Febiac (0407.693.572) : finances et comptes annuels

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Poste	2026	2025	2024	2013	2010	2009	2008
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	26,7 M	24,4 M	22,4 M	30,0 M	28,7 M	27,3 M	26,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	17,8 M	16,7 M	6,8 M	-	3,7 M	4,0 M	4,0 M
Immobilisations incorporelles`21`	8 897	19 948	506 968	55 471	45 253	52 692	23 644
Immobilisations corporelles`22/27`	1,2 M	216 288	246 370	2,3 M	763 823	586 642	592 804
Terrains et constructions`22`	1,1 M	135 195	147 514	1,9 M	656 241	491 624	542 023
Installations, machines et outillage`23`	41 298	70 900	84 045	149 079	85 722	68 342	33 951
Mobilier et matériel roulant`24`	6 650	10 192	14 811	281 592	21 860	26 676	16 830
Autres immobilisations corporelles`26`	0	0	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	0	-	0	4 444	-	-	-
Immobilisations financières`28`	16,7 M	16,4 M	6,0 M	2,9 M	2,9 M	3,4 M	3,4 M
Entreprises liées`280/1`	16,7 M	16,4 M	6,0 M	2,8 M	2,8 M	3,3 M	3,3 M
Participations`280`	4,1 M	4,1 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	3,3 M	3,3 M
Créances`281`	12,5 M	12,3 M	3,2 M	-	-	-	-
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	-	-	0	25 000	25 000	25 000	25 000
Participations`282`	-	-	0	25 000	25 000	25 000	25 000
Autres immobilisations financières`284/8`	20 592	20 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Actions et parts`284`	20 592	20 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Actifs circulants`29/58`	8,9 M	7,8 M	15,6 M	24,7 M	25,0 M	23,3 M	22,1 M
Créances à plus d'un an`29`	-	-	0	9 949	9 949	9 949	59 949
Autres créances`291`	-	-	0	9 949	9 949	9 949	59 949
Créances à un an au plus`40/41`	2,8 M	2,0 M	1,7 M	7,3 M	3,0 M	2,1 M	2,3 M
Créances commerciales`40`	1,8 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,7 M	704 863	955 723
Autres créances`41`	935 822	684 402	325 326	5,9 M	1,3 M	1,4 M	1,3 M
Placements de trésorerie`50/53`	4,3 M	4,3 M	10,2 M	13,6 M	20,9 M	16,2 M	17,2 M
Valeurs disponibles`54/58`	1,7 M	1,2 M	3,5 M	3,3 M	625 309	4,6 M	2,1 M
Comptes de régularisation`490/1`	142 343	309 072	193 588	534 747	508 486	383 289	435 119
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	26,7 M	24,4 M	22,4 M	30,0 M	28,7 M	27,3 M	26,1 M
Capitaux propres`10/15`	22,6 M	20,8 M	-	27,1 M	25,5 M	24,3 M	22,6 M
Capital`10`	257 365	257 365	257 365	257 365	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	257 365	-	-	-
Réserves`13`	770 000	400 000	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	21,6 M	20,1 M	18,9 M	26,9 M	25,3 M	24,0 M	22,4 M
Dettes`17/49`	4,1 M	3,7 M	-	2,8 M	3,2 M	3,0 M	3,5 M
Dettes à un an au plus`42/48`	2,2 M	2,0 M	1,4 M	1,6 M	1,9 M	1,7 M	2,3 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	1,2 M	1,2 M	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	409 030	386 463	525 093	832 403	1,2 M	1,1 M	1,6 M
Fournisseurs`440/4`	409 030	386 463	525 093	832 403	1,2 M	1,1 M	1,6 M
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	383 293	363 880	877 304	750 126	668 667	686 211	748 555
Impôts`450/3`	49 085	47 955	227 746	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	334 208	315 925	649 558	750 126	668 667	686 211	748 555
Autres dettes`47/48`	190 000	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	1,9 M	1,7 M	1,8 M	1,2 M	1,3 M	1,2 M	1,2 M
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	14,0 M	11,9 M	5,7 M	-	12,1 M	11,2 M	13,4 M
Chiffre d'affaires`70`	13,0 M	10,6 M	4,5 M	12,9 M	11,6 M	10,7 M	12,9 M
Cotisations, dons, legs et subsides`73`	888 423	873 800	766 756	487 439	444 904	464 678	448 839
Autres produits d'exploitation`74`	118 038	121 872	121 069	39 369	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	2 371	267 283	347 628	-	78 864	4 847	35 265
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	12,7 M	11,4 M	7,0 M	-	11,5 M	11,0 M	12,0 M
Services et biens divers`61`	10,2 M	8,1 M	3,1 M	8,9 M	7,9 M	7,6 M	8,5 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	2,3 M	2,0 M	3,1 M	3,8 M	3,2 M	3,1 M	3,2 M
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	59 679	385 656	528 482	417 629	139 762	124 896	128 577
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	8 698	6 831	8 621	-15 411	4 182
Autres charges d'exploitation`640/8`	135 628	117 664	138 332	161 652	223 113	155 650	143 166
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	23 008	885 679	102 933	-	1 667	15 201	15 217
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,4 M	487 524	-1,3 M	119 225	654 851	221 880	1,5 M
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	572 367	1,6 M	1,2 M
Produits financiers récurrents`75`	675 264	1,3 M	408 733	514 069	572 367	1,6 M	1,2 M
Produits des immobilisations financières`750`	383 388	24 135	-	98 227	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	291 876	1,2 M	408 733	415 842	572 367	1,6 M	1,2 M
Charges financières`65/66B`	48 520	27 883	808 166	-	94 535	125 934	81 873
Charges financières récurrentes`65`	48 520	27 883	-191 834	118 674	94 535	125 934	81 873
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales : dotations (reprises)`651`	-	-6 532	-202 231	-	-	24 446	34 417
Autres charges financières`652/9`	48 520	34 415	10 396	118 674	94 535	101 488	47 456
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	1,0 M	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2,0 M	1,7 M	-1,7 M	-	1,1 M	1,7 M	2,6 M
Impôts sur le résultat`67/77`	127 588	130 869	196 256	-	-	-	-
Impôts`670/3`	127 588	130 869	196 256	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1,9 M	1,6 M	-1,9 M	515 800	1,2 M	1,7 M	2,6 M
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	1,9 M	1,6 M	-1,9 M	-	-	-	-
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	22,0 M	20,5 M	18,9 M	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	20,1 M	18,9 M	20,8 M	-	-	-	-
Prélèvement sur l'apport`791`	130 000	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	500 000	400 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	18,5	18,1	19,9	42,1	37,1	38,4	39,5
Intérimaires`1501`	-	-	-	-	2	2,3	2,1
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	57 155	60 471	61 409
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma abrégé	03-07-2026	2026-00254926	PDF
31-03-2025	schéma abrégé	17-07-2025	2025-00283490	PDF
31-03-2024	schéma abrégé	11-07-2024	2024-00250477	PDF
31-03-2023	schéma abrégé	14-07-2023	2023-00257113	PDF
31-03-2022	schéma abrégé	27-07-2022	2022-20242244	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	24-06-2021	2021-24200282	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	24-06-2020	2020-20100252	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	28-06-2019	2019-26000520	PDF
31-03-2018	schéma abrégé	09-07-2018	2018-30900085	PDF
31-03-2017	schéma abrégé	21-09-2017	2017-61800278	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	27-06-2016	2016-24400049	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	10-07-2015	2015-29100592	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	19-06-2014	2014-19400002	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	01-07-2013	2013-25100333	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	26-06-2012	2012-21100375	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	10-08-2011	2011-39200535	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	23-06-2010	2010-21300465	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	25-06-2009	2009-31300265	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	24-06-2008	2008-28700025	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	29-06-2007	2007-31600063	PDF

Poste	2026	2025	2024	2013	2010	2009	2008
EBITDA	1,4 M	873 180	-752 714	536 854	794 613	346 776	1,6 M
Cash-flow	1,9 M	2,0 M	-1,3 M	933 429	1,3 M	1,8 M	2,7 M
Investissements en immobilisations	994 457	1,6 M	345 244	66 543	309 504	147 782	57 790
Variation des valeurs disponibles	490 644	-2,3 M	-	-	-4,0 M	2,5 M	-
Fonds de roulement	6,7 M	5,8 M	14,2 M	23,1 M	23,1 M	21,5 M	19,8 M
Marge EBIT	10,6 %	4,6 %	-28,6 %	0,9 %	5,6 %	2,1 %	11,5 %
Solvabilité	84,8 %	85,0 %	-	90,6 %	88,9 %	89,1 %	86,7 %
Liquidité générale	4,06	3,98	11,11	15,60	13,07	13,34	9,52
Taux d'endettement	0,18	0,18	-	0,10	0,13	0,12	0,15
ROE	8,3 %	7,7 %	-	1,9 %	4,7 %	6,9 %	11,4 %
ROA	7,0 %	6,5 %	-8,4 %	1,7 %	4,2 %	6,2 %	9,9 %
Couverture des intérêts	29,72	31,32	3,92	4,52	-	-	-
Crédit clients	52 jours	45 jours	114 jours	40 jours	52 jours	24 jours	27 jours
Crédit fournisseurs	15 jours	18 jours	61 jours	34 jours	57 jours	51 jours	68 jours

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024
Immobilisations corporelles	994 457 €	34 880 €	59 253 €
Immobilisations incorporelles	-	234 620 €	285 991 €
Immobilisations financières	-	1,3 M €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	59 679 €	385 656 €	528 482 €

Febiac

Comptes annuels 2026

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité84,8 %

Liquidité4,06

Rentabilité7,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP122 087 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

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