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Dissoute et liquidéeFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 31-03-2026 PDF les 37 dépôts
Chiffre d'affaires
703 314 €
Marge EBIT
3,6 %
Résultat net
-15 239 €▲ 87,8 %
2024 · -124 770 €
Fonds de roulement
104 836 €▼ 0,6 %
2024 · 105 423 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2025
20182025
Résultat d'exploitation
-8 826 €
▲ 92,9 %
2025
20182025
Résultat net
-15 239 €
▲ 87,8 %
2025
20182025
Marge EBIT
pas de chiffre
2025
20182025
Capitaux propres
104 836 €
▼ 12,7 %
2025
20182025
Total actif
108 983 €
▼ 18,9 %
2025
20182025
Dettes
4 147 €
▼ 71,0 %
2025
20182025
Fonds de roulement
104 836 €
▼ 0,6 %
2025
20182025
Personnel (ETP)
0
▼ 100 %
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires703 314 €
Résultat d'exploitation14 920 €-24 989 €▲ 67,5 %27 347 €▲ 9,4 %111 100 €▲ 306 %5 120 €▼ 95,4 %34 543 €▲ 575 %-124 779 €-8 826 €▲ 92,9 %
Résultat net10 502 €-14 839 €▲ 41,3 %15 600 €▲ 5,1 %75 768 €▲ 386 %1 122 €▼ 98,5 %26 734 €▲ 24×-124 770 €-15 239 €▲ 87,8 %
Marge EBIT3,6 %
Capitaux propres254 801 €-269 640 €▲ 5,8 %285 240 €▲ 5,8 %361 008 €▲ 26,6 %218 112 €▼ 39,6 %244 846 €▲ 12,3 %120 076 €▼ 51,0 %104 836 €▼ 12,7 %
Total actif491 012 €-583 775 €▲ 18,9 %546 332 €▼ 6,4 %640 264 €▲ 17,2 %342 804 €▼ 46,5 %286 537 €▼ 16,4 %134 357 €▼ 53,1 %108 983 €▼ 18,9 %
Dettes236 211 €-314 135 €▲ 33,0 %261 092 €▼ 16,9 %279 256 €▲ 7,0 %124 692 €▼ 55,3 %41 691 €▼ 66,6 %14 281 €▼ 65,7 %4 147 €▼ 71,0 %
Fonds de roulement207 583 €-178 694 €▼ 13,9 %189 478 €▲ 6,0 %271 406 €▲ 43,2 %163 536 €▼ 39,7 %190 603 €▲ 16,6 %105 423 €▼ 44,7 %104 836 €▼ 0,6 %
Personnel (ETP)5,2-6,2▲ 19,2 %6,7▲ 8,1 %7▲ 4,5 %1,4▼ 80,0 %1,1▼ 21,4 %0,8▼ 27,3 %0▼ 100 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 8 826 €, plus faible que la perte de 124 779 € en 2024.
Fortes variations et leur cause
- 2022 Personnel (ETP) -80 % par rapport à 2021. Scission partielle au profit de LES TAPIS BOLAND, Moniteur 10-08-2022.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Passif 108 983 €
Capitaux propres
104 836 € ▼ 12,7 %
Dettes
4 147 € ▼ 71,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 10,6 % à 3,8 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-8 826 €▲
2024 · -116 211 €
Cash-flow
-15 239 €▲
2024 · -116 202 €
Liquidité générale
26,28▲
2024 · 8,87
Taux d'endettement
0,04▼
2024 · 0,12
ROE
-14,5 %▲
2024 · -103,9 %
ROA
-14,0 %▲
2024 · -92,9 %
Couverture des intérêts
-41,44▲
2024 · -233,36
Dettes ≤ 1 an
4 147 €▼
2024 · 13 399 €
Impôts
6 487 €▲
2024 · -4 €
Frais de personnel
-154 €▼
2024 · 40 770 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 8 | 2 |
| à temps plein | 6 | 2 |
| à temps partiel | 2 | - |
| en équivalents temps plein | 7 | 2 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 7 | 1,4 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 5 | 2 |
| Entrées | 3 | 1 |
| Sorties | 4 | 0 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 8 215 € | 28 011 € | 16 405 € | 575 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 46 641 € | 10 673 € | 11 283 € | 8 568 € | 0 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | 703 314 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 247 820 € | 53 881 € | 48 136 € | 40 770 € | -154 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 34 685 € | 47 395 € | 45 856 € | 46 641 € | 10 673 € | 11 283 € | 8 568 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 10 624 € | 2 687 € | 2 356 € | -423 € | 0 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 6 226 € | 505 € | 1 103 € | 28 233 € | 18 901 € | ▼ 33,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 238 204 € | 298 642 € | 301 786 € | 422 411 € | 72 866 € | 97 421 € | -47 631 € | 9 921 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 14 920 € | 24 989 € | 27 347 € | 111 100 € | 5 120 € | 34 543 € | -124 779 € | -8 826 € | ▲ 92,9 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 € | - | 698 € | 503 € | 287 € | ▼ 42,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 63 € | 63 € | 63 € | 1 € | - | 698 € | 503 € | 287 € | ▼ 42,9 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 119 € | 1 532 € | 1 006 € | 498 € | 213 € | ▼ 57,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 720 € | 3 396 € | 3 347 € | 4 119 € | 1 532 € | 1 006 € | 498 € | 213 € | ▼ 57,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 12 263 € | 21 655 € | 24 063 € | 106 982 € | 3 588 € | 34 235 € | -124 774 € | -8 752 € | ▲ 93,0 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 761 € | 6 816 € | 8 463 € | 31 214 € | 2 466 € | 7 501 € | -4 € | 6 487 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 502 € | 14 839 € | 15 600 € | 75 768 € | 1 122 € | 26 734 € | -124 770 € | -15 239 € | ▲ 87,8 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | - | - | - | - | 14 898 € | - |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | - | - | - | - | 14 898 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 10 502 € | 14 839 € | 15 600 € | 75 768 € | 1 122 € | 26 734 € | -124 770 € | -15 239 € | ▲ 87,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 491 012 € | 583 775 € | 546 332 € | 640 264 € | 342 804 € | 286 537 € | 134 357 € | 108 983 € | ▼ 18,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 153 670 € | 187 234 € | 171 795 € | 132 503 € | 55 840 € | 60 962 € | 15 535 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 22 500 € | 20 000 € | 17 500 € | - | - | 0 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 152 260 € | 163 348 € | 146 409 € | 109 617 € | 55 840 € | 60 962 € | 15 535 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 6 870 € | 5 598 € | 4 628 € | 350 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 54 281 € | 9 854 € | 24 024 € | 15 185 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | 34 155 € | 28 463 € | 22 770 € | 0 € | - | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 14 311 € | 11 925 € | 9 540 € | 0 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | 1 410 € | 1 386 € | 5 386 € | 5 386 € | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 337 342 € | 396 541 € | 374 538 € | 507 761 € | 286 964 € | 225 575 € | 118 822 € | 108 983 € | ▼ 8,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 59 716 € | 73 548 € | 67 846 € | 109 761 € | 5 088 € | 3 228 € | 0 € | - | - |
| Stocks30/36 | - | - | - | 109 761 € | 5 088 € | 3 228 € | 0 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 202 065 € | 238 707 € | 219 998 € | 279 475 € | 206 896 € | 114 010 € | 17 529 € | 38 370 € | ▲ 119 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 269 903 € | 183 107 € | 108 895 € | 1 147 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 9 572 € | 23 789 € | 5 115 € | 16 382 € | 38 370 € | ▲ 134 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 57 108 € | 57 159 € | 57 204 € | 57 194 € | 57 183 € | 57 299 € | 57 546 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 8 207 € | 17 633 € | 21 195 € | 55 068 € | 15 508 € | 50 004 € | 43 747 € | 70 613 € | ▲ 61,4 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 6 263 € | 2 289 € | 1 034 € | 0 € | - | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 491 012 € | 583 775 € | 546 332 € | 640 264 € | 342 804 € | 286 537 € | 134 357 € | 108 983 € | ▼ 18,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 254 801 € | 269 640 € | 285 240 € | 361 008 € | 218 112 € | 244 846 € | 120 076 € | 104 836 € | ▼ 12,7 % |
| Apport10/11 | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 100 000 € | 63 819 € | 63 819 € | 63 819 € | 63 819 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 100 000 € | 63 819 € | - | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 100 000 € | 63 819 € | - | - | - | - |
| Réserves13 | 64 843 € | 79 682 € | 95 282 € | 171 050 € | 95 761 € | 95 761 € | 95 761 € | 95 761 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 147 705 € | 80 863 € | 80 863 € | 80 863 € | 80 863 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 10 000 € | 6 382 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 137 705 € | 74 481 € | 80 863 € | 80 863 € | 80 863 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 23 345 € | 14 898 € | 14 898 € | 14 898 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | - | - | 14 898 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 89 958 € | 89 958 € | 89 958 € | 89 958 € | 58 532 € | 85 266 € | -39 504 € | -54 744 € | ▼ 38,6 % |
| Dettes17/49 | 236 211 € | 314 135 € | 261 092 € | 279 256 € | 124 692 € | 41 691 € | 14 281 € | 4 147 € | ▼ 71,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 104 815 € | 93 674 € | 72 912 € | 41 060 € | - | - | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 41 060 € | - | - | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 129 759 € | 217 848 € | 185 059 € | 236 355 € | 123 428 € | 34 972 € | 13 399 € | 4 147 € | ▼ 69,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 99 309 € | 24 775 € | 1 387 € | 0 € | - | - |
| Dettes commerciales44 | 35 864 € | 29 251 € | 21 180 € | 62 983 € | 61 961 € | 15 431 € | 1 395 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 62 983 € | 61 961 € | 15 431 € | 1 395 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | 220 € | - | - | - | - | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 73 843 € | 13 303 € | 18 059 € | 12 004 € | 4 147 € | ▼ 65,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 22 334 € | 8 006 € | 12 854 € | 4 500 € | 4 147 € | ▼ 7,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 51 509 € | 5 297 € | 5 205 € | 7 504 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 23 389 € | 95 € | 0 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 1 841 € | 1 264 € | 6 719 € | 882 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 502 € | 14 839 € | 15 600 € | 75 768 € | 1 122 € | 26 734 € | -124 770 € | -15 239 € | ▲ 87,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 34 685 € | 47 395 € | 45 856 € | 46 641 € | 10 673 € | 11 283 € | 8 568 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 45 187 € | 62 234 € | 61 456 € | 122 409 € | 11 795 € | 38 017 € | -116 202 € | -15 239 € | ▲ 86,9 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -80 959 € | -30 416 € | -7 349 € | 65 990 € | -16 405 € | 36 859 € | 15 535 € | ▼ 57,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 9 426 € | 3 562 € | 33 873 € | -39 560 € | 34 496 € | -6 257 € | 26 866 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 37 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma complet | 31-03-2026 | 2026-00067573 | |
| 31-12-2024 | schéma complet | 30-05-2025 | 2025-00111404 | |
| 31-12-2023 | schéma complet | 06-06-2024 | 2024-00112428 | |
| 31-12-2022 | schéma complet | 19-06-2023 | 2023-00135598 | |
| 31-12-2021 | schéma complet | 31-05-2022 | 2022-20038107 | |
| 31-12-2020 | schéma complet | 25-06-2021 | 2021-24500317 | |
| 31-12-2019 | schéma complet | 04-06-2020 | 2020-14600235 | |
| 31-12-2018 | schéma complet | 21-06-2019 | 2019-20800475 | |
| 31-12-2017 | schéma complet | 06-06-2018 | 2018-16300556 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 07-06-2017 | 2017-15800302 |