Exphar (0421.802.718) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	14,1 M	16,2 M	17,4 M	16,7 M	11,5 M	8,1 M	8,4 M	6,6 M	7,1 M	6,8 M	6,1 M	5,5 M	3,7 M	3,1 M	2,7 M	2,4 M	2,9 M	2,3 M	2,4 M	2,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	6,1 M	6,5 M	7,0 M	7,4 M	5,9 M	4,2 M	4,6 M	4,4 M	4,6 M	5,0 M	4,7 M	3,5 M	1,6 M	1,1 M	974 776	796 090	818 204	824 109	936 714	767 076
Immobilisations incorporelles`21`	168 775	95 965	136 848	333 613	545 043	438 146	502 509	420 691	372 857	355 587	268 422	228 771	205 677	211 340	188 983	38 110	2 550	3 400	468	702
Immobilisations corporelles`22/27`	5,8 M	6,2 M	6,8 M	7,0 M	5,2 M	3,7 M	4,0 M	3,9 M	4,2 M	4,5 M	4,3 M	3,1 M	1,3 M	641 187	468 647	462 106	488 313	476 325	583 078	537 456
Terrains et constructions`22`	5,6 M	6,0 M	6,4 M	6,5 M	4,8 M	3,2 M	3,4 M	3,3 M	3,5 M	3,7 M	4,0 M	2,9 M	1,1 M	530 923	279 253	308 811	334 028	372 057	413 008	354 002
Installations, machines et outillage`23`	67 966	79 471	140 001	191 089	187 413	242 499	291 402	333 627	380 916	365 218	26 428	-	-	-	-	463	926	1 389	2 662	1 620
Mobilier et matériel roulant`24`	133 351	177 611	253 472	290 235	216 525	185 166	249 397	273 120	331 559	304 304	268 173	108 333	69 457	34 883	104 591	152 832	149 776	95 595	156 424	164 702
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167 877	-	38 673	45 119	51 564	58 010	-	3 583	7 166	10 749	14 332
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	10 000	-	15 200	8 000	5 811	12 680	21 309	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	113 868	113 868	113 868	113 868	109 868	110 916	93 912	93 912	93 912	136 118	158 676	157 802	141 339	218 185	317 147	295 874	327 341	344 384	353 169	228 918
Entreprises liées`280/1`	20 463	20 463	20 463	20 463	16 463	16 463	16 463	16 463	16 463	29 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Participations`280`	20 463	20 463	20 463	20 463	16 463	16 463	16 463	16 463	16 463	29 463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	93 406	93 406	93 406	93 406	93 406	94 453	77 449	77 449	77 449	106 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actions et parts`284`	75 402	75 402	75 402	75 402	75 402	75 402	75 402	75 402	75 402	82 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	18 004	18 004	18 004	18 004	18 004	19 052	2 048	2 048	2 048	24 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	8,0 M	9,7 M	10,4 M	9,3 M	5,6 M	3,9 M	3,8 M	2,2 M	2,5 M	1,8 M	1,4 M	2,0 M	2,1 M	2,0 M	1,7 M	1,6 M	2,1 M	1,4 M	1,5 M	1,9 M
Créances à plus d'un an`29`	768 472	-	-	277 348	997 942	387 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	768 472	-	-	-	720 594	110 565	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	277 348	277 348	277 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	4,9 M	5,0 M	4,4 M	5,6 M	2,6 M	1,7 M	1,2 M	803 395	731 696	734 545	685 799	915 043	723 137	603 451	757 605	300 178	537 575	479 865	399 954	492 709
Stocks`30/36`	4,9 M	5,0 M	4,4 M	5,6 M	2,6 M	1,7 M	1,2 M	803 395	731 696	734 545	685 799	915 043	723 137	603 451	757 605	300 178	537 575	479 865	399 954	492 709
Marchandises`34`	4,9 M	5,0 M	4,4 M	5,6 M	2,6 M	1,7 M	1,2 M	803 395	731 696	734 545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	566 714	2,6 M	4,9 M	2,7 M	1,3 M	941 800	938 993	818 953	758 153	595 347	317 191	431 196	620 000	1,4 M	870 471	1,1 M	1,3 M	889 765	1,0 M	1,2 M
Créances commerciales`40`	271 030	2,4 M	4,5 M	2,6 M	1,3 M	865 240	652 836	442 874	437 103	471 409	295 161	404 432	404 032	819 774	287 501	636 987	825 914	264 394	395 594	699 429
Autres créances`41`	295 684	207 482	424 698	97 168	37 702	76 560	286 156	376 079	321 050	123 938	22 030	26 765	215 968	584 924	582 971	456 635	483 481	625 370	654 323	493 598
Valeurs disponibles`54/58`	1,8 M	2,0 M	1,0 M	473 279	697 313	850 594	1,0 M	575 236	964 240	467 991	391 952	606 742	720 311	25 812	100 332	194 149	228 205	58 419	41 276	163 756
Comptes de régularisation`490/1`	88 037	76 587	28 660	252 276	17 640	-	654 700	-	-	-	-	-	-	4 529	9 780	4 012	5 397	1 950	4 308	6 112
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	14,1 M	16,2 M	17,4 M	16,7 M	11,5 M	8,1 M	8,4 M	6,6 M	7,1 M	6,8 M	6,1 M	5,5 M	3,7 M	3,1 M	2,7 M	2,4 M	2,9 M	2,3 M	2,4 M	2,6 M
Capitaux propres`10/15`	5,5 M	4,7 M	4,3 M	6,5 M	5,4 M	3,8 M	4,6 M	3,4 M	3,4 M	3,1 M	3,0 M	2,6 M	2,3 M	2,2 M	2,0 M	2,0 M	1,7 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M
Apport`10/11`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
Capital`10`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000
Réserves`13`	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,5 M	2,6 M	2,3 M	1,3 M	1,3 M	1,0 M	989 283	743 902	428 902	2,0 M	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Réserves indisponibles`130/1`	185 412	185 412	185 412	185 412	185 412	185 412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	185 412	185 412	185 412	185 412	185 412	185 412	185 412	167 000	121 000	91 000	78 500	58 500	33 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500	18 500
Réserves immunisées`132`	170 837	189 774	208 711	227 649	246 586	265 523	284 460	303 398	322 335	171 289	180 783	402	402	402	402	402	402	402	402	402
Réserves disponibles`133`	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	1,8 M	841 400	841 400	766 400	730 000	685 000	395 000	2,0 M	1,8 M	1,8 M	1,5 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	1,7 M	785 826	370 320	2,7 M	1,7 M	47 938	257 930	27 939	21 829	11 470	4 339	3 683	41 424	41 281	84 880	37 146	17 601	13 752	11 031	10 724
Subsides en capital`15`	359 850	386 500	341 150	254 700	157 300	169 400	181 500	193 600	205 700	217 800	151 757	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	87 761	97 512	107 263	317 014	126 766	136 517	146 268	156 019	165 770	87 994	171 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	87 761	97 512	107 263	117 014	126 766	136 517	146 268	156 019	165 770	87 994	171 025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	8,5 M	11,4 M	13,1 M	9,9 M	5,9 M	4,1 M	3,6 M	3,1 M	3,6 M	3,6 M	3,0 M	2,9 M	1,4 M	864 019	674 183	397 003	1,2 M	721 453	957 236	1,1 M
Dettes à plus d'un an`17`	3,7 M	4,3 M	3,1 M	3,5 M	2,4 M	727 769	828 556	1,0 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	15 199	150 211	74 230	133 926	195 775	157 215	207 372	202 398
Dettes financières`170/4`	3,7 M	4,3 M	3,1 M	3,5 M	2,4 M	727 769	828 556	1,0 M	1,3 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	15 199	150 211	74 230	133 926	195 775	157 215	207 372	202 398
Établissements de crédit`173`	3,7 M	4,3 M	3,1 M	3,5 M	2,4 M	727 769	828 556	1,0 M	1,3 M	1,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	4,8 M	7,0 M	9,9 M	6,3 M	3,5 M	3,4 M	2,8 M	2,1 M	2,3 M	2,1 M	1,4 M	1,3 M	1,3 M	713 808	599 953	263 077	1,0 M	564 239	749 864	925 657
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	510 764	599 982	356 004	1,6 M	472 538	488 925	310 241	336 164	737 815	362 162	371 895	131 099	576 723	144 019	59 645	64 759	63 183	50 157	109 409	325 244
Dettes financières`43`	-	-	-	57 774	46 031	-	-	-	-	400 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 419
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	57 774	46 031	-	-	-	-	400 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 419
Dettes commerciales`44`	472 281	1,2 M	2,0 M	4,3 M	2,2 M	1,0 M	1,7 M	515 092	907 836	924 934	549 604	694 622	568 925	505 476	445 231	115 486	314 703	458 669	492 730	427 891
Fournisseurs`440/4`	472 281	1,2 M	2,0 M	4,3 M	2,2 M	1,0 M	1,7 M	515 092	907 836	924 934	549 604	694 622	568 925	505 476	445 231	115 486	314 703	458 669	492 730	426 651
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 239
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 157	8 157	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	691 290	500 870	316 094	293 671	324 225	406 760	538 517	495 006	206 769	246 092	266 948	277 243	157 561	64 313	95 077	82 832	628 612	55 412	87 725	67 103
Impôts`450/3`	296 206	18 114	31 724	105 143	123 307	226 411	356 218	320 423	46 414	84 578	108 657	135 085	74 567	235	2 067	4 982	581 350	5 861	22 500	20 503
Rémunérations et charges sociales`454/9`	395 085	482 757	284 370	188 529	200 918	180 350	182 299	174 583	160 355	161 513	158 292	142 158	82 994	64 078	93 010	77 850	47 263	49 551	65 225	46 600
Autres dettes`47/48`	3,1 M	4,7 M	7,3 M	96 822	500 000	1,5 M	220 621	712 496	403 987	214 465	260 610	224 898	29 869	-	-	-	-	-	60 000	60 000
Comptes de régularisation`492/3`	14 826	-	4 005	3 600	-	-	-	-	-	-	-	-	5 037	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	23,0 M	23,0 M	21,0 M	21,1 M	16,0 M	13,5 M	13,0 M	10,8 M	10,6 M	9,8 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	22,9 M	22,4 M	20,9 M	21,1 M	15,5 M	13,3 M	12,6 M	10,4 M	10,0 M	9,4 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Production immobilisée`72`	-	-	-	-	395 986	235 246	312 217	325 483	262 376	353 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	130 015	577 935	66 067	36 626	50 622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	286 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,3 M	2,2 M	1,5 M	1,4 M	997 171	1,4 M	1,0 M	733 310	652 185	1,2 M
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	21,6 M	22,1 M	19,6 M	19,6 M	13,6 M	12,1 M	11,1 M	9,4 M	9,4 M	9,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	13,6 M	14,1 M	11,7 M	12,6 M	8,5 M	7,5 M	7,1 M	5,6 M	5,7 M	6,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achats`600/8`	13,5 M	14,1 M	10,5 M	15,6 M	9,4 M	8,0 M	7,5 M	5,7 M	5,7 M	6,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	102 592	-	1,2 M	-3,0 M	-922 331	-504 092	-398 961	-71 699	2 849	-48 746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	4,9 M	5,2 M	4,6 M	3,9 M	2,7 M	2,5 M	2,0 M	1,8 M	1,9 M	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	2,4 M	2,1 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,4 M	1,3 M	1,2 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	953 226	727 515	720 650	652 505	619 546	454 628	402 751	425 501	390 754
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	559 148	655 125	769 787	781 479	755 592	677 212	684 800	662 585	616 005	607 306	543 905	305 671	350 233	261 165	206 333	114 303	102 313	113 548	126 314	105 622
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	72 328	19 501	1,1 M	460 961	-	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	29 140	43 110	47 584	41 043	31 006	7 094	6 648	6 713	13 803	11 263	12 726	14 566	19 070	15 632	13 004	26 858	26 390	14 728	15 302	22 869
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	97 754	26 237	-	-	-	-	-	57 479	1 840	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1,4 M	846 684	1,3 M	1,5 M	2,4 M	1,4 M	1,9 M	1,4 M	1,2 M	510 766	631 234	943 494	437 151	409 266	125 329	592 990	460 295	202 282	85 068	679 357
Produits financiers`75/76B`	180 692	117 892	836 495	255 300	57 749	51 623	79 560	60 805	18 535	126 875	404 629	180 204	158 080	134 094	193 580	60 951	27 085	53 806	95 655	81 521
Produits financiers récurrents`75`	180 692	117 892	836 495	255 300	57 749	51 623	79 560	60 805	18 535	126 875	404 629	180 204	158 080	134 094	193 580	60 951	27 085	53 806	95 655	81 521
Produits des immobilisations financières`750`	1 919	-	-	-	2 626	4 094	6 193	5 472	6 219	6 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	1 380	1 340	420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	178 773	117 892	836 495	255 300	55 123	46 150	72 026	54 912	12 316	120 824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	406 297	413 872	698 437	346 434	252 800	234 567	142 500	160 205	224 972	187 025	274 572	282 507	223 309	229 860	227 107	126 875	242 172	72 902	82 044	82 584
Charges financières récurrentes`65`	406 297	413 872	698 437	346 434	252 800	234 567	142 500	160 205	224 972	187 025	274 572	282 507	223 309	229 860	227 107	126 875	242 172	72 902	82 044	82 584
Charges des dettes`650`	309 014	329 741	300 172	158 060	149 791	111 992	111 041	111 395	163 425	137 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	97 283	84 130	398 265	188 374	103 010	122 576	31 459	48 810	61 547	49 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1,2 M	550 705	1,5 M	1,4 M	2,2 M	1,2 M	1,8 M	1,3 M	1,0 M	450 617	761 291	783 711	370 082	313 500	91 803	527 066	245 208	183 186	98 678	678 293
Prélèvement sur les impôts différés`780`	9 751	9 751	9 751	9 751	9 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	348 092	163 887	343 716	431 508	575 800	330 978	579 330	407 502	280 610	203 513	185 860	306 252	107 338	107 100	44 069	232 521	81 359	77 339	28 371	218 138
Impôts`670/3`	348 976	163 887	343 716	431 508	575 800	330 978	579 330	412 635	288 000	207 655	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	884	-	-	-	-	-	-	5 133	7 390	4 142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	868 458	396 568	1,2 M	987 001	1,6 M	897 321	1,2 M	899 423	651 405	251 993	395 050	477 459	262 744	206 400	47 734	294 545	163 849	105 847	70 307	460 155
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	18 937	18 937	18 937	18 937	18 937	18 937	18 937	18 937	37 824	9 494	9 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	188 870	-	97 771	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	887 395	415 506	1,2 M	1,0 M	1,6 M	916 258	1,3 M	918 360	500 359	261 486	306 281	477 459	262 744	206 400	47 734	294 545	163 849	105 847	70 307	460 155
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	1,7 M	785 826	3,9 M	2,7 M	1,7 M	1,2 M	1,3 M	940 189	511 829	267 095	309 964	518 883	304 024	291 281	84 880	312 146	177 601	116 877	81 031	470 724
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	785 826	370 320	2,7 M	1,7 M	47 938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 400	200 000	1,9 M	-	-	-	-	-	20 000	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	260 000	1,0 M	46 000	105 000	15 000	271 400	515 000	260 000	250 000	-	275 000	160 000	55 000	-	380 000
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	18 412	46 000	30 000	15 000	-	25 000	15 000	250 000	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	260 000	1,0 M	-	75 000	-	65 000	490 000	245 000	-	-	275 000	160 000	55 000	-	380 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	3,5 M	-	-	866 250	-	866 250	385 000	240 625	240 625	200 200	1,9 M	-	-	-	-	48 125	90 000	80 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	3,5 M	-	-	866 250	-	866 250	385 000	240 625	240 625	200 200	1,9 M	-	-	-	-	48 125	90 000	80 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	27	24,1	19	15,5	15,1	14,1	12,6	12	12,9	12,6	11,3	10,4	6,8	6,5	7	6,6	6,3	5,6	5,9	5,8
Hommes (ETP)`1003`	14,8	13,3	10,2	8,7	7,8	7,9	7,5	8	8	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	12,2	10,8	7,8	6,8	7,3	6,2	5,1	4	4,9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	42 923	39 351	29 483	24 837	25 154	22 628	20 100	19 719	21 124	20 413	18 661	15 934	11 290	11 272	11 899	11 719	11 021	9 692	10 037	9 788
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	14-07-2026	2026-00301330	PDF
31-12-2024	schéma complet	04-08-2025	2025-00369281	PDF
31-12-2023	schéma complet	25-06-2024	2024-00167274	PDF
31-12-2022	schéma complet	18-07-2023	2023-00251514	PDF
31-12-2021	schéma complet	13-07-2022	2022-20197818	PDF
31-12-2020	schéma complet	22-07-2021	2021-40300363	PDF
31-12-2019	schéma complet	26-08-2020	2020-45900120	PDF
31-12-2018	schéma complet	01-08-2019	2019-43400415	PDF
31-12-2017	schéma complet	18-06-2018	2018-20100197	PDF
31-12-2016	schéma complet	08-05-2017	2017-11500240	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-09-2016	2016-62800080	PDF
31-12-2014	schéma complet	30-07-2015	2015-38700477	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-08-2014	2014-54600499	PDF
31-12-2012	schéma complet	19-07-2013	2013-34200085	PDF
31-12-2011	schéma complet	07-06-2012	2012-16100351	PDF
31-12-2010	schéma complet	03-08-2011	2011-39100064	PDF
31-12-2009	schéma complet	23-08-2010	2010-45800229	PDF
31-12-2008	schéma complet	02-07-2009	2009-37600380	PDF
31-12-2007	schéma complet	04-06-2008	2008-19200075	PDF
31-12-2006	schéma complet	23-05-2007	2007-15800034	PDF
31-12-2005	schéma complet	25-04-2006	2006-11804069	PDF
31-12-2004	schéma complet	26-04-2005	2005-12300294	PDF
31-12-2003	schéma complet	01-07-2004	2004-36900004	PDF
31-12-2002	schéma complet	27-05-2003	2003-16600130	PDF
31-12-2001	schéma complet	30-05-2002	2002-14900135	PDF
31-12-2000	schéma complet	25-07-2001	2001-41400148	PDF
31-12-1999	schéma complet	16-01-2001	2001-01200269	PDF
31-12-1998	schéma complet	13-09-1999	1999-44900001	PDF
31-12-1997	schéma complet	17-06-1998	1998-18600029	PDF
31-12-1996	schéma complet	23-04-1997	1997-06200084	PDF
31-12-1995	schéma complet	02-05-1996	1996-07103272	PDF
31-12-1994	schéma complet	02-06-1995	1995-11500055	PDF
31-12-1993	schéma complet	06-06-1994	1994-12101660	PDF
31-12-1992	schéma complet	08-04-1993	1993-05200041	PDF
31-12-1991	schéma complet	04-05-1992	1992-05004023	PDF
31-12-1990	schéma complet	25-06-1991	1991-12301861	PDF
31-12-1989	schéma complet	29-06-1990	1990-13100404	PDF
31-12-1988	schéma complet	27-06-1989	1989-11300603	PDF
31-12-1987	schéma complet	23-06-1988	1988-09900758	PDF
31-12-1986	schéma complet	30-06-1987	1987-13902231	PDF
31-12-1985	schéma complet	12-06-1986	1986-13701811	PDF
31-12-1984	schéma complet	27-06-1985	1985-16600975	PDF
31-12-1983	schéma non classé	25-06-1984	1984-07301860	PDF
31-12-1982	schéma non classé	29-06-1983	1983-07500833	PDF
31-12-1981	schéma non classé	21-06-1982	1982-06100591	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	2,0 M	1,5 M	2,1 M	2,3 M	3,1 M	2,1 M	2,6 M	2,1 M	1,8 M	1,1 M	1,2 M	1,2 M	787 383	670 431	331 662	707 293	562 608	315 830	211 382	784 978
Cash-flow	1,4 M	1,1 M	1,9 M	1,8 M	2,4 M	1,6 M	1,9 M	1,6 M	1,3 M	859 299	938 955	783 131	612 976	467 565	254 067	408 848	266 162	219 394	196 621	565 777
Investissements en immobilisations	197 719	122 441	382 900	2,3 M	2,4 M	333 904	855 189	431 786	497 742	844 658	1,4 M	2,2 M	1,6 M	506 038	385 019	134 173	170 053	9 727	302 612	165 216
Variation des valeurs disponibles	-209 200	930 171	560 007	-224 034	-153 281	-152 900	428 259	-389 005	496 249	76 039	-214 791	-113 569	694 500	-74 521	-93 816	-34 056	169 786	17 143	-122 480	-
Fonds de roulement	3,3 M	2,7 M	506 254	3,0 M	2,1 M	471 673	1,0 M	138 825	197 681	-350 342	-54 115	616 963	722 215	1,3 M	1,1 M	1,3 M	1,1 M	865 760	745 590	929 948
Marge EBIT	6,3 %	3,8 %	6,5 %	7,1 %	15,4 %	10,6 %	14,8 %	13,4 %	12,1 %	5,4 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	39,2 %	29,1 %	24,4 %	39,0 %	47,2 %	47,2 %	55,1 %	51,3 %	47,4 %	45,8 %	49,0 %	47,5 %	63,1 %	72,2 %	75,1 %	83,4 %	58,5 %	68,0 %	60,6 %	57,0 %
Liquidité générale	1,68	1,38	1,05	1,47	1,61	1,14	1,37	1,07	1,09	0,84	0,96	1,46	1,54	2,86	2,90	6,05	2,07	2,53	1,99	2,00
Liquidité immédiate	0,67	0,67	0,60	0,58	0,86	0,64	0,93	0,68	0,76	0,49	0,49	0,78	1,00	2,01	1,63	4,91	1,53	1,68	1,46	1,47
Taux d'endettement	1,53	2,42	3,07	1,51	1,10	1,08	0,78	0,90	1,06	1,16	0,98	1,10	0,59	0,38	0,33	0,20	0,71	0,47	0,65	0,75
ROE	15,7 %	8,4 %	27,1 %	15,1 %	29,9 %	23,5 %	26,8 %	26,6 %	19,4 %	8,1 %	13,2 %	18,4 %	11,3 %	9,2 %	2,3 %	14,8 %	9,7 %	6,9 %	4,8 %	30,8 %
ROA	6,1 %	2,5 %	6,6 %	5,9 %	14,1 %	11,1 %	14,8 %	13,6 %	9,2 %	3,7 %	6,5 %	8,7 %	7,1 %	6,6 %	1,8 %	12,3 %	5,7 %	4,7 %	2,9 %	17,5 %
Couverture des intérêts	6,44	4,55	7,06	14,43	20,97	18,56	22,98	18,49	11,21	8,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	4 jours	40 jours	79 jours	45 jours	30 jours	24 jours	19 jours	16 jours	16 jours	18 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	9 jours	22 jours	44 jours	95 jours	71 jours	38 jours	68 jours	25 jours	43 jours	45 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	27	26	19	16	15
à temps plein	23	26	19	16	15
à temps partiel	4	-	-	-	-
en équivalents temps plein	26,1	26	19	16	15
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	27	24,1	18	15,5	15,1
Sous contrat à durée indéterminée	27	26	19	16	15
Entrées	7	11	4	9	6
Sorties	6	4	1	8	5
Intérimaires, nombre moyen	-	-	-	-	0,5
Heures de formation	97	48	-	-	103

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	3,5 M €	3,5 M €	-	-	1,2 M €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	5,5 M €	5,8 M €	-	-	4,8 M €

Exphar

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité39,2 %

Liquidité1,68

Rentabilité6,1 %

Personnel

Hommes et femmes45 % de femmes

Coût salarial par ETP88 238 €

Entrées et sorties+1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Commissaire

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