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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	77 310	73 777	103 325	133 869	129 404	94 923	57 198	23 230	30 571	23 703	23 276	75 270	111 923	95 801	141 077	133 641	79 219
Actifs immobilisés`21/28`	54 740	71 372	88 673	106 774	111 799	93 544	51 975	15 822	17 063	760	1 000	1 751	2 502	1 530	2 514	2 285	759
Immobilisations corporelles`22/27`	54 740	71 372	88 673	106 774	111 799	93 544	51 975	15 822	17 063	760	-	751	1 502	530	1 514	1 285	759
Installations, machines et outillage`23`	53 057	69 242	86 541	103 437	111 799	93 544	51 975	15 822	17 063	760	-	751	1 502	530	1 514	1 285	759
Mobilier et matériel roulant`24`	621	942	2 133	3 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	1 062	1 187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	-
Actifs circulants`29/58`	22 570	2 406	14 652	27 095	17 605	1 379	5 223	7 408	13 509	22 943	22 276	73 518	109 420	94 271	138 563	131 356	78 460
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	3 411	3 411	-	-	-	-	-	10 198	46 436	41 176	34 619	76 314	64 853	-
Stocks`30/36`	-	-	-	3 411	3 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 198	46 436	41 176	34 619	76 314	64 853	-
Créances à un an au plus`40/41`	873	1 772	-	3 581	4 287	972	278	334	145	5 242	5 020	2 504	12 379	4 759	9 094	17 146	2 882
Créances commerciales`40`	-	-	-	3 581	1 846	278	278	-	-	4 893	3 018	2 473	2 473	3 244	7 473	13 363	-
Autres créances`41`	873	1 772	-	-	2 441	693	-	334	145	349	2 003	31	9 906	1 515	1 621	3 783	2 882
Valeurs disponibles`54/58`	21 247	-	9 867	18 037	9 908	408	4 945	7 075	13 364	17 701	7 058	24 578	55 865	53 993	51 055	49 357	75 578
Comptes de régularisation`490/1`	450	634	4 784	2 066	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900	2 100	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	77 310	73 777	103 325	133 869	129 404	94 923	57 198	23 230	30 571	23 703	23 276	75 270	111 923	95 801	141 077	133 641	79 219
Capitaux propres`10/15`	-3 338	185	-5 914	30 588	58 519	57 836	41 690	22 014	25 858	15 011	13 142	16 108	25 091	-9 839	21 826	21 778	18 364
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	-	18 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	-	-	-	11 988	1 860	1 860	1 801	817	817	478	478	478	478	161	161	159	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 801	817	817	478	478	478	478	161	161	159	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	11 988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-21 938	-18 415	-24 514	-	38 059	37 376	21 289	2 597	6 441	-4 066	-5 936	-2 970	6 013	-28 600	3 064	3 019	-236
Dettes`17/49`	80 648	73 592	109 239	103 281	70 886	37 087	15 509	1 216	4 713	8 691	10 134	59 162	86 832	105 640	119 251	111 863	60 855
Dettes à plus d'un an`17`	74 782	58 564	68 087	39 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	74 782	58 564	68 087	39 863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	5 866	15 029	41 056	58 543	70 886	37 087	15 509	1 216	4 713	3 441	10 134	59 162	86 832	105 640	119 251	108 863	60 855
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	14 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 000	-	-	-
Dettes financières`43`	-	3 921	5 910	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	17	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	3 921	5 910	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	17	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 021	3 534	3 897	28 391	19 433	2 812	3 832	-	3 237	3 313	4 783	942	28 612	1 777	10 078	3 832	30 214
Fournisseurs`440/4`	4 021	3 534	3 897	28 391	19 433	2 812	3 832	-	3 237	3 313	4 783	942	28 612	1 777	10 078	3 832	30 214
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 000	54 000	27 000	105 400	91 184	8 150
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	1 846	7 574	17 099	30 151	3 250	4 073	6 648	-	260	-	-	-	-	-	-	1 357	-
Impôts`450/3`	-	-	1 549	11 201	3 250	4 073	6 648	-	260	-	-	-	-	-	-	1 357	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 846	7 574	15 551	18 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	48 203	30 202	5 029	1 216	1 216	129	5 327	4 219	4 219	4 846	3 774	12 491	22 491
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	95	4 875	-	-	-	-	-	5 250	-	-	-	-	-	3 000	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	6 905	-	2 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	27 729	48 056	219 853	280 045	19 391	28 701	29 998	-1 362	13 639	2 900	-1 630	-7 454	38 694	-30 055	1 947	5 966	2 270
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	8 680	18 270	233 441	284 220	3 992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	16 631	18 558	18 101	17 594	13 608	9 435	6 216	1 979	1 905	84	751	751	1 282	983	1 363	833	1 342
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 210	3 694	1 397	3 906	977	367	655	432	566	529	441	640	687	624	481	352	996
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	1 950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2 742	7 535	-33 086	-25 675	814	18 898	23 128	-3 773	11 168	2 286	-2 822	-8 845	36 725	-31 662	104	4 781	-68
Produits financiers`75/76B`	36	105	304	73	25	1	0	0	-	-	17	42	139	169	101	151	52
Produits financiers récurrents`75`	36	105	304	73	25	1	0	0	-	-	17	42	139	169	101	151	52
Charges financières`65/66B`	817	1 541	3 720	2 318	156	76	57	71	61	417	161	157	174	172	157	138	219
Charges financières récurrentes`65`	817	1 541	3 476	2 318	156	76	57	71	61	417	161	157	174	172	157	138	219
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-3 523	6 099	-36 502	-27 920	683	18 823	23 071	-3 844	11 107	1 870	-2 966	-8 960	36 690	-31 665	48	4 793	-236
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	11	-	2 677	3 395	-	260	-	-	23	1 760	-	-	1 380	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-3 523	6 099	-36 502	-27 931	683	16 146	19 676	-3 844	10 847	1 870	-2 966	-8 983	34 930	-31 665	48	3 414	-236
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-3 523	6 099	-36 502	-27 931	683	16 146	19 676	-3 844	10 847	1 870	-2 966	-8 983	34 930	-31 665	48	3 414	-236
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-21 938	-18 415	-36 502	10 128	38 059	37 435	22 273	2 597	6 780	-4 066	-5 936	-2 970	6 330	-28 600	3 067	3 178	-236
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-18 415	-24 514	-	38 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	11 988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	10 128	-	59	984	-	339	-	-	-	316	-	2	159	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	59	984	-	339	-	-	-	316	-	2	159	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	10 128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1,7	7,1	6,5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	7	1 496	9 587	12 735	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	26-11-2025	2025-00572810	PDF
30-09-2024	schéma micro	21-10-2025	2025-00546639	PDF
30-09-2023	schéma micro	24-05-2024	2024-00097335	PDF
30-09-2022	schéma micro	28-04-2023	2023-00081635	PDF
30-09-2021	schéma micro	29-03-2022	2022-09100425	PDF
30-09-2020	schéma micro	25-03-2021	2021-08500578	PDF
30-09-2019	schéma micro	27-04-2020	2020-10200283	PDF
30-09-2018	schéma micro	26-03-2019	2019-08400036	PDF
30-09-2017	schéma abrégé	26-03-2018	2018-07800410	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	30-03-2017	2017-08100030	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	29-03-2016	2016-07500490	PDF
30-09-2014	schéma abrégé	31-03-2015	2015-08500169	PDF
30-09-2013	schéma abrégé	28-03-2014	2014-08300023	PDF
30-09-2012	schéma abrégé	29-03-2013	2013-08400278	PDF
30-09-2011	schéma abrégé	30-03-2012	2012-07500458	PDF
30-09-2010	schéma abrégé	22-03-2011	2011-06300425	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	26-03-2010	2010-07700018	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	13 889	26 093	-14 985	-8 081	14 422	28 333	29 344	-1 794	13 073	2 371	-2 071	-8 093	38 007	-30 679	1 467	5 613	1 274
Cash-flow	13 108	24 657	-18 401	-10 337	14 290	25 581	25 892	-1 865	12 752	1 954	-2 215	-8 232	36 212	-30 682	1 411	4 246	1 107
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1 256	0	12 569	31 863	51 003	42 369	738	18 208	844	0	0	2 254	0	1 591	2 359	2 102
Variation des valeurs disponibles	-	-	-8 170	8 130	9 500	-4 537	-2 130	-6 289	-4 337	10 643	-17 521	-31 287	1 872	2 938	1 698	-26 221	-
Fonds de roulement	16 704	-12 623	-26 404	-31 448	-53 281	-35 708	-10 286	6 192	8 795	19 502	12 142	14 357	22 589	-11 370	19 312	22 493	17 605
Solvabilité	-4,3 %	0,3 %	-5,7 %	22,8 %	45,2 %	60,9 %	72,9 %	94,8 %	84,6 %	63,3 %	56,5 %	21,4 %	22,4 %	-10,3 %	15,5 %	16,3 %	23,2 %
Liquidité générale	3,85	0,16	0,36	0,46	0,25	0,04	0,34	6,09	2,87	6,67	2,20	1,24	1,26	0,89	1,16	1,21	1,29
Liquidité immédiate	3,85	0,16	0,36	0,40	0,20	0,04	0,34	6,09	2,87	6,67	1,19	0,46	0,79	0,56	0,52	0,61	1,29
Taux d'endettement	-	-	-	3,38	1,21	0,64	0,37	0,06	0,18	0,58	0,77	3,67	3,46	-	5,46	5,14	3,31
ROE	-	-	-	-91,3 %	1,2 %	27,9 %	47,2 %	-17,5 %	41,9 %	12,5 %	-22,6 %	-55,8 %	139,2 %	-	0,2 %	15,7 %	-1,3 %
ROA	-4,6 %	8,3 %	-35,3 %	-20,9 %	0,5 %	17,0 %	34,4 %	-16,5 %	35,5 %	7,9 %	-12,7 %	-11,9 %	31,2 %	-33,1 %	0,0 %	2,6 %	-0,3 %
Couverture des intérêts	17,00	16,93	-4,31	-3,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1	3	9
à temps plein	1	1	3	7
à temps partiel	-	-	-	2
en équivalents temps plein	1	1	3	8,2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1,7	7,1	6,5
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	3	7
Entrées	-	141	221	347
Sorties	-	143	227	343

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	-	1 256 €	-	12 569 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	16 631 €	18 558 €	18 101 €	17 594 €

ESSEN

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité-4,3 %

Liquidité3,85

Rentabilité-4,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP8 680 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur ESSEN

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