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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	272 363	127 402	168 354	325 193	388 960	433 068	542 356	517 825	459 995	17 737	22 512	51 847	102 649	88 730
Frais d'établissement`20`	36 886	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	15 200	37 923	63 473	111 120	185 151	263 153	266 084	245 232	143 746	-	-	-	170	-
Immobilisations incorporelles`21`	15 200	30 401	45 601	60 802	76 720	92 638	108 557	124 475	136 804	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	0	7 523	17 872	50 318	108 240	170 323	157 336	120 565	6 751	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	0	7 523	17 872	49 745	100 870	155 994	136 048	95 182	6 751	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	0	0	573	7 370	14 329	21 288	25 383	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	191	191	191	191	191	-	-	-	170	-
Actifs circulants`29/58`	220 277	89 478	104 881	214 074	203 809	169 915	276 272	272 593	316 249	17 737	22 512	51 847	102 480	88 730
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	291	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	291	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	215 903	87 605	100 274	205 101	203 353	158 800	247 472	253 394	288 112	15 620	20 167	51 669	100 991	85 898
Créances commerciales`40`	211 215	87 605	100 262	205 101	203 163	122 500	247 472	253 394	286 231	15 620	19 873	51 669	100 991	85 898
Autres créances`41`	4 688	-	11	-	190	36 300	-	-	1 881	-	293	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	3 982	1 873	4 607	8 972	456	11 116	27 800	9 247	18 969	2 117	2 345	171	1 488	2 832
Comptes de régularisation`490/1`	391	-	-	-	-	-	1 000	9 661	9 168	-	-	7	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	272 363	127 402	168 354	325 193	388 960	433 068	542 356	517 825	459 995	17 737	22 512	51 847	102 649	88 730
Capitaux propres`10/15`	-532 034	-540 449	-496 192	-522 573	-426 924	-465 562	-304 300	-151 230	9 845	15 339	16 589	8 135	-15 611	12 002
Apport`10/11`	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550	18 550
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 550	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	18 550	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-550 584	-558 999	-514 742	-541 123	-445 474	-484 112	-322 850	-169 780	-8 705	-3 211	-1 961	-10 415	-34 161	-6 548
Dettes`17/49`	804 396	667 851	664 545	847 766	815 884	898 630	846 656	669 055	450 150	2 398	5 923	43 712	118 260	76 728
Dettes à un an au plus`42/48`	803 387	667 351	662 545	847 766	815 884	898 630	846 656	669 055	450 150	2 398	5 634	43 223	117 971	76 639
Dettes commerciales`44`	175 837	84 572	73 067	159 639	194 200	258 573	225 219	250 688	238 720	1 824	4 924	39 480	114 287	52 380
Fournisseurs`440/4`	175 837	84 572	73 067	159 639	194 200	258 573	225 219	250 688	238 720	1 824	4 924	39 480	114 287	52 380
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 451	27 381	27 579	31 229	11 286	3 458	18 838	11 366	4 431	485	460	3 743	3 684	4 259
Impôts`450/3`	966	6 743	13 059	14 638	686	203	10 194	4 201	4 431	485	460	3 743	1 802	4 259
Rémunérations et charges sociales`454/9`	17 485	20 637	14 520	16 591	10 600	3 255	8 644	7 166	-	-	-	-	1 883	-
Autres dettes`47/48`	609 099	555 399	561 899	656 899	610 399	636 599	602 599	407 000	207 000	89	250	-	-	20 000
Comptes de régularisation`492/3`	1 010	500	2 000	-	-	-	-	-	-	-	289	489	289	89
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250	1 800	653	-
Marge brute d'exploitation`9900`	175 168	122 085	153 796	118 763	161 721	-62 271	7 185	-55 377	43 425	-859	10 887	22 817	-10 072	-4 387
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	195 800	140 349	82 443	136 698	66 066	34 916	95 706	69 346	33 378	-	-	-	17 647	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	21 931	31 529	47 647	76 740	78 002	76 112	63 366	46 522	16 888	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	863	635	519	818	348	527	1 007	2 766	348	348	437	437	437	437
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-41 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 615	241	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2 079	-50 429	23 187	-95 492	17 306	-173 827	-152 894	-174 010	-7 188	-1 206	10 450	22 381	-28 155	-4 823
Produits financiers`75/76B`	10 804	6 220	3 284	0	25 013	15 932	588	14 133	1 735	-	2	15	2	-
Produits financiers récurrents`75`	1 304	1 500	1 711	0	23 990	12 214	375	14 133	31	-	2	15	2	-
Produits financiers non récurrents`76B`	9 500	4 719	1 573	-	1 022	3 719	213	-	1 704	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	310	48	2	8	3 463	3 367	451	1 051	42	39	173	152	113	1 725
Charges financières récurrentes`65`	310	48	2	8	3 463	3 367	451	252	42	39	173	152	113	1 725
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	8 415	-44 258	26 470	-95 501	38 856	-161 262	-152 757	-160 928	-5 495	-1 246	8 913	23 802	-27 613	-6 548
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	88	148	218	-	314	146	-	4	460	56	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	8 415	-44 258	26 381	-95 648	38 638	-161 262	-153 071	-161 074	-5 495	-1 249	8 453	23 746	-27 613	-6 548
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	8 415	-44 258	26 381	-95 648	38 638	-161 262	-153 071	-161 074	-5 495	-1 249	8 453	23 746	-27 613	-6 548
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-550 584	-558 999	-514 742	-541 123	-445 474	-484 112	-322 850	-169 780	-8 705	-3 211	-1 961	-10 415	-34 161	-6 548
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-558 999	-514 742	-541 123	-445 474	-484 112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,8	2,2	1,8	2,5	1,2	2,2	2,6	2,5	1,2	-	-	-	1	-
Heures prestées`1013`	5 078	3 940	2 307	3 826	1 762	2 134	4 356	3 238	1 703	-	-	-	859	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-07-2026	2026-00376336	PDF
31-12-2024	schéma micro	11-07-2025	2025-00270740	PDF
31-12-2023	schéma micro	17-07-2024	2024-00264447	PDF
31-12-2022	schéma micro	04-08-2023	2023-00317000	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-07-2022	2022-20241592	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-07-2021	2021-44700496	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-07-2020	2020-30700306	PDF
31-12-2018	schéma micro	19-07-2019	2019-35000399	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-07-2018	2018-38900110	PDF
31-12-2016	schéma micro	10-07-2017	2017-29600100	PDF
31-12-2015	schéma complet	31-07-2016	2016-38400023	PDF
31-12-2014	schéma complet	01-07-2015	2015-24800434	PDF
31-12-2013	schéma complet	09-08-2014	2014-41200370	PDF
31-12-2012	schéma complet	09-08-2013	2013-41100178	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	19 852	-18 900	70 834	-18 752	95 308	-97 715	-89 528	-127 488	9 700	-	-	-	-	-
Cash-flow	30 347	-12 728	74 028	-18 908	116 640	-85 150	-89 705	-114 552	11 394	-	-	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-791	5 980	0	2 900	0	73 181	84 218	148 008	160 634	-	-	-	170	-
Variation des valeurs disponibles	2 109	-2 734	-4 366	8 517	-10 660	-16 684	18 552	-9 722	16 852	-228	2 174	-1 317	-1 343	-
Fonds de roulement	-583 110	-577 873	-557 664	-633 692	-612 075	-728 715	-570 384	-396 461	-133 901	15 339	16 878	8 624	-15 491	12 091
Solvabilité	-195,3 %	-424,2 %	-294,7 %	-160,7 %	-109,8 %	-107,5 %	-56,1 %	-29,2 %	2,1 %	86,5 %	73,7 %	15,7 %	-15,2 %	13,5 %
Liquidité générale	0,27	0,13	0,16	0,25	0,25	0,19	0,33	0,41	0,70	7,40	4,00	1,20	0,87	1,16
Liquidité immédiate	0,27	0,13	0,16	0,25	0,25	0,19	0,33	0,41	0,70	7,40	4,00	1,20	0,87	1,16
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	-	-	45,73	0,16	0,36	5,37	-	6,39
ROE	-	-	-	-	-	-	-	-	-55,8 %	-8,1 %	51,0 %	291,9 %	-	-54,6 %
ROA	3,1 %	-34,7 %	15,7 %	-29,4 %	9,9 %	-37,2 %	-28,2 %	-31,1 %	-1,2 %	-7,0 %	37,6 %	45,8 %	-26,9 %	-7,4 %
Couverture des intérêts	64,11	-390,89	plus de 100	-2221,85	27,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	2	3	2	4	2
à temps plein	2	2	1	3	1
à temps partiel	-	1	1	1	1
en équivalents temps plein	2	2,7	1,7	3,7	1,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,8	2,2	1,8	2,5	1,2
Sous contrat à durée indéterminée	2	3	2	4	2
Entrées	65	22	4	3	1
Sorties	66	21	6	1	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	5 980 €	-	2 900 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	21 931 €	31 529 €	47 647 €	76 740 €	78 002 €

EXCELLIS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-195,3 %

Liquidité0,27

Rentabilité3,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP69 929 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur EXCELLIS

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