EXKIES (0537.992.880) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	850 915	889 599	840 053	743 815	703 001	742 887	790 899	759 903	771 956	727 436	687 790	716 727
Actifs immobilisés`21/28`	435 688	480 452	522 214	550 362	599 012	657 249	713 997	692 002	730 795	716 859	665 590	699 467
Immobilisations corporelles`22/27`	435 688	480 452	522 214	550 362	599 012	657 249	713 997	692 002	730 795	716 859	665 590	699 467
Terrains et constructions`22`	413 918	447 451	472 662	504 675	528 272	559 015	589 757	620 991	646 063	660 086	599 755	621 345
Installations, machines et outillage`23`	21 250	31 484	47 039	37 766	54 898	74 472	92 217	70 331	83 712	55 414	64 167	74 788
Mobilier et matériel roulant`24`	520	1 517	2 513	7 921	15 842	23 762	32 023	680	1 020	1 359	1 668	3 334
Actifs circulants`29/58`	415 227	409 147	317 839	193 453	103 989	85 638	76 902	67 901	41 161	10 577	22 200	17 260
Créances à un an au plus`40/41`	13 448	-	5 848	13 400	12 225	10 090	20 266	8 550	12 480	5 910	3 905	4 768
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	828
Autres créances`41`	13 448	-	5 848	13 400	12 225	10 090	20 266	8 550	12 480	5 910	3 905	3 940
Valeurs disponibles`54/58`	400 404	398 487	310 624	179 129	91 136	72 698	56 636	59 351	28 681	4 667	18 295	12 492
Comptes de régularisation`490/1`	1 375	10 660	1 367	924	628	2 850	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	850 915	889 599	840 053	743 815	703 001	742 887	790 899	759 903	771 956	727 436	687 790	716 727
Capitaux propres`10/15`	202 855	201 403	203 601	210 491	93 807	87 607	63 746	61 434	29 874	15 519	22 457	13 976
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves`13`	184 255	182 803	185 001	191 891	75 207	75 207	51 346	49 034	17 474	10 057	10 057	1 576
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 576
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	184 255	182 803	185 001	191 891	73 347	73 347	49 486	47 174	15 614	8 197	8 197	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6 938	-	-
Dettes`17/49`	648 060	688 196	636 452	533 324	609 194	655 280	727 153	698 469	742 082	711 917	665 333	702 751
Dettes à plus d'un an`17`	371 247	405 105	451 880	490 054	511 333	596 808	645 337	630 936	670 079	649 158	591 321	623 698
Dettes financières`170/4`	371 247	405 105	451 880	490 054	511 333	596 808	645 337	630 936	670 079	649 158	591 321	623 698
Dettes à un an au plus`42/48`	276 813	283 091	171 886	43 270	97 861	58 472	78 651	67 533	70 153	60 909	74 012	79 053
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	50 525	32 831	31 837	36 981	60 406	46 418	44 392	37 422	35 529	26 864	26 132	20 079
Dettes commerciales`44`	24 337	178	47	-	1 706	604	4 902	123	521	-	-	-
Fournisseurs`440/4`	24 337	178	47	-	1 706	604	4 902	123	521	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	26 455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts`450/3`	-	23 376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	3 079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	201 951	223 627	140 002	6 289	35 749	11 450	29 357	29 988	34 103	34 045	47 880	58 974
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	12 686	-	-	-	3 165	-	1 850	1 850	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	359 048	361 340	263 756	235 448	124 406	131 897	89 095	118 518	98 669	62 418	75 818	69 338
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	49 454	49 362	63 996	60 294	67 840	62 373	62 675	49 531	50 149	46 362	41 859	39 526
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	309 594	311 978	199 760	175 154	56 566	69 524	26 420	68 987	48 520	16 056	33 959	29 812
Produits financiers`75/76B`	3 693	7 080	-	-	-	-	-	-	-	3	105	6
Produits financiers récurrents`75`	3 693	7 080	-	-	-	-	-	-	-	3	105	6
Charges financières`65/66B`	16 077	17 162	18 079	19 451	21 045	20 975	21 698	22 593	23 576	21 215	20 498	27 113
Charges financières récurrentes`65`	16 077	17 162	18 079	19 451	21 045	20 975	21 698	22 593	23 576	21 215	20 498	27 113
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	297 210	301 896	181 681	155 703	35 521	48 549	4 722	46 394	24 944	-5 156	13 566	2 705
Impôts sur le résultat`67/77`	75 758	72 534	41 154	39 019	11 668	16 491	833	14 834	10 589	1 782	5 085	1 129
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	221 452	229 362	140 527	116 684	23 853	32 058	3 889	31 560	14 355	-6 938	8 481	1 576
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	221 452	229 362	140 527	116 684	23 853	32 058	3 889	31 560	14 355	-6 938	8 481	1 576
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	221 452	229 362	140 527	116 684	23 853	32 058	3 889	31 560	7 417	-6 938	8 481	1 576
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	31 560	7 417	1 860	-	8 197	1 577	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	1 452	29 362	527	118 544	-	32 058	3 889	31 560	7 417	-	8 481	1 576
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	1 577	-	-	-	284	1 576
Aux autres réserves`6921`	1 452	29 362	527	118 544	-	32 058	2 312	31 560	7 417	-	8 197	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	220 000	231 560	147 417	-	23 853	8 197	1 577	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	220 000	231 560	147 417	-	23 853	8 197	1 577	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	16-04-2026	2026-00080852	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	17-07-2025	2025-00278669	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	15-07-2024	2024-00243451	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	30-06-2023	2023-00178792	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	18-07-2022	2022-20193866	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	01-07-2021	2021-28800334	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	14-08-2020	2020-42100430	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	08-07-2019	2019-30300480	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	12-07-2018	2018-33600055	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	12-07-2017	2017-30600297	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	22-08-2016	2016-45200081	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	23-07-2015	2015-33800343	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	359 048	361 340	263 756	235 448	124 406	131 897	89 095	118 518	98 669	62 418	75 818	69 338
Cash-flow	270 906	278 724	204 523	176 978	91 693	94 431	66 564	81 091	64 504	39 424	50 340	41 102
Investissements en immobilisations	4 690	7 600	35 848	11 644	9 603	5 625	84 670	10 738	64 085	97 631	7 982	738 993
Variation des valeurs disponibles	1 917	87 863	131 495	87 993	18 438	16 062	-2 715	30 670	24 014	-13 628	5 803	-
Fonds de roulement	138 414	126 056	145 953	150 183	6 128	27 166	-1 749	368	-28 992	-50 332	-51 812	-61 793
Solvabilité	23,8 %	22,6 %	24,2 %	28,3 %	13,3 %	11,8 %	8,1 %	8,1 %	3,9 %	2,1 %	3,3 %	1,9 %
Liquidité générale	1,50	1,45	1,85	4,47	1,06	1,46	0,98	1,01	0,59	0,17	0,30	0,22
Taux d'endettement	3,19	3,42	3,13	2,53	6,49	7,48	11,41	11,37	24,84	45,87	29,63	50,28
ROE	109,2 %	113,9 %	69,0 %	55,4 %	25,4 %	36,6 %	6,1 %	51,4 %	48,1 %	-44,7 %	37,8 %	11,3 %
ROA	26,0 %	25,8 %	16,7 %	15,7 %	3,4 %	4,3 %	0,5 %	4,2 %	1,9 %	-1,0 %	1,2 %	0,2 %
Couverture des intérêts	22,33	21,05	14,59	12,10	5,91	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 690 €	7 600 €	35 848 €	11 644 €	9 603 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	49 454 €	49 362 €	63 996 €	60 294 €	67 840 €

EXKIES

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité23,8 %

Liquidité1,50

Rentabilité26,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur EXKIES

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