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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,0 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M	6,0 M	2,5 M	3,4 M	3,3 M	3,6 M	3,7 M	3,3 M	3,1 M	3,0 M	3,0 M	2,3 M	1,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,7 M	2,2 M	2,4 M	2,8 M	2,8 M	2,9 M	2,7 M	2,6 M	2,6 M	1,9 M	1,6 M
Immobilisations corporelles`22/27`	770 380	729 454	759 254	805 984	763 573	812 630	863 818	910 125	978 392	1,5 M	1,7 M	2,0 M	2,1 M	2,5 M	2,3 M	2,2 M	2,2 M	1,5 M	1,6 M
Terrains et constructions`22`	767 707	727 324	758 370	805 984	763 573	812 630	863 818	910 060	978 262	1,5 M	1,7 M	2,0 M	2,1 M	2,5 M	2,3 M	2,2 M	2,2 M	1,5 M	1,6 M
Installations, machines et outillage`23`	2 672	2 131	884	-	-	-	-	65	130	343	13 942	15 789	17 897	361	283	424	-	-	-
Immobilisations financières`28`	333 200	333 200	333 200	333 200	333 200	333 200	333 200	333 200	714 781	714 781	714 781	714 781	714 781	381 581	381 581	381 581	381 581	381 581	-
Actifs circulants`29/58`	859 046	812 376	803 630	812 691	948 647	973 545	982 427	4,8 M	767 183	1,2 M	913 478	813 646	823 590	360 376	453 316	414 947	420 616	458 813	2 795
Créances à un an au plus`40/41`	844 017	804 208	774 541	724 347	708 419	648 496	443 737	434 694	424 541	418 901	412 970	339 951	681	64 602	63 375	58 762	8 045	8 519	-
Créances commerciales`40`	-	-	6 636	8 062	1 692	2 509	-	350	-	-	1 660	5 000	-	-	-	-	-	8 299	-
Autres créances`41`	844 017	804 208	767 905	716 285	706 727	645 987	443 737	434 344	424 541	418 901	411 310	334 951	681	64 602	63 375	58 762	8 045	220	-
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 790	4 790	4 790	4 790	4 790	-	30 000	-	-	310 734	-
Valeurs disponibles`54/58`	14 811	8 167	27 886	88 344	240 229	325 049	538 689	4,3 M	337 852	808 431	495 718	463 808	818 119	295 773	359 233	355 439	412 571	138 688	2 795
Comptes de régularisation`490/1`	219	-	1 203	-	-	-	-	-	-	-	-	5 097	-	-	708	745	-	872	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,0 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,2 M	6,0 M	2,5 M	3,4 M	3,3 M	3,6 M	3,7 M	3,3 M	3,1 M	3,0 M	3,0 M	2,3 M	1,6 M
Capitaux propres`10/15`	948 200	948 200	948 200	948 200	948 200	948 200	891 775	950 585	1,0 M	1,5 M	1,8 M	2,0 M	1,9 M	1,7 M	1,7 M	1,1 M	1,1 M	410 425	58 655
Apport`10/11`	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	500 000	500 000
Capital`10`	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	862 000	500 000	500 000
Réserves`13`	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	73 100	59 224	43 080	11 887	10 670	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	86 200	73 100	59 224	43 080	11 887	10 670	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-56 425	2 385	56 407	563 802	896 378	1,1 M	988 894	825 263	768 518	225 845	202 739	-89 575	-441 345
Dettes`17/49`	1,0 M	926 830	947 884	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	5,1 M	1,5 M	1,9 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,5 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 122	64 955	93 082	124 607	148 482
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 122	64 115	92 242	120 467	144 342
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840	840	4 140	4 140
Dettes à un an au plus`42/48`	1,0 M	926 830	947 884	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	5,1 M	1,5 M	1,9 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,4 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 710	34 274	29 999	28 248	26 833	23 875	23 875
Dettes commerciales`44`	21 763	9 976	-	-	-	-	1 883	699	2 023	5 421	-	2 241	2 148	2 009	2 635	1 602	1 361	-	392
Fournisseurs`440/4`	21 763	9 976	-	-	-	-	1 883	699	2 023	5 421	-	2 241	2 148	2 009	2 635	1 602	1 361	-	392
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	992 663	916 854	947 884	1,0 M	1,1 M	1,2 M	1,3 M	5,1 M	1,5 M	1,9 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,5 M	1,4 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,4 M
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 495	908	-	750	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69 100	80 825	81 753	105 108	105 030	59 385	39 370	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	3,9 M	115 985	130 877	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-2 886	-53 452	6 409	11 655	15 519	17 076	16 618	3,9 M	142 490	142 687	19 620	59 237	82 297	88 257	38 439	30 818	21 136	30 313	31 528
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 289	61 205	22 517	22 811	16 773	20 946	8 552	30 321	2 905	12 682
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	52 331	31 620	57 233	87 908	75 704	73 464	71 868	71 026	72 067	97 890	100 988	120 649	122 160	119 876	121 246	115 744	122 576	91 595	91 595
Autres charges d'exploitation`640/8`	5 541	5 325	15 817	7 122	10 577	14 008	13 495	13 229	14 069	35 901	17 769	21 786	19 180	18 029	30 808	30 929	47 760	2 227	2 680
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 533	-	-	-	-	-	-	39 597	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-60 758	-90 398	-66 641	-83 375	-70 763	-70 396	-68 745	3,8 M	56 353	8 896	-99 136	-83 198	-59 043	-49 648	-113 615	-115 854	-149 200	-63 509	-62 747
Produits financiers`75/76B`	39 810	46 127	41 620	13 993	13 609	12 260	10 311	12 138	336 551	408 754	409 566	171 275	337 926	375 576	742 213	151 712	485 129	463 769	-
Produits financiers récurrents`75`	39 810	46 127	41 620	13 993	13 609	12 260	10 311	12 138	336 551	408 754	409 566	171 275	337 926	375 576	742 213	151 712	485 129	463 769	-
Charges financières`65/66B`	149	61	101	70	83	50	103	441	300	226	110	278	1 377	3 039	4 731	11 535	32 945	8 892	10 369
Charges financières récurrentes`65`	149	61	101	70	83	50	103	441	300	226	110	278	1 377	3 039	4 731	11 535	32 945	8 892	10 369
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-21 098	-44 332	-25 122	-69 453	-57 236	-58 186	-58 536	3,8 M	392 605	417 424	332 786	87 799	277 507	322 889	623 866	24 323	302 984	351 771	-73 116
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-21 098	-44 332	-25 122	-69 453	-57 236	-58 186	-58 810	3,8 M	392 605	417 424	332 786	87 799	277 507	322 889	623 866	24 323	302 984	351 771	-73 116
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-21 098	-44 332	-25 122	-69 453	-57 236	-58 186	-58 810	3,8 M	392 605	417 424	332 786	87 799	277 507	322 889	623 866	24 323	302 984	351 771	-73 116
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-21 098	-44 332	-25 122	-69 453	-168 245	-114 611	-56 425	3,9 M	956 407	1,3 M	1,4 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	849 711	227 061	213 409	-89 575	-441 345
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	-111 009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 100	13 875	16 144	31 193	1 216	10 670	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 100	13 875	16 144	31 193	1 216	10 670	-	-
Intervention des associés dans la perte`794`	21 098	44 332	25 122	69 453	168 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	3,9 M	900 000	750 000	500 000	100 000	100 000	250 000	50 000	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	3,9 M	900 000	750 000	500 000	100 000	-	250 000	50 000	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	15-07-2026	2026-00294965	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	17-07-2025	2025-00279943	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	12-12-2024	2024-00614632	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	31-08-2023	2023-00391808	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	30-09-2022	2022-20443333	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	31-08-2021	2021-64600211	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	24-07-2020	2020-35600167	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	07-08-2019	2019-44600161	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-07-2018	2018-42300461	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	09-08-2017	2017-42600576	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	01-08-2016	2016-39700493	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	14-08-2015	2015-42900600	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-09-2014	2014-63400568	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-55500192	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	17-08-2012	2012-42800019	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-51500462	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	15-12-2010	2010-63400021	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	30-09-2009	2009-79400340	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	26-08-2008	2008-62800061	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	27-07-2007	2007-46600309	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	10-07-2006	2006-44002915	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	27-07-2005	2005-57501069	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	03-06-2004	2004-19404806	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	02-06-2003	2003-18001707	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	27-08-2002	2002-50300001	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-8 427	-58 778	-9 408	4 533	4 942	3 068	3 123	3,9 M	128 420	106 786	1 851	37 451	63 117	70 228	7 631	-111	-26 624	28 086	28 848
Cash-flow	31 234	-12 712	32 111	18 455	18 468	15 277	13 059	3,9 M	464 671	515 314	433 773	208 447	399 666	442 766	745 112	140 066	425 560	443 366	18 479
Investissements en immobilisations	93 257	1 820	10 503	130 319	26 647	22 277	25 561	2 760	8 703	24 463	41 029	31 389	385 189	361 916	218 169	120 545	821 632	381 581	-
Variation des valeurs disponibles	6 644	-19 718	-60 458	-151 885	-84 820	-213 640	-3,8 M	4,0 M	-470 580	312 713	31 910	-354 310	522 345	-63 459	3 794	-57 132	273 883	135 893	-
Fonds de roulement	-155 380	-114 454	-144 254	-190 984	-148 573	-197 630	-305 242	-292 740	-688 566	-654 055	-574 029	-744 306	-921 365	-1,2 M	-970 074	-1,4 M	-1,4 M	-1,3 M	-1,4 M
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,9 %	-	-	-56,2 %	-47,3 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	48,3 %	50,6 %	50,0 %	48,6 %	46,4 %	44,7 %	40,9 %	15,8 %	40,8 %	44,5 %	55,4 %	56,4 %	52,4 %	53,2 %	53,4 %	36,7 %	35,9 %	17,6 %	3,7 %
Liquidité générale	0,85	0,88	0,85	0,81	0,86	0,83	0,76	0,94	0,53	0,65	0,61	0,52	0,47	0,23	0,32	0,23	0,23	0,25	0,00
Taux d'endettement	1,07	0,98	1,00	1,06	1,16	1,24	1,44	5,34	1,45	1,25	0,81	0,77	0,91	0,88	0,87	1,73	1,79	4,70	26,15
ROE	-2,2 %	-4,7 %	-2,6 %	-7,3 %	-6,0 %	-6,1 %	-6,6 %	404,6 %	39,1 %	27,6 %	18,0 %	4,4 %	14,4 %	18,5 %	37,3 %	2,2 %	28,2 %	85,7 %	-124,7 %
ROA	-1,1 %	-2,4 %	-1,3 %	-3,6 %	-2,8 %	-2,7 %	-2,7 %	63,8 %	16,0 %	12,3 %	10,0 %	2,5 %	7,6 %	9,8 %	19,9 %	0,8 %	10,1 %	15,0 %	-4,6 %
Couverture des intérêts	-56,57	-966,10	-93,30	64,60	59,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2213 jours	7 jours	22 jours	2 jours	225 jours	390 jours	545 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 jours	-	36 jours	34 jours	44 jours	46 jours	68 jours	16 jours	-	11 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	93 257 €	1 820 €	10 503 €	130 319 €	26 647 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	52 331 €	31 620 €	57 233 €	87 908 €	75 704 €

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