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ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 29-06-2026 à la BNB les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
868 978 €▼ 58,4 %
2024 · 2,1 M €
Fonds de roulement
-5,1 M €▼ 3,6 %
2024 · -4,9 M €
Dans les classements
#4 entreprise par total du bilan à Tessenderlo-Ham, secteur Activités spécialisées et techniques#5 entreprise par capitaux propres à Tessenderlo-Ham, secteur Activités spécialisées et techniques
Aperçu pluriannuel
2023 à 2025, 3 exercicesRésultat d'exploitation
-3 668 €
▲ 48,1 %
2025
20232025
Résultat net
868 978 €
▼ 58,4 %
2025
quart supérieur du secteur
20232025
Capitaux propres
3,1 M €
▲ 38,7 %
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Total actif
9,1 M €
▲ 1,1 %
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Dettes
6,0 M €
▼ 11,4 %
2025
20232025
Fonds de roulement
-5,1 M €
▼ 3,6 %
2025
quart inférieur du secteur
20232025
Solvabilité
34,3 %
▲ 9,3pp
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Liquidité générale
0,06
▲ 0,02
2025
quart inférieur du secteur
20232025
Rentabilité des actifs (ROA)
9,6 %
▼ 13,7pp
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202320242025
Résultat d'exploitation-0,009 M €--0,007 M €▲ 23,9 %-0,004 M €▲ 48,1 %
Résultat net0,04 M €dans la moitié centrale du secteur-2,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 57×0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 58,4 %
Capitaux propres0,2 M €dans la moitié centrale du secteur-2,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 14×3,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 38,7 %
Total actif8,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-9,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,4 %9,1 M €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,1 %
Dettes8,7 M €-6,7 M €▼ 22,6 %6,0 M €▼ 11,4 %
Fonds de roulement-6,0 M €en dessous de la moitié centrale du secteur--4,9 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 17,9 %-5,1 M €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 3,6 %
Solvabilité1,8 %en dessous de la moitié centrale du secteur-25,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 23,2pp34,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 9,3pp
Liquidité générale0,01en dessous de la moitié centrale du secteur-0,04en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,030,06en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 0,02
Rentabilité des actifs (ROA)0,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur-23,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 22,9pp9,6 %dans la moitié centrale du secteur▼ 13,7pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 3 668 €, plus faible que la perte de 7 061 € en 2024.
Fortes variations et leur cause
- 2025 Résultat net -58 % par rapport à 2024. Les comptes suivent désormais le schéma complet, l'an dernier le schéma abrégé.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 9,1 M €
Actifs immobilisés
8,8 M € =
Actifs circulants
307 362 € ▲ 48,3 %
Passif 9,1 M €
Capitaux propres
3,1 M € ▲ 38,7 %
Dettes
6,0 M € ▼ 11,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 75,0 % à 65,7 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Taux d'endettement
1,91▼
2024 · 3,00
ROE
27,9 %▼
2024 · 93,0 %
Dettes ≤ 1 an
5,4 M €▲
2024 · 5,1 M €
Dettes > 1 an
536 401 €▼
2024 · 1,6 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | 8,8 M € | - | - |
Source : annexe des comptes annuels 2023 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Autres charges d'exploitation640/8 | 75 € | 147 € | 62 € | ▼ 57,8 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | -0,009 M € | -0,007 M € | -0,004 M € | ▲ 47,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -0,009 M € | -0,007 M € | -0,004 M € | ▲ 48,1 % |
| Produits financiers75/76B | 0,6 M € | 2,5 M € | 1,1 M € | ▼ 56,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,6 M € | 2,5 M € | 1,1 M € | ▼ 56,0 % |
| Charges financières65/66B | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | ▼ 44,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,6 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | ▼ 44,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,04 M € | 2,1 M € | 0,9 M € | ▼ 58,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,04 M € | 2,1 M € | 0,9 M € | ▼ 58,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,04 M € | 2,1 M € | 0,9 M € | ▼ 58,4 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 8,8 M € | 9,0 M € | 9,1 M € | ▲ 1,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 8,8 M € | 8,8 M € | 8,8 M € | = |
| Immobilisations financières28 | 8,8 M € | 8,8 M € | 8,8 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 48,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,003 M € | ▼ 98,4 % |
| Autres créances41 | 0,08 M € | 0,2 M € | 0,003 M € | ▼ 98,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,006 M € | 0,01 M € | 0,3 M € | ▲ 32× |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 8,8 M € | 9,0 M € | 9,1 M € | ▲ 1,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,2 M € | 2,2 M € | 3,1 M € | ▲ 38,7 % |
| Apport10/11 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Capital10 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Capital souscrit100 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | = |
| Réserves13 | 0,04 M € | 2,1 M € | 3,0 M € | ▲ 40,9 % |
| Réserves indisponibles130/1 | 0,002 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserve légale130 | 0,002 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | = |
| Réserves disponibles133 | 0,03 M € | 2,1 M € | 3,0 M € | ▲ 41,2 % |
| Dettes17/49 | 8,7 M € | 6,7 M € | 6,0 M € | ▼ 11,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 2,6 M € | 1,6 M € | 0,5 M € | ▼ 66,1 % |
| Dettes financières170/4 | 2,6 M € | 1,6 M € | 0,5 M € | ▼ 66,1 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 6,1 M € | 5,1 M € | 5,4 M € | ▲ 5,4 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 1,0 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▲ 3,2 % |
| Dettes commerciales44 | 0,001 M € | 0,003 M € | 191 € | ▼ 93,7 % |
| Fournisseurs440/4 | 0,001 M € | 0,003 M € | 191 € | ▼ 93,7 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 0,06 M € | 0,09 M € | 0,05 M € | ▼ 48,1 % |
| Impôts450/3 | 0,06 M € | 0,09 M € | 0,05 M € | ▼ 48,1 % |
| Autres dettes47/48 | 5,0 M € | 4,0 M € | 4,3 M € | ▲ 7,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | ▲ 2,3 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,04 M € | 2,1 M € | 0,9 M € | ▼ 58,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,04 M € | 2,1 M € | 0,9 M € | ▼ 58,4 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 0,004 M € | 0,3 M € | ▲ 75× |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.