FAGNES PELLETS (0554.697.666) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	6,4 M	5,6 M	7,3 M	3,6 M	2,7 M	3,3 M	3,7 M	4,2 M	4,0 M	4,1 M	1,9 M
Frais d'établissement`20`	-	-	4 512	6 345	8 178	10 011	31 177	52 344	73 510	109 507	38 750
Actifs immobilisés`21/28`	1,2 M	1,3 M	871 648	1,2 M	1,2 M	1,6 M	1,9 M	2,2 M	2,4 M	2,6 M	894 209
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	9 900	19 800	29 700	39 600	49 500	62 691	75 883	89 074	102 265
Immobilisations corporelles`22/27`	1,0 M	1,2 M	861 598	1,2 M	1,1 M	1,5 M	1,8 M	2,1 M	2,3 M	2,4 M	728 044
Terrains et constructions`22`	459 045	491 490	549 018	607 671	503 151	547 304	596 125	585 660	536 680	342 356	273 818
Installations, machines et outillage`23`	473 098	559 364	45 674	44 797	66 307	142 760	170 804	205 259	190 446	203 183	86 321
Mobilier et matériel roulant`24`	100 912	132 659	164 406	196 153	3 195	622	1 479	7 667	15 101	5 552	9 155
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	102 500	307 500	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	0	307 500	358 750
Immobilisations financières`28`	132 785	117 785	150	150	150	150	150	150	25 150	25 150	25 150
Actifs circulants`29/58`	5,2 M	4,3 M	6,4 M	2,4 M	1,6 M	1,8 M	1,7 M	2,0 M	1,5 M	1,4 M	1,1 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,3 M	507 924	648 626	292 838	208 116	601 009	1,0 M	1,4 M	894 496	518 418	538 030
Stocks`30/36`	1,3 M	507 924	648 626	292 838	208 116	601 009	1,0 M	1,4 M	894 496	518 418	538 030
Créances à un an au plus`40/41`	705 964	809 132	1,4 M	971 580	589 587	309 261	507 890	451 489	469 245	851 605	404 891
Créances commerciales`40`	440 631	690 384	1,2 M	842 874	559 758	265 129	442 843	403 977	446 595	706 441	262 548
Autres créances`41`	265 333	118 748	113 410	128 706	29 829	44 132	65 048	47 511	22 650	145 164	142 343
Placements de trésorerie`50/53`	3,0 M	800 000	4,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	131 126	2,1 M	421 272	1,1 M	754 769	864 451	189 398	73 503	101 722	66 030	84 284
Comptes de régularisation`490/1`	118 274	18 559	26 579	25 924	0	6 521	7 333	14 682	11 077	2 000	27 695
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	6,4 M	5,6 M	7,3 M	3,6 M	2,7 M	3,3 M	3,7 M	4,2 M	4,0 M	4,1 M	1,9 M
Capitaux propres`10/15`	4,0 M	4,7 M	4,0 M	1,8 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,4 M
Apport`10/11`	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Réserves`13`	1,2 M	1,2 M	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606
Réserves indisponibles`130/1`	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606	1 606
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 606	1 606	1 606	1 606	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	298 910	298 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	889 213	889 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,3 M	2,0 M	2,7 M	509 046	33 347	-87 030	-200 245	-244 170	-145 866	-150 970	30 485
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 000
Dettes`17/49`	2,4 M	889 009	3,3 M	1,7 M	1,4 M	2,1 M	2,6 M	3,2 M	2,8 M	2,9 M	584 018
Dettes à plus d'un an`17`	49 267	119 373	347 700	916 011	591 965	933 111	1,2 M	923 785	1,1 M	1,3 M	255
Dettes financières`170/4`	49 267	119 373	347 700	916 011	591 965	933 111	1,2 M	923 785	1,1 M	1,3 M	255
Dettes à un an au plus`42/48`	2,3 M	769 636	3,0 M	824 962	799 985	1,2 M	1,3 M	2,2 M	1,7 M	1,6 M	501 080
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	76 799	77 952	81 736	215 568	303 589	292 667	273 150	265 523	217 785	209 869	4 192
Dettes financières`43`	500 000	-	-	-	-	480 539	594 098	1,2 M	800 000	600 000	-
Établissements de crédit`430/8`	500 000	-	-	-	-	480 539	594 098	1,2 M	800 000	600 000	-
Dettes commerciales`44`	518 997	551 116	835 878	568 058	197 413	399 450	425 393	478 106	678 819	771 421	460 612
Fournisseurs`440/4`	518 997	551 116	835 878	568 058	197 413	399 450	425 393	478 106	678 819	771 421	460 612
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	123 811	133 548	43 363	41 336	48 983	21 346	43 273	49 444	36 148	31 450	34 026
Impôts`450/3`	96 668	100 254	2 914	436	24 311	-	-	1 709	3 241	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	27 143	33 294	40 449	40 900	24 672	21 346	43 273	47 735	32 907	31 450	34 026
Autres dettes`47/48`	1,1 M	7 019	2,0 M	-	250 000	-	-	300 000	-	20	-
Comptes de régularisation`492/3`	2 304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 683
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	130 717	-	-	13 413	-	8 000	2 057	1 348	2 655	-	55
Marge brute d'exploitation`9900`	1,2 M	2,6 M	3,9 M	1,5 M	1,4 M	1,1 M	958 160	767 165	870 076	672 368	638 566
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	661 044	679 654	615 235	539 354	466 363	467 206	427 914	400 821	371 389	354 389	321 844
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	183 563	253 188	343 535	358 758	387 748	412 227	411 741	389 461	412 188	297 665	163 306
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 170	35 113
Autres charges d'exploitation`640/8`	19 339	19 451	16 872	16 330	13 439	14 191	12 927	12 687	12 418	18 915	184
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	62 000	-	-	994	-	-	310	2 495	2 015	141 882	2 075
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	306 579	1,6 M	2,9 M	632 479	493 243	173 482	105 268	-38 299	72 065	-3 771	118 119
Produits financiers`75/76B`	155 436	160 504	54 434	7 437	2 593	9 951	818	1 023	476	545	262
Produits financiers récurrents`75`	155 436	160 504	54 434	7 437	2 593	9 951	818	1 023	476	545	262
Charges financières`65/66B`	60 855	69 041	37 614	30 652	37 742	70 218	62 162	61 027	67 437	36 347	84 270
Charges financières récurrentes`65`	60 855	69 041	37 614	30 652	37 742	70 218	62 162	61 027	67 437	36 347	84 270
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	401 159	1,7 M	2,9 M	609 264	458 094	113 215	43 924	-98 304	5 104	-181 455	32 091
Impôts sur le résultat`67/77`	102 781	505 072	751 625	133 565	87 716	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	298 378	1,2 M	2,2 M	475 699	370 377	113 215	43 924	-98 304	5 104	-181 455	32 091
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	298 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	298 378	889 213	2,2 M	475 699	370 377	113 215	43 924	-98 304	5 104	-181 455	32 091
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2,3 M	2,9 M	2,7 M	509 046	283 347	-87 030	-200 245	-244 170	-145 866	-150 970	32 091
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	2,0 M	2,0 M	509 046	33 347	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	675 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	889 213	-	-	-	-	-	-	-	-	1 606
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 606
Aux autres réserves`6921`	-	889 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	1,0 M	675 000	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	1,0 M	-	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-
Autres allocataires`697`	-	675 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	11,3	11,6	11,6	10,7	10,2	10,4	-	8,5	-	8,5	8,3
Heures prestées`1013`	17 707	19 521	18 253	17 380	15 547	16 035	-	13 841	-	12 018	11 009
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma complet	29-01-2026	2026-00018958	PDF
30-06-2024	schéma complet	18-10-2024	2024-00509721	PDF
30-06-2023	schéma complet	13-09-2023	2023-00446083	PDF
30-06-2022	schéma complet	10-11-2022	2022-20518487	PDF
30-06-2021	schéma complet	12-11-2021	2021-77100512	PDF
30-06-2020	schéma complet	18-12-2020	2020-76100455	PDF
30-06-2019	schéma complet	19-10-2019	2019-70800216	PDF
30-06-2018	schéma complet	31-01-2019	2019-03500270	PDF
30-06-2017	schéma complet	25-01-2018	2018-02200490	PDF
30-06-2016	schéma complet	08-02-2017	2017-04100489	PDF
30-06-2015	schéma complet	14-01-2016	2016-01800079	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	490 142	1,9 M	3,3 M	991 237	880 991	585 709	517 009	351 162	484 253	293 894	281 425
Cash-flow	481 942	1,4 M	2,5 M	834 458	758 126	525 442	455 665	291 158	417 291	116 210	195 397
Investissements en immobilisations	48 106	678 326	37 279	366 744	1 732	47 189	90 955	155 213	299 764	1,9 M	980 015
Variation des valeurs disponibles	-2,0 M	1,7 M	-657 595	324 098	-109 683	675 054	115 895	-28 219	35 692	-18 254	-
Fonds de roulement	2,9 M	3,5 M	3,5 M	1,5 M	752 487	587 239	411 809	-265 050	-256 212	-174 707	553 820
Solvabilité	62,4 %	84,1 %	54,7 %	51,0 %	49,0 %	36,3 %	30,0 %	25,0 %	29,0 %	28,2 %	70,0 %
Liquidité générale	2,22	5,56	2,17	2,87	1,94	1,49	1,31	0,88	0,85	0,89	2,11
Liquidité immédiate	1,68	4,90	1,95	2,52	1,68	0,99	0,53	0,24	0,34	0,57	1,03
Taux d'endettement	0,60	0,19	0,83	0,96	1,04	1,75	2,34	2,99	2,45	2,54	0,43
ROE	7,5 %	25,3 %	54,8 %	26,3 %	27,7 %	9,3 %	4,0 %	-9,3 %	0,4 %	-15,8 %	2,4 %
ROA	4,7 %	21,3 %	29,9 %	13,4 %	13,6 %	3,4 %	1,2 %	-2,3 %	0,1 %	-4,5 %	1,6 %
Couverture des intérêts	8,05	26,87	86,97	32,34	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	12	12	12	11
à temps plein	10	10	11	10
à temps partiel	2	2	1	1
en équivalents temps plein	11,3	11,3	11,8	10,6
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	11,3	11,6	11,6	10,7
Sous contrat à durée indéterminée	11	12	10	10
Entrées	-	1	3	-
Sorties	-	1	2	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	33 106 €	560 691 €	37 279 €	366 744 €
Immobilisations financières	15 000 €	117 635 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	183 563 €	253 188 €	343 535 €	358 758 €

FAGNES PELLETS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité62,4 %

Liquidité2,22

Rentabilité4,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP58 499 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

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