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ActifFinances · exercice 2006, schéma complet
Comptes annuels 2006 déposés le 02-08-2007 PDF les 9 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 280 000 €
Estimé : probablement entre 170 000 € et 520 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
424 €
Fonds de roulement
-1 185 €
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 96 539 €
Actifs immobilisés
6 512 €
Actifs circulants
90 027 €
Passif 96 539 €
Capitaux propres
5 327 €
Dettes
91 212 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 94,5 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
6 581 €
Cash-flow
2 720 €
Liquidité générale
0,99
Liquidité immédiate
0,98
ROE
8,0 %
ROA
0,4 %
Dettes ≤ 1 an
91 212 €
Impôts
4 649 €
Comptes annuels
| Poste | 2006 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 296 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 109 542 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 4 285 € |
| Produits financiers récurrents75 | 35 € |
| Charges financières récurrentes65 | 856 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 5 073 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 649 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 424 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 424 € |
| Poste | 2006 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 96 539 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 6 512 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 512 € | |
| Actifs circulants29/58 | 90 027 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 326 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 36 013 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 52 639 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 96 539 € | |
| Capitaux propres10/15 | 5 327 € | |
| Apport10/11 | 496 € | |
| Réserves13 | 50 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 4 781 € | |
| Dettes17/49 | 91 212 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 91 212 € | |
| Dettes commerciales44 | 21 381 € | |
| Poste | 2006 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 424 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 296 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2 720 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (9)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2006 | schéma complet | 02-08-2007 | 2007-52300235 | |
| 31-12-2005 | schéma complet | 26-07-2006 | 2006-52400719 | |
| 31-12-2004 | schéma complet | 14-06-2005 | 2005-25704551 | |
| 31-12-2003 | schéma complet | 15-09-2004 | 2004-64700530 | |
| 31-12-2002 | schéma complet | 18-08-2003 | 2003-62100399 | |
| 31-12-2001 | schéma complet | 22-07-2002 | 2002-41102537 | |
| 31-12-2000 | schéma complet | 04-02-2002 | 2002-03404094 | |
| 31-12-1999 | schéma complet | 14-11-2000 | 2000-71301589 | |
| 31-12-1998 | schéma complet | 16-12-1999 | 1999-63501354 |