F.I. (0478.969.370) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	215 385	206 905	244 943	370 512	283 786	411 405	326 233	230 101	354 443	272 508	208 216	174 907	46 925	251 793	284 271	67 129	1 482	3 033	6 750
Actifs immobilisés`21/28`	80 377	57 628	33 795	41 240	35 922	26 283	24 368	26 268	24 716	17 450	22 836	13 606	393	48 328	49 718	51 109	-	-	-
Immobilisations incorporelles`21`	-	190	380	570	760	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	74 627	51 688	29 765	37 020	31 512	22 633	20 718	22 618	14 166	6 900	12 286	6 106	393	48 328	49 718	51 109	-	-	-
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48 328	49 718	51 109	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	26 078	15 143	16 166	19 146	20 791	17 484	17 454	19 490	12 885	4 897	5 444	4 118	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	25 928	34 867	11 506	15 366	7 797	1 810	547	1 640	1 281	2 003	6 842	1 989	393	-	-	-	-	-	-
Location-financement et droits similaires`25`	17 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	5 228	1 678	2 093	2 508	2 924	3 339	2 717	1 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	5 750	5 750	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	10 550	10 550	10 550	7 500	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	135 008	149 277	211 148	329 272	247 864	385 122	301 865	203 833	329 727	255 058	185 381	161 300	46 532	203 465	234 553	16 020	1 482	3 033	6 750
Créances à plus d'un an`29`	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	1 274	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	109 482	129 186	186 784	313 157	213 534	253 621	244 430	155 549	198 463	221 812	73 870	95 105	14 400	183 333	128 177	-	-	-	-
Stocks`30/36`	109 482	129 186	165 602	313 157	213 534	253 621	244 430	155 549	198 463	221 812	73 870	95 105	14 400	183 333	128 177	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	21 182	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	21 098	18 817	23 090	14 841	33 056	129 769	32 806	46 200	108 311	31 972	108 371	50 509	22 392	17 554	51	536	650	2 532	5 234
Créances commerciales`40`	21 098	10 567	14 097	3 321	29 662	122 599	31 093	42 693	100 138	27 543	97 234	49 781	5 772	-	-	-	-	2 373	3 889
Autres créances`41`	-	8 250	8 993	11 520	3 394	7 170	1 713	3 507	8 173	4 429	11 137	728	16 620	17 554	51	536	650	159	1 345
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	832	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	-	-	-	458	23 355	-	13 084	-	-	14 412	9 329	2 472	106 325	15 484	-	501	1 516
Comptes de régularisation`490/1`	3 154	-	-	-	-	-	-	810	8 595	-	1 866	-	412	107	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	215 385	206 905	244 943	370 512	283 786	411 405	326 233	230 101	354 443	272 508	208 216	174 907	46 925	251 793	284 271	67 129	1 482	3 033	6 750
Capitaux propres`10/15`	-25 254	-38 483	8 060	-9 824	17 339	17 004	-15 627	-36 853	17 886	15 815	38 455	20 600	11 061	-69 599	-51 350	-31 863	-4 347	-167	3 838
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Réserves`13`	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	945
Réserves indisponibles`130/1`	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	945
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-45 659	-58 888	-12 345	-30 229	-3 066	-3 401	-36 032	-57 258	-2 519	-4 590	18 050	195	-9 344	-90 004	-71 755	-52 268	-24 752	-20 572	-15 657
Dettes`17/49`	240 639	245 388	236 883	380 336	266 447	394 401	341 860	266 954	336 557	256 693	169 762	154 306	35 863	321 392	335 621	98 992	5 829	3 200	2 912
Dettes à plus d'un an`17`	138 627	144 948	116 579	126 638	111 573	139 000	50 000	50 000	100 000	-	11 750	37 500	-	251 728	260 710	50 000	-	-	-
Dettes financières`170/4`	138 627	144 948	116 579	126 638	111 573	139 000	50 000	50 000	100 000	-	11 750	37 500	-	251 728	260 710	50 000	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	102 012	100 440	120 304	217 399	154 874	255 401	291 780	216 954	236 557	255 769	158 012	109 573	32 863	69 664	74 911	48 992	5 829	3 200	2 912
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	19 958	20 644	11 309	11 185	11 064	-	-	-	-	11 750	13 555	-	-	8 982	8 591	-	-	-	-
Dettes financières`43`	50 584	63 503	87 928	87 346	116 418	102 661	203 967	157 500	161 925	175 546	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	28 584	41 503	65 928	50 348	88 418	89 161	91 281	107 912	123 931	143 046	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	22 000	22 000	22 000	36 998	28 000	13 500	112 686	49 588	37 994	32 500	30 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	15 864	3 562	19 404	78 857	-	58 200	51 857	14 380	16 218	-	75 714	92 430	12 274	8 736	13 707	349	1 915	348	606
Fournisseurs`440/4`	15 864	3 562	19 404	78 857	-	58 200	51 857	14 380	16 218	-	22 137	92 430	12 274	8 736	13 707	349	1 915	348	606
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53 577	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 143	12 731	1 663	-	1 224	-	-	168	15	6 403	7 058	-	831	141	140	141	175	175	-
Impôts`450/3`	5 749	10 885	1 663	-	215	-	-	168	15	3 139	5 414	-	831	141	140	141	175	175	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	394	1 846	-	-	1 009	-	-	-	0	3 264	1 644	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	9 463	-	-	40 011	26 168	94 540	35 956	44 906	58 399	62 070	31 686	17 143	19 758	51 805	52 473	48 502	3 739	2 677	2 306
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	36 299	-	-	80	-	-	924	-	7 234	3 000	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 147
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	7	6 079	-	-	-	2 191	1 084	349	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	69 063	-3 389	54 386	-5 563	18 373	43 125	48 791	-20 529	59 007	19 850	39 995	24 001	151 472	-5 154	-10 070	-1 577	-3 946	-493	-13 627
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 774
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	23 034	13 687	5 823	1 248	571	-	174	7 745	36 106	21 719	5 013	13 167	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	16 718	15 185	9 027	8 380	6 044	4 714	5 379	5 623	4 867	3 694	6 309	1 698	196	1 391	1 391	13 466	-	-	404
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 639
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 000	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 344	407	8 338	605	3 255	1 408	1 274	1 491	1 289	1 142	366	106	66 689	736	1 084	732	360	100	4 025
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	1 684	-	-	-	3 467	570	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	27 967	-32 668	31 198	-15 796	8 503	37 003	41 964	-35 388	16 745	-6 705	28 306	9 030	84 586	-7 282	-12 545	-15 775	-4 306	1 407	-21 695
Produits financiers`75/76B`	127	364	120	22	4 315	7 550	7	-	1	2	100	-	17	659	170	8	239	4	31
Produits financiers récurrents`75`	127	364	120	22	30	-	-	-	1	2	100	-	17	659	170	8	239	4	31
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	4 285	7 550	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	14 758	14 127	13 331	11 281	12 373	11 922	20 511	19 351	14 622	13 905	7 085	1 112	5 050	11 975	7 087	11 749	113	48	302
Charges financières récurrentes`65`	14 758	14 127	13 331	11 281	12 373	11 922	18 827	19 351	14 622	13 905	7 085	1 112	5 050	11 975	7 087	11 749	113	48	302
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	1 684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	13 336	-46 431	17 987	-27 055	445	32 631	21 460	-54 739	2 124	-20 608	17 854	9 539	80 636	-18 249	-19 462	-27 516	-4 180	1 363	-21 966
Impôts sur le résultat`67/77`	107	108	108	108	110	-	234	-	53	2 032	-	-	-24	-	25	-	-	-	5
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	13 229	-46 539	17 879	-27 163	335	32 631	21 226	-54 739	2 071	-22 640	17 854	9 539	80 661	-18 249	-19 487	-27 516	-4 180	1 363	-21 971
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 306
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	13 229	-46 539	17 879	-27 163	335	32 631	21 226	-54 739	2 071	-22 640	17 854	9 539	80 661	-18 249	-19 487	-27 516	-4 180	1 363	-20 665
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-45 659	-58 888	-12 345	-30 229	-3 066	-3 401	-36 032	-57 258	-2 519	-4 590	18 050	195	-9 344	-90 004	-71 755	-52 268	-24 752	-19 662	-15 657
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-58 888	-12 349	-30 224	-3 066	-3 401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00470193	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-08-2025	2025-00453579	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00409765	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00387991	PDF
31-12-2021	schéma micro	29-08-2022	2022-20355195	PDF
31-12-2020	schéma micro	19-03-2021	2021-07900380	PDF
31-12-2019	schéma complet	28-07-2020	2020-35600045	PDF
31-12-2018	schéma complet	12-08-2019	2019-45800319	PDF
31-12-2017	schéma complet	21-08-2018	2018-48000132	PDF
31-12-2016	schéma complet	23-06-2017	2017-21000005	PDF
31-12-2015	schéma complet	07-07-2016	2016-29100586	PDF
31-12-2014	schéma complet	13-08-2015	2015-42100280	PDF
31-12-2013	schéma complet	27-08-2014	2014-48000211	PDF
31-12-2012	schéma complet	02-09-2013	2013-56000452	PDF
31-12-2011	schéma complet	06-06-2012	2012-15500186	PDF
31-12-2010	schéma complet	01-07-2011	2011-24700409	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-08-2010	2010-50900338	PDF
31-12-2008	schéma complet	03-09-2009	2009-74900180	PDF
31-12-2006	schéma complet	30-07-2007	2007-52600044	PDF
31-12-2005	schéma complet	31-07-2006	2006-59202846	PDF
31-12-2004	schéma complet	22-07-2005	2005-54300094	PDF
31-12-2003	schéma complet	02-09-2004	2004-62802495	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2006
EBITDA	44 685	-17 483	40 225	-7 416	14 547	41 717	47 343	-29 765	21 612	-3 011	34 616	10 728	84 783	-5 891	-11 154	-2 309	-	-	-21 291
Cash-flow	29 947	-31 354	26 906	-18 783	6 379	37 345	26 605	-49 116	6 938	-18 946	24 164	11 237	80 857	-16 858	-18 096	-14 050	-	-	-21 567
Investissements en immobilisations (approximation)	39 468	39 017	1 581	13 699	15 683	6 629	3 479	17 676	12 133	808	15 539	14 911	589	0	0	64 575	-	-	-
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-	-	-22 897	-	-	-	-	-	5 083	6 857	-103 853	90 841	-	-	-	-
Fonds de roulement	32 996	48 837	90 844	111 873	92 990	129 721	10 085	-13 121	93 170	-711	27 368	51 728	13 669	133 801	159 642	-32 972	-4 347	-167	3 838
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-79,9 %
Solvabilité	-11,7 %	-18,6 %	3,3 %	-2,7 %	6,1 %	4,1 %	-4,8 %	-16,0 %	5,0 %	5,8 %	18,5 %	11,8 %	23,6 %	-27,6 %	-18,1 %	-47,5 %	-	-	56,9 %
Liquidité générale	1,32	1,49	1,76	1,51	1,60	1,51	1,03	0,94	1,39	1,00	1,17	1,47	1,42	2,92	3,13	0,33	-	-	2,32
Liquidité immédiate	0,25	0,20	0,20	0,07	0,22	0,51	0,20	0,22	0,55	0,13	0,71	0,60	0,98	0,29	1,42	0,33	-	-	2,32
Taux d'endettement	-	-	29,39	-	15,37	23,19	-	-	18,82	16,23	4,41	7,49	3,24	-	-	-	-	-	0,76
ROE	-	-	221,8 %	-	1,9 %	191,9 %	-	-	11,6 %	-143,2 %	46,4 %	46,3 %	729,2 %	-	-	-	-	-	-572,5 %
ROA	6,1 %	-22,5 %	7,3 %	-7,3 %	0,1 %	7,9 %	6,5 %	-23,8 %	0,6 %	-8,3 %	8,6 %	5,5 %	171,9 %	-7,2 %	-6,9 %	-41,0 %	-	-	-325,5 %
Couverture des intérêts	3,03	-1,24	3,02	-0,66	1,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	39 468 €	36 917 €	1 581 €	13 699 €	14 733 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	950 €
Immobilisations financières	-	2 100 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	16 718 €	15 185 €	9 027 €	8 380 €	6 044 €

F.I.

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité-11,7 %

Liquidité1,32

Rentabilité6,1 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur F.I.

Étapes suivantes