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Faillite ouverteFinances · exercice 2020, schéma micro
Comptes annuels 2020 déposés le 10-11-2020 PDF
Chiffre d'affaires
≈ 210 000 €
Estimé : probablement entre 160 000 € et 280 000 €
Total actif
104 635 €
Résultat net
751 €
Fonds de roulement
-6 747 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 104 635 €
Actifs immobilisés
61 713 €
Actifs circulants
42 921 €
Passif 104 635 €
Capitaux propres
19 351 €
Dettes
85 284 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 81,5 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
9 391 €
Cash-flow
8 162 €
Liquidité générale
0,86
Liquidité immédiate
0,85
Taux d'endettement
1,84
ROE
3,9 %
ROA
0,7 %
Dettes ≤ 1 an
49 669 €
Dettes > 1 an
35 615 €
Comptes annuels
| Poste | 2020 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 7 412 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 41 737 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 1 979 € |
| Produits financiers récurrents75 | 85 € |
| Charges financières récurrentes65 | 1 313 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 751 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 751 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 751 € |
| Poste | 2020 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 104 635 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 61 713 € | |
| Immobilisations incorporelles21 | 52 588 € | |
| Immobilisations financières28 | 9 125 € | |
| Actifs circulants29/58 | 42 921 € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 703 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 5 271 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 36 947 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 104 635 € | |
| Capitaux propres10/15 | 19 351 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 751 € | |
| Dettes17/49 | 85 284 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 35 615 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 49 669 € | |
| Dettes commerciales44 | 19 400 € | |
| Poste | 2020 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 751 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 7 412 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 8 162 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2020 | schéma micro | 10-11-2020 | 2020-69600112 |