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InactifFinances · exercice 2020, schéma micro
Comptes annuels 2020 déposés le 15-06-2021 PDF les 3 dépôts
Capitaux propres
75 180 €▼ 45,2 %
2019 · 137 265 €
Total actif
679 154 €▲ 119 %
2019 · 310 301 €
Résultat net
-146 912 €▼ 156 %
2019 · -57 392 €
Fonds de roulement
266 180 €
2019 · -64 651 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2020, 3 exercicesRésultat d'exploitation
-145 718 €
▼ 166 %
2020
20182020
Résultat net
-146 912 €
▼ 156 %
2020
20182020
Capitaux propres
75 180 €
▼ 45,2 %
2020
20182020
Total actif
679 154 €
▲ 119 %
2020
20182020
Dettes
603 974 €
▲ 249 %
2020
20182020
Fonds de roulement
266 180 €
2020
20182020
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Résultat d'exploitation-12 731 €--54 712 €▼ 330 %-145 718 €▼ 166 %
Résultat net-12 773 €--57 392 €▼ 349 %-146 912 €▼ 156 %
Capitaux propres170 543 €-137 265 €▼ 19,5 %75 180 €▼ 45,2 %
Total actif195 083 €-310 301 €▲ 59,1 %679 154 €▲ 119 %
Dettes24 540 €-173 037 €▲ 605 %603 974 €▲ 249 %
Fonds de roulement99 059 €--64 651 €266 180 €
Le résultat d'exploitation de 2020 est une perte de 145 718 €, plus lourde que la perte de 54 712 € en 2019. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 679 154 €
Actifs immobilisés
342 838 € ▲ 35,7 %
Actifs circulants
336 316 € ▲ 483 %
Passif 679 154 €
Capitaux propres
75 180 € ▼ 45,2 %
Dettes
603 974 € ▲ 249 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 55,8 % à 88,9 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-73 267 €▼
2019 · 2 164 €
Cash-flow
-74 461 €▼
2019 · -516 €
Liquidité générale
4,80▲
2019 · 0,47
Taux d'endettement
6,89▲
2019 · 0,36
ROE
-195,4 %▼
2019 · -41,8 %
ROA
-21,6 %▼
2019 · -18,5 %
Dettes ≤ 1 an
70 136 €▼
2019 · 122 334 €
Dettes > 1 an
517 853 €▲
2019 · 50 000 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 10 447 € | 56 876 € | 72 451 € | ▲ 27,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -1 937 € | 2 512 € | -14 891 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -12 731 € | -54 712 € | -145 718 € | ▼ 166 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 132 € | 1 265 € | ▲ 860 % |
| Charges financières récurrentes65 | 41 € | 2 812 € | 2 459 € | ▼ 12,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -12 773 € | -57 392 € | -146 912 € | ▼ 156 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -12 773 € | -57 392 € | -146 912 € | ▼ 156 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -12 773 € | -57 392 € | -146 912 € | ▼ 156 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 195 083 € | 310 301 € | 679 154 € | ▲ 119 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 71 484 € | 252 619 € | 342 838 € | ▲ 35,7 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 37 096 € | 218 230 € | 305 865 € | ▲ 40,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | 2 586 € | - |
| Immobilisations financières28 | 34 388 € | 34 388 € | 34 388 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 123 599 € | 57 683 € | 336 316 € | ▲ 483 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 71 299 € | 27 311 € | 83 370 € | ▲ 205 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 52 299 € | 30 372 € | 252 589 € | ▲ 732 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 195 083 € | 310 301 € | 679 154 € | ▲ 119 % |
| Capitaux propres10/15 | 170 543 € | 137 265 € | 75 180 € | ▼ 45,2 % |
| Apport10/11 | 83 360 € | 128 808 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -12 773 € | -70 165 € | -217 077 € | ▼ 209 % |
| Dettes17/49 | 24 540 € | 173 037 € | 603 974 € | ▲ 249 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | 50 000 € | 517 853 € | ▲ 936 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 24 540 € | 122 334 € | 70 136 € | ▼ 42,7 % |
| Dettes commerciales44 | 19 602 € | 85 691 € | 28 218 € | ▼ 67,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -12 773 € | -57 392 € | -146 912 € | ▼ 156 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 10 447 € | 56 876 € | 72 451 € | ▲ 27,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -2 326 € | -516 € | -74 461 € | ▼ 14 333 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -238 010 € | -162 671 € | ▲ 31,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -21 927 € | 222 217 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.