EsoBiotec (0756.885.159) : finances et comptes annuels

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EsoBiotec

Mont-Saint-Guibert ·BCE : BE 0756.885.159

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	16,5 M	4,3 M	6,5 M	7,3 M	4,7 M
Actifs immobilisés`21/28`	501	980 799	1,1 M	1,9 M	481 483
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	682 638	449 509
Immobilisations corporelles`22/27`	-	979 735	1,1 M	1,2 M	31 116
Installations, machines et outillage`23`	-	209 454	219 285	240 779	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	319 205	369 468	993 247	31 116
Location-financement et droits similaires`25`	-	451 076	508 579	-	-
Immobilisations financières`28`	501	1 064	1 064	1 284	858
Actifs circulants`29/58`	16,5 M	3,3 M	5,4 M	5,4 M	4,3 M
Créances à un an au plus`40/41`	16,4 M	547 837	1,5 M	1,2 M	1,1 M
Créances commerciales`40`	-	32 010	21 791	10 070	12 921
Autres créances`41`	16,4 M	515 827	1,4 M	1,2 M	1,1 M
Placements de trésorerie`50/53`	-	1,4 M	2,5 M	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	113 183	1,3 M	1,4 M	4,1 M	3,2 M
Comptes de régularisation`490/1`	-	51 383	45 914	5 123	3 156
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	16,5 M	4,3 M	6,5 M	7,3 M	4,7 M
Capitaux propres`10/15`	12,4 M	1,5 M	2,4 M	5,1 M	2,3 M
Apport`10/11`	15,4 M	12,3 M	6,3 M	6,3 M	2,5 M
Capital`10`	15,4 M	12,3 M	6,3 M	6,3 M	2,5 M
Capital souscrit`100`	15,4 M	12,3 M	6,3 M	6,3 M	2,5 M
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-3,0 M	-10,7 M	-3,9 M	-1,2 M	-198 317
Dettes`17/49`	4,1 M	2,8 M	4,1 M	2,2 M	2,4 M
Dettes à plus d'un an`17`	-	905 201	2,5 M	615 686	-
Dettes financières`170/4`	-	905 201	2,5 M	615 686	-
Dettes à un an au plus`42/48`	4,0 M	1,9 M	645 837	536 801	459 553
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	231 943	220 770	176 435	-
Dettes commerciales`44`	398 138	1,1 M	358 116	305 305	459 458
Fournisseurs`440/4`	398 138	1,1 M	358 116	305 305	459 458
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3,7 M	192 392	66 856	54 751	-
Impôts`450/3`	3,6 M	42 532	-	62	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 189	149 860	66 856	54 689	-
Autres dettes`47/48`	-	377 911	95	310	95
Comptes de régularisation`492/3`	18 220	-	997 809	1,1 M	2,0 M
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	42,6 M	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	26,8 M	-761 751	483 654	2,2 M	82 332
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	2,6 M	1,0 M	892 857	697 557	262 827
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6,9 M	5,4 M	1,8 M	2,5 M	15 800
Autres charges d'exploitation`640/8`	104 100	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	6,0 M	-	567 027	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	11,1 M	-7,2 M	-2,7 M	-1,1 M	-196 295
Produits financiers`75/76B`	1,1 M	54 116	27 873	3	22
Produits financiers récurrents`75`	1,1 M	54 116	27 873	3	22
Charges financières`65/66B`	358 254	31 202	37 780	22 687	2 045
Charges financières récurrentes`65`	358 254	31 202	37 780	22 687	2 045
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	11,8 M	-7,1 M	-2,7 M	-1,1 M	-198 317
Impôts sur le résultat`67/77`	4,1 M	-268 289	-72 294	-80 792	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	7,7 M	-6,9 M	-2,7 M	-1,0 M	-198 317
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	7,7 M	-6,9 M	-2,7 M	-1,0 M	-198 317
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-3,0 M	-10,7 M	-3,9 M	-1,2 M	-198 317
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-10,7 M	-3,9 M	-1,2 M	-198 317	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	9,4	10,6	9,6	7	3,2
Heures prestées`1013`	14 794	17 681	16 604	12 340	5 904
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma complet	07-07-2026	2026-00275331	PDF
31-12-2024	schéma complet	08-07-2025	2025-00241917	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-06-2024	2024-00168882	PDF
31-12-2022	schéma micro	29-06-2023	2023-00173621	PDF
31-12-2021	schéma micro	05-07-2022	2022-20151103	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
EBITDA	18,0 M	-1,8 M	-976 230	1,5 M	-180 495
Cash-flow	14,7 M	-1,5 M	-913 844	1,5 M	-182 518
Investissements en immobilisations	6,8 M	5,3 M	1,5 M	4,0 M	509 183
Variation des valeurs disponibles	-1,2 M	-95 822	-2,7 M	964 648	-
Fonds de roulement	12,4 M	1,4 M	4,8 M	4,8 M	3,8 M
Solvabilité	75,3 %	35,0 %	36,5 %	69,3 %	48,6 %
Liquidité générale	4,07	1,76	8,38	10,00	9,26
Taux d'endettement	0,33	1,86	1,74	0,44	1,06
ROE	62,3 %	-457,4 %	-112,4 %	-19,9 %	-8,6 %
ROA	46,9 %	-160,0 %	-41,1 %	-13,8 %	-4,2 %
Couverture des intérêts	50,29	-57,04	-25,84	65,18	-88,28

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	12	10	9	5
à temps plein	-	11	9	9	5
à temps partiel	-	1	1	0	-
en équivalents temps plein	-	11,8	9,6	9	5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	9,4	10,6	9,6	7	3,2
Sous contrat à durée indéterminée	-	11	9	9	5
Entrées	1	4	5	8	6
Sorties	13	2	4	4	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	27 022 €	7 549 €	1,3 M €	32 341 €
Immobilisations incorporelles	6,8 M €	5,2 M €	1,5 M €	2,7 M €	475 984 €
Immobilisations financières	-	-	125 €	606 €	858 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6,9 M €	5,4 M €	1,8 M €	2,5 M €	15 800 €

EsoBiotec

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité75,3 %

Liquidité4,07

Rentabilité46,9 %

Personnel

Coût salarial par ETP278 692 €

Entrées et sorties-12

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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