FACESS (0632.528.882) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	207 823	210 339	208 868	235 548	257 386	225 141	214 934	122 521	123 448	109 702
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	632	1 897
Actifs immobilisés`21/28`	4 209	4 768	5 327	-	-	-	5 384	16 152	28 109	41 253
Immobilisations corporelles`22/27`	4 209	4 768	5 327	-	-	-	5 384	16 152	28 109	41 253
Terrains et constructions`22`	4 209	4 768	5 327	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	907	2 720
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	5 384	16 152	27 202	38 533
Actifs circulants`29/58`	203 614	205 572	203 541	235 548	257 386	225 141	209 550	106 369	94 707	66 552
Créances à un an au plus`40/41`	203 307	205 406	191 305	183 030	138 469	90 486	92 599	83 136	62 217	19 171
Créances commerciales`40`	-	284	-	-	-	7 550	16 045	14 217	11 858	14 399
Autres créances`41`	203 307	205 122	191 305	183 030	138 469	82 936	76 554	68 919	50 359	4 772
Valeurs disponibles`54/58`	307	165	12 224	52 518	118 917	134 655	116 951	23 233	32 490	47 381
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	207 823	210 339	208 868	235 548	257 386	225 141	214 934	122 521	123 448	109 702
Capitaux propres`10/15`	205 693	209 573	207 849	213 756	231 028	198 803	173 809	78 599	49 335	56 761
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Capital`10`	-	61 500	61 500	61 500	61 500	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500
Réserves`13`	169 528	169 528	169 528	169 528	169 528	137 303	112 309	17 099	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	1 541	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 541	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	167 987	167 987	167 987	167 987	167 987	135 762	110 768	15 558	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-25 335	-21 455	-23 179	-17 272	-	-	-	-	-12 165	-4 739
Dettes`17/49`	2 130	766	1 019	21 792	26 358	26 338	41 125	43 922	74 113	52 941
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	10 923	20 854	30 639
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	10 923	20 854	30 639
Dettes à un an au plus`42/48`	2 130	766	1 019	21 792	26 358	26 338	41 125	32 999	53 259	22 302
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	846	10 923	9 929	9 785	9 642
Dettes commerciales`44`	2 130	766	432	278	3 573	1 059	1 013	1 891	34 899	-
Fournisseurs`440/4`	2 130	766	432	278	3 573	1 059	1 013	1 891	34 899	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	587	17 759	21 712	24 433	29 189	21 179	8 575	12 660
Impôts`450/3`	-	-	587	17 759	21 712	24 433	29 189	21 179	8 575	12 660
Autres dettes`47/48`	-	-	-	3 755	1 073	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-1 525	4 529	-3 567	-15 944	51 750	46 878	163 675	56 517	9 281	21 977
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	559	559	263	-	-	5 384	10 768	12 589	14 410	21 614
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 596	1 493	1 343	1 182	1 316	1 221	1 366	1 075	1 055	2 786
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-3 679	2 477	-5 173	-17 126	50 434	40 273	151 541	42 853	-6 184	-2 423
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Charges financières`65/66B`	200	166	147	146	201	256	378	1 054	925	816
Charges financières récurrentes`65`	200	166	147	146	201	256	378	1 054	925	816
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3 880	2 311	-5 320	-17 272	50 233	40 017	151 163	41 799	-7 103	-3 239
Impôts sur le résultat`67/77`	-	587	587	-	18 008	15 023	55 953	12 535	323	1 500
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3 880	1 724	-5 907	-17 272	32 225	24 994	95 210	29 264	-7 426	-4 739
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-3 880	1 724	-5 907	-17 272	32 225	24 994	95 210	29 264	-7 426	-4 739
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-25 335	-21 455	-23 179	-17 272	32 225	24 994	95 210	17 099	-12 165	-4 739
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-21 455	-23 179	-17 272	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	32 225	24 994	95 210	17 099	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 541	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	32 225	24 994	95 210	15 558	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	28-08-2026	2026-00442248	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-07-2025	2025-00329186	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00325546	PDF
31-12-2022	schéma micro	18-08-2023	2023-00339527	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-08-2022	2022-20381073	PDF
31-12-2020	schéma micro	18-08-2021	2021-49800243	PDF
31-12-2019	schéma micro	06-08-2020	2020-39900531	PDF
31-12-2018	schéma micro	20-11-2019	2019-73900586	PDF
31-12-2017	schéma micro	09-08-2018	2018-44700167	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	26-07-2017	2017-35700015	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
EBITDA	-3 120	3 036	-4 910	-	-	45 657	162 309	55 442	8 226	19 191
Cash-flow	-3 321	2 283	-5 644	-	-	30 378	105 978	41 853	6 984	16 875
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-0	5 590	-	-	0	0	632	1 266	60 970
Variation des valeurs disponibles	142	-12 059	-40 294	-66 399	-15 738	17 704	93 718	-9 257	-14 891	-
Fonds de roulement	201 484	204 805	202 522	213 756	231 028	198 803	168 425	73 370	41 448	44 250
Solvabilité	99,0 %	99,6 %	99,5 %	90,7 %	89,8 %	88,3 %	80,9 %	64,2 %	40,0 %	51,7 %
Liquidité générale	95,59	-	-	10,81	9,77	8,55	5,10	3,22	1,78	2,98
Taux d'endettement	0,01	0,00	0,00	0,10	0,11	0,13	0,24	0,56	1,50	0,93
ROE	-1,9 %	0,8 %	-2,8 %	-8,1 %	13,9 %	12,6 %	54,8 %	37,2 %	-15,1 %	-8,3 %
ROA	-1,9 %	0,8 %	-2,8 %	-7,3 %	12,5 %	11,1 %	44,3 %	23,9 %	-6,0 %	-4,3 %
Couverture des intérêts	-15,58	18,27	-33,40	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	5 590 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	559 €	559 €	263 €	-	-

FACESS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité99,0 %

Liquidité95,59

Rentabilité-1,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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