ESPACE INDIGO (0806.263.703) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	346 686	607 263	435 430	426 650	520 733	793 765	827 726	921 945	1,0 M	279 614	266 404	307 346	838 581	1,9 M	1,4 M	1,2 M	687 590
Actifs immobilisés`21/28`	1 642	4 649	9 704	16 547	26 405	37 106	7 910	10 890	1 627	1 683	967	491	736	981	-	102	307
Immobilisations corporelles`22/27`	1 642	4 649	9 704	16 547	26 405	37 106	7 910	10 216	953	1 009	967	491	736	981	-	102	307
Installations, machines et outillage`23`	-	1 884	8 965	16 047	23 129	30 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	1 642	2 766	738	500	3 276	5 145	7 910	10 216	953	1 009	967	491	736	981	-	102	307
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	675	675	675	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	345 044	602 614	425 726	410 103	494 328	756 660	819 817	911 054	1,0 M	277 931	265 437	306 855	837 845	1,9 M	1,4 M	1,2 M	687 283
Créances à plus d'un an`29`	-	-	397 649	400 384	436 665	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	397 649	400 384	436 665	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	14 796	280 099	280 099	515 401	447 517	252 429	185 567	175 375	299 828	1,8 M	1,4 M	1,2 M	666 336
Stocks`30/36`	-	-	-	-	14 796	280 099	280 099	515 401	447 517	252 429	185 567	175 375	299 828	1,8 M	1,4 M	1,2 M	666 336
Créances à un an au plus`40/41`	313 947	595 784	27 285	9 042	41 607	113 658	12 961	370 903	145 417	22 470	21 836	18 746	286 776	24 685	21 155	21 780	20 047
Créances commerciales`40`	311 842	569 692	27 285	8 643	16 709	13 209	4 847	217 030	142 413	6 155	7 190	4 460	273 015	9 796	6 696	5 616	19 126
Autres créances`41`	2 105	26 092	-	399	24 899	100 449	8 114	153 873	3 003	16 315	14 646	14 286	13 761	14 889	14 459	16 165	922
Valeurs disponibles`54/58`	30 519	6 768	712	254	338	2 787	165 473	23 941	441 015	2 764	58 034	112 595	251 242	757	1 598	-	899
Comptes de régularisation`490/1`	579	61	80	423	922	116	1 284	809	430	269	-	139	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	346 686	607 263	435 430	426 650	520 733	793 765	827 726	921 945	1,0 M	279 614	266 404	307 346	838 581	1,9 M	1,4 M	1,2 M	687 590
Capitaux propres`10/15`	-22 440	-8 646	-1 966	356 468	368 884	332 549	403 390	372 901	390 195	103 259	-268 529	-233 774	-231 409	-166 955	-115 279	-63 458	-29 495
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	18 600	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	400 000	400 000	400 000	400 000	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	-	170	170	170	170	170	3 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	170	170	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	170	170	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	170	-	-	-	-	3 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-42 440	-28 816	-22 136	-43 702	-31 286	-67 620	-	-27 099	-9 805	-296 741	-287 129	-252 374	-250 009	-173 155	-121 479	-69 658	-35 695
Dettes`17/49`	369 126	615 909	437 396	70 182	151 849	461 216	424 336	549 044	645 811	176 356	534 933	541 120	1,1 M	2,0 M	1,5 M	1,3 M	717 085
Dettes à plus d'un an`17`	320 000	380 000	380 000	33 061	102 500	372 500	372 500	402 500	130 000	130 000	500 000	500 000	500 000	450 000	450 000	250 000	-
Autres dettes`178/9`	320 000	380 000	380 000	33 061	102 500	372 500	372 500	402 500	130 000	130 000	500 000	500 000	500 000	450 000	450 000	250 000	-
Dettes à un an au plus`42/48`	49 126	209 059	54 946	33 321	49 349	88 716	51 836	146 544	515 811	46 356	34 933	41 120	569 990	1,6 M	1,1 M	1,0 M	717 085
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4 M	1,0 M	1,0 M	618 200
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,4 M	1,0 M	1,0 M	618 200
Dettes commerciales`44`	43 948	196 662	40 464	28 456	37 605	40 873	30 565	104 371	141 575	7 154	8 622	12 739	330 925	113 781	25 480	4 922	40 395
Fournisseurs`440/4`	43 948	196 662	40 464	28 456	37 605	40 873	30 565	104 371	141 575	7 154	8 622	12 739	330 925	113 781	25 480	4 922	40 395
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	139	12 397	3 159	2 188	744	6 243	7 005	27 709	3 348	-	-	837	209 575	-	-	-	-
Impôts`450/3`	139	12 397	3 159	2 188	744	6 243	5 925	26 909	3 348	-	-	837	209 575	-	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	1 080	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	5 039	-	11 324	2 677	11 000	41 600	14 266	14 464	370 888	39 202	26 312	27 544	29 490	91 571	17 259	1 191	58 490
Comptes de régularisation`492/3`	-	26 850	2 450	3 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43 578	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 385	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	95 083	102 453	56 162	-2 470	41 956	-60 191	80 002	-12 823	309 536	-6 004	-31 896	3 920	-40 614	-6 062	-15 555	-12 113	-13 984
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 008	8 008	7 546	9 859	9 933	8 013	3 045	2 984	895	2 625	606	245	245	245	102	205	1 067
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	100 650	100 650	24 387	-	-	-	38 031	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	370	1 950	427	424	712	704	689	729	799	670	1 454	10 300	-	240	5 599
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	3 295	-	-	-	-	500	208	17	16 423	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-11 869	-6 204	23 859	-14 278	31 597	-68 628	38 215	-16 510	291 528	-9 358	-33 301	3 005	-42 313	-16 607	-15 658	-12 558	-20 650
Produits financiers`75/76B`	1	1 190	55	8 146	6 365	121	5	158	289	0	3 607	279	88	8	-	72	62
Produits financiers récurrents`75`	1	1 190	55	-	795	121	5	158	289	0	3 607	279	88	8	-	72	62
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	8 146	5 570	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 786	1 526	1 851	5 865	1 214	2 016	1 873	787	1 532	254	5 061	5 648	35 994	35 076	36 163	21 477	15 108
Charges financières récurrentes`65`	1 592	1 526	1 672	807	1 139	1 516	1 665	770	1 499	254	5 061	5 648	35 994	35 076	36 163	21 477	15 108
Charges financières non récurrentes`66B`	194	-	179	5 057	76	500	208	17	33	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-13 654	-6 541	22 063	-11 997	36 747	-70 523	36 347	-17 139	290 285	-9 612	-34 755	-2 365	-76 834	-51 675	-51 821	-33 963	-35 695
Impôts sur le résultat`67/77`	139	140	497	419	413	318	5 858	155	3 348	-	-	-	20	2	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-13 793	-6 680	21 566	-12 416	36 334	-70 841	30 489	-17 294	286 937	-9 612	-34 755	-2 365	-76 854	-51 676	-51 821	-33 963	-35 695
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-13 793	-6 680	21 566	-12 416	36 334	-70 841	30 489	-17 294	286 937	-9 612	-34 755	-2 365	-76 854	-51 676	-51 821	-33 963	-35 695
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-42 609	-28 816	-22 136	-43 702	-31 286	-70 841	3 390	-27 099	-9 805	-296 741	-287 129	-252 374	-250 009	-173 155	-121 479	-69 658	-35 695
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-28 816	-22 136	-43 702	-31 286	-67 620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	170	-	-	-	-	3 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	3 390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	3 221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	03-08-2026	2026-00376932	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-07-2025	2025-00351731	PDF
31-12-2023	schéma complet	31-08-2024	2024-00444519	PDF
31-12-2022	schéma complet	29-08-2023	2023-00369624	PDF
31-12-2021	schéma complet	31-08-2022	2022-20403031	PDF
31-12-2020	schéma complet	28-07-2021	2021-45000539	PDF
31-12-2019	schéma complet	30-09-2020	2020-57200099	PDF
31-12-2018	schéma complet	31-08-2019	2019-60300600	PDF
31-12-2017	schéma complet	31-08-2018	2018-62000425	PDF
31-12-2016	schéma micro	14-08-2017	2017-43600377	PDF
31-12-2015	schéma complet	30-07-2016	2016-39800198	PDF
31-12-2014	schéma complet	31-07-2015	2015-38900024	PDF
31-12-2013	schéma complet	29-08-2014	2014-57800387	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-08-2013	2013-57000222	PDF
31-12-2011	schéma complet	09-08-2012	2012-39900216	PDF
31-12-2010	schéma complet	31-08-2011	2011-53700357	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-07-2010	2010-38400581	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-8 862	1 803	31 405	-4 420	41 529	-60 615	41 259	-13 526	292 423	-6 733	-32 695	3 250	-42 068	-16 362	-15 555	-12 353	-19 583
Cash-flow	-10 786	1 328	29 112	-2 557	46 267	-62 828	33 534	-14 310	287 832	-6 987	-34 149	-2 119	-76 609	-51 431	-51 719	-33 758	-34 628
Investissements en immobilisations (approximation)	27 125	2 953	703	0	982	37 209	738	12 247	839	1 577	1 083	0	0	1 226	0	0	614
Variation des valeurs disponibles	23 751	6 056	458	-84	-2 448	-162 686	141 531	-417 074	438 251	-55 270	-54 561	-138 646	250 484	-841	-	-	-
Fonds de roulement	295 919	393 555	370 780	376 782	444 978	667 944	767 981	764 511	518 568	231 575	230 504	265 736	267 855	282 064	378 300	186 440	-29 803
Solvabilité	-6,5 %	-1,4 %	-0,5 %	83,6 %	70,8 %	41,9 %	48,7 %	40,4 %	37,7 %	36,9 %	-100,8 %	-76,1 %	-27,6 %	-8,9 %	-8,1 %	-5,3 %	-4,3 %
Liquidité générale	7,02	2,88	7,75	12,31	10,02	8,53	15,82	6,22	2,01	6,00	7,60	7,46	1,47	1,18	1,36	1,18	0,96
Liquidité immédiate	7,02	2,88	7,75	12,31	9,72	5,37	10,41	2,70	1,14	0,55	2,29	3,20	0,94	0,02	0,02	0,02	0,03
Taux d'endettement	-	-	-	0,20	0,41	1,39	1,05	1,47	1,66	1,71	-	-	-	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-3,5 %	9,8 %	-21,3 %	7,6 %	-4,6 %	73,5 %	-9,3 %	-	-	-	-	-	-	-
ROA	-4,0 %	-1,1 %	5,0 %	-2,9 %	7,0 %	-8,9 %	3,7 %	-1,9 %	27,7 %	-3,4 %	-13,0 %	-0,8 %	-9,2 %	-2,8 %	-3,6 %	-2,8 %	-5,2 %
Couverture des intérêts	-5,57	1,18	18,78	-5,47	36,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	27 125 €	2 953 €	703 €	-	982 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 008 €	8 008 €	7 546 €	9 859 €	9 933 €

ESPACE INDIGO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-6,5 %

Liquidité7,02

Rentabilité-4,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Dettes échues

Investissements

Enseignements sur ESPACE INDIGO

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