ETS LAVENCY (0898.518.621) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	195 430	216 621	234 672	201 801	181 139	133 546	109 217	85 081	83 747	54 081	68 465	62 635	70 015	57 073	50 593	67 705
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	453	773	1 093
Actifs immobilisés`21/28`	170	170	170	170	170	170	170	170	170	1 996	2 463	4 190	3 472	8 122	10 407	17 152
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 826	2 293	4 020	3 169	7 498	9 634	16 059
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628	855	2 328	5 816	9 450	13 545
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 826	1 665	3 165	841	1 683	184	2 513
Immobilisations financières`28`	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	-	-
Actifs circulants`29/58`	195 260	216 451	234 502	201 631	180 969	133 376	109 047	84 911	83 577	52 084	66 003	58 445	66 543	48 952	40 186	50 553
Créances à un an au plus`40/41`	182 896	198 410	220 043	198 452	147 075	131 010	102 262	81 084	76 707	40 108	59 759	51 878	60 676	47 285	36 327	43 169
Créances commerciales`40`	1 625	6 756	938	29 202	189	12 815	30 879	5 334	37 294	21 433	32 426	26 906	27 056	20 590	14 248	22 643
Autres créances`41`	181 271	191 654	219 104	169 250	146 886	118 194	71 383	75 750	39 413	18 676	27 334	24 972	33 620	26 695	22 079	20 527
Valeurs disponibles`54/58`	12 364	18 041	14 459	3 179	33 894	2 367	6 785	3 776	6 819	11 925	6 192	6 515	5 866	1 547	3 094	6 959
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	51	51	51	51	52	-	120	764	425
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	195 430	216 621	234 672	201 801	181 139	133 546	109 217	85 081	83 747	54 081	68 465	62 635	70 015	57 073	50 593	67 705
Capitaux propres`10/15`	123 736	138 500	161 053	143 216	115 246	95 434	60 979	54 745	48 061	23 086	23 985	7 579	7 676	2 018	-10 140	-6 697
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	74	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 144	1 144	144	144	144	144	144	74	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 144	1 144	1 144	1 144	1 144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	116 393	131 157	153 709	135 872	107 902	88 090	53 635	47 401	40 717	15 742	16 641	235	1 402	-4 182	-16 340	-12 897
Dettes`17/49`	71 693	78 121	73 620	58 585	65 893	38 113	48 238	30 336	35 686	30 995	44 481	55 056	62 339	55 055	60 733	74 402
Dettes à plus d'un an`17`	-	7 444	11 625	11 625	14 760	-	-	-	-	-	2 502	2 502	6 594	10 452	17 318	26 025
Dettes financières`170/4`	-	7 444	11 625	11 625	14 760	-	-	-	-	-	2 502	2 502	6 594	10 452	17 318	26 025
Dettes à un an au plus`42/48`	71 693	70 676	61 995	46 960	51 133	38 113	48 238	30 336	35 686	30 995	41 979	52 554	55 745	44 603	43 414	48 377
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	4 309	-	4 390	5 436	-	-	-	-	-	-	2	4 093	3 857	6 867	8 706	8 194
Dettes commerciales`44`	2 591	3 793	6 525	3 873	25 908	21 684	397	3 432	2 808	140	27 557	36 723	39 587	27 674	20 327	26 466
Fournisseurs`440/4`	2 591	3 793	6 525	3 873	25 908	21 684	397	3 432	2 808	140	27 557	36 723	39 587	27 674	20 327	26 466
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	64 548	66 639	50 834	37 407	25 224	16 429	26 790	26 904	24 549	15 770	9 004	6 322	6 884	4 647	9 836	13 717
Impôts`450/3`	55 115	51 002	49 487	37 407	25 224	16 429	26 573	26 687	24 332	15 499	8 736	5 280	4 018	4 025	9 574	9 301
Rémunérations et charges sociales`454/9`	9 433	15 636	1 347	-	-	-	217	217	217	271	267	1 042	2 866	621	262	4 416
Autres dettes`47/48`	245	245	245	245	-	-	21 051	-	8 330	15 084	5 416	5 416	5 416	5 416	4 545	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	4 584	-	-	-	-	-	-	1 693	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	24 428	22 769	35 189	34 568	30 309	37 729	17 457	9 676	43 496	6 201	28 274	10 514	13 411	33 650	14 251	58 940
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	41 089	48 606	7 963	310	-	-	1 360	159	1 670	1 028	3 550	927	1 209	2 630	3 973	51 202
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 826	3 206	1 728	4 646	5 418	5 475	9 440	9 800
Autres charges d'exploitation`640/8`	907	498	3 163	2 648	2 144	284	423	614	881	656	1 460	1 235	714	1 886	2 265	664
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 616	-	6 020	-	6 250
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-17 569	-26 336	24 063	31 610	28 165	37 445	15 673	8 903	39 118	1 310	21 537	3 706	6 069	23 659	-1 427	-2 725
Produits financiers`75/76B`	3 032	3 983	5 753	9 470	-	1 565	3	146	-	192	1 971	2 217	2 770	439	1 405	1 320
Produits financiers récurrents`75`	3 032	3 983	5 753	9 470	-	1 565	3	146	-	192	1 971	2 217	2 770	439	1 405	1 320
Charges financières`65/66B`	158	127	2 127	112	533	2 325	9 443	9	107	635	798	1 293	1 236	5 647	3 421	5 238
Charges financières récurrentes`65`	158	127	2 127	112	533	2 325	275	9	107	635	798	1 293	1 236	5 647	3 421	5 238
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	9 168	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-14 694	-22 480	27 689	40 969	27 632	36 685	6 234	9 040	39 012	866	22 710	1 014	7 603	14 124	-3 443	-12 893
Impôts sur le résultat`67/77`	70	73	9 853	12 999	7 820	2 230	-	2 356	14 037	1 765	6 304	1 111	1 946	1 966	-	3
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-14 764	-22 552	17 837	27 970	19 812	34 455	6 234	6 684	24 975	-899	16 405	-97	5 658	12 158	-3 443	-12 897
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-14 764	-22 552	17 837	27 970	19 812	34 455	6 234	6 684	24 975	-899	16 405	-97	5 658	12 158	-3 443	-12 897
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	116 393	131 157	153 709	135 872	107 902	88 090	53 635	47 401	40 717	15 742	16 641	1 305	1 476	-4 182	-16 340	-12 897
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	131 157	153 709	135 872	107 902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 070	74	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70	74	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,6	1,3
Heures prestées`1013`	1 432	1 683	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 288	944	2 408
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	30-01-2026	2026-00023208	PDF
31-12-2023	schéma micro	23-12-2024	2025-00629678	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-11-2023	2023-00523956	PDF
31-12-2021	schéma micro	11-10-2022	2022-20463233	PDF
31-12-2020	schéma micro	30-08-2021	2021-61800124	PDF
31-12-2019	schéma micro	26-10-2020	2020-63400198	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-08-2019	2019-58500510	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-08-2018	2018-48900379	PDF
31-12-2016	schéma complet	15-01-2018	2018-01200539	PDF
31-12-2015	schéma complet	15-01-2018	2018-01200537	PDF
31-12-2014	schéma complet	15-01-2018	2018-01200536	PDF
31-12-2013	schéma complet	19-08-2014	2014-43600029	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-01-2014	2014-02200578	PDF
31-12-2011	schéma complet	25-07-2012	2012-35000454	PDF
31-12-2010	schéma complet	28-07-2011	2011-35700457	PDF
31-12-2009	schéma complet	29-10-2010	2010-59500488	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	40 945	4 516	23 264	8 352	11 488	29 134	8 013	7 074
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	26 801	2 307	18 133	4 549	11 076	17 633	5 997	-3 097
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2 740	0	5 364	769	3 189	2 695	31 601
Variation des valeurs disponibles	-5 677	3 581	11 281	-30 715	31 527	-4 418	3 009	-3 043	-5 106	5 733	-323	649	4 319	-1 547	-3 864	-
Fonds de roulement	123 566	145 775	172 508	154 671	129 836	95 264	60 809	54 575	47 891	21 090	24 024	5 891	10 798	4 348	-3 228	2 176
Solvabilité	63,3 %	63,9 %	68,6 %	71,0 %	63,6 %	71,5 %	55,8 %	64,3 %	57,4 %	42,7 %	35,0 %	12,1 %	11,0 %	3,5 %	-20,0 %	-9,9 %
Liquidité générale	2,72	3,06	3,78	4,29	3,54	3,50	2,26	2,80	2,34	1,68	1,57	1,11	1,19	1,10	0,93	1,04
Taux d'endettement	0,58	0,56	0,46	0,41	0,57	0,40	0,79	0,55	0,74	1,34	1,85	7,26	8,12	27,28	-	-
ROE	-11,9 %	-16,3 %	11,1 %	19,5 %	17,2 %	36,1 %	10,2 %	12,2 %	52,0 %	-3,9 %	68,4 %	-1,3 %	73,7 %	602,4 %	-	-
ROA	-7,6 %	-10,4 %	7,6 %	13,9 %	10,9 %	25,8 %	5,7 %	7,9 %	29,8 %	-1,7 %	24,0 %	-0,2 %	8,1 %	21,3 %	-6,8 %	-19,0 %

Poste	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1
à temps plein	1	1	1
en équivalents temps plein	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	0,2
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1

ETS LAVENCY

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité63,3 %

Liquidité2,72

Rentabilité-7,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP41 089 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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