FES (0862.528.948) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	669 962	684 203	652 631	656 731	597 731	602 224	664 595	696 095	678 718	679 767	690 164	731 352	591 544	223 184	178 886	140 520	101 424	107 071
Actifs immobilisés`21/28`	342 461	373 327	404 193	435 059	465 925	496 790	527 656	558 522	589 388	620 253	651 119	681 985	511 137	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	342 461	373 327	404 193	435 059	465 925	496 790	527 656	558 522	589 388	620 253	651 119	681 985	511 137	-	-	-	-	-
Terrains et constructions`22`	342 461	373 327	404 193	435 059	465 925	496 790	527 656	558 522	589 388	620 253	651 119	681 985	511 137	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	327 500	310 875	248 438	221 672	131 806	105 434	136 939	137 573	89 331	59 513	39 045	49 367	80 407	223 184	178 886	140 520	101 424	107 071
Créances à un an au plus`40/41`	315 069	144 980	210 125	217 752	43 802	87 362	63 404	19	3	28 072	8 954	34 364	59 330	62 194	44 286	38 274	263	1 351
Créances commerciales`40`	315 069	143 396	208 431	217 752	43 802	87 362	63 404	-	-	28 072	8 954	34 364	59 330	62 194	44 286	38 240	-	182
Autres créances`41`	0	1 584	1 694	-	-	-	-	19	3	-	-	-	-	-	-	34	263	1 169
Valeurs disponibles`54/58`	12 432	165 895	38 313	3 920	88 004	18 072	73 535	137 554	89 328	31 441	30 091	15 003	21 077	160 990	134 600	102 246	101 161	105 720
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	669 962	684 203	652 631	656 731	597 731	602 224	664 595	696 095	678 718	679 767	690 164	731 352	591 544	223 184	178 886	140 520	101 424	107 071
Capitaux propres`10/15`	584 664	560 608	501 266	428 945	423 809	419 523	417 016	411 682	408 931	345 224	275 603	211 905	190 902	180 433	144 533	125 029	100 687	103 987
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital`10`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	18 600	18 600	18 600	18 600	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	157 579	133 523	74 182	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	500	500
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	1 860	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	500	500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	0	-	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	72 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	155 719	131 663	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	408 485	408 485	408 485	408 485	403 349	399 063	396 556	391 222	388 471	324 764	255 143	191 445	170 442	159 973	124 073	104 569	81 587	84 887
Dettes`17/49`	85 298	123 595	151 365	227 786	173 922	182 701	247 579	284 414	269 787	334 543	414 562	519 447	400 642	42 751	34 353	15 492	738	3 084
Dettes à plus d'un an`17`	28 906	42 238	55 570	68 902	82 234	95 566	108 898	122 230	135 562	148 894	162 226	175 558	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	28 906	42 238	55 570	68 902	82 234	95 566	108 898	122 230	135 562	148 894	162 226	175 558	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	56 392	81 357	95 795	158 884	91 688	87 135	138 681	162 184	134 225	185 649	252 336	343 889	400 642	42 751	34 353	15 492	738	84
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	13 332	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	56	27	1 400	5 520	1 120	3 252	5 160	4 119	3 372	4 707	9 629	2 574	3 253	7 239	10 766	5 857	605	-
Fournisseurs`440/4`	56	27	1 400	5 520	1 120	3 252	5 160	4 119	3 372	4 707	9 629	2 574	3 253	7 239	10 766	5 857	605	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	38 241	63 459	76 638	63 108	39 101	37 966	35 838	55 300	78 576	77 438	37 406	17 484	6 890	21 774	6 623	9 634	-	84
Impôts`450/3`	38 241	63 459	68 756	59 211	39 101	37 966	35 838	55 300	78 576	77 438	37 406	17 484	6 890	20 750	6 623	9 634	-	84
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	0	7 883	3 896	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 024	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	4 764	4 539	4 424	76 924	38 135	32 584	84 350	89 432	38 945	90 172	191 968	310 499	390 499	13 738	16 964	-	133	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	220 880	243 540	241 780	209 200	179 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	0	48 206	45 362	44 383	44 494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 132	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	67 975	121 229	139 218	144 558	104 632	70 273	127 750	108 756	133 290	142 735	131 831	147 929	69 882	51 982	51 918	14 144	-928	-5 386
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	148 202	152 528	142 584	148 951	153 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	30 866	30 866	30 866	30 866	30 866	30 866	30 866	30 866	30 866	30 866	30 866	111 026	63 567	-	-	-	-	5 501
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 325	3 629	3 647	2 143	4 884	186	3 225	3 133	962	2 794	1 309	1 709	438	967	611	402	493	1 165
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	35 784	86 735	104 705	111 549	68 883	39 221	93 659	74 758	101 463	109 076	99 656	35 194	5 877	51 015	51 307	13 742	-1 421	-12 052
Produits financiers`75/76B`	5	3	2	-	-	138	-	106	2	82	258	269	1 396	1 085	3 142	6 689	227	442
Produits financiers récurrents`75`	5	3	2	-	-	138	-	106	2	82	258	269	1 396	1 085	3 142	6 689	227	442
Charges financières`65/66B`	2 143	3 223	3 558	2 242	1 625	1 852	2 012	2 113	2 757	2 536	2 855	3 359	248	139	137	222	2 106	6 379
Charges financières récurrentes`65`	2 143	3 223	3 558	2 242	1 625	1 852	2 012	2 113	2 757	2 536	2 855	3 359	248	139	137	222	2 106	6 379
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	33 645	83 515	101 149	109 307	67 258	37 507	91 647	72 751	98 708	106 622	97 059	32 104	7 025	51 961	54 313	24 342	-3 300	-17 989
Impôts sur le résultat`67/77`	9 589	24 174	28 827	29 171	17 972	10 000	11 312	10 000	35 000	37 000	33 362	11 102	-3 445	16 062	4 808	-	-	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	24 056	59 341	72 322	80 136	49 286	27 507	80 334	62 751	63 707	69 621	63 698	21 003	10 470	35 899	49 505	24 342	-3 300	-17 990
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	24 056	59 341	72 322	80 136	49 286	27 507	80 334	62 751	63 707	69 621	63 698	21 003	10 470	35 899	49 505	24 342	-3 300	-17 990
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	432 541	467 826	480 806	483 485	448 349	424 063	471 556	451 222	388 471	324 764	255 143	191 445	170 442	159 973	154 073	105 929	81 587	98 487
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	408 485	408 485	408 485	403 349	399 063	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	24 056	59 341	72 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 360	-	13 600
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 600
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 360	-	-
Aux autres réserves`6921`	24 056	59 341	72 322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	75 000	45 000	25 000	75 000	60 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	75 000	45 000	25 000	75 000	60 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	12-10-2026	2026-00554185	PDF
31-12-2024	schéma micro	19-09-2025	2025-00496110	PDF
31-12-2023	schéma micro	10-09-2024	2024-00458515	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-07-2023	2023-00204820	PDF
31-12-2021	schéma micro	27-07-2022	2022-20236237	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-07-2021	2021-36400085	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-07-2020	2020-37000534	PDF
31-12-2018	schéma micro	19-07-2019	2019-35600105	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-07-2018	2018-38800320	PDF
31-12-2016	schéma micro	06-07-2017	2017-28300280	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	12-07-2016	2016-30600415	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	27-07-2015	2015-35000577	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	02-07-2014	2014-26000349	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	01-07-2013	2013-25000135	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	12-07-2012	2012-29100268	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	06-07-2011	2011-27000423	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-52800021	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	15-07-2009	2009-44000170	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	66 649	117 601	135 571	142 415	99 749	70 087	124 525	105 623	132 328	139 942	130 522	146 220	69 444	-	-	-	-	-6 551
Cash-flow	54 922	90 207	103 187	111 002	80 152	58 373	111 200	93 616	94 573	100 487	94 563	132 028	74 036	-	-	-	-	-12 489
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 874	574 704	-	-	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	-153 463	127 582	34 393	-84 084	69 933	-55 463	-64 019	48 227	57 886	1 350	15 088	-6 074	-139 913	26 390	32 354	1 085	-4 559	-
Fonds de roulement	271 108	229 519	152 643	62 788	40 119	18 299	-1 742	-24 610	-44 895	-126 136	-213 291	-294 522	-320 234	180 433	144 533	125 029	100 687	106 987
Marge EBIT	-	39,3 %	43,0 %	46,1 %	32,9 %	21,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	87,3 %	81,9 %	76,8 %	65,3 %	70,9 %	69,7 %	62,7 %	59,1 %	60,3 %	50,8 %	39,9 %	29,0 %	32,3 %	80,8 %	80,8 %	89,0 %	99,3 %	97,1 %
Liquidité générale	5,81	3,82	2,59	1,40	1,44	1,21	0,99	0,85	0,67	0,32	0,15	0,14	0,20	5,22	5,21	9,07	-	-
Taux d'endettement	0,15	0,22	0,30	0,53	0,41	0,44	0,59	0,69	0,66	0,97	1,50	2,45	2,10	0,24	0,24	0,12	0,01	0,03
ROE	4,1 %	10,6 %	14,4 %	18,7 %	11,6 %	6,6 %	19,3 %	15,2 %	15,6 %	20,2 %	23,1 %	9,9 %	5,5 %	19,9 %	34,3 %	19,5 %	-3,3 %	-17,3 %
ROA	3,6 %	8,7 %	11,1 %	12,2 %	8,2 %	4,6 %	12,1 %	9,0 %	9,4 %	10,2 %	9,2 %	2,9 %	1,8 %	16,1 %	27,7 %	17,3 %	-3,3 %	-16,8 %
Couverture des intérêts	31,10	36,49	38,10	63,53	61,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	237 jours	312 jours	329 jours	76 jours	178 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	0 jours	3 jours	14 jours	3 jours	8 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	30 866 €	30 866 €	30 866 €	30 866 €	30 866 €

FES

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité87,3 %

Liquidité5,81

Rentabilité3,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur FES

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