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Faillite ouverteFinances · exercice 2021, schéma abrégé
Comptes annuels 2021 déposés 36 jours après le délai Déposés le 5 septembre 2022, délai 31 juillet 2022 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2021, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2022-20421809.
Comptes annuels 2021 déposés le 05-09-2022 PDF les 14 dépôts
Les montants sans devise identifiable sont considérés comme des euros.
Chiffre d'affaires
≈ 230 000 €
Estimé : probablement entre 140 000 € et 450 000 €
Total actif
194 885 €▼ 0,4 %
2020 · 195 674 €
Résultat net
-11 414 €
2020 · 493 €
Fonds de roulement
2 845 €▲ 77,1 %
2020 · 1 606 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2021, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-9 239 €
2021
20182021
Résultat net
-11 414 €
2021
20182021
Capitaux propres
-29 034 €
▼ 64,8 %
2021
20182021
Total actif
194 885 €
▼ 0,4 %
2021
20182021
Dettes
223 919 €
▲ 5,0 %
2021
20182021
Fonds de roulement
2 845 €
▲ 77,1 %
2021
20182021
Personnel (ETP)
3
▼ 26,8 %
2021
20182021
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2018201920202021
Résultat d'exploitation-3 774 €--41 038 €▼ 987 %3 966 €-9 239 €
Résultat net-7 492 €--47 042 €▼ 528 %493 €-11 414 €
Capitaux propres28 929 €--18 113 €-17 620 €▲ 2,7 %-29 034 €▼ 64,8 %
Total actif355 296 €-199 026 €▼ 44,0 %195 674 €▼ 1,7 %194 885 €▼ 0,4 %
Dettes326 368 €-217 139 €▼ 33,5 %213 294 €▼ 1,8 %223 919 €▲ 5,0 %
Fonds de roulement-31 363 €--21 441 €▲ 31,6 %1 606 €2 845 €▲ 77,1 %
Personnel (ETP)3,4-3,5▲ 2,9 %4,1▲ 17,1 %3▼ 26,8 %
Le résultat d'exploitation de 2021 est une perte de 9 239 €, après un bénéfice de 3 966 € en 2020.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 194 885 €
Actifs immobilisés
40 290 € ▼ 40,1 %
Actifs circulants
154 596 € ▲ 20,4 %
Passif
Capitaux propres-29 034 €
Dettes223 919 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (223 919 €) dépassent le total du bilan (194 885 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
18 524 €▼
2020 · 41 013 €
Cash-flow
16 350 €▼
2020 · 37 541 €
Solvabilité
-14,9 %▼
2020 · -9,0 %
Liquidité générale
1,02▲
2020 · 1,01
Liquidité immédiate
0,96▲
2020 · 0,95
ROA
-5,9 %▼
2020 · 0,3 %
Couverture des intérêts
9,63
Dettes ≤ 1 an
151 751 €▲
2020 · 126 800 €
Dettes > 1 an
72 078 €▼
2020 · 86 230 €
Impôts
320 €=
2020 · 320 €
Frais de personnel
62 724 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 6 |
| à temps plein | 1 |
| à temps partiel | 5 |
| en équivalents temps plein | 4,3 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 3 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 2 |
| Entrées | 91 |
| Sorties | 88 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021
Investissements
| Poste | 2021 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 2 750 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 27 763 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 62 724 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 40 522 € | 37 617 € | 37 047 € | 27 763 € | ▼ 25,1 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 2 745 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 66 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 156 149 € | 141 145 € | 132 591 € | 84 059 € | ▼ 36,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -3 774 € | -41 038 € | 3 966 € | -9 239 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 68 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 16 € | 311 € | 817 € | 68 € | ▼ 91,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 923 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 3 644 € | 5 671 € | 3 970 € | 1 923 € | ▼ 51,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -7 401 € | -46 398 € | 813 € | -11 094 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 90 € | 644 € | 320 € | 320 € | = |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 492 € | -47 042 € | 493 € | -11 414 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -7 492 € | -47 042 € | 493 € | -11 414 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 355 296 € | 199 026 € | 195 674 € | 194 885 € | ▼ 0,4 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | 0 € | 0 € | - | - |
| Actifs immobilisés21/28 | 141 067 € | 103 450 € | 67 268 € | 40 290 € | ▼ 40,1 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 340 € | 170 € | 0 € | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 139 627 € | 102 180 € | 65 303 € | 40 290 € | ▼ 38,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 2 200 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 38 090 € | - |
| Immobilisations financières28 | 1 100 € | 1 100 € | 1 965 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 214 229 € | 95 576 € | 128 406 € | 154 596 € | ▲ 20,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 7 319 € | 6 681 € | 7 395 € | 8 335 € | ▲ 12,7 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 8 335 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 118 799 € | 41 256 € | 62 807 € | 67 768 € | ▲ 7,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 65 251 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 2 517 € | - |
| Placements de trésorerie50/53 | 36 300 € | 0 € | 0 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 50 906 € | 45 916 € | 55 166 € | 75 410 € | ▲ 36,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 3 084 € | - |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 355 296 € | 199 026 € | 195 674 € | 194 885 € | ▼ 0,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 28 929 € | -18 113 € | -17 620 € | -29 034 € | ▼ 64,8 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | - | 18 600 € | - |
| Réserves13 | 16 213 € | 16 213 € | 16 213 € | 16 213 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 14 353 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -5 884 € | -52 926 € | -52 433 € | -63 847 € | ▼ 21,8 % |
| Dettes17/49 | 326 368 € | 217 139 € | 213 294 € | 223 919 € | ▲ 5,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 80 765 € | 100 093 € | 86 230 € | 72 078 € | ▼ 16,4 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 40 000 € | - |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 32 078 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 245 592 € | 117 017 € | 126 800 € | 151 751 € | ▲ 19,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 14 152 € | - |
| Dettes commerciales44 | 178 743 € | 54 661 € | 77 581 € | 106 254 € | ▲ 37,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 106 254 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 13 500 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 1 931 € | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 11 569 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 17 845 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 90 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -7 492 € | -47 042 € | 493 € | -11 414 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 40 522 € | 37 617 € | 37 047 € | 27 763 € | ▼ 25,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 33 030 € | -9 425 € | 37 541 € | 16 350 € | ▼ 56,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | -865 € | -785 € | ▲ 9,3 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -4 990 € | 9 250 € | 20 244 € | ▲ 119 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 05-09-2022 | 2022-20421809 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 30-07-2021 | 2021-45100160 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 28-08-2020 | 2020-46300295 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 21-08-2019 | 2019-48800166 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 30-07-2018 | 2018-41500446 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 31-08-2017 | 2017-58300250 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 15-07-2016 | 2016-31800295 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 14-07-2015 | 2015-30600305 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 04-07-2014 | 2014-27300463 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 04-07-2013 | 2013-27400326 |