FD DISTRIBUTION (0543.600.767), Faillite ouverte : comptes annuels

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FD DISTRIBUTION

Gerpinnes ·BCE : BE 0543.600.767

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	208 063	221 946	236 554	211 892	187 331	119 284	127 500	112 178	119 347	119 741	93 716
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	0	262	-	0	100 053	101 015	102 180	73 460
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	0	-	-	54	270
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	0	262	-	0	53	1 015	2 126	3 190
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 190
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	0	262	-	-	53	1 015	2 126	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	0	100 000	100 000	100 000	70 000
Actifs circulants`29/58`	208 063	221 946	236 554	211 892	187 069	119 284	127 500	12 125	18 332	17 561	20 257
Créances à plus d'un an`29`	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	100 000	100 000	-	-	-	-
Autres créances`291`	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	100 000	100 000	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	39 082	61 946	76 554	51 892	27 069	19 284	24 955	11 410	16 672	16 713	18 312
Créances commerciales`40`	18 927	35 387	38 014	42 480	26 256	17 193	24 462	11 410	16 672	16 713	18 307
Autres créances`41`	20 155	26 559	38 540	9 412	813	2 091	493	-	-	-	6
Valeurs disponibles`54/58`	184	-	-	-	-	0	2 545	715	1 661	848	1 944
Comptes de régularisation`490/1`	8 797	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	208 063	221 946	236 554	211 892	187 331	119 284	127 500	112 178	119 347	119 741	93 716
Capitaux propres`10/15`	157 305	157 016	156 934	93 735	63 266	94 673	89 493	88 933	95 064	77 267	51 158
Apport`10/11`	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	136 845	148 956	148 874	85 675	55 206	86 613	81 433	80 873	87 004	69 207	43 098
Dettes`17/49`	50 758	64 930	79 620	118 157	124 065	24 611	38 007	23 245	24 283	42 474	42 558
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597	2 894
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597	2 894
Dettes à un an au plus`42/48`	50 758	64 930	78 578	117 114	123 370	24 611	36 119	23 245	24 283	41 877	39 664
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	1 279	1 000	-	-	-	597	2 294	2 297
Dettes financières`43`	4 992	2 020	5 598	7 112	6 529	3 661	-	-	-	599	799
Établissements de crédit`430/8`	4 992	2 020	5 598	7 112	6 529	3 661	-	-	-	599	799
Dettes commerciales`44`	672	10 656	9 525	8 186	3 743	910	339	13 243	18 072	20 793	20 063
Fournisseurs`440/4`	672	10 656	9 525	8 186	3 743	910	339	13 243	18 072	20 793	20 063
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	45 094	52 254	63 456	100 537	107 225	19 649	27 389	4 246	1 371	1 311	-
Impôts`450/3`	45 094	52 254	63 456	100 537	107 225	19 649	27 389	4 246	1 371	1 311	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	4 873	391	8 391	5 756	4 244	16 880	16 505
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	1 043	1 043	695	-	1 888	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	49 266	96 672	92 420	126 136
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-1 168	602	22 936	33 287	28 458	47 692	41 085	19 222	27 446	29 293	50 321
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	30 044	69 225	63 127	80 181
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	262	355	-	53	1 015	1 165	1 279	4 152
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	129	63	62	348	771	348	934	-	-	85	213
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 297	539	22 874	32 677	27 333	47 344	40 098	18 154	26 281	27 929	45 956
Charges financières`65/66B`	830	456	1 756	2 208	6 287	3 124	3 563	1 428	1 260	1 820	998
Charges financières récurrentes`65`	830	456	1 756	2 208	6 287	3 124	3 563	1 428	1 260	1 820	998
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2 127	82	21 118	30 469	21 046	44 220	36 535	16 726	25 021	26 109	44 958
Impôts sur le résultat`67/77`	9 984	-	-42 080	-	53 338	33 740	35 975	22 858	7 224	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-12 111	82	63 199	30 469	-32 292	10 480	560	-6 131	17 797	26 109	44 958
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-12 111	82	63 199	30 469	-32 292	10 480	560	-6 131	17 797	26 109	44 958
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	136 845	148 956	148 874	85 675	55 206	86 613	81 433	80 873	87 004	69 207	44 958
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	148 956	148 874	85 675	55 206	87 498	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-05-2025	schéma micro	27-02-2026	2026-00045196	PDF
31-05-2024	schéma micro	15-06-2025	2025-00139655	PDF
31-05-2023	schéma micro	15-06-2025	2025-00139654	PDF
31-05-2022	schéma micro	15-06-2025	2025-00139652	PDF
31-05-2021	schéma micro	27-03-2023	2023-00050809	PDF
31-05-2020	schéma micro	17-05-2021	2021-14300554	PDF
31-05-2019	schéma micro	30-03-2021	2021-08900582	PDF
31-05-2018	schéma complet	07-06-2019	2019-17100507	PDF
31-05-2017	schéma complet	06-06-2019	2019-16900091	PDF
31-05-2016	schéma complet	06-06-2019	2019-16800550	PDF
31-05-2015	schéma complet	05-06-2019	2019-16600022	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	-	-	-	32 939	27 688	-	40 151	19 169	27 446	29 208	50 108
Cash-flow	-	-	-	30 731	-31 937	-	613	-5 116	18 963	27 388	49 110
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	0	617	-	-100 000	53	0	30 000	77 612
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-	-	-2 545	1 830	-946	813	-1 096	-
Fonds de roulement	157 305	157 016	157 976	94 778	63 699	94 673	91 381	-11 120	-5 951	-24 316	-19 407
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	36,8 %	27,2 %	30,2 %	36,4 %
Solvabilité	75,6 %	70,7 %	66,3 %	44,2 %	33,8 %	79,4 %	70,2 %	79,3 %	79,7 %	64,5 %	54,6 %
Liquidité générale	4,10	3,42	3,01	1,81	1,52	4,85	3,53	0,52	0,75	0,42	0,51
Taux d'endettement	0,32	0,41	0,51	1,26	1,96	0,26	0,42	0,26	0,26	0,55	0,83
ROE	-7,7 %	0,1 %	40,3 %	32,5 %	-51,0 %	11,1 %	0,6 %	-6,9 %	18,7 %	33,8 %	87,9 %
ROA	-5,8 %	0,0 %	26,7 %	14,4 %	-17,2 %	8,8 %	0,4 %	-5,5 %	14,9 %	21,8 %	48,0 %
Couverture des intérêts	-	-	-	14,92	4,40	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	85 jours	63 jours	66 jours	53 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	161 jours	95 jours	120 jours	91 jours

FD DISTRIBUTION

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité75,6 %

Liquidité4,10

Rentabilité-5,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Dettes échues

Enseignements sur FD DISTRIBUTION