EXPABEL
FailliteFinances · exercice 2022, schéma micro
Capitaux propres
517 112 €▲ 4,1 %
2021 · 496 768 €
Total actif
577 303 €=
2021 · 577 519 €
Résultat net
20 344 €▼ 79,6 %
2021 · 99 663 €
Fonds de roulement
517 112 €▲ 4,9 %
2021 · 492 767 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation devient négatif en 2022 : une perte de 1 105 € après 107 256 € en 2021, le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation-1 105 €
2022
Résultat net20 344 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif577 303 €
2022
Capitaux propres517 112 €
2022
Dettes60 191 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement517 112 €
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation35 010 €-3 110 €▼ 91,1 %47 035 €▲ 1 412 %107 256 €▲ 128 %-1 105 €
Résultat net41 702 €-21 277 €▼ 49,0 %61 898 €▲ 191 %99 663 €▲ 61,0 %20 344 €▼ 79,6 %
Capitaux propres313 930 €-335 207 €▲ 6,8 %397 105 €▲ 18,5 %496 768 €▲ 25,1 %517 112 €▲ 4,1 %
Total actif375 951 €-399 690 €▲ 6,3 %462 134 €▲ 15,6 %577 519 €▲ 25,0 %577 303 €=
Dettes62 021 €-64 483 €▲ 4,0 %65 029 €▲ 0,8 %80 751 €▲ 24,2 %60 191 €▼ 25,5 %
Fonds de roulement307 101 €-330 979 €▲ 7,8 %392 229 €▲ 18,5 %492 767 €▲ 25,6 %517 112 €▲ 4,9 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Passif 577 303 €
Capitaux propres
517 112 € ▲ 4,1 %
Dettes
60 191 € ▼ 25,5 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 14,0 % à 10,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
4 482 €▼
2021 · 112 843 €
Cash-flow
25 931 €▼
2021 · 105 250 €
Liquidité générale
9,59▲
2021 · 7,22
Taux d'endettement
0,12▼
2021 · 0,16
ROE
3,9 %▼
2021 · 20,1 %
ROA
3,5 %▼
2021 · 17,3 %
Couverture des intérêts
10,72▼
2021 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
60 191 €▼
2021 · 79 165 €
Impôts
14 144 €▼
2021 · 36 500 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 5 587 € | 5 587 € | 5 587 € | 5 587 € | 5 587 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 533 € | 287 € | ▼ 46,2 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 120 € | 235 € | ▲ 95,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 44 188 € | 9 407 € | 55 627 € | 113 496 € | 5 004 € | ▼ 95,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 35 010 € | 3 110 € | 47 035 € | 107 256 € | -1 105 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 29 653 € | 36 011 € | ▲ 21,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 28 215 € | 30 828 € | 40 206 € | 29 653 € | 36 011 € | ▲ 21,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 746 € | 418 € | ▼ 44,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 469 € | 1 776 € | 1 640 € | 746 € | 418 € | ▼ 44,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 61 756 € | 32 162 € | 85 601 € | 136 163 € | 34 488 € | ▼ 74,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 20 054 € | 10 885 € | 23 703 € | 36 500 € | 14 144 € | ▼ 61,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 41 702 € | 21 277 € | 61 898 € | 99 663 € | 20 344 € | ▼ 79,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 41 702 € | 21 277 € | 61 898 € | 99 663 € | 20 344 € | ▼ 79,6 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 375 951 € | 399 690 € | 462 134 € | 577 519 € | 577 303 € | = |
| Actifs immobilisés21/28 | 22 348 € | 16 761 € | 11 174 € | 5 587 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 22 348 € | 16 761 € | 11 174 € | 5 587 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 5 587 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Actifs circulants29/58 | 353 603 € | 382 929 € | 450 960 € | 571 932 € | 577 303 € | ▲ 0,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 353 596 € | 382 922 € | 445 685 € | 496 967 € | 549 587 € | ▲ 10,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 496 967 € | 549 587 € | ▲ 10,6 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 7 € | 7 € | - | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | - | - | 4 571 € | 74 856 € | 27 716 € | ▼ 63,0 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 109 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 375 951 € | 399 690 € | 462 134 € | 577 519 € | 577 303 € | = |
| Capitaux propres10/15 | 313 930 € | 335 207 € | 397 105 € | 496 768 € | 517 112 € | ▲ 4,1 % |
| Apport10/11 | 6 197 € | 6 197 € | - | 6 197 € | 6 197 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 305 873 € | 327 150 € | 389 048 € | 488 711 € | 509 055 € | ▲ 4,2 % |
| Dettes17/49 | 62 021 € | 64 483 € | 65 029 € | 80 751 € | 60 191 € | ▼ 25,5 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 15 519 € | 10 942 € | 6 298 € | 1 586 € | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 1 586 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 46 502 € | 51 950 € | 58 731 € | 79 165 € | 60 191 € | ▼ 24,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 4 712 € | 1 586 € | ▼ 66,3 % |
| Dettes commerciales44 | 7 207 € | 8 505 € | 8 609 € | 5 986 € | 604 € | ▼ 89,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 5 986 € | 604 € | ▼ 89,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 68 467 € | 58 001 € | ▼ 15,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 68 467 € | 58 001 € | ▼ 15,3 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 41 702 € | 21 277 € | 61 898 € | 99 663 € | 20 344 € | ▼ 79,6 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 5 587 € | 5 587 € | 5 587 € | 5 587 € | 5 587 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 47 289 € | 26 864 € | 67 485 € | 105 250 € | 25 931 € | ▼ 75,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | 70 285 € | -47 140 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 31 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 29-06-2023 | 2023-00173457 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 02-11-2022 | 2022-20481226 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 13-12-2021 | 2021-80100087 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 27-10-2020 | 2020-63800597 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-09-2019 | 2019-68600200 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 29-08-2018 | 2018-53900515 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 28-09-2017 | 2017-64100401 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 04-01-2017 | 2017-00300057 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 26-08-2015 | 2015-49300395 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 26-11-2014 | 2014-67700154 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.