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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés en retard (88 jours) Déposés le 27 octobre 2023, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00494086.
Capitaux propres
141 547 €▲ 24,4 %
2021 · 113 799 €
Total actif
334 492 €▲ 23,4 %
2021 · 271 121 €
Résultat net
27 748 €▼ 19,2 %
2021 · 34 359 €
Fonds de roulement
196 000 €▲ 2,6 %
2021 · 191 027 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2022 ; 2022 se situe 5 % en dessous de 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation39 767 €
2022
Résultat net27 748 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif334 492 €
2022
Capitaux propres141 547 €
2022
Dettes192 945 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement196 000 €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Rentabilité des actifs (ROA)8,3 %
2022
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Solvabilité42,3 %
2022
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Liquidité générale2,71
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation550 €-29 136 €▲ 53×537 €▼ 98,2 %42 035 €▲ 78×39 767 €▼ 5,4 %
Résultat net336 €-20 009 €▲ 60×668 €dans la moitié centrale du secteur▼ 96,7 %34 359 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 51×27 748 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 19,2 %
Capitaux propres58 775 €-78 784 €▲ 34,0 %79 452 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,8 %113 799 €dans la moitié centrale du secteur▲ 43,2 %141 547 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,4 %
Total actif213 270 €-228 762 €▲ 7,3 %217 089 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,1 %271 121 €dans la moitié centrale du secteur▲ 24,9 %334 492 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 23,4 %
Dettes154 495 €-149 978 €▼ 2,9 %137 637 €▼ 8,2 %157 322 €▲ 14,3 %192 945 €▲ 22,6 %
Fonds de roulement137 462 €-162 659 €▲ 18,3 %161 817 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,5 %191 027 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 18,1 %196 000 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 2,6 %
Solvabilité27,6 %-34,4 %▲ 6,9pp36,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,2pp42,0 %dans la moitié centrale du secteur▲ 5,4pp42,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 0,3pp
Liquidité générale2,85-3,47▲ 0,623,93au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,474,23au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,292,71au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,52
Rentabilité des actifs (ROA)0,2 %-8,7 %▲ 8,6pp0,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 8,4pp12,7 %dans la moitié centrale du secteur▲ 12,4pp8,3 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,4pp
au-dessus
dans
en dessous
la moitié centrale de NACE 47, Commerce de détail : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 334 492 €
Actifs immobilisés
23 713 € ▲ 13,3 %
Actifs circulants
310 779 € ▲ 24,2 %
Passif 334 492 €
Capitaux propres
141 547 € ▲ 24,4 %
Dettes
192 945 € ▲ 22,6 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 58,0 % à 57,7 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
46 477 €▲
2021 · 44 783 €
Cash-flow
34 458 €▼
2021 · 37 107 €
Liquidité immédiate
0,96▲
2021 · 0,21
Taux d'endettement
1,36▼
2021 · 1,38
ROE
19,6 %▼
2021 · 30,2 %
Couverture des intérêts
19,53▼
2021 · 35,66
Dettes ≤ 1 an
114 779 €▲
2021 · 59 167 €
Dettes > 1 an
74 608 €▼
2021 · 95 665 €
Impôts
9 700 €▲
2021 · 7 500 €
Frais de personnel
15 335 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 11 730 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | - | 15 335 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 1 563 € | 1 188 € | - | 2 748 € | 6 710 € | ▲ 144 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 1 650 € | 3 285 € | ▲ 99,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 3 934 € | 34 015 € | 2 606 € | 46 433 € | 65 097 € | ▲ 40,2 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 550 € | 29 136 € | 537 € | 42 035 € | 39 767 € | ▼ 5,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 1 080 € | 61 € | ▼ 94,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 239 € | 1 080 € | 61 € | ▼ 94,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 1 256 € | 2 380 € | ▲ 89,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 214 € | 228 € | 107 € | 1 256 € | 2 380 € | ▲ 89,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 336 € | 28 909 € | 668 € | 41 859 € | 37 448 € | ▼ 10,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | - | 8 900 € | - | 7 500 € | 9 700 € | ▲ 29,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 336 € | 20 009 € | 668 € | 34 359 € | 27 748 € | ▼ 19,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 336 € | 20 009 € | 668 € | 34 359 € | 27 748 € | ▼ 19,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 213 270 € | 228 762 € | 217 089 € | 271 121 € | 334 492 € | ▲ 23,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 313 € | 125 € | 125 € | 20 927 € | 23 713 € | ▲ 13,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1 188 € | - | - | 20 802 € | 23 588 € | ▲ 13,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | 364 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 20 802 € | 23 224 € | ▲ 11,6 % |
| Immobilisations financières28 | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | 125 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 211 957 € | 228 637 € | 216 964 € | 250 194 € | 310 779 € | ▲ 24,2 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 208 006 € | 219 256 € | 210 183 € | 237 983 € | 200 229 € | ▼ 15,9 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 237 983 € | 200 229 € | ▼ 15,9 % |
| Créances à un an au plus40/41 | - | - | 469 € | 4 888 € | - | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 4 888 € | - | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 951 € | 8 382 € | 5 312 € | 6 323 € | 109 550 € | ▲ 17× |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 1 000 € | 1 000 € | = |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 213 270 € | 228 762 € | 217 089 € | 271 121 € | 334 492 € | ▲ 23,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 58 775 € | 78 784 € | 79 452 € | 113 799 € | 141 547 € | ▲ 24,4 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | = |
| Réserves13 | 51 602 € | 60 184 € | 60 852 € | 95 199 € | 122 947 € | ▲ 29,1 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 93 339 € | 121 087 € | ▲ 29,7 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -11 427 € | - | - | - | - | - |
| Dettes17/49 | 154 495 € | 149 978 € | 137 637 € | 157 322 € | 192 945 € | ▲ 22,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 80 000 € | 80 000 € | 80 000 € | 95 665 € | 74 608 € | ▼ 22,0 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 95 665 € | 74 608 € | ▼ 22,0 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 74 495 € | 65 978 € | 55 147 € | 59 167 € | 114 779 € | ▲ 94,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 4 439 € | 4 557 € | ▲ 2,7 % |
| Dettes commerciales44 | 16 269 € | 23 873 € | 18 925 € | 36 103 € | 81 353 € | ▲ 125 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 36 103 € | 81 353 € | ▲ 125 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 18 625 € | 14 356 € | ▼ 22,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 18 625 € | 14 356 € | ▼ 22,9 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 14 513 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 2 490 € | 3 558 € | ▲ 42,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 336 € | 20 009 € | 668 € | 34 359 € | 27 748 € | ▼ 19,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 1 563 € | 1 188 € | - | 2 748 € | 6 710 € | ▲ 144 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 1 899 € | 21 197 € | 668 € | 37 107 € | 34 458 € | ▼ 7,1 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0 € | 0 € | -23 550 € | -9 496 € | ▲ 59,7 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 4 431 € | -3 069 € | 1 011 € | 103 227 € | ▲ 102× |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 13 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 27-10-2023 | 2023-00494086 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 24-11-2022 | 2022-20524551 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 17-12-2021 | 2021-81500335 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 04-03-2021 | 2021-06900235 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 31-12-2019 | 2019-78000069 |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 10-12-2018 | 2018-74000380 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 11-07-2018 | 2018-31500136 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 07-02-2017 | 2017-04100075 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 10-09-2015 | 2015-58400199 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 19-05-2015 | 2015-12400096 |
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