ESTHETEETH (0862.339.403) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	275 992	259 358	228 797	214 416	199 088	168 475	162 279	168 978	170 459	86 563	68 673	62 374	95 481	115 480	99 634	86 480	108 850	126 894	123 477	139 346
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	281	703
Actifs immobilisés`21/28`	12 659	15 659	19 413	25 291	31 573	37 927	45 253	42 084	49 058	56 031	41 925	48 392	54 142	67 874	86 329	81 385	95 161	106 725	119 067	137 366
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 667	16 667	26 667	36 667	46 667	56 667	66 667
Immobilisations corporelles`22/27`	11 859	14 859	18 613	24 491	30 773	37 127	44 453	41 284	48 258	55 231	41 125	47 592	53 342	60 407	68 863	53 918	57 694	59 258	61 319	69 997
Terrains et constructions`22`	11 859	14 859	18 338	21 338	24 338	27 338	30 338	33 338	36 338	39 338	40 886	42 434	43 982	45 530	47 078	48 627	50 175	51 723	53 271	54 819
Installations, machines et outillage`23`	0	0	-	238	663	1 088	3 973	7 947	11 920	15 893	239	478	-	837	1 852	2 868	3 884	2 505	7 681	15 178
Mobilier et matériel roulant`24`	-	0	275	2 915	5 772	8 701	10 142	-	-	-	-	4 680	9 360	14 040	18 720	-	-	183	367	-
Immobilisations financières`28`	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	-
Actifs circulants`29/58`	263 333	243 699	209 384	189 124	167 515	130 548	117 026	126 893	121 402	30 532	26 748	13 982	41 339	47 606	13 305	5 095	13 689	20 169	4 410	1 980
Créances à plus d'un an`29`	68 705	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	68 705	65 000	65 000	-	-	65 000	65 000	65 000	65 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	185 357	163 953	143 288	115 436	98 057	58 789	40 105	53 876	50 426	23 948	25 491	8 853	36 936	45 366	11 678	1 975	10 559	20 101	-	0
Créances commerciales`40`	-	-	0	6 695	14 541	17 204	7 378	26 123	45 508	-	-	-	-	11 543	-	1 973	8 465	18 008	-	-
Autres créances`41`	185 357	163 953	143 288	108 741	83 517	41 586	32 727	27 753	4 917	23 948	25 491	8 853	36 936	33 822	11 678	2	2 094	2 093	-	0
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343
Valeurs disponibles`54/58`	9 272	14 649	999	8 590	4 458	6 608	11 921	7 650	5 976	2 334	1 257	5 129	4 404	2 241	1 469	2 962	3 022	68	4 410	1 637
Comptes de régularisation`490/1`	0	98	98	98	-	150	-	367	-	4 250	-	-	-	-	158	158	108	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	275 992	259 358	228 797	214 416	199 088	168 475	162 279	168 978	170 459	86 563	68 673	62 374	95 481	115 480	99 634	86 480	108 850	126 894	123 477	139 346
Capitaux propres`10/15`	262 507	241 124	201 159	171 846	149 455	106 767	99 804	97 962	89 503	29 712	25 836	15 867	9 769	44 785	24 035	21 946	16 600	12 499	-952	24 449
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	177 939	177 939	138 939	111 939	89 548	46 860	46 860	46 860	21 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	176 079	176 079	137 079	110 079	87 688	45 000	45 000	45 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	78 368	56 985	56 019	53 707	53 707	53 707	46 744	44 902	61 443	21 652	17 776	7 807	1 709	36 725	15 975	13 886	8 540	4 439	-9 012	16 389
Dettes`17/49`	13 485	18 234	27 639	42 570	49 633	61 708	62 475	71 016	80 956	56 851	42 837	46 507	85 712	70 695	75 599	64 534	92 250	114 395	124 428	114 897
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	0	7 969	16 126	6 603	14 423	4 069	13 392	25 730	15 934	24 537	35 056	44 738	53 992	44 158	54 492	68 295	77 082	86 494
Dettes financières`170/4`	-	-	0	7 969	16 126	6 603	14 423	4 069	13 392	25 730	15 934	24 537	35 056	44 738	53 992	44 158	54 492	68 295	77 082	86 494
Dettes à un an au plus`42/48`	13 485	18 234	27 639	34 601	33 507	55 105	48 052	66 946	67 564	31 121	26 903	21 970	50 656	23 457	21 607	20 376	37 758	45 365	45 497	28 403
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	7 017	9 287	14 986	11 357	16 488	38 402	17 148	10 490	14 522	8 489	8 602	10 519	11 159	10 732	10 540	10 334	13 803	14 562	9 412	10 517
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 196	2 888	-	4 557	-	4 524	-	3 415	2 415	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 196	2 888	-	4 557	-	4 524	-	3 415	2 415	-	-
Dettes commerciales`44`	4 109	2 830	2 313	8 704	5 014	16 703	17 207	457	4 345	15 436	14 087	2 233	20 943	3 133	932	1 084	5 844	1 473	8 367	16 660
Fournisseurs`440/4`	4 109	2 830	2 313	8 704	5 014	16 703	17 207	457	4 345	15 436	14 087	2 233	20 943	3 133	932	1 084	5 844	1 473	8 367	16 660
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	2 359	6 117	10 340	14 539	12 005	-	13 697	36 000	23 696	-	1 326	9 218	13 997	9 592	5 610	3 521	2 802	-	594	594
Impôts`450/3`	2 359	6 117	10 340	11 244	9 005	-	13 697	36 000	23 696	-	1 326	9 218	13 997	9 592	5 610	3 521	2 802	-	594	594
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	0	3 295	3 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	-	-	-	20 000	25 000	-	-	-	-	-	-	5 438	11 894	26 915	27 123	631
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-	-	-	735	1 850	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	62 007	-	-	-	-	-	1 200	-	761	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	21 382	63 094	49 591	34 655	65 364	11 204	30 498	42 661	132 271	16 255	33 958	62 327	19 474	54 318	31 684	28 629	25 495	41 208	1 293	31 275
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 000	3 754	5 878	6 282	6 354	9 852	9 262	6 973	6 973	5 761	6 467	6 467	13 732	18 456	18 456	13 776	13 959	18 401	19 650	20 431
Autres charges d'exploitation`640/8`	192	2 011	1 181	2 021	474	1 005	1 443	1 228	4 045	1 445	3 234	1 602	2 796	1 748	4 373	3 207	1 564	2 560	1 507	2 044
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	10 306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	18 191	57 329	42 532	26 352	58 537	347	9 488	34 459	121 253	9 049	24 257	54 258	2 946	34 114	8 790	11 646	9 972	20 247	-19 863	8 801
Produits financiers`75/76B`	12 845	-	0	6 305	3 412	4 565	0	7 113	2 127	-	4	-	4 130	9	5	11	18	1	8	1
Produits financiers récurrents`75`	12 845	-	0	6 305	3 412	4 565	0	7 113	2 127	-	4	-	4 130	9	5	11	18	1	8	1
Charges financières`65/66B`	653	1 565	1 519	892	2 256	1 471	584	1 613	7 064	5 173	9 467	5 444	3 596	3 370	3 659	3 500	3 846	6 797	5 543	6 936
Charges financières récurrentes`65`	653	1 565	1 519	892	2 256	1 471	584	1 613	7 064	5 173	9 467	5 444	3 596	3 370	3 659	3 500	3 846	6 797	5 543	6 936
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	30 383	55 764	41 013	31 766	59 693	3 442	8 905	39 959	116 315	3 876	14 794	48 814	3 479	30 753	6 335	8 158	6 905	13 451	-25 401	1 866
Impôts sur le résultat`67/77`	9 000	15 798	11 700	9 375	17 005	-3 521	7 063	11 500	31 524	-	4 825	2 716	4 120	10 003	4 246	2 812	2 804	-	-	2 774
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	21 383	39 966	29 313	22 391	42 688	6 963	1 842	28 459	84 791	3 876	9 969	46 098	-641	20 750	2 090	5 346	4 101	13 451	-25 401	-908
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	21 383	39 966	29 313	22 391	42 688	6 963	1 842	28 459	84 791	3 876	9 969	46 098	-641	20 750	2 090	5 346	4 101	13 451	-25 401	-908
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	78 368	95 985	83 019	76 098	96 395	53 707	46 744	89 902	106 443	21 652	17 776	47 807	36 084	36 725	15 975	13 886	8 540	4 439	-9 012	16 389
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	56 985	56 019	53 707	53 707	53 707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	39 000	27 000	22 391	42 688	-	-	25 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	0	39 000	27 000	22 391	42 688	-	-	25 000	20 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	20 000	25 000	-	-	40 000	34 375	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	20 000	-	-	-	-	34 375	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	30-09-2026	2026-00543321	PDF
31-12-2024	schéma micro	16-10-2025	2025-00544506	PDF
31-12-2023	schéma micro	21-10-2024	2024-00514458	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-10-2023	2023-00481358	PDF
31-12-2021	schéma micro	20-03-2023	2023-00045983	PDF
31-12-2020	schéma micro	04-03-2022	2022-07000593	PDF
31-12-2019	schéma micro	11-09-2020	2020-52600186	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-58100521	PDF
31-12-2017	schéma micro	17-03-2019	2019-07200013	PDF
31-12-2016	schéma complet	26-09-2017	2017-62800226	PDF
31-12-2015	schéma complet	25-09-2017	2017-63200486	PDF
31-12-2014	schéma complet	01-02-2016	2016-03700510	PDF
31-12-2013	schéma complet	26-08-2014	2014-50600068	PDF
31-12-2012	schéma complet	27-09-2013	2013-59800472	PDF
31-12-2011	schéma complet	06-08-2012	2012-39300529	PDF
31-12-2010	schéma complet	26-08-2011	2011-46300343	PDF
31-12-2009	schéma complet	20-07-2010	2010-32300139	PDF
31-12-2008	schéma complet	03-11-2009	2009-84200259	PDF
31-12-2007	schéma complet	11-06-2009	2009-21100080	PDF
31-12-2006	schéma complet	28-09-2007	2007-74000331	PDF
31-12-2005	schéma complet	29-08-2006	2006-68400799	PDF
31-12-2004	schéma complet	28-09-2005	2005-75600829	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	21 191	61 083	48 410	32 634	64 891	10 199	18 750	41 432	128 226	14 810	30 724	60 725	16 677	52 570	27 246	25 421	23 931	38 648	-213	29 232
Cash-flow	24 383	43 720	35 191	28 673	49 042	16 815	11 104	35 432	91 765	9 637	16 436	52 565	13 091	39 205	20 545	19 121	18 060	31 852	-5 751	19 523
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	0	0	2 526	12 430	0	-0	19 867	0	718	0	0	23 400	-0	2 395	6 059	1 350	-
Variation des valeurs disponibles	-5 377	13 650	-7 592	4 133	-2 151	-5 313	4 271	1 675	3 642	1 077	-3 872	725	2 163	771	-1 493	-60	2 954	-4 342	2 773	-
Fonds de roulement	249 848	225 465	181 746	154 524	134 008	75 442	68 974	59 947	53 838	-589	-155	-7 988	-9 317	24 149	-8 302	-15 282	-24 069	-25 196	-41 087	-26 423
Solvabilité	95,1 %	93,0 %	87,9 %	80,1 %	75,1 %	63,4 %	61,5 %	58,0 %	52,5 %	34,3 %	37,6 %	25,4 %	10,2 %	38,8 %	24,1 %	25,4 %	15,3 %	9,8 %	-0,8 %	17,5 %
Liquidité générale	19,53	13,37	7,58	5,47	5,00	2,37	2,44	1,90	1,80	0,98	0,99	0,64	0,82	2,03	0,62	0,25	0,36	0,44	0,10	0,07
Taux d'endettement	0,05	0,08	0,14	0,25	0,33	0,58	0,63	0,72	0,90	1,91	1,66	2,93	8,77	1,58	3,15	2,94	5,56	9,15	-	4,70
ROE	8,1 %	16,6 %	14,6 %	13,0 %	28,6 %	6,5 %	1,8 %	29,1 %	94,7 %	13,0 %	38,6 %	290,5 %	-6,6 %	46,3 %	8,7 %	24,4 %	24,7 %	107,6 %	-	-3,7 %
ROA	7,7 %	15,4 %	12,8 %	10,4 %	21,4 %	4,1 %	1,1 %	16,8 %	49,7 %	4,5 %	14,5 %	73,9 %	-0,7 %	18,0 %	2,1 %	6,2 %	3,8 %	10,6 %	-20,6 %	-0,7 %
Couverture des intérêts	32,45	39,03	31,86	36,60	28,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	-	-	-	78 100 €	78 100 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	-	-	21 338 €	24 338 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 000 €	3 754 €	5 878 €	6 282 €	6 354 €

ESTHETEETH

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

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