EXPITISOL (0843.416.780) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	5,9 M	5,2 M	4,5 M	4,5 M	3,5 M	2,6 M	1,2 M	667 960	776 022	634 454	284 837	124 132	27 782
Actifs immobilisés`21/28`	2,3 M	2,4 M	2,7 M	2,7 M	2,6 M	2,1 M	650 785	389 798	406 724	382 435	61 848	105 014	24 338
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	0	1 021	2 042	3 063	4 084	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	2,3 M	2,4 M	2,7 M	2,7 M	2,5 M	2,1 M	641 722	379 714	400 724	376 435	55 848	99 014	24 338
Terrains et constructions`22`	1,1 M	1,9 M	2,0 M	1,7 M	1,8 M	1,6 M	435 699	322 306	340 563	333 135	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	136 271	191 449	271 096	346 101	346 836	290 998	10 397	33 673	29 723	36 460	50 799	82 403	13 123
Mobilier et matériel roulant`24`	85 638	133 404	184 566	157 415	32 623	5 422	11 058	16 694	22 330	856	5 049	16 611	11 216
Location-financement et droits similaires`25`	297 848	139 946	243 168	486 714	363 351	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	746 913	-	0	21 431	3 840	4 907	5 974	7 041	8 108	5 984	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	-
Actifs circulants`29/58`	3,6 M	2,8 M	1,8 M	1,8 M	954 074	472 064	501 118	278 162	369 297	252 019	222 989	19 118	3 444
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	353 127	478 155	293 591	318 959	239 660	48 826	54 625	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	353 127	478 155	293 591	318 959	239 660	48 826	54 625	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	2,1 M	2,0 M	1,3 M	963 517	391 104	285 943	343 852	249 121	365 720	246 417	120 860	12 876	939
Créances commerciales`40`	2,0 M	2,0 M	1,2 M	866 497	371 906	276 917	337 226	242 728	325 835	237 648	120 846	12 829	-
Autres créances`41`	78 168	22 375	58 934	97 020	19 198	9 026	6 626	6 393	39 885	8 768	14	48	939
Valeurs disponibles`54/58`	1,1 M	271 605	191 096	514 885	323 310	137 295	102 641	29 042	3 578	5 602	100 832	6 242	1 556
Comptes de régularisation`490/1`	54 217	52 076	34 671	-	-	-	-	-	-	-	1 296	-	949
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	5,9 M	5,2 M	4,5 M	4,5 M	3,5 M	2,6 M	1,2 M	667 960	776 022	634 454	284 837	124 132	27 782
Capitaux propres`10/15`	1,6 M	1,3 M	1,3 M	946 478	359 408	185 523	166 787	89 314	71 303	70 213	62 678	13 351	9 063
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350	12 350
Réserves`13`	1,5 M	309 355	309 355	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	0	1 855	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855	1 855
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	0	1 855	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,5 M	309 355	309 355	1 855	1 855	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	979 050	938 851	938 423	351 353	177 468	158 732	81 259	63 248	62 158	54 623	5 296	1 008
Dettes`17/49`	4,4 M	3,9 M	3,3 M	3,6 M	3,1 M	2,4 M	985 116	578 646	704 718	564 241	222 159	110 781	18 719
Dettes à plus d'un an`17`	1,2 M	1,2 M	1,4 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	457 524	259 272	271 535	273 033	-	-	-
Dettes financières`170/4`	1,2 M	1,2 M	1,4 M	1,7 M	1,7 M	1,6 M	457 524	259 272	271 535	273 033	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	3,2 M	2,7 M	1,9 M	1,9 M	1,4 M	788 058	527 592	319 375	433 184	291 208	222 159	110 781	18 719
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	243 810	234 823	379 534	250 425	201 125	142 353	54 302	32 132	22 928	16 467	-	-	-
Dettes financières`43`	100 000	150 000	0	150 000	0	150 000	100 000	-	150 000	100 000	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	100 000	150 000	0	150 000	0	150 000	100 000	-	150 000	100 000	-	-	-
Dettes commerciales`44`	2,7 M	2,2 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	429 144	325 203	239 050	244 769	106 291	189 882	80 615	12 540
Fournisseurs`440/4`	2,7 M	2,2 M	1,4 M	1,4 M	1,2 M	429 144	325 203	239 050	244 769	106 291	189 882	80 615	12 540
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	0	18 782	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	80 847	117 040	87 756	57 861	53 077	66 561	48 087	20 193	15 486	68 450	32 177	5 136	1 079
Impôts`450/3`	3 738	117 040	87 204	50 756	46 616	65 649	48 087	20 193	366	34 726	32 177	5 136	1 079
Rémunérations et charges sociales`454/9`	77 109	0	552	7 105	6 461	911	-	-	15 120	33 724	-	1	-
Autres dettes`47/48`	3 490	1 651	192	910	100	-	-	28 000	-	-	100	25 030	5 100
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	500	0	7 923	0	4 214	5 489	30 000	13 950	1 240	-	127	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	2,4 M	485 881	1,1 M	1,1 M	505 212	259 787	180 992	118 206	71 629	62 833	147 668	85 728	25 721
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	841 233	340	17 972	57 396	68 100	5 840	2 820	1 875	11 161	9 699	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	339 430	340 832	362 933	232 143	162 704	205 080	49 108	47 031	41 838	35 760	66 057	75 441	17 021
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	743 479	3 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 174
Autres charges d'exploitation`640/8`	49 336	38 908	114 066	34 843	25 116	5 144	22 081	4 619	3 729	3 028	1 755	1 830	1 545
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	8 851	7 116	85 422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	414 487	95 139	507 614	816 708	249 291	43 722	106 983	64 681	14 902	14 346	79 855	8 457	3 981
Produits financiers`75/76B`	6 038	1 438	380	55	144	325	263	0	457	131	173	0	2
Produits financiers récurrents`75`	6 038	1 438	380	55	144	325	263	0	457	131	173	0	2
Charges financières`65/66B`	38 709	38 461	49 440	39 412	33 961	19 035	12 888	13 078	9 049	2 552	242	58	95
Charges financières récurrentes`65`	38 709	38 461	49 440	39 412	33 961	19 035	12 888	13 078	9 049	2 552	242	58	95
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	381 816	58 116	458 553	777 350	215 474	25 012	94 358	51 604	6 311	11 925	79 914	8 399	3 888
Impôts sur le résultat`67/77`	122 583	17 916	150 625	190 281	41 589	6 276	16 886	5 593	5 220	4 391	30 587	4 111	1 025
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	259 233	40 200	307 928	587 070	173 885	18 736	77 473	46 011	1 091	7 535	49 327	4 288	2 863
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	259 233	40 200	307 928	587 070	173 885	18 736	77 473	46 011	1 091	7 535	49 327	4 288	2 863
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,2 M	979 050	1,2 M	938 423	351 353	177 468	158 732	109 259	63 248	62 158	54 623	5 296	2 863
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	979 050	938 851	938 423	351 353	177 468	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	1,2 M	0	307 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 855
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 855
Aux autres réserves`6921`	1,2 M	0	307 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	28 000	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	28 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	10,7	0	1	1,3	1,8	0,1	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	16 570	-	387	2 120	2 599	152	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00476798	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	28-08-2025	2025-00419293	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	27-08-2024	2024-00374131	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	01-09-2023	2023-00408333	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	26-10-2022	2022-20472729	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	13-07-2021	2021-34200302	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	21-09-2020	2020-54000563	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	30-08-2019	2019-60800186	PDF
31-12-2017	schéma micro	21-08-2018	2018-46900388	PDF
31-12-2016	schéma micro	29-08-2017	2017-49000042	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	27-06-2016	2016-22700181	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	13-07-2015	2015-30100223	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-06-2014	2014-24300530	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
EBITDA	753 917	435 972	870 547	1,0 M	411 996	248 802	156 091	111 713	56 740	50 106	145 913	83 898	21 002
Cash-flow	598 663	381 032	670 861	819 213	336 590	223 817	126 581	93 042	42 929	43 294	115 384	79 729	19 884
Investissements en immobilisations	310 575	33 167	468 530	422 143	625 720	1,6 M	330 095	30 105	66 127	356 346	34 577	156 117	41 359
Variation des valeurs disponibles	799 091	80 509	-323 788	191 575	186 015	34 654	73 600	25 464	-2 024	-95 230	94 590	4 686	-
Fonds de roulement	411 892	81 556	-48 191	-109 668	-475 066	-315 993	-26 474	-41 212	-63 886	-39 189	830	-91 663	-15 275
Solvabilité	26,3 %	24,8 %	27,7 %	20,8 %	10,2 %	7,2 %	14,5 %	13,4 %	9,2 %	11,1 %	22,0 %	10,8 %	32,6 %
Liquidité générale	1,13	1,03	0,97	0,94	0,67	0,60	0,95	0,87	0,85	0,87	1,00	0,17	0,18
Liquidité immédiate	1,02	0,86	0,82	0,78	0,50	0,54	0,85	0,87	0,85	0,87	1,00	0,17	0,18
Taux d'endettement	2,81	3,03	2,61	3,80	8,76	12,81	5,91	6,48	9,88	8,04	3,54	8,30	2,07
ROE	16,7 %	3,1 %	24,5 %	62,0 %	48,4 %	10,1 %	46,5 %	51,5 %	1,5 %	10,7 %	78,7 %	32,1 %	31,6 %
ROA	4,4 %	0,8 %	6,8 %	12,9 %	5,0 %	0,7 %	6,7 %	6,9 %	0,1 %	1,2 %	17,3 %	3,5 %	10,3 %
Couverture des intérêts	19,48	11,34	17,61	26,61	12,13	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	14	1	2	2
à temps plein	14	1	2	2
à temps partiel	-	0	0	0
en équivalents temps plein	14	1	2	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	10,7	1	1,3	1,8
Sous contrat à durée indéterminée	14	1	2	2
Entrées	16	0	1	2
Sorties	2	2	0	0
Heures de formation	88	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	1,5 M €	-	-	-	-
Hypothèques, montant de l'inscription	777 000 €	-	-	-	-
Mandats hypothécaires	850 000 €	-	-	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	1,6 M €	-	-	-	-

EXPITISOL

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité26,3 %

Liquidité1,13

Rentabilité4,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP78 620 €

Entrées et sorties+14

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur EXPITISOL

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