-3 990	-7 522	-7 431	-10 162	-727
Dettes`17/49`	5 480	21 635	20 270	33 547	36 340	13 354
Dettes à un an au plus`42/48`	5 480	21 493	20 270	33 547	36 340	13 354
Dettes commerciales`44`	-	11 699	7 008	23 002	32 119	5 600
Fournisseurs`440/4`	-	11 699	7 008	23 002	32 119	5 600
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 480	2 752	1 696	242	1 996	2 807
Impôts`450/3`	5 480	2 752	1 696	242	296	1 047
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	1 700	1 760
Autres dettes`47/48`	-	7 043	11 566	10 303	2 225	4 947
Comptes de régularisation`492/3`	-	141	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	346 866
Marge brute d'exploitation`9900`	5 158	9 869	4 295	8 475	-4 551	3 846
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	364 081
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	275	196	54	54	267	267
Autres charges d'exploitation`640/8`	784	378	944	2 092	1 542	223
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	4 099	9 294	3 297	6 329	-6 360	3 356
Produits financiers`75/76B`	272	8	161	178	3	5
Produits financiers récurrents`75`	272	8	161	178	3	5
Charges financières`65/66B`	1 437	3 172	3 318	3 534	2 781	2 501
Charges financières récurrentes`65`	1 437	3 172	3 318	3 534	2 781	2 501
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 934	6 129	139	2 973	-9 139	860
Impôts sur le résultat`67/77`	1 224	2 597	230	242	296	1 048
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1 710	3 532	-91	2 731	-9 435	-188
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1 710	3 532	-91	2 731	-9 435	-188
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2 279	-3 990	-7 522	-7 431	-10 162	-727
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-3 990	-	-	-	-	-539
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2021	schéma micro	20-01-2023	2023-00002032	PDF
31-12-2020	schéma micro	20-09-2021	2021-67800530	PDF
31-12-2019	schéma micro	24-07-2020	2020-34100463	PDF
31-12-2018	schéma micro	05-02-2019	2019-04600212	PDF
31-12-2017	schéma micro	19-06-2018	2018-20200518	PDF
31-12-2016	schéma micro	07-07-2017	2017-30400117	PDF

Poste	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	4 374	9 491	3 351	6 383	-6 093	3 623
Cash-flow	1 986	3 729	-37	2 785	-9 168	79
Investissements en immobilisations (approximation)	0	826	600	8 200	-14	3 850
Variation des valeurs disponibles	1 012	3 799	141	113	2 752	-
Fonds de roulement	7 676	5 831	-1 590	-12 703	-7 361	1 793
Marge EBIT	-	-	-	-	-	1,0 %
Solvabilité	74,8 %	40,2 %	35,2 %	-1,9 %	-10,2 %	31,3 %
Liquidité générale	2,40	1,27	0,92	0,62	0,80	1,13
Liquidité immédiate	2,40	0,81	0,43	0,33	0,59	0,58
Taux d'endettement	0,34	1,49	1,84	-	-	2,20
ROE	10,5 %	24,3 %	-0,8 %	-	-	-3,1 %
ROA	7,9 %	9,8 %	-0,3 %	8,3 %	-28,6 %	-1,0 %
Couverture des intérêts	3,04	-	-	-	-	1,45
Crédit clients	-	-	-	-	-	2 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	6 jours

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Comptes annuels 2021

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Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

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