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Faillite ouverteFinances · exercice 2012, schéma abrégé
Les montants sources sans devise identifiable sont supposés être en EUR.
Chiffre d'affaires
0 €
2011 · 0 €
Total actif
10,3 M €▲ 7,5 %
2011 · 9,5 M €
Résultat net
-658 725 €▼ 102 %
2011 · -326 263 €
Fonds de roulement
-974 770 €▼ 187 %
2011 · -339 974 €
Évolution au fil des années
2009 à 2012, 4 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 431 790 € en 2012 contre 161 715 € en 2011 ; la perte s'accroît et 2012 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires0 €
2012
Résultat d'exploitation-0,4 M €
2012
Résultat net-0,7 M €
2012
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif10,3 M €
2012
Capitaux propres0,1 M €
2012
Dettes10,1 M €
2012
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-1,0 M €
2012
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)15,6
2012
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2009201020112012
Chiffre d'affaires0 €-0 €0 €0 €
Résultat d'exploitation0,2 M €-0,2 M €▼ 34,7 %-0,2 M €-0,4 M €▼ 167 %
Résultat net0,006 M €-265 €▼ 95,6 %-0,3 M €-0,7 M €▼ 102 %
Capitaux propres0,4 M €-1,1 M €▲ 221 %0,8 M €▼ 30,0 %0,1 M €▼ 84,4 %
Total actif6,1 M €-8,6 M €▲ 40,5 %9,5 M €▲ 10,5 %10,3 M €▲ 7,5 %
Dettes5,8 M €-7,5 M €▲ 29,4 %8,7 M €▲ 16,7 %10,1 M €▲ 15,9 %
Fonds de roulement0,1 M €-0,4 M €▲ 178 %-0,3 M €-1,0 M €▼ 187 %
Personnel (ETP)6,2-11,9▲ 91,9 %14▲ 17,6 %15,6▲ 11,4 %
Composition du bilan
2012 en couleur, 2011 en barre grise dessous
Actif 10,3 M €
Actifs immobilisés
4,7 M € ▼ 3,8 %
Actifs circulants
5,5 M € ▲ 19,3 %
Passif 10,3 M €
Capitaux propres
124 578 € ▼ 84,4 %
Dettes
10,1 M € ▲ 15,9 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 91,6 % à 98,8 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-72 201 €▼
2011 · 174 624 €
Cash-flow
-299 136 €▼
2011 · 10 076 €
Liquidité générale
0,85▼
2011 · 0,93
Liquidité immédiate
0,64▲
2011 · 0,48
Taux d'endettement
28,47▲
2011 · 4,60
ROE
-528,8 %▼
2011 · -40,7 %
ROA
-6,4 %▼
2011 · -3,4 %
Dettes ≤ 1 an
6,5 M €▲
2011 · 5,0 M €
Dettes > 1 an
3,5 M €▼
2011 · 3,7 M €
Impôts
3 107 €▲
2011 · 0 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 6,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,7 M € | 1,1 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | ▼ 10,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,2 M € | 0,2 M € | -0,2 M € | -0,4 M € | ▼ 167 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,05 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | ▼ 42,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 2,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,01 M € | -0,004 M € | -0,3 M € | -0,7 M € | ▼ 101 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,005 M € | -0,004 M € | 0 € | 0,003 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,006 M € | 265 € | -0,3 M € | -0,7 M € | ▼ 102 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,006 M € | 265 € | -0,3 M € | -0,7 M € | ▼ 102 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 6,1 M € | 8,6 M € | 9,5 M € | 10,3 M € | ▲ 7,5 % |
| Frais d'établissement20 | 0 € | 0,008 M € | 0,006 M € | 0,004 M € | ▼ 33,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 4,0 M € | 4,8 M € | 4,9 M € | 4,7 M € | ▼ 3,8 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 0,008 M € | 0,006 M € | 0,004 M € | 0,003 M € | ▼ 40,0 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 3,9 M € | 4,7 M € | 4,9 M € | 4,7 M € | ▼ 3,7 % |
| Immobilisations financières28 | 0,03 M € | 0,002 M € | 165 € | 165 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 2,2 M € | 3,9 M € | 4,6 M € | 5,5 M € | ▲ 19,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 1,3 M € | 2,3 M € | 2,2 M € | 1,4 M € | ▼ 37,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,7 M € | 1,4 M € | 1,9 M € | 4,1 M € | ▲ 116 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,5 M € | 0,05 M € | ▼ 89,4 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 6,1 M € | 8,6 M € | 9,5 M € | 10,3 M € | ▲ 7,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,4 M € | 1,1 M € | 0,8 M € | 0,1 M € | ▼ 84,4 % |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | = |
| Réserves13 | 303 € | 316 € | 316 € | 316 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,006 M € | 0,006 M € | -0,3 M € | -1,0 M € | ▼ 206 % |
| Provisions et impôts différés16 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Dettes17/49 | 5,8 M € | 7,5 M € | 8,7 M € | 10,1 M € | ▲ 15,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 3,7 M € | 4,0 M € | 3,7 M € | 3,5 M € | ▼ 3,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2,0 M € | 3,5 M € | 5,0 M € | 6,5 M € | ▲ 30,7 % |
| Dettes commerciales44 | 0,4 M € | 1,0 M € | 3,5 M € | 3,0 M € | ▼ 13,8 % |
| Poste | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,006 M € | 265 € | -0,3 M € | -0,7 M € | ▼ 102 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,1 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 6,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,01 M € | -0,3 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1,1 M € | -0,5 M € | -0,2 M € | ▲ 63,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,05 M € | 0,3 M € | -0,4 M € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (4)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 14-05-2013 | 2013-12000292 |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 09-07-2012 | 2012-27200110 |
| 31-12-2010 | schéma abrégé | 21-06-2011 | 2011-17500008 |
| 31-12-2009 | schéma abrégé | 06-04-2010 | 2010-08600400 |
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