EVERCOLD
InactifFinances · exercice 2023, schéma abrégé
Chiffre d'affaires
≈ 120 000 €
Estimé : probablement entre 65 000 € et 230 000 €
Total actif
366 068 €▲ 13,9 %
2022 · 321 411 €
Résultat net
12 528 €▼ 21,8 %
2022 · 16 030 €
Fonds de roulement
5 040 €
2022 · -17 854 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2019 à 2023, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2023 ; 2023 se situe 19 % en dessous de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation14 826 €
2023
Résultat net12 528 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif366 068 €
2023
Capitaux propres151 518 €
2023
Dettes214 550 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement5 040 €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1,3
2020
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Résultat d'exploitation27 945 €--43 548 €11 249 €18 332 €▲ 63,0 %14 826 €▼ 19,1 %
Résultat net10 786 €--47 592 €8 766 €16 030 €▲ 82,9 %12 528 €▼ 21,8 %
Capitaux propres161 787 €-114 195 €▼ 29,4 %122 961 €▲ 7,7 %138 991 €▲ 13,0 %151 518 €▲ 9,0 %
Total actif511 760 €-350 617 €▼ 31,5 %344 124 €▼ 1,9 %321 411 €▼ 6,6 %366 068 €▲ 13,9 %
Dettes349 973 €-236 422 €▼ 32,4 %221 163 €▼ 6,5 %182 421 €▼ 17,5 %214 550 €▲ 17,6 %
Fonds de roulement-37 021 €--70 180 €▼ 89,6 %-47 649 €▲ 32,1 %-17 854 €▲ 62,5 %5 040 €
Personnel (ETP)3,4-1,3▼ 61,8 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 366 068 €
Actifs immobilisés
146 478 € ▼ 6,6 %
Actifs circulants
219 590 € ▲ 33,4 %
Passif 366 068 €
Capitaux propres
151 518 € ▲ 9,0 %
Dettes
214 550 € ▲ 17,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 56,8 % à 58,6 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
27 741 €▼
2022 · 32 097 €
Cash-flow
25 442 €▼
2022 · 29 795 €
Liquidité générale
1,02▲
2022 · 0,90
Taux d'endettement
1,42▲
2022 · 1,31
ROE
8,3 %▼
2022 · 11,5 %
ROA
3,4 %▼
2022 · 5,0 %
Couverture des intérêts
11,81▼
2022 · 13,80
Dettes ≤ 1 an
214 550 €▲
2022 · 182 421 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 14 961 € | 14 640 € | 13 765 € | 13 765 € | 12 915 € | ▼ 6,2 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | - | 2 059 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 419 € | 4 362 € | ▲ 941 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 255 609 € | 84 160 € | 28 545 € | 32 516 € | 34 162 € | ▲ 5,1 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 27 945 € | -43 548 € | 11 249 € | 18 332 € | 14 826 € | ▼ 19,1 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 23 € | 50 € | ▲ 117 % |
| Produits financiers récurrents75 | 74 € | 696 € | 12 € | 23 € | 50 € | ▲ 117 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 2 326 € | 2 349 € | ▲ 1,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 9 471 € | 4 943 € | 2 495 € | 2 326 € | 2 349 € | ▲ 1,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 18 549 € | -47 795 € | 8 766 € | 16 030 € | 12 528 € | ▼ 21,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 7 763 € | -202 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 786 € | -47 592 € | 8 766 € | 16 030 € | 12 528 € | ▼ 21,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 10 786 € | -47 592 € | 8 766 € | 16 030 € | 12 528 € | ▼ 21,8 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 511 760 € | 350 617 € | 344 124 € | 321 411 € | 366 068 € | ▲ 13,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 199 695 € | 184 374 € | 170 610 € | 156 845 € | 146 478 € | ▼ 6,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 196 953 € | 181 632 € | 167 868 € | 154 103 € | 143 736 € | ▼ 6,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 154 103 € | 143 736 € | ▼ 6,7 % |
| Immobilisations financières28 | 2 742 € | 2 742 € | 2 742 € | 2 742 € | 2 742 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 312 065 € | 166 242 € | 173 514 € | 164 567 € | 219 590 € | ▲ 33,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 35 241 € | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 262 245 € | 115 833 € | 164 796 € | 156 045 € | 181 856 € | ▲ 16,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 3 247 € | 8 426 € | ▲ 160 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 152 798 € | 173 430 € | ▲ 13,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 14 578 € | 50 409 € | 8 718 € | 8 522 € | 27 324 € | ▲ 221 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 10 410 € | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 511 760 € | 350 617 € | 344 124 € | 321 411 € | 366 068 € | ▲ 13,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 161 787 € | 114 195 € | 122 961 € | 138 991 € | 151 518 € | ▲ 9,0 % |
| Apport10/11 | 24 800 € | - | - | 24 800 € | 24 800 € | = |
| Réserves13 | 115 690 € | 115 690 € | 115 690 € | 115 690 € | 115 690 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 2 480 € | 3 372 € | ▲ 36,0 % |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 2 480 € | 3 372 € | ▲ 36,0 % |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 892 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 112 317 € | 112 317 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 21 297 € | -26 295 € | -17 529 € | -1 499 € | 11 029 € | - |
| Dettes17/49 | 349 973 € | 236 422 € | 221 163 € | 182 421 € | 214 550 € | ▲ 17,6 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 349 085 € | 236 422 € | 221 163 € | 182 421 € | 214 550 € | ▲ 17,6 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 40 000 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 40 000 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes commerciales44 | 66 989 € | 3 500 € | 59 197 € | 18 940 € | 640 € | ▼ 96,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 18 940 € | 640 € | ▼ 96,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 3 185 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 3 185 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 120 296 € | 213 910 € | ▲ 77,8 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 10 786 € | -47 592 € | 8 766 € | 16 030 € | 12 528 € | ▼ 21,8 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 14 961 € | 14 640 € | 13 765 € | 13 765 € | 12 915 € | ▼ 6,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 25 747 € | -32 952 € | 22 531 € | 29 795 € | 25 442 € | ▼ 14,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 681 € | 0 € | 0 € | -2 548 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 35 831 € | -41 691 € | -196 € | 18 802 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 41 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-09-2023 | schéma abrégé | 30-04-2024 | 2024-00074977 |
| 30-09-2022 | schéma abrégé | 24-03-2023 | 2023-00045287 |
| 30-09-2021 | schéma abrégé | 29-03-2022 | 2022-09000326 |
| 30-09-2020 | schéma abrégé | 30-04-2021 | 2021-13000308 |
| 30-09-2019 | schéma abrégé | 06-05-2020 | 2020-11500347 |
| 30-09-2018 | schéma abrégé | 11-02-2019 | 2019-05000234 |
| 30-09-2017 | schéma abrégé | 20-03-2018 | 2018-07300322 |
| 30-09-2016 | schéma abrégé | 27-03-2017 | 2017-07400087 |
| 30-09-2015 | schéma abrégé | 07-04-2016 | 2016-09600339 |
| 30-09-2014 | schéma abrégé | 19-03-2015 | 2015-06600563 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.