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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,7 M	4,0 M	4,4 M	4,5 M	4,0 M	3,1 M	4,1 M	3,6 M	2,9 M	2,0 M	1,5 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,8 M	2,0 M	1,9 M	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,3 M	1,2 M	1,2 M	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,8 M	2,0 M	1,9 M	1,3 M	1,2 M
Terrains et constructions`22`	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,5 M	1,0 M	1,0 M
Installations, machines et outillage`23`	179 234	34 222	9 231	16 490	25 375	46 038	33 794	72 271	115 059	128 145	50 405
Mobilier et matériel roulant`24`	76 663	27 645	33 803	61 711	99 427	29 195	96 519	190 765	287 419	140 869	121 333
Immobilisations financières`28`	47 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	4,4 M	2,9 M	3,2 M	3,1 M	2,5 M	1,5 M	2,3 M	1,6 M	943 076	748 682	354 760
Créances à plus d'un an`29`	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	800 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	1,8 M	1,0 M	1,2 M	1,5 M	1,2 M	-	-	-	-	316 381	59 608
Stocks`30/36`	1,8 M	1,0 M	1,2 M	1,5 M	1,2 M	-	-	-	-	316 381	59 608
Créances à un an au plus`40/41`	1,6 M	1,6 M	1,8 M	1,6 M	1,3 M	1,4 M	2,3 M	1,6 M	852 764	382 537	262 754
Créances commerciales`40`	1,4 M	1,5 M	1,6 M	1,5 M	1,1 M	1,1 M	1,7 M	813 283	851 055	256 259	214 849
Autres créances`41`	200 000	68 305	185 134	135 454	257 692	261 037	560 529	750 557	1 709	126 278	47 905
Valeurs disponibles`54/58`	247 819	249 166	165 152	58 994	73 215	64 817	40 297	17 681	90 312	49 764	32 398
Comptes de régularisation`490/1`	470	-	2 750	323	-	-	10 382	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,7 M	4,0 M	4,4 M	4,5 M	4,0 M	3,1 M	4,1 M	3,6 M	2,9 M	2,0 M	1,5 M
Capitaux propres`10/15`	-	-268 685	-	-	-	-862 296	-653 685	-302 456	-71 084	-146 696	-55 943
Apport`10/11`	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	-	-	63 000	63 000	-	-
Capital`10`	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	-	-	63 000	63 000
Capital souscrit`100`	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Réserves`13`	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	6 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	81 248	-331 685	-440 712	-10 549	-364 744	-925 296	-716 685	-365 456	-134 084	-209 696	-118 943
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	31 500	31 500	31 500	51 000	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	31 500	31 500	31 500	51 000	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	31 500	31 500	31 500	-	-	-
Impôts différés`168`	390 202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	4,0 M	4,3 M	4,8 M	4,4 M	4,3 M	3,9 M	4,7 M	3,8 M	2,9 M	2,2 M	1,6 M
Dettes à plus d'un an`17`	34 615	155 769	301 923	448 077	594 230	996 154	1,1 M	1,3 M	484 615	530 769	-
Dettes financières`170/4`	34 615	155 769	301 923	448 077	594 230	996 154	1,1 M	1,3 M	484 615	530 769	-
Dettes à un an au plus`42/48`	4,0 M	4,2 M	4,5 M	4,0 M	3,7 M	2,9 M	3,5 M	2,5 M	2,4 M	1,6 M	1,6 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	121 154	146 154	154 487	154 487	146 154	146 154	154 487	154 487	46 154	46 154	-
Dettes commerciales`44`	3,4 M	3,4 M	3,7 M	3,2 M	3,0 M	2,6 M	3,1 M	2,1 M	1,9 M	1,3 M	437 955
Fournisseurs`440/4`	3,4 M	3,4 M	3,7 M	3,2 M	3,0 M	2,6 M	3,1 M	2,1 M	1,9 M	1,3 M	437 955
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	199 437	79 045	110 648	104 459	81 967	61 412	60 878	166 484	100 758	8 208	10 847
Impôts`450/3`	104 718	13 247	6 625	7 273	4 994	12 512	5 185	98 397	19 038	-	9 360
Rémunérations et charges sociales`454/9`	94 719	65 798	104 023	97 186	76 973	48 900	55 693	68 087	81 720	8 208	1 487
Autres dettes`47/48`	310 190	503 611	585 739	562 959	512 176	149 868	211 816	64 688	340 394	296 260	1,1 M
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	457	618	-	4 843	28 213	38 648	16 453	15 624	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	7,3 M	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	2,4 M	5 900	-	6 000	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	3,0 M	1,1 M	625 893	1,5 M	1,0 M	568 787	440 534	622 011	527 821	143 921	28 411
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	6,9 M	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	767 360	715 975	825 325	721 671	638 963	471 341	408 705	425 538	250 794	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	35 703	85 023	131 868	146 047	151 115	171 759	211 868	218 466	119 817	62 838	141 442
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-3 738	52 871	-25 456	80 341	105 345	62 603	86 342	72 510	-18 099	70 289	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-19 500	51 000	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	147 501	71 101	99 494	136 553	33 582	24 541	23 764	14 229	13 648	7 832	2 152
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	572	2 916	-	3 153	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2,0 M	130 483	-408 255	375 555	90 349	-161 457	-290 145	-89 232	110 661	-60 314	-118 802
Produits financiers`75/76B`	2 576	1 912	520	1 509	264	2 193	905	395	95	-	-
Produits financiers récurrents`75`	2 576	1 912	520	1 509	264	2 193	905	395	95	72	60
Charges financières`65/66B`	22 089	22 878	21 369	21 392	24 013	48 505	61 989	47 154	35 147	-	-
Charges financières récurrentes`65`	22 089	22 878	21 369	21 392	24 013	48 505	61 989	47 154	35 147	30 508	201
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2,0 M	109 516	-429 105	355 672	66 600	-207 769	-351 229	-135 992	75 609	-90 750	-118 943
Transfert aux impôts différés`680`	390 202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	38 458	490	1 058	1 477	589	842	-	95 380	-3	3	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	1,6 M	109 027	-430 163	354 195	66 011	-208 611	-351 229	-231 372	75 612	-90 753	-118 943
Transfert aux réserves immunisées`689`	1,2 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	419 234	109 027	-430 163	354 195	66 011	-208 611	-351 229	-231 372	75 612	-90 753	-118 943
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	87 548	-331 685	-440 712	-10 549	-364 744	-925 296	-716 685	-365 456	-134 084	-209 696	-118 943
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-331 685	-440 712	-10 549	-364 744	-430 755	-716 685	-365 456	-	-	-118 943	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	6 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	6 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	16,3	15,7	18	17,5	16,5	12,6	11,7	10,6	6,8	2	0,2
Heures prestées`1013`	-	24 332	-	-	-	-	-	17 638	11 454	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	17-08-2026	2026-00408265	PDF
31-12-2024	schéma complet	05-08-2025	2025-00362185	PDF
31-12-2023	schéma complet	23-07-2024	2024-00291159	PDF
31-12-2022	schéma complet	24-08-2023	2023-00354942	PDF
31-12-2021	schéma complet	24-06-2022	2022-20177953	PDF
31-12-2020	schéma complet	02-07-2021	2021-30400544	PDF
31-12-2019	schéma complet	16-07-2020	2020-31100433	PDF
31-12-2018	schéma complet	27-08-2019	2019-54100187	PDF
31-12-2017	schéma complet	23-08-2018	2018-50100267	PDF
31-12-2016	schéma complet	28-08-2017	2017-48800518	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-08-2016	2016-53400182	PDF
31-12-2014	schéma complet	24-08-2015	2015-46300541	PDF
31-12-2013	schéma complet	27-08-2014	2014-51000533	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	2,1 M	215 505	-276 387	521 602	241 464	10 302	-78 277	129 234	230 478	2 524	22 640
Cash-flow	1,6 M	194 050	-298 295	500 242	217 126	-36 852	-139 361	-12 906	195 429	-27 915	22 499
Investissements en immobilisations	310 586	33 476	27 580	25 562	4 153	43 143	10 978	280 393	731 219	177 193	1,3 M
Variation des valeurs disponibles	-1 347	84 014	106 158	-14 221	-	24 520	22 616	-72 631	40 548	17 366	-
Fonds de roulement	416 341	-1,3 M	-1,3 M	-853 045	-1,2 M	-1,5 M	-1,2 M	-917 324	-1,4 M	-900 451	-1,2 M
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-2,2 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	-	-6,6 %	-	-	-	-27,7 %	-16,0 %	-8,5 %	-2,5 %	-7,2 %	-3,6 %
Liquidité générale	1,10	0,69	0,71	0,79	0,68	0,50	0,65	0,63	0,40	0,45	0,22
Liquidité immédiate	0,65	0,44	0,43	0,42	0,37	0,50	0,65	0,63	0,40	0,26	0,18
ROA	27,7 %	2,7 %	-9,7 %	7,9 %	1,6 %	-6,7 %	-8,6 %	-6,5 %	2,6 %	-4,4 %	-7,7 %
Couverture des intérêts	93,88	9,42	-12,93	24,38	10,06	0,21	-1,26	-	-	0,08	plus de 100
Crédit clients	-	-	-	-	-	57 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	138 jours	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	16
à temps plein	13
à temps partiel	3
en équivalents temps plein	15,1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	15,7
Sous contrat à durée indéterminée	14
Entrées	9
Sorties	12
Heures de formation	305

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	80 769 €	126 923 €	173 076 €	219 231 €	265 384 €
Mandats hypothécaires	-	1,0 M €	-	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	1,0 M €	-	-	-

FACOPRO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propres

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité-

Liquidité1,10

Rentabilité27,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP47 077 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur FACOPRO

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