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InactifFinances · exercice 2021, schéma complet
Chiffre d'affaires
≈ 110 000 €
Estimé : probablement entre 58 000 € et 210 000 €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-56 053 €▼ 67,6 %
2020 · -33 438 €
Fonds de roulement
127 706 €▲ 16,4 %
2020 · 109 749 €
Évolution au fil des années
2018 à 2021, 4 exercices 2018 à 2021, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 27 715 € en 2021 contre 28 253 € en 2020 ; la perte se réduit.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-27 715 €
2021
Résultat net-56 053 €
2021
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif145 763 €
2021
Capitaux propres65 417 €
2021
Dettes80 346 €
2021
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement127 706 €
2021
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,7
2021
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-144 522 €--82 583 €▲ 42,9 %-28 253 €▲ 65,8 %-27 715 €▲ 1,9 %
Résultat net-145 510 €--86 267 €▲ 40,7 %-33 438 €▲ 61,2 %-56 053 €▼ 67,6 %
Capitaux propres241 176 €-199 653 €▼ 17,2 %126 383 €▼ 36,7 %65 417 €▼ 48,2 %
Total actif306 762 €-289 335 €▼ 5,7 %177 013 €▼ 38,8 %145 763 €▼ 17,7 %
Dettes65 586 €-89 682 €▲ 36,7 %50 631 €▼ 43,5 %80 346 €▲ 58,7 %
Fonds de roulement200 761 €-172 432 €▼ 14,1 %109 749 €▼ 36,4 %127 706 €▲ 16,4 %
Personnel (ETP)10,7▼ 30,0 %
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 145 763 €
Actifs immobilisés
3 978 € ▼ 76,1 %
Actifs circulants
141 785 € ▼ 11,6 %
Passif 145 763 €
Capitaux propres
65 417 € ▼ 48,2 %
Dettes
80 346 € ▲ 58,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 28,6 % à 55,1 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-15 234 €▲
2020 · -15 623 €
Cash-flow
-43 572 €▼
2020 · -20 809 €
Liquidité générale
10,07▲
2020 · 3,17
Taux d'endettement
1,23
ROE
-85,7 %▼
2020 · -26,5 %
ROA
-38,5 %▼
2020 · -18,9 %
Couverture des intérêts
-0,52
Dettes ≤ 1 an
14 079 €▼
2020 · 50 631 €
Dettes > 1 an
23 929 €
Frais de personnel
44 278 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 44 278 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 13 194 € | 13 194 € | 12 630 € | 12 481 € | ▼ 1,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 364 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | -111 170 € | -69 041 € | 19 689 € | 30 408 € | ▲ 54,4 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -144 522 € | -82 583 € | -28 253 € | -27 715 € | ▲ 1,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 171 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 647 € | 424 € | 387 € | 1 171 € | ▲ 203 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 29 509 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 1 582 € | 4 067 € | 5 481 € | 29 509 € | ▲ 438 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -145 457 € | -86 226 € | -33 347 € | -56 053 € | ▼ 68,1 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 53 € | 41 € | 91 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -145 510 € | -86 267 € | -33 438 € | -56 053 € | ▼ 67,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -145 510 € | -86 267 € | -33 438 € | -56 053 € | ▼ 67,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 306 762 € | 289 335 € | 177 013 € | 145 763 € | ▼ 17,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 40 414 € | 27 221 € | 16 634 € | 3 978 € | ▼ 76,1 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 36 563 € | 24 705 € | 12 846 € | 988 € | ▼ 92,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 749 € | 413 € | 1 510 € | 887 € | ▼ 41,3 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 887 € | - |
| Immobilisations financières28 | 2 103 € | 2 103 € | 2 278 € | 2 103 € | ▼ 7,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 266 347 € | 262 114 € | 160 379 € | 141 785 € | ▼ 11,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 79 528 € | 130 335 € | 18 109 € | 21 809 € | ▲ 20,4 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 21 809 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 186 819 € | 131 779 € | 142 156 € | 119 939 € | ▼ 15,6 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 37 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 306 762 € | 289 335 € | 177 013 € | 145 763 € | ▼ 17,7 % |
| Capitaux propres10/15 | 241 176 € | 199 653 € | 126 383 € | 65 417 € | ▼ 48,2 % |
| Apport10/11 | 400 044 € | 400 044 € | 400 044 € | 400 044 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 400 044 € | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 400 044 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -158 868 € | -245 135 € | -278 573 € | -334 627 € | ▼ 20,1 % |
| Dettes17/49 | 65 586 € | 89 682 € | 50 631 € | 80 346 € | ▲ 58,7 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | - | 23 929 € | - |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 23 929 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 65 586 € | 89 682 € | 50 631 € | 14 079 € | ▼ 72,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 3 873 € | - |
| Dettes commerciales44 | 16 857 € | 43 166 € | 6 235 € | 4 810 € | ▼ 22,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 4 810 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 5 396 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 5 396 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 42 338 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -145 510 € | -86 267 € | -33 438 € | -56 053 € | ▼ 67,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 13 194 € | 13 194 € | 12 630 € | 12 481 € | ▼ 1,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -132 316 € | -73 073 € | -20 809 € | -43 572 € | ▼ 109 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -2 043 € | 175 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -55 040 € | 10 377 € | -22 217 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma complet | 24-07-2022 | 2022-20223546 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 27-08-2021 | 2021-54400444 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 29-09-2020 | 2020-56200164 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-08-2019 | 2019-59900005 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 30-08-2018 | 2018-58200244 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.