ETHILOG (0696.916.294), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,2 M	2,9 M	1,9 M	3,1 M	510 834	104 099
Actifs immobilisés`21/28`	6 496	731 767	1,5 M	2,3 M	20 674	24 555
Immobilisations incorporelles`21`	6 496	723 893	1,5 M	2,3 M	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	0	1 577	2 937	11 434	14 472	19 292
Installations, machines et outillage`23`	0	38	208	379	550	720
Mobilier et matériel roulant`24`	0	1 539	2 729	11 055	13 922	18 572
Immobilisations financières`28`	0	6 298	7 798	7 808	6 203	5 263
Entreprises liées`280/1`	-	1 605	1 605	-	-	-
Participations`280`	-	1 605	1 605	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	4 693	6 193	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	4 693	6 193	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	1,2 M	2,2 M	407 702	778 501	490 159	79 544
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	0	7 714	41 832	182 191	183 116	-
Stocks`30/36`	0	7 714	41 832	182 191	183 116	-
Produits finis`33`	-	7 714	21 714	-	-	-
Marchandises`34`	-	-	20 118	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	1,2 M	2,2 M	305 678	491 347	237 515	50 300
Créances commerciales`40`	1,1 M	2,2 M	288 631	173 786	233 590	32 753
Autres créances`41`	82 485	5 644	17 047	317 561	3 925	17 547
Valeurs disponibles`54/58`	6 012	26 061	59 066	104 963	69 202	28 920
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	1 127	0	326	325
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,2 M	2,9 M	1,9 M	3,1 M	510 834	104 099
Capitaux propres`10/15`	-2,2 M	-853 812	392 959	2,2 M	151 209	24 023
Apport`10/11`	2,8 M	2,8 M	2,8 M	2,8 M	250 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	20 000
Réserves`13`	3 822	3 822	3 822	3 822	3 822	4 023
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	0	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	201
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	0	-
Réserves disponibles`133`	3 822	3 822	3 822	3 822	3 822	3 822
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-5,0 M	-3,6 M	-2,4 M	-548 235	-102 612	-
Dettes`17/49`	3,4 M	3,8 M	1,5 M	882 716	359 624	80 076
Dettes à un an au plus`42/48`	3,1 M	3,5 M	1,3 M	688 279	359 624	80 076
Dettes commerciales`44`	1,2 M	2,1 M	148 775	541 600	216 773	31 533
Fournisseurs`440/4`	1,2 M	2,1 M	148 775	541 600	216 773	31 533
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	4 081	38 139	128 757	105 310	48 543
Impôts`450/3`	0	2 214	21 716	50 643	28 175	12 395
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	1 867	16 422	78 114	77 135	36 147
Autres dettes`47/48`	1,9 M	1,4 M	1,1 M	17 922	37 542	-
Comptes de régularisation`492/3`	282 620	285 879	220 790	194 437	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	2,2 M	627 987	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	713 032	2,2 M	641 148	1,2 M	1,1 M	-
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction)`71`	-	-28 326	-18 766	-	-	-
Autres produits d'exploitation`74`	-	9 190	5 604	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	0	-	0	-	0	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-635 367	-	-	176 928	313 791	295 675
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	3,4 M	2,4 M	-	-	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	1,3 M	-	-	999 757	832 223	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	1,8 M	303 321	-	-	-
Achats`600/8`	-	1,8 M	196 053	-	-	-
Stocks : réduction (augmentation)`609`	-	20 118	107 268	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	774 432	862 736	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	453 430	490 099	406 764	276 467
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	718 525	784 693	785 125	64 356	4 820	4 810
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-37 486	30 874	14 326	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 019	350	96	65 605	1 536	1 774
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	449	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1,3 M	-1,2 M	-1,8 M	-443 132	-99 329	12 624
Produits financiers`75/76B`	13 941	643	25	55	318	159
Produits financiers récurrents`75`	46	643	25	55	318	159
Autres produits financiers`752/9`	-	643	25	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	13 895	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	45 034	39 961	21 605	2 627	2 752	1 796
Charges financières récurrentes`65`	45 034	39 961	21 605	2 627	2 752	1 796
Charges des dettes`650`	-	39 589	20 900	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	372	705	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1,4 M	-1,2 M	-1,8 M	-445 704	-101 763	10 987
Impôts sur le résultat`67/77`	80	2 707	-	-80	849	6 965
Impôts`670/3`	-	2 707	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1,4 M	-1,2 M	-1,8 M	-445 623	-102 612	4 023
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1,4 M	-1,2 M	-1,8 M	-445 623	-102 612	4 023
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-5,0 M	-3,6 M	-2,4 M	-548 235	-102 612	4 023
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-3,6 M	-2,4 M	-548 235	-102 612	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	0	4 023
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	0	201
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	0	3 822
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	6,5	7,4	7	4,4
Hommes (ETP)`1003`	-	-	6,5	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	10 979	13 072	11 614	8 990
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
28-11-2024	schéma abrégé	10-12-2025	2025-00580217	PDF
31-12-2023	schéma complet	28-11-2024	2024-00606453	PDF
31-12-2022	schéma complet	30-10-2023	2023-00501324	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-07-2022	2022-20244137	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	30-08-2021	2021-57900269	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	24-06-2020	2020-19100419	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	-601 350	-420 054	-1,0 M	-378 776	-94 509	17 434
Cash-flow	-632 523	-462 078	-1,0 M	-381 267	-97 792	8 833
Investissements en immobilisations (approximation)	-6 747	-1 500	-6 716	2,4 M	940	29 364
Variation des valeurs disponibles	-20 049	-33 004	-45 898	35 761	40 282	-
Fonds de roulement	-1,9 M	-1,3 M	-904 211	90 222	130 535	-532
Marge EBIT	-	-54,2 %	-	-38,4 %	-8,8 %	-
Solvabilité	-187,3 %	-29,0 %	20,4 %	71,4 %	29,6 %	23,1 %
Liquidité générale	0,38	0,63	0,31	1,13	1,36	0,99
Liquidité immédiate	0,38	0,63	0,28	0,87	0,85	0,99
Taux d'endettement	-	-	3,90	0,40	2,38	3,33
ROE	-	-	-461,3 %	-20,2 %	-67,9 %	16,7 %
ROA	-114,8 %	-42,4 %	-94,1 %	-14,4 %	-20,1 %	3,9 %
Couverture des intérêts	-13,35	-10,61	-48,13	-144,19	-	-
Crédit clients	554 jours	356 jours	164 jours	55 jours	76 jours	-
Crédit fournisseurs	315 jours	291 jours	47 jours	198 jours	95 jours	-

Par activité	2021	2022	2023
Verkopen	1 004 731 €	309 302 €	1 776 005 €
Verkopen OHC	150 385 €	331 846 €	447 782 €
Total	1 155 116 €	641 148 €	2 223 787 €

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	4	10
à temps plein	-	4	9
à temps partiel	-	-	1
en équivalents temps plein	-	4	9,8
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	-	6,5	7,4
Sous contrat à durée indéterminée	-	4	10
Entrées	0	0	5
Sorties	4	6	3

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Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Ventilation du chiffre d'affaires

Par activité 2023

Bilan social

Investissements

Commissaire

Enseignements sur ETHILOG

Poste	28-11-2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	1 877 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	2,4 M €
Immobilisations financières	-	-	-	1 605 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	718 525 €	784 693 €	785 125 €	64 356 €