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Exercice 2022

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Comptes annuels 2022

schéma complet, déposés le 31-08-2023, 31 jours de retard

Marge brute

-5 556 €

▲ 25 157 €

Résultat d'exploitation

-5 556 €

▲ 31 029 €

EBITDA

Cash-flow

Solvabilité

38,7 %

▲ 37,7 points

Liquidité

1,73

▲ 0,72

Chiffre d'affaires : non repris dans ce dépôt.

Flux financiers

pas de détail pour 2022

Bilan

total du bilan 90 735 € au 31-12-2022

Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir

Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	90 735	2,4 M	2,3 M	503 336	526 082	500 730	483 634	479 167	698 272	735 197	797 031	825 199	803 682	735 524	744 825	759 095
Actifs immobilisés`21/28`	50	50	50	450 050	450 050	450 145	452 455	454 849	677 243	678 537	671 352	672 604	673 906	675 208	677 437	679 915
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	95	2 405	4 799	7 193	8 487	1 302	2 604	3 906	5 208	7 437	9 915
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	95	2 405	4 799	7 193	8 487	1 302	2 604	3 906	5 208	7 437	9 915
Immobilisations financières`28`	50	50	50	450 050	450 050	450 050	450 050	450 050	670 050	670 050	670 050	670 000	670 000	670 000	670 000	670 000
Entreprises liées`280/1`	-	-	-	-	450 000	450 000	450 000	450 000	670 000	670 000	670 000	670 000	-	-	-	-
Participations`280`	-	-	-	-	450 000	450 000	450 000	450 000	670 000	670 000	670 000	670 000	-	-	-	-
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	90 685	2,4 M	2,3 M	53 286	76 032	50 585	31 179	24 318	21 029	56 660	125 679	152 595	129 776	60 316	67 388	79 180
Créances à un an au plus`40/41`	-	2,3 M	2,3 M	21 515	40 129	21 030	7 043	22 350	2 883	40 659	99 895	138 901	118 025	47 588	67 388	78 914
Créances commerciales`40`	-	-	5 871	18 152	27 699	17 913	849	17 666	2 446	1 128	-	-	-	15 758	17 388	16 800
Autres créances`41`	-	2,3 M	2,3 M	3 363	12 430	3 117	6 194	4 684	437	39 531	99 895	138 901	118 025	31 831	50 000	62 114
Valeurs disponibles`54/58`	90 685	38 170	43 351	31 771	35 903	29 555	24 136	1 968	18 146	16 001	25 784	13 694	11 751	12 728	-	265
Comptes de régularisation`490/1`	-	51 524	16 426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	90 735	2,4 M	2,3 M	503 336	526 082	500 730	483 634	479 167	698 272	735 197	797 031	825 199	803 682	735 524	744 825	759 095
Capitaux propres`10/15`	35 114	23 628	2,3 M	503 260	503 327	467 148	445 073	399 065	228 726	239 770	168 553	184 981	46 344	46 935	43 264	13 677
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	2,3 M	496 860	496 860	460 860	438 860	392 860	222 526	233 260	162 260	177 860	39 860	39 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	2,3 M	495 000	495 000	459 000	437 000	391 000	220 666	231 400	160 400	176 000	38 000	38 000	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	27 054	15 568	17 030	200	267	88	13	5	-	310	93	921	284	875	35 204	5 617
Dettes`17/49`	55 622	2,3 M	5 005	77	22 755	33 582	38 561	80 102	469 546	495 427	628 477	640 218	757 338	688 589	701 560	745 418
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	114 072	172 524	233 066	290 065	343 715	394 200	441 694	486 360
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	114 072	172 524	233 066	290 065	343 715	394 200	441 694	486 360
Emprunts subordonnés`170`	-	-	-	-	-	-	-	-	114 072	110 072	106 072	102 072	-	-	-	-
Autres emprunts`174`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 452	126 995	187 994	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	52 418	2,3 M	5 005	77	22 755	33 582	38 561	80 102	349 635	317 064	389 572	344 314	407 784	288 550	259 867	244 041
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	62 452	64 542	60 999	57 650	54 485	51 494	48 666	45 995
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 330	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 330	-
Dettes commerciales`44`	7 496	24 514	43	-	2 059	9 582	8 967	1 834	1 563	1 058	4 076	213	907	15 297	8 414	16 394
Fournisseurs`440/4`	7 496	24 514	43	-	2 059	9 582	8 967	1 834	1 563	1 058	4 076	213	907	15 297	8 414	16 394
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 922	-	4 962	77	20 696	-	8 594	29 268	19 557	20 944	34 319	40 581	49 571	8 865	20 006	4 704
Impôts`450/3`	5 922	-	4 962	77	16 495	-	4 394	26 363	15 747	17 865	30 509	40 581	49 571	8 865	20 006	4 704
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	4 201	-	4 200	2 905	3 810	3 079	3 810	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	39 000	2,3 M	-	-	-	24 000	21 000	49 000	266 063	230 520	290 178	245 870	302 821	212 895	178 451	176 948
Comptes de régularisation`492/3`	3 203	6 000	-	-	-	-	-	-	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839	5 839	-	15 017
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	217 829	164 640	159 575	168 445	122 750	139 215	125 442	652 651	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	211 965	157 515	155 546	166 663	120 193	136 094	124 593	504 423	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	112 200	-	-	-	-	-	-	-	40 878
Marge brute d'exploitation`9900`	-5 556	-30 714	-545	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	123 589	36 233	76 713	-7 512
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	165 044	132 838	94 542	69 988	68 495	71 022	56 700	406 355	-	-	-	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 515	-	-
Approvisionnements et marchandises`60`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 800	401 395	-	-	-	-
Achats`600/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 800	401 395	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	163 321	127 025	91 433	67 134	65 712	68 732	29 193	3 258	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	95	1 519	2 394	2 394	2 325	1 764	1 302	1 302	1 302	1 302	2 479	2 479
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1 500
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	5 871	-	1 176	1 627	4 294	715	460	458	526	406	400	708	870	720	2 787
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-5 556	-36 585	-545	68	52 785	31 802	65 033	98 457	54 255	68 193	68 742	246 296	121 579	34 061	73 514	-11 278
Produits financiers`75/76B`	-	35 098	1,8 M	-	1	-	497	30	148	52 560	668	449	1 259	134	10	58
Produits financiers récurrents`75`	-	35 098	1,8 M	-	1	-	497	30	148	52 560	668	449	1 259	134	10	58
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 000	-	-	-	-	-	-
Produits des actifs circulants`751`	-	-	-	-	-	-	497	-	-	560	666	449	-	-	-	-
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	1	-	-	30	148	-	2	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	866	37	89	59	112	56	185	5 986	9 728	13 758	16 883	19 958	23 114	25 781	28 615	17 609
Charges financières récurrentes`65`	866	37	89	59	112	56	185	5 986	9 728	13 758	16 883	19 958	23 114	25 781	28 615	17 609
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	-	-	5 851	9 614	13 548	16 734	19 878	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	112	56	185	135	114	210	148	81	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-6 423	-1 525	1,8 M	9	52 674	31 746	65 345	204 701	44 675	106 995	52 528	226 786	99 724	8 414	44 909	12 049
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-63	4 962	77	16 495	9 671	19 337	26 363	15 719	19 778	18 322	77 148	35 815	4 744	15 322	4 248
Impôts`670/3`	-	-	-	-	16 495	9 671	19 337	26 363	15 719	19 778	18 322	77 148	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-6 423	-1 461	1,8 M	-67	36 179	22 075	46 008	178 338	28 956	87 217	34 206	149 639	63 909	3 670	29 587	7 801
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-6 423	-1 461	1,8 M	-67	36 179	22 075	46 008	178 338	28 956	87 217	34 206	149 639	63 909	3 670	29 587	7 801
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	27 054	15 568	1,8 M	200	36 267	22 088	46 013	178 338	29 266	87 310	35 126	149 921	64 784	38 875	35 204	7 477
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	33 476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	2,3 M	-	-	-	-	-	-	10 734	-	15 600	-	-	-	-	-
Sur les réserves`792`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 734	-	15 600	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	1,8 M	-	36 000	22 000	46 000	170 334	-	71 000	-	138 000	-	38 000	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	1,8 M	-	36 000	22 000	46 000	170 334	-	71 000	-	138 000	-	38 000	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	2,3 M	-	-	-	-	-	8 000	40 000	16 000	50 633	11 000	64 500	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	2,3 M	-	-	-	-	-	-	40 000	16 000	50 633	11 000	64 500	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Les comptes de l'exercice 2006 ont été déposés comme document sans données chiffrées, par exemple scannés.

L'annexe de ces comptes compte 2 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).

Source : Comptes annuels 2022 (PDF), déposés le 31-08-2023.

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Dépôts

chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale

Comptes annuels 2022 déposés 31 jours après le délai. Déposés le 31 août 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00426353.

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma complet	31-08-2023	2023-00426353	PDF
30-06-2022	schéma complet	31-01-2023	2023-00019787	PDF
30-06-2021	schéma complet	01-02-2022	2022-04200283	PDF
30-06-2020	schéma complet	10-02-2021	2021-05100430	PDF
30-06-2019	schéma complet	31-01-2020	2020-04000012	PDF
30-06-2018	schéma complet	21-11-2018	2018-72800415	PDF
30-06-2017	schéma complet	23-01-2018	2018-02100202	PDF
30-06-2016	schéma complet	12-01-2017	2017-01300579	PDF
30-06-2015	schéma complet	31-12-2015	2015-71200237	PDF
30-06-2014	schéma complet	23-12-2014	2014-70600389	PDF
30-06-2013	schéma complet	14-02-2014	2014-03800290	PDF
30-06-2012	schéma complet	21-12-2012	2012-67500370	PDF
30-06-2011	schéma complet	13-01-2012	2012-00900561	PDF
30-06-2010	schéma complet	23-12-2010	2010-64400484	PDF
30-06-2009	schéma complet	07-01-2010	2010-00900033	PDF
30-06-2008	schéma complet	15-01-2009	2009-01300280	PDF
30-06-2007	schéma complet	21-01-2008	2008-02100037	PDF
30-06-2006	schéma complet	30-01-2007	2007-03500044	PDF

Chiffres clés et ratios

par exercice, calculés à partir des comptes annuels

Poste	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	-	-	-	52 880	33 321	67 427	100 851	56 580	69 957	70 044	247 598	122 881	35 363	75 993	-8 799
Cash-flow	-	-	-	-	36 274	23 594	48 402	180 732	31 281	88 981	35 508	150 941	65 211	4 972	32 066	10 280
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	0	-791	-0	-220 000	1 031	10 251	50	0	-0	6 510	0	682 394
Variation des valeurs disponibles	52 515	-5 181	11 580	-4 132	6 348	5 419	22 168	-16 178	2 145	-9 783	12 089	1 943	-977	-	-	-
Fonds de roulement	38 267	29 578	2,3 M	53 210	53 277	17 003	-7 382	-55 785	-328 606	-260 404	-263 893	-191 718	-278 008	-228 234	-192 479	-164 861
Marge EBIT	-	-	-	-	24,9 %	20,2 %	41,8 %	59,1 %	45,1 %	50,1 %	55,2 %	48,8 %	-	-	-	-
Solvabilité	38,7 %	1,0 %	99,8 %	100,0 %	95,7 %	93,3 %	92,0 %	83,3 %	32,8 %	32,6 %	21,1 %	22,4 %	5,8 %	6,4 %	5,8 %	1,8 %
Liquidité générale	1,73	1,01	-	-	3,34	1,51	0,81	0,30	0,06	0,18	0,32	0,44	0,32	0,21	0,26	0,32
Taux d'endettement	1,58	98,63	0,00	0,00	0,05	0,07	0,09	0,20	2,05	2,07	3,73	3,46	16,34	14,67	16,22	54,50
ROE	-18,3 %	-6,2 %	78,4 %	0,0 %	7,2 %	4,7 %	10,3 %	44,7 %	12,7 %	36,4 %	20,3 %	80,9 %	137,9 %	7,8 %	68,4 %	57,0 %
ROA	-7,1 %	-0,1 %	78,2 %	0,0 %	6,9 %	4,4 %	9,5 %	37,2 %	4,1 %	11,9 %	4,3 %	18,1 %	8,0 %	0,5 %	4,0 %	1,0 %
Couverture des intérêts	-	-	-	-	-	-	-	17,24	5,89	5,16	4,19	12,46	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	48 jours	42 jours	2 jours	39 jours	7 jours	3 jours	293 jours	101 jours	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	5 jours	28 jours	36 jours	10 jours	9 jours	6 jours	27 jours	0 jours	-	2220 jours	-	-

Marge EBIT : non repris dans ce dépôt.

Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.

Ventilation du chiffre d'affaires

tel que déposé

Par activité 2012

ventes TVA 21% prestations 98 793 €79,3 %
ventes occasion directe 25 800 €20,7 %

Total 124 593 €

Source : comptes 2012, page 15, dépôt 2012-67500370

Les comptes 2013 n'indiquent dans la ventilation du chiffre d'affaires que « ventes TVA 21 % prestations ».

Enseignements sur ESSPI

Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 5 556 €, plus faible que la perte de 36 585 € en 2021.

La part des dettes dans le total du bilan recule de 99,0 % à 61,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.

Fortes variations et leur cause

2022 Total actif -96 % par rapport à 2021. Derniers comptes avant l'absorption par RMGA (Moniteur 01-08-2023).