EXCELERATE
InactifFinances · exercice 2018, schéma complet
Chiffre d'affaires
28,6 M €
Marge EBIT
Non pertinent : le chiffre d'affaires ne représente qu'une petite partie des produits d'exploitation
Résultat net
34,9 M €
Fonds de roulement
66,3 M €
Composition du bilan
Passif 140,6 M €
Capitaux propres
66,3 M €
Dettes
74,3 M €
Les dettes financent 52,8 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
47,8 M €
Cash-flow
45,0 M €
Liquidité générale
1,89
Taux d'endettement
1,12
ROE
52,6 %
ROA
24,8 %
Couverture des intérêts
17,29
Dettes ≤ 1 an
74,3 M €
Impôts
5 948 €
Comptes annuels
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | 57,1 M € |
| Chiffre d'affaires70 | 28,6 M € |
| Autres produits d'exploitation74 | 2,8 M € |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | 25,7 M € |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | 19,5 M € |
| Services et biens divers61 | 9,3 M € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10,1 M € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 0,02 M € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 37,6 M € |
| Produits financiers récurrents75 | 0,05 M € |
| Produits des actifs circulants751 | 0,03 M € |
| Autres produits financiers752/9 | 0,02 M € |
| Charges financières65/66B | 2,8 M € |
| Charges financières récurrentes65 | 2,8 M € |
| Charges des dettes650 | 2,8 M € |
| Autres charges financières652/9 | 0,04 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 34,9 M € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,006 M € |
| Impôts670/3 | 0,006 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 34,9 M € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 34,9 M € |
| Poste | 2018 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 140,6 M € | |
| Actifs circulants29/58 | 140,6 M € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 139,9 M € | |
| Créances commerciales40 | 139,9 M € | |
| Autres créances41 | 0,04 M € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,7 M € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 140,6 M € | |
| Capitaux propres10/15 | 66,3 M € | |
| Apport10/11 | 0,1 M € | |
| Capital10 | 0,1 M € | |
| Capital souscrit100 | 0,1 M € | |
| Réserves13 | 0,01 M € | |
| Réserve légale130 | 0,01 M € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 66,2 M € | |
| Dettes17/49 | 74,3 M € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 74,3 M € | |
| Dettes financières43 | 73,6 M € | |
| Autres emprunts439 | 73,6 M € | |
| Dettes commerciales44 | 0,6 M € | |
| Fournisseurs440/4 | 0,6 M € | |
| Autres dettes47/48 | 0,004 M € | |
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 34,9 M € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10,1 M € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 45,0 M € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2018 | schéma complet | 14-06-2019 | 2019-19100482 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 18-06-2018 | 2018-20100177 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 20-07-2017 | 2017-36000303 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 14-06-2016 | 2016-18400575 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 11-06-2015 | 2015-16800237 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 11-06-2014 | 2014-17100358 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 28-05-2013 | 2013-13700549 |
| 31-12-2011 | schéma complet | 29-05-2012 | 2012-13300528 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 01-06-2011 | 2011-14300573 |
| 31-12-2009 | schéma complet | 18-06-2010 | 2010-19700503 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.