FARES (0466.023.830) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	861 526	858 589	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	3,4 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	792 960	747 748	1,0 M	985 090	413 866	336 176	503 339	534 296	581 182
Actifs immobilisés`21/28`	566 756	575 692	618 966	631 527	667 869	713 556	3,3 M	786 157	916 051	969 249	1,0 M	426 815	450 548	875 866	857 246	78 464	93 471	127 894	255 191	215 688
Immobilisations corporelles`22/27`	566 756	575 692	618 966	631 527	667 869	713 556	740 671	786 157	831 643	883 580	932 323	341 146	364 879	305 197	286 577	77 285	93 360	60 282	66 905	27 402
Installations, machines et outillage`23`	1 075	1 442	1 809	-	-	-	-	299	598	897	1 196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	37 577	7 359	11 480	15 601	14 644	-	1 498	9 054	16 609	35 917	48 952	40 524	54 493	1 135	38 016	10 216	20 708	31 439	41 264	1 700
Autres immobilisations corporelles`26`	528 105	566 891	605 677	615 926	653 225	713 556	739 173	776 805	814 436	846 765	882 176	300 622	310 386	304 062	47 591	67 069	72 651	28 843	25 642	25 702
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 970	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	2,6 M	-	84 408	85 669	85 669	85 669	85 669	570 669	570 669	1 178	112	67 612	188 286	188 286
Actifs circulants`29/58`	294 770	282 898	569 181	579 592	647 811	605 635	110 767	275 618	123 310	149 443	112 141	366 145	297 200	146 994	127 844	335 402	242 705	375 445	279 105	365 494
Créances à plus d'un an`29`	0	201 664	457 329	462 329	462 329	462 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	0	201 664	457 329	462 329	462 329	462 329	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 300
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104 300
Créances à un an au plus`40/41`	255 309	40 221	21 150	47 764	51 510	94 048	55 033	36 000	35 291	53 901	69 431	19 025	35 951	81 793	44 001	19 102	66 425	100 386	66 638	97 992
Créances commerciales`40`	43 502	33 598	21 150	26 815	8 603	41 074	9 350	-	-	17 080	29 015	7 175	20 845	18 240	16 995	1 393	21 743	177	3 006	58 975
Autres créances`41`	211 806	6 623	0	20 949	42 907	52 975	45 683	36 000	35 291	36 821	40 416	11 850	15 106	63 553	27 005	17 709	44 683	100 209	63 633	39 018
Valeurs disponibles`54/58`	28 221	39 013	74 696	69 499	133 973	46 491	54 487	238 300	84 462	85 749	25 193	345 731	259 607	65 201	83 831	316 300	176 270	275 059	212 467	163 202
Comptes de régularisation`490/1`	11 240	2 000	16 007	-	-	2 767	1 247	1 318	3 557	9 793	17 517	1 390	1 642	-	12	-	10	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	861 526	858 589	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	3,4 M	1,1 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	792 960	747 748	1,0 M	985 090	413 866	336 176	503 339	534 296	581 182
Capitaux propres`10/15`	568 405	826 487	815 651	794 089	797 698	763 753	735 975	751 261	713 192	670 827	624 271	571 054	508 456	495 779	427 409	361 546	299 494	280 299	234 390	138 543
Apport`10/11`	343 544	343 544	343 544	343 544	343 544	343 544	343 544	343 544	343 544	343 544	343 544	343 544	343 544	118 544	118 544	118 544	118 544	118 544	118 544	118 544
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	343 544	343 544	343 544	343 544	343 544	343 544	343 544	118 544	118 544	118 544	118 544	118 544	118 544	118 544
Réserves`13`	176 375	434 143	423 307	401 746	403 525	351 811	324 033	339 319	301 250	302 918	265 242	119 371	56 774	286 372	288 040	243 002	180 950	161 755	115 846	19 999
Réserves indisponibles`130/1`	34 354	34 354	34 354	34 354	34 354	34 354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	34 354	34 354	34 354	34 354	34 354	34 354	13 822	11 854	11 854	11 854	10 909	9 949	6 653	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	34 354	34 354	34 354	34 354	34 354	34 354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	74 938	78 088	81 238	83 216	84 996	33 281	35 061	107 241	113 780	115 448	117 116	41 284	42 952	44 620	46 288	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
Réserves disponibles`133`	67 083	321 701	307 715	284 175	284 175	284 175	254 618	197 723	153 116	153 116	113 772	43 733	-	229 897	229 897	229 897	168 791	150 556	107 943	16 889
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	48 486	48 800	48 800	48 800	50 629	68 398	68 398	68 398	68 398	24 365	15 486	108 138	108 138	90 864	20 825	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	22 356	23 446	24 536	25 333	26 081	13 455	14 202	14 950	18 037	18 896	19 755	20 614	21 473	22 332	53 191	30 000	30 000	30 000	46 000	46 000
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	46 000	46 000
Impôts différés`168`	22 356	23 446	24 536	25 333	26 081	13 455	14 202	14 950	18 037	18 896	19 755	20 614	21 473	22 332	23 191	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	270 765	8 656	347 960	391 697	491 901	541 983	2,7 M	295 565	308 131	428 968	486 106	201 292	217 819	504 748	504 490	22 320	6 682	193 040	253 906	396 639
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	300 000	300 000	250 000	250 000	287 500	-	-	-	-	-	-	485 000	485 000	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	0	250 000	250 000	287 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	0	300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485 000	485 000	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	270 765	5 364	47 960	91 697	241 825	291 715	2,4 M	295 444	286 345	405 697	482 382	189 944	206 779	17 654	16 938	20 102	4 451	193 037	248 906	384 962
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	9 075	3 124	2 984	701	7 490	2 487	6 142	2 959	3 793	3 352	1 794	2 329	5 877	3 867	4 404	2 402	3 549	74 622	101 115	39 870
Fournisseurs`440/4`	9 075	3 124	2 984	701	7 490	2 487	6 142	2 959	3 793	3 352	1 794	2 329	5 877	3 867	4 404	2 402	3 549	74 622	101 115	39 870
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	0	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195 930
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 606	2 240	13 423	0	716	17 279	4 265	2 895	3 316	5 587	20 714	7 014	4 960	13 787	12 160	14 614	902	30 915	47 791	4 364
Impôts`450/3`	5 606	2 240	13 423	0	657	17 279	4 265	2 895	3 316	5 587	20 714	7 014	4 960	13 787	12 160	14 614	902	30 915	35 791	2 864
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	0	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000	1 500
Autres dettes`47/48`	256 084	0	31 552	65 995	233 619	271 949	1,9 M	289 590	279 236	396 757	459 874	180 601	195 942	-	374	3 086	-	87 500	100 000	144 798
Comptes de régularisation`492/3`	0	3 292	-	0	76	268	1 721	121	21 786	23 271	3 724	11 348	11 040	2 095	2 552	2 218	2 231	3	5 000	11 677
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 679	727	-	-	-	19 245	70 204	1 000	-	-	9 091	-
Marge brute d'exploitation`9900`	44 254	50 762	49 031	29 862	96 821	69 935	58 415	43 860	127 359	159 391	128 169	135 086	126 374	108 609	67 206	101 507	33 391	80 358	144 943	18 349
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	46 808	43 274	41 210	40 735	38 867	39 622	45 486	45 486	48 199	57 793	33 191	26 909	27 438	14 762	14 986	16 074	16 318	11 512	11 518	9 371
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 000	-	-	-	-16 000	-	16 000
Autres charges d'exploitation`640/8`	7 352	6 146	6 454	7 097	3 760	8 592	12 939	6 733	7 674	6 990	6 655	5 167	5 581	4 349	27 564	3 976	3 624	2 085	3 125	1 173
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	185	-	62	-	-	-	-	574
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-9 906	1 341	1 367	-17 969	54 194	21 721	-10	-8 359	71 486	94 608	88 323	103 009	93 354	119 498	24 656	81 457	13 449	82 761	130 301	-8 194
Produits financiers`75/76B`	7 073	15 025	16 007	25 000	2	19 173	475	51 794	7 470	181	2 439	1 120	1 013	1 787	3 054	9 729	11 105	9 999	4 784	4 848
Produits financiers récurrents`75`	7 073	15 025	16 007	25 000	2	19 173	475	51 794	7 470	181	2 439	1 120	1 013	1 787	3 054	9 729	11 105	9 999	4 784	4 848
Charges financières`65/66B`	307	27	117	1 639	5 201	6 573	10 366	1 373	20 632	23 230	3 398	11 410	38 791	38 341	459	207	90	159	6 377	2 781
Charges financières récurrentes`65`	307	27	117	1 639	5 201	6 573	10 366	1 373	20 632	23 230	3 398	11 410	38 791	38 341	459	207	90	159	6 377	2 781
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3 139	16 340	17 256	5 392	48 996	34 321	-9 901	42 062	58 324	71 559	87 363	92 700	55 391	102 188	97 392	91 979	24 464	92 602	137 799	-6 701
Prélèvement sur les impôts différés`780`	1 090	1 090	797	747	747	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	-	0	13 374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	1 415	6 594	-3 509	9 748	2 424	7 291	6 132	7 081	16 818	25 862	35 005	30 961	18 573	34 677	8 338	29 928	5 268	26 692	41 952	-52
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3 464	10 836	21 562	-3 609	33 946	27 777	-15 285	38 069	42 365	46 556	53 217	62 598	37 677	68 370	65 863	62 051	19 196	65 909	95 847	-6 649
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	3 150	3 150	1 978	1 780	1 780	1 780	72 181	8 878	1 668	1 668	1 668	1 668	1 668	1 668	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	0	53 494	-	-	2 340	-	-	77 500	-	-	-	45 038	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-314	13 986	23 540	-1 829	-17 769	29 557	56 895	44 607	44 033	48 224	-22 615	64 266	39 345	70 038	20 825	62 051	19 196	65 909	95 847	-6 649
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	48 486	62 786	72 340	48 800	50 629	97 955	125 293	113 005	68 398	63 710	85 524	172 404	130 208	90 864	20 825	62 051	19 196	65 909	95 847	-6 649
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	48 800	48 800	48 800	50 629	68 398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	254 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229 897	-	-	-	-	-	-	6 649
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	13 986	23 540	-	-	29 557	56 895	44 607	-	39 345	70 038	64 266	1 967	-	-	62 051	19 196	45 909	95 847	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 533	1 967	-	-	945	960	3 296	4 793	-
Aux autres réserves`6921`	0	13 986	23 540	-	-	29 557	56 895	44 607	-	39 345	70 038	43 733	-	-	-	61 106	18 236	42 613	91 054	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	254 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	20 000	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	254 618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	22-05-2026	2026-00118543	PDF
31-12-2024	schéma micro	20-05-2025	2025-00099717	PDF
31-12-2023	schéma micro	12-07-2024	2024-00240690	PDF
31-12-2022	schéma micro	19-06-2023	2023-00137149	PDF
31-12-2021	schéma micro	23-08-2022	2022-20307042	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-08-2021	2021-53300240	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	09-06-2020	2020-15600034	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	09-07-2019	2019-31200437	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	11-06-2018	2018-17400517	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	12-06-2017	2017-16800454	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	14-06-2016	2016-19400189	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-05-2015	2015-13900400	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	16-06-2014	2014-20000584	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	06-06-2013	2013-16300250	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	14-06-2012	2012-18100073	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	08-06-2011	2011-16000099	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-05-2010	2010-14200341	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	11-05-2009	2009-14300138	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	02-07-2008	2008-35900356	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	13-07-2007	2007-40400057	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	20-06-2006	2006-27801042	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	06-06-2005	2005-21102331	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	09-06-2004	2004-22005148	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	26-05-2003	2003-16700926	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	14-06-2002	2002-21400607	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	11-06-2001	2001-19502859	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	19-06-2000	2000-24002501	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	36 902	44 616	42 577	22 766	93 061	61 343	45 476	37 127	119 686	152 401	121 514	129 919	120 793	134 260	39 641	97 531	29 767	94 273	141 818	1 176
Cash-flow	43 344	54 110	62 772	37 126	72 812	67 399	30 200	83 555	90 565	104 349	86 409	89 507	65 115	83 132	80 849	78 126	35 514	77 421	107 364	2 722
Investissements en immobilisations (approximation)	42 789	0	28 649	4 394	18 814	12 506	2,6 M	-84 408	7 640	9 050	624 368	3 194	87 306	270 786	856 752	1 067	95 004	72 389	51 021	214 286
Variation des valeurs disponibles	-10 791	-35 683	5 196	-64 473	87 482	-7 996	-183 813	153 838	-1 288	60 557	-320 538	86 124	194 406	-18 631	-232 469	140 030	-98 790	62 593	49 265	-
Fonds de roulement	24 004	277 534	521 222	487 896	405 986	313 920	-2,3 M	-19 826	-163 035	-256 254	-370 241	176 201	90 421	129 340	110 906	315 300	238 254	182 408	30 199	-19 468
Solvabilité	66,0 %	96,3 %	68,6 %	65,6 %	60,6 %	57,9 %	21,6 %	70,8 %	68,6 %	60,0 %	55,2 %	72,0 %	68,0 %	48,5 %	43,4 %	87,4 %	89,1 %	55,7 %	43,9 %	23,8 %
Liquidité générale	1,09	52,74	11,87	6,32	2,68	2,08	0,05	0,93	0,43	0,37	0,23	1,93	1,44	8,33	7,55	16,69	54,53	1,94	1,12	0,95
Liquidité immédiate	1,09	52,74	11,87	6,32	2,68	2,08	0,05	0,93	0,43	0,37	0,23	1,93	1,44	8,33	7,55	16,69	54,53	1,94	1,12	0,68
Taux d'endettement	0,48	0,01	0,43	0,49	0,62	0,71	3,61	0,39	0,43	0,64	0,78	0,35	0,43	1,02	1,18	0,06	0,02	0,69	1,08	2,86
ROE	-0,6 %	1,3 %	2,6 %	-0,5 %	4,3 %	3,6 %	-2,1 %	5,1 %	5,9 %	6,9 %	8,5 %	11,0 %	7,4 %	13,8 %	15,4 %	17,2 %	6,4 %	23,5 %	40,9 %	-4,8 %
ROA	-0,4 %	1,3 %	1,8 %	-0,3 %	2,6 %	2,1 %	-0,4 %	3,6 %	4,1 %	4,2 %	4,7 %	7,9 %	5,0 %	6,7 %	6,7 %	15,0 %	5,7 %	13,1 %	17,9 %	-1,1 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	13,89	17,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	42 789 €	-	28 649 €	4 394 €	18 814 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	46 808 €	43 274 €	41 210 €	40 735 €	38 867 €

FARES

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité66,0 %

Liquidité1,09

Rentabilité-0,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur FARES

Étapes suivantes