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InactifFinances · exercice 2024, schéma micro
Capitaux propres
70 596 €▼ 69,6 %
2023 · 232 029 €
Total actif
397 151 €▼ 1,0 %
2023 · 401 181 €
Résultat net
127 558 €▲ 21,4 %
2023 · 105 099 €
Fonds de roulement
-39 275 €
2023 · 91 286 €
Évolution au fil des années
2020 à 2024, 5 exercices 2019 à 2024, 6 exercices
Le résultat d'exploitation recule deux années d'affilée ; 2024 se situe 6 % en dessous de 2023.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation128 259 €
2024
Résultat net127 558 €
2024
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif397 151 €
2024
Capitaux propres70 596 €
2024
Dettes326 555 €
2024
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-39 275 €
2024
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021202220232024
Résultat d'exploitation71 135 €-133 985 €▲ 88,4 %73 516 €▼ 45,1 %235 891 €▲ 221 %136 914 €▼ 42,0 %128 259 €▼ 6,3 %
Résultat net67 879 €-125 169 €▲ 84,4 %68 397 €▼ 45,4 %227 129 €▲ 232 %105 099 €▼ 53,7 %127 558 €▲ 21,4 %
Capitaux propres137 785 €-139 997 €▲ 1,6 %141 253 €▲ 0,9 %144 129 €▲ 2,0 %232 029 €▲ 61,0 %70 596 €▼ 69,6 %
Total actif233 514 €-259 695 €▲ 11,2 %244 773 €▼ 5,7 %365 658 €▲ 49,4 %401 181 €▲ 9,7 %397 151 €▼ 1,0 %
Dettes95 729 €-119 698 €▲ 25,0 %103 520 €▼ 13,5 %221 529 €▲ 114 %169 151 €▼ 23,6 %326 555 €▲ 93,1 %
Fonds de roulement75 483 €-130 389 €▲ 72,7 %69 403 €▼ 46,8 %56 534 €▼ 18,5 %91 286 €▲ 61,5 %-39 275 €
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 397 151 €
Actifs immobilisés
109 870 € ▼ 21,9 %
Actifs circulants
287 280 € ▲ 10,3 %
Passif 397 151 €
Capitaux propres
70 596 € ▼ 69,6 %
Dettes
326 555 € ▲ 93,1 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 42,2 % à 82,2 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
164 548 €▼
2023 · 171 510 €
Cash-flow
163 847 €▲
2023 · 139 695 €
Liquidité générale
0,88▼
2023 · 1,54
Taux d'endettement
4,63▲
2023 · 0,73
ROE
180,7 %▲
2023 · 45,3 %
ROA
32,1 %▲
2023 · 26,2 %
Couverture des intérêts
plus de 100
2023 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
326 555 €▲
2023 · 169 151 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 43 988 € | 7 042 € | 18 802 € | 7 065 € | 34 596 € | 36 289 € | ▲ 4,9 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 675 € | 168 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 281 € | 827 € | 14 682 € | ▲ 18× |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 17 646 € | 5 180 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 115 694 € | 148 091 € | 93 724 € | 262 558 € | 177 685 € | 179 230 € | ▲ 0,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 71 135 € | 133 985 € | 73 516 € | 235 891 € | 136 914 € | 128 259 € | ▼ 6,3 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 421 € | 275 € | 258 € | ▼ 6,2 % |
| Produits financiers récurrents75 | 4 598 € | 167 € | 1 211 € | 1 421 € | 275 € | 258 € | ▼ 6,2 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 831 € | 78 € | 959 € | ▲ 12× |
| Charges financières récurrentes65 | 1 522 € | 208 € | 358 € | 1 831 € | 78 € | 959 € | ▲ 12× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 74 211 € | 133 945 € | 74 369 € | 235 481 € | 137 111 € | 127 558 € | ▼ 7,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 6 332 € | 8 775 € | 5 972 € | 8 352 € | 32 012 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 67 879 € | 125 169 € | 68 397 € | 227 129 € | 105 099 € | 127 558 € | ▲ 21,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 67 879 € | 125 169 € | 68 397 € | 227 129 € | 105 099 € | 127 558 € | ▲ 21,4 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 233 514 € | 259 695 € | 244 773 € | 365 658 € | 401 181 € | 397 151 € | ▼ 1,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 62 302 € | 9 609 € | 71 850 € | 87 595 € | 140 743 € | 109 870 € | ▼ 21,9 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 62 292 € | 9 599 € | 71 840 € | 87 585 € | 140 733 € | 109 860 € | ▼ 21,9 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 3 301 € | 8 281 € | 10 786 € | ▲ 30,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 84 284 € | 132 452 € | 99 075 € | ▼ 25,2 % |
| Immobilisations financières28 | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 171 212 € | 250 086 € | 172 924 € | 278 063 € | 260 438 € | 287 280 € | ▲ 10,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 41 689 € | 146 081 € | 65 331 € | 137 918 € | 154 618 € | 92 967 € | ▼ 39,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 137 371 € | 130 010 € | 80 577 € | ▼ 38,0 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 547 € | 24 608 € | 12 390 € | ▼ 49,6 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 128 071 € | 101 987 € | 106 135 € | 137 721 € | 102 692 € | 192 430 € | ▲ 87,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 424 € | 3 128 € | 1 883 € | ▼ 39,8 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 233 514 € | 259 695 € | 244 773 € | 365 658 € | 401 181 € | 397 151 € | ▼ 1,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 137 785 € | 139 997 € | 141 253 € | 144 129 € | 232 029 € | 70 596 € | ▼ 69,6 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | - | - | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 119 185 € | 121 397 € | 122 653 € | 125 529 € | 213 429 € | 51 996 € | ▼ 75,6 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 5 065 € | 5 065 € | 5 065 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 5 065 € | 5 065 € | 5 065 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 46 931 € | 46 931 € | 46 931 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 73 533 € | 161 433 € | - | - |
| Dettes17/49 | 95 729 € | 119 698 € | 103 520 € | 221 529 € | 169 151 € | 326 555 € | ▲ 93,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 95 729 € | 119 698 € | 103 520 € | 221 529 € | 169 151 € | 326 555 € | ▲ 93,1 % |
| Dettes commerciales44 | 9 410 € | 3 748 € | 16 535 € | 20 714 € | 26 615 € | 22 134 € | ▼ 16,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 20 714 € | 26 615 € | 22 134 € | ▼ 16,8 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 32 438 € | 37 469 € | 15 430 € | ▼ 58,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 32 438 € | 37 469 € | 15 430 € | ▼ 58,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 168 377 € | 105 068 € | 288 991 € | ▲ 175 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 67 879 € | 125 169 € | 68 397 € | 227 129 € | 105 099 € | 127 558 € | ▲ 21,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 43 988 € | 7 042 € | 18 802 € | 7 065 € | 34 596 € | 36 289 € | ▲ 4,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 111 867 € | 132 211 € | 87 199 € | 234 195 € | 139 695 € | 163 847 € | ▲ 17,3 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 45 651 € | -81 043 € | -22 810 € | -87 744 € | -5 417 € | ▲ 93,8 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -26 085 € | 4 148 € | 31 586 € | -35 029 € | 89 738 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 15 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2024 | schéma micro | 26-07-2024 | 2024-00297478 |
| 30-06-2023 | schéma micro | 30-01-2024 | 2024-00011101 |
| 30-06-2022 | schéma micro | 30-01-2023 | 2023-00016191 |
| 30-06-2021 | schéma micro | 28-01-2022 | 2022-02600251 |
| 30-06-2020 | schéma micro | 30-09-2020 | 2020-57300147 |
| 30-06-2019 | schéma micro | 31-01-2020 | 2020-03500173 |
| 30-06-2018 | schéma micro | 28-01-2019 | 2019-02700295 |
| 30-06-2017 | schéma micro | 17-01-2018 | 2018-01700217 |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 07-02-2017 | 2017-04100172 |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 25-01-2016 | 2016-02600302 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.