ESPLANADE
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 27-05-2026 PDF les 26 dépôts
Chiffre d'affaires
357 734 €
Marge EBIT
20,3 %
Résultat net
58 791 €▲ 18,3 %
2024 · 49 677 €
Fonds de roulement
-281 141 €▼ 2,4 %
2024 · -274 630 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2025, 8 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2025
20182025
Résultat d'exploitation
129 714 €
▲ 1,5 %
2025
20182025
Résultat net
58 791 €
▲ 18,3 %
2025
20182025
Marge EBIT
pas de chiffre
2025
20182025
Capitaux propres
554 711 €
▲ 11,9 %
2025
20182025
Total actif
1,6 M €
▲ 2,6 %
2025
20182025
Dettes
1,0 M €
▼ 1,2 %
2025
20182025
Fonds de roulement
-281 141 €
▼ 2,4 %
2025
20182025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires0,4 M €
Résultat d'exploitation0,01 M €-0,03 M €▲ 102 %0,05 M €▲ 65,1 %0,07 M €▲ 59,4 %0,1 M €▲ 31,9 %0,4 M €▲ 312 %0,1 M €▼ 67,7 %0,1 M €▲ 1,5 %
Résultat net0,005 M €-0,02 M €▲ 207 %0,03 M €▲ 81,1 %0,04 M €▲ 34,8 %0,05 M €▲ 21,5 %0,3 M €▲ 470 %0,05 M €▼ 80,8 %0,06 M €▲ 18,3 %
Marge EBIT20,3 %
Capitaux propres0,06 M €-0,08 M €▲ 24,8 %0,1 M €▲ 36,0 %0,1 M €▲ 35,7 %0,2 M €▲ 32,0 %0,4 M €▲ 138 %0,5 M €▲ 11,1 %0,6 M €▲ 11,9 %
Total actif0,7 M €-0,7 M €▲ 7,6 %0,7 M €▼ 8,3 %1,4 M €▲ 117 %1,6 M €▲ 7,6 %1,6 M €▲ 2,3 %1,6 M €▲ 0,3 %1,6 M €▲ 2,6 %
Dettes0,6 M €-0,7 M €▲ 5,9 %0,6 M €▼ 13,5 %1,3 M €▲ 132 %1,4 M €▲ 4,9 %1,1 M €▼ 21,0 %1,0 M €▼ 3,9 %1,0 M €▼ 1,2 %
Fonds de roulement-0,2 M €--0,1 M €▲ 21,7 %-0,1 M €▲ 24,5 %-0,4 M €▼ 282 %-0,4 M €▼ 7,1 %-0,2 M €▲ 59,4 %-0,3 M €▼ 61,4 %-0,3 M €▼ 2,4 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 1 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 1,6 M €
Actifs immobilisés
1,6 M € ▼ 2,3 %
Actifs circulants
90 864 € ▲ 651 %
Passif 1,6 M €
Capitaux propres
554 711 € ▲ 11,9 %
Provisions
59 150 € ▼ 5,9 %
Dettes
1,0 M € ▼ 1,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 65,1 % à 62,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
264 006 €▲
2024 · 254 931 €
Cash-flow
193 083 €▲
2024 · 176 776 €
Liquidité générale
0,24▲
2024 · 0,04
Taux d'endettement
1,86▼
2024 · 2,10
ROE
10,6 %▲
2024 · 10,0 %
ROA
3,6 %▲
2024 · 3,1 %
Couverture des intérêts
6,61▲
2024 · 4,95
Dettes ≤ 1 an
372 005 €▲
2024 · 286 728 €
Dettes > 1 an
654 017 €▼
2024 · 754 702 €
Impôts
35 027 €▲
2024 · 31 227 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 832 032 € | 372 728 € | 141 392 € | 171 464 € | 97 727 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 84 195 € | 103 408 € | 105 488 € | 127 099 € | 134 292 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2024 · 1 mention · 402 € octroyés · 402 € versésComptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | 357 734 € | - | - | - | - | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | - | 296 972 € | - | - | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 193 111 € | - | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 70 484 € | 72 314 € | 61 284 € | 84 195 € | 103 408 € | 105 488 € | 127 099 € | 134 292 € | ▲ 5,7 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 7 733 € | 61 508 € | 12 389 € | 9 060 € | 9 731 € | ▲ 7,4 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 87 505 € | 105 005 € | 128 634 € | 164 623 € | 260 812 € | 513 230 € | 263 990 € | 273 737 € | ▲ 3,7 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 13 703 € | 27 613 € | 45 603 € | 72 695 € | 95 896 € | 395 353 € | 127 831 € | 129 714 € | ▲ 1,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 75 € | 3 € | 0 € | 821 € | 341 € | ▼ 58,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 4 € | 126 € | 326 € | 75 € | 3 € | 0 € | 821 € | 341 € | ▼ 58,5 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 15 687 € | 27 292 € | 39 667 € | 51 461 € | 39 949 € | ▼ 22,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 8 832 € | 10 918 € | 8 654 € | 15 687 € | 27 292 € | 39 667 € | 51 461 € | 39 949 € | ▼ 22,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 4 875 € | 16 822 € | 37 275 € | 57 083 € | 68 607 € | 355 686 € | 77 191 € | 90 105 € | ▲ 16,7 % |
| Prélèvement sur les impôts différés780 | - | - | - | - | - | 7 668 € | 3 712 € | 3 712 € | = |
| Transfert aux impôts différés680 | - | - | - | - | - | 74 243 € | - | - | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | -110 € | 1 518 € | 9 564 € | 19 740 € | 23 229 € | 30 247 € | 31 227 € | 35 027 € | ▲ 12,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 986 € | 15 304 € | 27 712 € | 37 343 € | 45 378 € | 258 864 € | 49 677 € | 58 791 € | ▲ 18,3 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | - | - | 23 005 € | 11 136 € | 11 136 € | = |
| Transfert aux réserves immunisées689 | - | - | - | - | - | 222 729 € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 4 860 € | 15 178 € | 27 712 € | 37 343 € | 45 378 € | 59 140 € | 60 813 € | 69 927 € | ▲ 15,0 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | ▲ 2,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | ▼ 2,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,5 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | ▼ 2,3 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | 1,4 M € | ▼ 1,3 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 12,2 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,002 M € | 0,007 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 5,4 % |
| Immobilisations financières28 | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | 400 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,007 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,006 M € | 0,05 M € | 0,01 M € | 0,09 M € | ▲ 651 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,007 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,009 M € | 0,02 M € | ▲ 125 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,03 M € | - | - | - | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 437 € | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,009 M € | 0,02 M € | ▲ 125 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | - | - | - | 0,05 M € | - | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | - | - | - | 0,002 M € | 0,001 M € | 171 € | 126 € | 0,002 M € | ▲ 14× |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,005 M € | 0,003 M € | 406 € | 0,003 M € | 0,07 M € | ▲ 20× |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 1,4 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | ▲ 2,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 0,06 M € | 0,08 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,6 M € | ▲ 11,9 % |
| Apport10/11 | 0,02 M € | 0,02 M € | - | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Réserves13 | 0,04 M € | 0,06 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,5 M € | ▲ 12,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,002 M € | 0,002 M € | 0,002 M € | - | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,001 M € | 0,001 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 5,9 % |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 24,3 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | - | - | - | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | ▼ 5,9 % |
| Impôts différés168 | - | - | - | - | - | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | ▼ 5,9 % |
| Dettes17/49 | 0,6 M € | 0,7 M € | 0,6 M € | 1,3 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 1,0 M € | 1,0 M € | ▼ 1,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,4 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | ▼ 13,3 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,9 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | ▼ 13,3 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | ▲ 29,7 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,08 M € | 0,09 M € | 0,1 M € | ▲ 8,9 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 0,07 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,04 M € | ▲ 173 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 0,07 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,02 M € | ▲ 17,1 % |
| Autres emprunts439 | - | - | - | - | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Dettes commerciales44 | 0,05 M € | 0,003 M € | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,009 M € | 0,03 M € | 0,003 M € | 0,03 M € | ▲ 811 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,002 M € | 0,009 M € | 0,03 M € | 0,003 M € | 0,03 M € | ▲ 811 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,01 M € | - | 0,005 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 11,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,01 M € | - | 0,005 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▲ 11,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 17,0 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,001 M € | 0,002 M € | 0,001 M € | 454 € | 0,003 M € | ▲ 558 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 4 986 € | 15 304 € | 27 712 € | 37 343 € | 45 378 € | 258 864 € | 49 677 € | 58 791 € | ▲ 18,3 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 70 484 € | 72 314 € | 61 284 € | 84 195 € | 103 408 € | 105 488 € | 127 099 € | 134 292 € | ▲ 5,7 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 75 470 € | 87 618 € | 88 996 € | 121 538 € | 148 786 € | 364 352 € | 176 776 € | 193 083 € | ▲ 9,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -120 653 € | 5 940 € | -846 374 € | -243 297 € | -95 865 € | -171 464 € | -97 727 € | ▲ 43,0 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | - | -1 332 € | -911 € | -45 € | 1 673 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 14 766 entreprises avaient le même profil que ESPLANADE aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,2 % existaient encore et 0,2 % avaient fait faillite.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice sous 5 % du bilan
96,2 %
existait encore
3,5 %
a cessé autrement
0,2 %
a fait faillite
Encore 0,1 % ont cessé sans date précise, peut-être seulement après ces deux ans.
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à ESPLANADE : 0,3 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 14 766 entreprises, pas d'une prévision pour ESPLANADE. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 26 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 27-05-2026 | 2026-00124838 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 01-07-2025 | 2025-00219239 | |
| 31-12-2023 | schéma micro | 28-06-2024 | 2024-00192193 | |
| 31-12-2022 | schéma micro | 13-07-2023 | 2023-00237874 | |
| 31-12-2021 | schéma micro | 12-05-2022 | 2022-20027603 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 17-05-2021 | 2021-14400532 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 20-05-2020 | 2020-12800219 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 28-06-2019 | 2019-25400292 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 06-06-2018 | 2018-16300342 | |
| 31-12-2016 | schéma micro | 22-05-2017 | 2017-12900095 |