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Faillite ouverteFinances · exercice 2024, schéma micro
Capitaux propres
9 775 €▼ 47,9 %
2023 · 18 775 €
Total actif
98 535 €▼ 19,0 %
2023 · 121 588 €
Résultat net
-9 001 €
2023 · 12 911 €
Fonds de roulement
-15 426 €▼ 371 %
2023 · -3 272 €
Évolution au fil des années
2022 à 2024, 3 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2024 : une perte de 5 519 € après 14 146 € en 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-5 519 €
2024
Résultat net-9 001 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif98 535 €
2024
Capitaux propres9 775 €
2024
Dettes88 760 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-15 426 €
2024
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)-9,1 %
2024
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité9,9 %
2024
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale0,48
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202220232024
Résultat d'exploitation-19 102 €-14 146 €-5 519 €
Résultat net-19 136 €en dessous de la moitié centrale du secteur-12 911 €dans la moitié centrale du secteur-9 001 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Capitaux propres5 864 €dans la moitié centrale du secteur-18 775 €dans la moitié centrale du secteur▲ 220 %9 775 €dans la moitié centrale du secteur▼ 47,9 %
Total actif133 503 €dans la moitié centrale du secteur-121 588 €dans la moitié centrale du secteur▼ 8,9 %98 535 €dans la moitié centrale du secteur▼ 19,0 %
Dettes127 639 €-102 813 €▼ 19,5 %88 760 €▼ 13,7 %
Fonds de roulement-11 751 €dans la moitié centrale du secteur--3 272 €dans la moitié centrale du secteur▲ 72,2 %-15 426 €dans la moitié centrale du secteur▼ 371 %
Solvabilité4,4 %dans la moitié centrale du secteur-15,4 %dans la moitié centrale du secteur▲ 11,0pp9,9 %dans la moitié centrale du secteur▼ 5,5pp
Liquidité générale0,63dans la moitié centrale du secteur-0,83dans la moitié centrale du secteur▲ 0,210,48en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 0,35
Rentabilité des actifs (ROA)-14,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur-10,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 25,0pp-9,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 19,8pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 56, Restauration : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 98 535 €
Actifs immobilisés
84 200 € ▼ 19,8 %
Actifs circulants
14 335 € ▼ 13,3 %
Passif 98 535 €
Capitaux propres
9 775 € ▼ 47,9 %
Dettes
88 760 € ▼ 13,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 84,6 % à 90,1 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
17 412 €▼
2023 · 35 026 €
Cash-flow
13 930 €▼
2023 · 33 792 €
Liquidité immédiate
0,41▼
2023 · 0,75
Taux d'endettement
9,08▲
2023 · 5,48
ROE
-92,1 %▼
2023 · 68,8 %
Couverture des intérêts
5,00▼
2023 · 28,37
Dettes ≤ 1 an
29 760 €▲
2023 · 19 813 €
Dettes > 1 an
59 000 €▼
2023 · 83 000 €
Frais de personnel
0 €▲
2023 · -350 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | 4 200 € | -350 € | 0 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 674 € | 20 880 € | 22 931 € | ▲ 9,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 272 € | 86 € | 3 727 € | ▲ 44× |
| Marge brute d'exploitation9900 | -4 955 € | 34 762 € | 21 139 € | ▼ 39,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -19 102 € | 14 146 € | -5 519 € | - |
| Charges financières65/66B | 34 € | 1 234 € | 3 482 € | ▲ 182 % |
| Charges financières récurrentes65 | 34 € | 1 234 € | 3 482 € | ▲ 182 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -19 136 € | 12 911 € | -9 001 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -19 136 € | 12 911 € | -9 001 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -19 136 € | 12 911 € | -9 001 € | - |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 133 503 € | 121 588 € | 98 535 € | ▼ 19,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 113 615 € | 105 047 € | 84 200 € | ▼ 19,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 113 530 € | 104 665 € | 83 818 € | ▼ 19,9 % |
| Terrains et constructions22 | 65 936 € | 62 116 € | 50 339 € | ▼ 19,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | 46 103 € | 41 391 € | 32 654 € | ▼ 21,1 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 1 492 € | 1 158 € | 824 € | ▼ 28,8 % |
| Immobilisations financières28 | 85 € | 383 € | 383 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 19 887 € | 16 541 € | 14 335 € | ▼ 13,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1 112 € | 1 632 € | 2 132 € | ▲ 30,6 % |
| Stocks30/36 | 1 112 € | 1 632 € | 2 132 € | ▲ 30,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 10 431 € | 4 728 € | 178 € | ▼ 96,2 % |
| Autres créances41 | 10 431 € | 4 728 € | 178 € | ▼ 96,2 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 344 € | 10 180 € | 12 024 € | ▲ 18,1 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 133 503 € | 121 588 € | 98 535 € | ▼ 19,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 5 864 € | 18 775 € | 9 775 € | ▼ 47,9 % |
| Apport10/11 | 25 000 € | 25 000 € | 25 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -19 136 € | -6 225 € | -15 226 € | ▼ 145 % |
| Dettes17/49 | 127 639 € | 102 813 € | 88 760 € | ▼ 13,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 96 000 € | 83 000 € | 59 000 € | ▼ 28,9 % |
| Dettes financières170/4 | 96 000 € | 83 000 € | 59 000 € | ▼ 28,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 31 639 € | 19 813 € | 29 760 € | ▲ 50,2 % |
| Dettes commerciales44 | 26 562 € | 6 282 € | 4 285 € | ▼ 31,8 % |
| Fournisseurs440/4 | 26 562 € | 6 282 € | 4 285 € | ▼ 31,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 4 605 € | 12 615 € | 24 721 € | ▲ 96,0 % |
| Impôts450/3 | 4 255 € | 12 615 € | 23 321 € | ▲ 84,9 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | 350 € | 0 € | 1 400 € | - |
| Autres dettes47/48 | 471 € | 916 € | 755 € | ▼ 17,6 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -19 136 € | 12 911 € | -9 001 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 674 € | 20 880 € | 22 931 € | ▲ 9,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -10 462 € | 33 792 € | 13 930 € | ▼ 58,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -12 312 € | -2 084 € | ▲ 83,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 836 € | 1 844 € | ▲ 0,4 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2024 | schéma micro | 05-03-2025 | 2025-00043547 |
| 30-09-2023 | schéma micro | 02-10-2024 | 2024-00487724 |
| 30-09-2022 | schéma micro | 16-05-2023 | 2023-00092688 |
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