Ferro (0534.848.991) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	8,0 M	7,7 M	7,3 M	8,2 M	6,6 M	6,7 M	6,7 M	6,5 M	6,4 M	6,2 M	5,4 M	5,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	6,4 M	6,5 M	6,6 M	6,5 M	6,5 M	6,2 M	6,2 M	6,1 M	6,2 M	6,1 M	5,4 M	5,4 M
Immobilisations incorporelles`21`	59 890	79 890	99 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	238 413	274 590	317 063	7 770	14 172	20 574	26 976	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	163 980	196 929	229 934	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	74 433	77 660	85 761	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	-	0	1 368	7 770	14 172	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,5 M	6,5 M	6,1 M	6,1 M	6,1 M	6,2 M	6,1 M	5,4 M	5,4 M
Actifs circulants`29/58`	1,5 M	1,3 M	754 886	1,7 M	42 799	585 437	491 387	416 518	177 438	73 871	82 294	260 091
Créances à plus d'un an`29`	17 000	-	0	805 800	-	-	80 000	77 500	77 500	25 000	-	59 000
Autres créances`291`	17 000	-	0	805 800	-	-	80 000	77 500	77 500	25 000	-	59 000
Créances à un an au plus`40/41`	106 726	66 532	237 308	109 491	36 808	175 620	254 074	318 068	97 001	46 959	36 300	170 639
Créances commerciales`40`	69 575	66 425	134 095	94 770	22 385	150 040	194 770	292 270	75 020	44 770	36 300	170 600
Autres créances`41`	37 151	107	103 213	14 721	14 423	25 580	59 304	25 798	21 981	2 189	-	39
Valeurs disponibles`54/58`	1,4 M	971 720	507 689	793 208	825	4 236	1 498	1 369	1 232	587	41 242	27 374
Comptes de régularisation`490/1`	71 833	220 105	9 889	0	5 167	405 580	155 816	19 580	1 705	1 324	4 752	3 078
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	8,0 M	7,7 M	7,3 M	8,2 M	6,6 M	6,7 M	6,7 M	6,5 M	6,4 M	6,2 M	5,4 M	5,6 M
Capitaux propres`10/15`	5,2 M	5,2 M	4,8 M	3,2 M	3,0 M	2,8 M	2,4 M	2,2 M	1,9 M	1,7 M	1,2 M	1,0 M
Apport`10/11`	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000	255 000
Réserves`13`	5,0 M	4,9 M	4,6 M	2,9 M	2,7 M	2,5 M	2,1 M	1,9 M	1,6 M	1,5 M	975 500	725 500
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	25 500	25 500	25 500	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	25 500	25 500	25 500	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	0	178 000	178 000	178 000	128 160	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	5,0 M	4,9 M	4,6 M	2,9 M	2,5 M	2,3 M	1,9 M	1,8 M	1,6 M	1,5 M	950 000	700 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	-	-	-	-	854	2 917	13 806	18 719	16 040	57 403
Dettes`17/49`	2,8 M	2,6 M	2,5 M	5,0 M	3,6 M	3,9 M	4,3 M	4,4 M	4,5 M	4,5 M	4,2 M	4,6 M
Dettes à plus d'un an`17`	300 000	150 000	150 000	831 110	1,9 M	2,6 M	3,5 M	3,3 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	4,2 M
Dettes financières`170/4`	300 000	150 000	150 000	831 110	1,9 M	2,6 M	3,3 M	3,3 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	4,2 M
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	0	40 000	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	275 000	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	2,3 M	2,3 M	2,2 M	4,2 M	1,6 M	1,3 M	712 940	1,1 M	659 104	603 529	403 948	323 360
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	0	1 110	242 844	276 488	276 383	276 280	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	16 746	568 619	-	25 081	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	16 746	568 619	-	25 081	-	-
Dettes commerciales`44`	15 161	9 928	132 467	101 401	23 419	49 928	51 291	40 192	26 884	15 132	12 071	24 474
Fournisseurs`440/4`	15 161	9 928	132 467	101 401	23 419	49 928	51 291	40 192	26 884	15 132	12 071	24 474
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 240	26 479	22 166	32 432	26 645	34 390	14 217	45 861	27 954	99 195	111 832	28 887
Impôts`450/3`	4 240	26 479	7 702	17 429	12 729	21 598	2 807	32 428	11 558	85 742	99 042	23 326
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	0	14 465	15 003	13 916	12 792	11 411	13 433	16 396	13 453	12 790	5 561
Autres dettes`47/48`	2,3 M	2,3 M	2,1 M	3,8 M	1,2 M	922 922	354 405	160 000	334 266	194 120	10 045	-
Comptes de régularisation`492/3`	115 168	71 689	85 209	10 473	57 722	44 626	28 402	50 175	42 928	19 399	20 214	9 378
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	185 454	438 474	157 334	294 205	288 627	229 646	286 314	531 736	579 916	358 943	417 254	139 927
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	0	-8 832	86 504	84 095	82 009	77 162	79 206	77 490	74 461	76 275	80 045	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	87 469	84 598	6 816	6 402	6 402	6 402	5 034	-	-	-	-	2 514
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 213	3 112	2 105	1 828	2 040	1 804	1 768	1 073	1 070	1 123	547	1 018
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	94 771	359 596	61 909	201 880	198 176	144 128	200 306	453 173	504 385	281 545	336 662	136 395
Produits financiers`75/76B`	71 834	279 466	1,7 M	100 000	100 000	403 281	150 001	10 078	733	400 940	66 044	854 925
Produits financiers récurrents`75`	71 834	279 466	1,7 M	100 000	100 000	403 281	150 001	10 078	733	400 940	66 044	854 925
Charges financières`65/66B`	134 838	172 308	130 711	66 782	80 861	118 712	99 885	87 106	123 288	114 062	126 970	208 417
Charges financières récurrentes`65`	134 838	172 308	130 711	66 782	80 861	118 712	99 885	87 106	123 288	114 062	126 970	208 417
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	31 767	466 754	1,6 M	235 098	217 316	428 697	250 422	376 145	381 831	568 423	275 737	782 903
Impôts sur le résultat`67/77`	8 633	34 230	0	34 950	29 925	7 774	30 645	108 874	76 743	65 745	67 100	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	23 134	432 524	1,6 M	200 148	187 390	420 923	219 777	267 271	305 088	502 679	208 637	782 903
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	0	178 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	49 840	128 160	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	23 134	432 524	1,6 M	378 148	187 390	420 923	169 937	139 111	305 088	502 679	208 637	782 903
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	23 134	432 524	1,6 M	378 148	187 390	421 777	172 854	152 917	323 806	518 719	266 040	782 903
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	23 134	362 524	1,6 M	378 148	187 390	421 777	172 000	150 000	150 000	500 000	250 000	725 500
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 500
Aux autres réserves`6921`	23 134	362 524	1,6 M	378 148	187 390	421 777	172 000	150 000	150 000	500 000	250 000	700 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	70 000	-	-	-	-	-	-	160 000	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	0	70 000	-	-	-	-	-	-	160 000	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	0	0,9	1	1	1	1	1	1	1	0,9	-
Heures prestées`1013`	-	-	1 636	1 669	1 642	1 667	1 719	1 727	1 731	1 680	1 619	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	06-07-2026	2026-00256863	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	31-07-2025	2025-00340688	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	28-06-2024	2024-00176414	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	06-06-2023	2023-00108495	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	24-06-2022	2022-20088298	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	18-06-2021	2021-22300233	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	12-06-2020	2020-16500186	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	14-06-2019	2019-18800253	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	26-06-2018	2018-23200460	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	29-06-2017	2017-25000514	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	27-06-2016	2016-23100127	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	04-05-2015	2015-11200142	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Investissements en immobilisations (approximation)	32 000	22 124	416 000	0	364 238	2 150	32 010	-	96 000	785 537	-	5,4 M
Variation des valeurs disponibles	378 862	464 031	-285 519	792 383	-3 411	2 738	128	138	645	-40 655	13 868	-
Solvabilité	65,4 %	67,0 %	66,1 %	38,8 %	45,6 %	41,6 %	35,8 %	33,0 %	29,6 %	28,2 %	22,9 %	18,5 %
ROE	0,4 %	8,3 %	34,0 %	6,3 %	6,3 %	15,0 %	9,2 %	12,4 %	16,1 %	28,7 %	16,7 %	75,4 %
ROA	0,3 %	5,6 %	22,5 %	2,4 %	2,9 %	6,2 %	3,3 %	4,1 %	4,8 %	8,1 %	3,8 %	14,0 %

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	1	1
à temps plein	-	1	1
à temps partiel	-	0	0
en équivalents temps plein	-	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,9	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	-	1	1
Entrées	0	-	-
Sorties	1	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	236 250 €	506 250 €
Gage sur fonds de commerce	-	-	-	5,4 M €	5,4 M €

Ferro

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité65,4 %

Rentabilité0,3 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur Ferro

Étapes suivantes

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	32 000 €	22 124 €	316 000 €	-	-
Immobilisations incorporelles	-	-	100 000 €	-	-
Immobilisations financières	-	-	-	-	364 238 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	87 469 €	84 598 €	6 816 €	6 402 €	6 402 €