FEBANI (0821.724.711) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	3,8 M	3,9 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,6 M	3,8 M	3,3 M	3,1 M	2,3 M	2,2 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,8 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,3 M	1,3 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	471 158	727 232	597 900	506 841	289 550
Immobilisations corporelles`22/27`	1,8 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,3 M	1,3 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	471 158	727 232	597 900	506 841	289 550
Terrains et constructions`22`	1,8 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,3 M	1,3 M	1,0 M	1,0 M	1,1 M	470 702	726 611	597 900	506 841	289 550
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	291	456	621	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	2,0 M	2,0 M	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	2,4 M	2,0 M	2,1 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	827 582	881 145	897 437	934 711
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256 500	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256 500	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	103 196	211 950	169 708	135 301	151 450	52 379	113 946	65 284	54 466	64 339	67 242	43 361	60 299	115 817	76 540	69 363
Créances commerciales`40`	97 000	211 950	169 600	133 150	151 450	52 000	113 824	65 000	54 200	64 200	67 200	41 700	25 596	88 644	54 450	-
Autres créances`41`	6 196	-	108	2 151	-	379	122	284	266	139	42	1 661	34 703	27 173	22 090	69 363
Placements de trésorerie`50/53`	1,3 M	1,3 M	797 404	318 191	324 307	340 647	360 660	243 298	199 406	126 548	35 100	39 820	88 853	58 853	58 853	-
Valeurs disponibles`54/58`	552 671	419 302	849 502	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,9 M	1,6 M	1,8 M	1,0 M	1,0 M	709 197	658 430	705 079	760 649	863 952
Comptes de régularisation`490/1`	48 963	57 234	58 725	59 525	57 576	43 917	25 615	24 547	20 278	32 983	23 753	19 033	-	1 396	1 396	1 396
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	3,8 M	3,9 M	3,8 M	3,8 M	3,8 M	3,6 M	3,8 M	3,3 M	3,1 M	2,3 M	2,2 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,2 M
Capitaux propres`10/15`	3,2 M	3,2 M	3,2 M	3,1 M	3,1 M	3,1 M	3,2 M	2,6 M	2,6 M	1,9 M	1,8 M	1,2 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	910 029
Apport`10/11`	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	2,9 M	-	2,3 M	2,3 M	1,5 M	1,5 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	920 759
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	2,3 M	2,3 M	2,3 M	2,3 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	709 909	755 025	-	-	-	-	79 241
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	2,9 M	53 000	53 000	53 000	53 000	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	2,9 M	53 000	53 000	53 000	53 000	-	-	-	-	-
Réserves`13`	352 206	342 684	305 676	268 944	273 448	252 518	292 085	282 834	269 771	255 766	230 178	204 584	188 769	85 601	10 000	-
Réserves indisponibles`130/1`	225 700	225 700	225 700	225 700	225 700	225 700	225 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	225 700	225 700	225 700	101 280	100 000	100 000	85 601	10 000	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	225 700	225 700	225 700	225 700	225 700	225 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	225 700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 584	-	-	-
Réserves disponibles`133`	126 506	116 984	79 976	43 244	47 748	26 818	66 385	57 134	44 071	30 066	128 898	104 584	37 185	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-3 927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 895	-10 730
Dettes`17/49`	534 686	686 765	642 888	676 588	632 534	446 715	603 916	714 187	535 495	421 506	441 296	334 485	366 046	393 444	389 383	314 232
Dettes à plus d'un an`17`	168 433	172 934	189 275	214 775	236 025	266 325	315 175	495 475	197 392	227 692	257 992	288 292	318 592	348 892	344 842	222 992
Dettes financières`170/4`	-	4 501	24 792	50 292	76 192	106 492	136 792	167 092	197 392	227 692	257 992	288 292	318 592	348 892	344 842	222 992
Autres dettes`178/9`	168 433	168 433	164 483	164 483	159 833	159 833	178 383	328 383	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	233 817	256 029	272 379	251 636	238 997	95 744	118 542	89 322	260 172	41 980	52 342	46 194	47 454	44 552	44 541	91 240
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 501	20 291	25 500	25 900	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	30 300	17 300
Dettes commerciales`44`	27 033	21 785	22 179	21 075	17 994	40 510	55 000	33 237	15 768	11 606	17 638	11 400	15 457	12 555	12 545	46 306
Fournisseurs`440/4`	27 033	21 785	22 179	21 075	17 994	40 510	55 000	33 237	15 768	11 606	17 638	11 400	15 457	12 555	12 545	46 306
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 697	27 634
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	11 670	22 416	2 626	10 418	925	9 233	1 776	167	74	3 207	2 797	-	-	-	-
Impôts`450/3`	-	11 670	22 416	2 626	10 418	925	9 233	1 776	167	74	3 207	2 797	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	202 283	202 283	202 283	202 035	180 284	24 009	24 009	24 009	213 937	-	1 197	1 697	1 697	1 697	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	132 436	257 803	181 234	210 177	157 512	84 646	170 199	129 391	77 931	151 835	130 962	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 312	141 338	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	66 087	97 088	127 290	81 312	98 112	29 606	46 713	53 886	37 149	68 676	59 700	63 243	22 574	113 497	56 400	11 775
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	72 395	72 362	72 345	72 769	69 070	55 964	42 384	39 488	30 231	29 890	21 485	13 695	22 794	25 024	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	13 400	9 779	14 208	11 110	11 365	10 023	6 373	5 296	4 047	5 741	4 266	3 373	3 039	5 808	19 472	16 213
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	2 000	-	-	300	-	-	563	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-19 709	14 947	40 737	-2 568	17 677	-38 381	-2 044	9 103	2 571	33 045	33 949	46 175	-3 259	82 665	36 927	-4 438
Produits financiers`75/76B`	35 409	42 986	21 650	7 937	7 698	4 386	21 503	18 917	17 979	91	574	1 569	1 355	2 464	600	2 395
Produits financiers récurrents`75`	35 409	42 986	21 650	7 937	7 698	4 386	21 503	18 917	17 979	91	574	1 569	1 355	2 464	600	2 395
Charges financières`65/66B`	1 608	3 297	4 087	13 801	3 667	4 257	6 454	10 274	6 377	7 547	8 928	33 182	36 266	14 422	11 903	8 687
Charges financières récurrentes`65`	1 608	3 297	4 087	13 801	3 667	4 257	6 454	10 274	6 377	7 547	8 928	33 182	36 266	14 422	11 903	8 687
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	14 093	54 636	58 301	-8 431	21 708	-38 252	13 005	17 746	14 173	25 588	25 594	16 312	103 168	70 706	25 625	-10 730
Impôts sur le résultat`67/77`	4 571	17 629	17 642	-	777	1 316	3 754	4 684	168	-	-	497	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	9 522	37 008	40 659	-8 431	20 930	-39 567	9 251	13 062	14 005	25 588	25 594	15 815	103 168	70 706	25 625	-10 730
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51 584	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	9 522	37 008	40 659	-8 431	20 930	-39 567	9 251	13 062	14 005	25 588	25 594	15 815	51 584	70 706	25 625	-10 730
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	9 522	37 008	36 732	-8 431	20 930	-39 567	9 251	13 062	14 005	25 588	25 594	15 815	51 584	75 601	14 895	-10 730
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-3 927	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	4 504	-	39 567	-	-	-	98 832	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	9 522	37 008	36 732	-	20 930	-	9 251	13 062	14 005	124 420	25 594	15 815	51 584	75 601	10 000	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124 420	1 280	-	14 399	75 601	10 000	-
Aux autres réserves`6921`	9 522	37 008	36 732	-	20 930	-	9 251	13 062	14 005	-	24 314	15 815	37 185	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	24-08-2026	2026-00416237	PDF
31-12-2024	schéma micro	01-08-2025	2025-00348844	PDF
31-12-2023	schéma micro	22-08-2024	2024-00363574	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-06-2023	2023-00175818	PDF
31-12-2021	schéma micro	22-06-2022	2022-20086252	PDF
31-12-2020	schéma micro	12-08-2021	2021-48300403	PDF
31-12-2019	schéma micro	26-06-2020	2020-21700447	PDF
31-12-2018	schéma micro	17-06-2019	2019-19600200	PDF
31-12-2017	schéma micro	11-06-2018	2018-18100176	PDF
31-12-2016	schéma micro	12-06-2017	2017-17600354	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	14-06-2016	2016-18400013	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	02-07-2015	2015-26900115	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	16-06-2014	2014-18000033	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	20-06-2013	2013-20600210	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	28-06-2012	2012-23500407	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	05-07-2011	2011-26900586	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
EBITDA	52 687	87 309	113 082	70 202	86 747	17 583	40 340	48 590	32 802	62 934	55 434	59 870	19 535	107 689	-	-
Cash-flow	81 918	109 370	113 004	64 339	90 001	16 396	51 635	52 550	44 236	55 478	47 079	29 510	125 962	95 730	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	2 033	45 625	167 044	657 118	61 295	324 116	35 161	0	618 300	11 808	348 828	116 083	217 291	289 550
Variation des valeurs disponibles	133 369	-430 200	-435 550	83 083	12 385	-734 644	277 977	-151 853	782 693	-16 970	323 184	50 767	-46 649	-55 569	-103 303	-
Fonds de roulement	1,7 M	1,8 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	2,3 M	1,9 M	1,8 M	1,2 M	1,1 M	1,0 M	780 128	836 593	852 896	843 470
Solvabilité	85,8 %	82,4 %	83,2 %	82,3 %	83,3 %	87,5 %	84,0 %	78,4 %	82,8 %	81,5 %	80,2 %	78,3 %	76,5 %	73,4 %	72,3 %	74,3 %
Liquidité générale	8,38	7,92	6,89	7,15	7,26	16,99	20,45	22,16	7,96	29,52	22,13	23,12	17,44	19,78	20,15	10,24
Liquidité immédiate	8,38	7,92	6,89	7,15	7,26	16,99	20,45	22,16	7,96	29,52	22,13	17,57	17,44	19,78	20,15	10,24
Taux d'endettement	0,17	0,21	0,20	0,22	0,20	0,14	0,19	0,28	0,21	0,23	0,25	0,28	0,31	0,36	0,38	0,35
ROE	0,3 %	1,2 %	1,3 %	-0,3 %	0,7 %	-1,3 %	0,3 %	0,5 %	0,5 %	1,4 %	1,4 %	1,3 %	8,7 %	6,5 %	2,5 %	-1,2 %
ROA	0,3 %	0,9 %	1,1 %	-0,2 %	0,6 %	-1,1 %	0,2 %	0,4 %	0,4 %	1,1 %	1,1 %	1,0 %	6,6 %	4,8 %	1,8 %	-0,9 %
Couverture des intérêts	32,77	26,48	27,67	5,09	23,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	2 033 €	45 625 €	167 044 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	72 395 €	72 362 €	72 345 €	72 769 €	69 070 €

FEBANI

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité85,8 %

Liquidité8,38

Rentabilité0,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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