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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,6 M	4,0 M	3,4 M	2,5 M	2,4 M	1,7 M	1,3 M	948 214	725 119	584 100	507 858	422 852	289 832	285 413	240 730	240 609	195 502	137 189	132 488
Actifs immobilisés`21/28`	90 682	116 884	29 516	33 810	50 775	91 179	131 318	117 370	86 307	34 986	47 054	3 283	6 788	22 939	51 064	74 700	30 257	14 626	20 657
Immobilisations corporelles`22/27`	90 682	116 884	29 516	33 810	50 775	91 179	131 318	117 370	86 307	34 986	47 054	3 283	6 788	22 939	51 064	74 700	30 257	14 626	20 657
Installations, machines et outillage`23`	12 681	16 852	21 023	25 194	29 364	33 535	36 086	3 587	7 174	10 761	14 349	-	552	1 418	3 105	3 756	6 129	6 215	40
Mobilier et matériel roulant`24`	78 001	100 032	8 493	8 616	21 411	57 644	95 232	113 783	79 133	24 224	32 705	3 283	6 236	21 521	47 959	70 945	24 128	8 411	20 618
Actifs circulants`29/58`	4,5 M	3,9 M	3,4 M	2,5 M	2,3 M	1,6 M	1,1 M	830 844	638 813	549 114	460 805	419 569	283 044	262 474	189 666	165 909	165 244	122 563	111 831
Créances à un an au plus`40/41`	43	525	0	115 752	119 660	106 756	6 349	145	7 497	6	65 897	41 868	21 627	14 454	23 148	15 728	6 737	17 096	26 421
Créances commerciales`40`	9	-	0	115 752	119 660	106 756	-	134	-	-	65 622	41 868	20 300	7 950	19 262	9 911	6 737	17 096	11 326
Autres créances`41`	34	525	-	-	-	0	6 349	12	7 497	6	275	-	1 328	6 504	3 886	5 817	-	-	15 095
Placements de trésorerie`50/53`	4,3 M	3,6 M	3,3 M	2,2 M	2,1 M	1,4 M	446 841	670 000	520 000	420 000	250 000	250 000	150 000	120 000	120 000	120 000	50 000	98 763	71 717
Valeurs disponibles`54/58`	236 692	297 830	114 044	178 259	119 291	100 985	668 225	158 846	109 050	122 540	137 588	124 265	108 061	124 484	43 809	27 109	106 764	5 041	10 893
Comptes de régularisation`490/1`	8 132	11 684	17 509	14 108	1 781	1 668	1 604	1 852	2 266	6 569	7 320	3 437	3 356	3 536	2 710	3 072	1 743	1 664	2 800
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,6 M	4,0 M	3,4 M	2,5 M	2,4 M	1,7 M	1,3 M	948 214	725 119	584 100	507 858	422 852	289 832	285 413	240 730	240 609	195 502	137 189	132 488
Capitaux propres`10/15`	4,5 M	3,9 M	3,3 M	2,5 M	2,2 M	1,6 M	1,2 M	797 521	474 699	523 334	422 586	360 500	280 141	276 747	231 643	204 293	153 140	126 190	111 382
Apport`10/11`	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	209 719	209 719	209 719	209 719	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	215 919	215 919	215 919	215 919	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	4,5 M	3,9 M	3,3 M	2,4 M	2,2 M	1,6 M	1,2 M	785 121	462 299	313 615	212 867	150 781	70 422	264 347	219 243	191 893	140 740	113 790	98 982
Réserves indisponibles`130/1`	21 592	21 592	21 592	21 592	21 592	21 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	21 592	21 592	21 592	21 592	21 592	21 592	3 126	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	21 592	21 592	21 592	21 592	21 592	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Soutien financier`1313`	-	-	-	-	-	19 732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	4,5 M	3,9 M	3,2 M	2,4 M	2,2 M	1,6 M	1,1 M	763 530	440 708	292 023	191 276	129 189	67 296	262 487	217 383	190 033	138 880	111 930	97 122
Dettes`17/49`	135 100	144 625	155 631	72 043	147 817	104 674	83 200	150 692	250 420	60 766	85 272	62 352	9 691	8 665	9 087	36 316	42 362	11 000	21 106
Dettes à un an au plus`42/48`	135 100	144 625	155 631	72 043	147 817	103 995	82 055	149 409	246 807	57 419	81 747	62 352	9 691	8 665	8 469	32 400	41 692	11 000	11 102
Dettes commerciales`44`	1 647	767	1 636	4 247	8 307	1 078	1 933	2 943	8 869	7 701	8 032	6 295	5 217	2 297	2 280	1 340	12 015	2 473	7 771
Fournisseurs`440/4`	1 647	767	1 636	4 247	8 307	1 078	1 933	2 943	8 869	7 701	8 032	6 295	5 217	2 297	2 280	1 340	12 015	2 473	7 771
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	125 188	136 495	145 960	64 332	134 248	91 856	43 790	48 530	23 645	34 779	62 684	48 636	4 474	6 368	5 510	4 266	9 265	8 203	3 330
Impôts`450/3`	125 188	136 495	145 960	64 332	134 248	91 856	43 790	48 530	23 645	34 779	62 684	47 586	4 474	6 368	3 710	2 466	7 465	8 203	3 330
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 050	-	-	1 800	1 800	1 800	-	-
Autres dettes`47/48`	8 266	7 363	8 034	3 464	5 262	11 061	36 333	97 937	214 292	14 939	11 032	7 421	-	-	678	26 794	20 413	324	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	0	679	1 144	1 283	3 613	3 347	3 525	-	-	-	618	3 916	670	-	10 004
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-	5 063	-
Marge brute d'exploitation`9900`	874 137	915 723	868 487	611 671	644 218	651 844	577 466	543 781	292 213	198 259	130 308	136 952	60 303	101 092	80 453	112 847	49 626	42 777	29 664
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	30 555	26 788	9 287	21 531	27 679	41 751	46 093	37 723	24 434	12 068	14 322	3 267	21 193	29 197	33 006	31 166	12 874	18 438	13 963
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 732	3 784	3 526	3 142	3 662	3 160	3 268	5 301	8 553	7 365	5 630	3 099	2 351	3 244	2 340	5 356	3 509	2 162	1 883
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239	-	-	-	98	1 268	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	839 849	885 151	855 673	586 998	612 878	606 933	528 105	500 757	259 226	178 826	110 355	130 586	36 759	68 650	45 107	76 325	33 243	22 177	13 818
Produits financiers`75/76B`	72 510	26 626	22 525	44 874	295 471	51 131	47 364	-	1	281	1 198	1 929	1 835	552	330	1 863	2 281	2 602	1 573
Produits financiers récurrents`75`	72 510	26 626	22 525	44 874	295 471	51 131	47 364	-	1	281	1 198	1 929	1 835	552	330	1 863	2 281	2 602	1 573
Charges financières`65/66B`	1 406	888	-245 140	255 770	16 580	10 064	1 550	1 015	1 036	717	879	166	214	209	998	1 610	817	171	143
Charges financières récurrentes`65`	1 406	888	-245 140	255 770	16 580	10 064	1 550	1 015	1 036	717	879	166	214	209	998	1 610	817	171	143
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	910 954	910 890	1,1 M	376 102	891 769	647 999	573 919	499 742	258 191	178 389	110 674	132 110	38 379	68 994	44 439	80 480	33 440	29 671	15 248
Impôts sur le résultat`67/77`	298 132	291 674	305 563	173 836	250 004	211 769	200 302	176 920	109 506	77 642	48 587	51 752	13 061	23 890	17 089	29 327	6 489	14 863	3 152
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	612 822	619 216	817 775	202 266	641 765	436 230	373 617	322 822	148 685	100 747	62 087	80 359	25 318	45 104	27 350	51 153	26 951	14 808	12 096
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	612 822	619 216	817 775	202 266	641 765	436 230	373 617	322 822	148 685	100 747	62 087	80 359	25 318	45 104	27 350	51 153	26 951	14 808	12 096
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	612 822	619 216	817 775	202 266	641 765	436 230	373 617	322 822	148 685	100 747	62 087	80 359	25 318	45 104	27 350	51 153	26 951	14 808	12 096
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 466	219 243	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	612 822	619 216	817 775	202 266	641 765	436 230	373 617	322 822	148 685	100 747	62 087	98 825	25 318	45 104	27 350	51 153	26 951	14 808	12 096
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 466	1 266	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	612 822	619 216	817 775	202 266	641 765	436 230	373 617	322 822	148 685	100 747	62 087	80 359	24 052	45 104	27 350	51 153	26 951	14 808	12 096
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219 243	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219 243	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	18-05-2026	2026-00113871	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	05-05-2025	2025-00089609	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	25-03-2024	2024-00048553	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	16-03-2023	2023-00040203	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	20-04-2022	2022-20004848	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	16-03-2021	2021-07700249	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	30-03-2020	2020-08100424	PDF
31-12-2018	schéma micro	01-03-2019	2019-06400150	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-06-2018	2018-23900409	PDF
31-12-2016	schéma micro	12-06-2017	2017-17200517	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	02-06-2016	2016-14900313	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	25-06-2015	2015-23000426	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	24-04-2014	2014-10200246	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	25-06-2013	2013-21500520	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	01-06-2012	2012-14200032	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	06-06-2011	2011-14600265	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	06-04-2010	2010-08800254	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	03-03-2009	2009-06700375	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	03-06-2008	2008-18700133	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	19-03-2007	2007-07803806	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	30-05-2006	2006-17700813	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	31-05-2005	2005-18703319	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	02-06-2004	2004-19002072	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	27-06-2003	2003-33203167	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	08-08-2002	2002-46600542	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	29-05-2001	2001-15005065	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	09-06-2000	2000-20003036	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	02-06-1999	1999-13702950	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	08-06-1998	1998-14801050	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	06-06-1997	1997-13000200	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	04-06-1996	1996-12403876	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	06-06-1995	1995-12101079	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	07-06-1994	1994-13003957	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	22-06-1993	1993-15504348	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	870 404	911 938	864 961	608 529	640 556	648 684	574 198	538 480	283 660	190 894	124 677	133 853	57 952	97 847	78 114	107 491	46 117	40 614	27 781
Cash-flow	643 377	646 004	827 063	223 797	669 444	477 981	419 709	360 545	173 119	112 816	76 409	83 625	46 512	74 301	60 357	82 319	39 824	33 245	26 059
Investissements en immobilisations (approximation)	4 354	114 155	4 994	4 566	1 079	1 611	60 041	68 786	99 370	0	58 093	-239	5 043	1 072	9 370	75 707	29 773	12 406	9 503
Variation des valeurs disponibles	-61 138	183 787	-64 215	58 968	18 305	-567 240	509 379	49 797	-13 490	-15 048	13 323	16 204	-16 423	80 675	16 700	-79 655	101 724	-5 852	-
Fonds de roulement	4,4 M	3,8 M	3,2 M	2,4 M	2,2 M	1,5 M	1,0 M	681 435	392 006	491 696	379 057	357 217	273 353	253 809	181 198	133 509	123 552	111 564	100 729
Solvabilité	97,1 %	96,4 %	95,5 %	97,1 %	93,8 %	93,9 %	93,4 %	84,1 %	65,5 %	89,6 %	83,2 %	85,3 %	96,7 %	97,0 %	96,2 %	84,9 %	78,3 %	92,0 %	84,1 %
Liquidité générale	33,65	27,08	21,82	34,56	15,87	15,59	13,69	5,56	2,59	9,56	5,64	6,73	29,21	30,29	22,40	5,12	3,96	11,14	10,07
Taux d'endettement	0,03	0,04	0,05	0,03	0,07	0,07	0,07	0,19	0,53	0,12	0,20	0,17	0,03	0,03	0,04	0,18	0,28	0,09	0,19
ROE	13,6 %	15,9 %	25,0 %	8,3 %	28,5 %	27,1 %	31,9 %	40,5 %	31,3 %	19,3 %	14,7 %	22,3 %	9,0 %	16,3 %	11,8 %	25,0 %	17,6 %	11,7 %	10,9 %
ROA	13,2 %	15,4 %	23,9 %	8,0 %	26,8 %	25,5 %	29,8 %	34,0 %	20,5 %	17,2 %	12,2 %	19,0 %	8,7 %	15,8 %	11,4 %	21,3 %	13,8 %	10,8 %	9,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	-3,53	2,38	38,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 354 €	114 155 €	4 994 €	4 566 €	1 079 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	30 555 €	26 788 €	9 287 €	21 531 €	27 679 €

FAVINCO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité97,1 %

Liquidité33,65

Rentabilité13,2 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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