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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2011	2010	2009	2008
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,1 M	1,1 M	869 537	835 963	615 971	873 903	511 869	520 763	591 201	594 515	496 927	519 003	637 879	334 076	365 386	280 745
Actifs immobilisés`21/28`	691 608	726 529	498 574	586 915	412 727	717 670	486 343	459 132	456 262	482 899	413 160	432 828	417 046	239 686	221 187	211 266
Immobilisations corporelles`22/27`	402 208	437 129	209 174	294 315	120 127	425 070	194 843	167 632	166 862	193 499	152 560	172 228	166 446	179 086	195 587	211 266
Terrains et constructions`22`	310 539	319 919	192 037	272 208	96 601	414 972	145 129	91 410	104 945	120 612	136 279	151 946	149 379	158 194	169 245	177 222
Installations, machines et outillage`23`	-	-	759	1 672	2 585	-	-	-	-	557	1 500	1 772	3 517	138	214	89
Mobilier et matériel roulant`24`	91 669	117 210	16 378	20 435	20 941	10 098	49 715	76 223	61 916	72 329	14 781	18 509	13 551	20 754	26 128	33 955
Immobilisations financières`28`	289 400	289 400	289 400	292 600	292 600	292 600	291 500	291 500	289 400	289 400	260 600	260 600	250 600	60 600	25 600	-
Actifs circulants`29/58`	434 251	408 221	370 963	249 048	203 244	156 233	25 526	61 631	134 939	111 617	83 767	86 175	220 833	94 390	144 199	69 479
Créances à un an au plus`40/41`	95 930	14 848	184 575	144 543	107 267	142 151	14 351	38 467	100 147	75 105	29 626	3 575	59 270	64 713	127 579	61 389
Créances commerciales`40`	-	1 089	7 312	8 814	8 949	11 573	6 498	13 267	16 417	1 875	893	1 665	59 270	58 532	124 630	21 919
Autres créances`41`	95 930	13 759	177 263	135 729	98 317	130 578	7 853	25 200	83 730	73 230	28 732	1 910	-	6 181	2 949	39 470
Valeurs disponibles`54/58`	332 647	389 477	185 129	102 593	94 413	9 155	3 987	18 801	31 150	32 044	51 750	80 434	157 279	29 677	16 620	8 090
Comptes de régularisation`490/1`	5 674	3 897	1 259	1 912	1 564	4 928	7 188	4 362	3 642	4 468	2 391	2 166	4 284	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,1 M	1,1 M	869 537	835 963	615 971	873 903	511 869	520 763	591 201	594 515	496 927	519 003	637 879	334 076	365 386	280 745
Capitaux propres`10/15`	753 324	780 487	666 750	610 357	517 590	310 477	216 877	215 649	209 484	202 627	255 665	247 623	214 663	160 990	152 556	101 802
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	734 724	761 887	648 150	591 757	498 990	291 877	198 277	68 422	68 422	61 565	61 565	61 565	61 565	61 255	61 255	21 255
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 550	1 550	1 550
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	732 864	760 027	646 290	589 897	497 130	290 017	196 417	66 562	66 562	59 705	59 705	59 705	59 705	59 705	59 705	19 705
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	-	-	128 626	122 462	122 462	175 500	167 458	134 498	81 135	72 701	61 947
Dettes`17/49`	372 535	354 264	202 787	225 606	98 381	563 426	294 992	305 114	381 716	391 888	241 262	271 380	423 216	173 086	212 830	178 943
Dettes à plus d'un an`17`	185 246	230 767	117 869	132 261	13 826	226 056	108 735	144 925	151 021	139 387	116 295	151 822	204 152	129 797	138 061	150 893
Dettes financières`170/4`	185 246	230 767	117 869	132 261	13 826	226 056	108 735	144 925	151 021	139 387	116 295	151 822	204 152	129 797	138 061	150 893
Dettes à un an au plus`42/48`	184 651	119 461	81 704	87 898	81 070	334 069	184 280	157 792	227 769	249 920	123 129	117 231	216 885	43 289	74 769	28 050
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	45 520	42 573	14 392	28 039	14 326	22 306	36 190	35 119	28 365	48 748	35 527	35 005	111 385	8 264	12 832	17 422
Dettes commerciales`44`	4 020	5 101	1 883	1 741	8 106	2 952	2 660	7 824	3 900	-	871	1 286	1 273	46	4 883	1 018
Fournisseurs`440/4`	4 020	5 101	1 883	1 741	8 106	2 952	2 660	7 824	3 900	-	871	1 286	1 273	46	4 883	1 018
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 757	14 047	6 012	44 119	38 752	60 158	10 372	1 057	3 219	7 353	16 777	3 665	45 375	31 548	57 054	9 610
Impôts`450/3`	8 757	14 047	6 012	44 119	38 752	60 158	10 372	1 057	3 219	7 353	16 777	3 665	45 375	29 898	57 054	9 610
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 650	-	-
Autres dettes`47/48`	126 353	57 740	59 416	14 000	19 885	248 653	135 057	113 791	192 284	193 818	69 954	77 274	58 851	3 431	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	2 638	4 036	3 214	5 447	3 485	3 301	1 977	2 397	2 926	2 581	1 838	2 327	2 179	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	2 621	18 537	8 988	-	52 638	4 236	-	776	-	-	-	12 355	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	148 292	214 469	117 398	214 733	392 263	268 706	57 945	57 338	54 305	13 376	48 371	89 603	127 458	54 040	108 446	28 690
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	34 921	35 841	30 291	58 823	51 269	111 057	47 333	42 369	35 029	35 065	20 451	31 544	27 423	26 332	25 446	25 229
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 157	3 898	3 015	3 981	6 376	3 890	3 208	2 801	5 181	1 750	1 371	2 402	1 443	2 880	1 634	1 315
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	205	14 996	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	109 214	174 730	84 091	151 929	334 619	153 759	7 403	12 168	14 095	-23 439	26 549	55 657	98 592	24 828	81 366	2 146
Produits financiers`75/76B`	264	0	0	-	-	-	-	25	77	231	694	1 103	329	279	1 609	1 866
Produits financiers récurrents`75`	264	0	0	-	-	-	-	25	77	231	694	1 103	329	279	1 609	1 866
Charges financières`65/66B`	8 252	5 402	3 134	3 023	6 835	5 128	4 882	5 747	6 817	14 834	10 708	16 223	11 068	11 819	9 068	8 604
Charges financières récurrentes`65`	8 252	5 402	3 134	3 023	6 835	5 128	4 882	5 747	6 817	14 834	10 708	16 223	11 068	11 819	9 068	8 604
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	101 225	169 329	80 958	148 905	327 784	148 630	2 521	6 445	7 150	-53 037	16 536	52 893	87 852	13 288	73 907	-4 592
Impôts sur le résultat`67/77`	34 788	55 592	24 564	56 138	120 672	54 231	653	281	293	-	8 494	19 933	34 179	4 854	23 153	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	66 437	113 737	56 393	92 767	207 112	94 400	1 869	6 164	6 857	-53 037	8 042	32 960	53 673	8 434	50 754	-4 592
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	66 437	113 737	56 393	92 767	207 112	94 400	1 869	6 164	6 857	-53 037	8 042	32 960	53 673	8 434	50 754	-4 592
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	66 437	113 737	56 393	92 767	207 112	94 400	130 495	128 626	129 319	122 462	175 500	167 458	134 808	81 135	112 701	61 947
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	93 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	66 437	113 737	56 393	92 767	207 112	93 600	129 855	-	6 857	-	-	-	310	-	40 000	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	66 437	113 737	56 393	92 767	207 112	93 600	129 855	-	6 857	-	-	-	-	-	40 000	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	93 600	-	-	-	-	800	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	93 600	-	-	-	-	800	640	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2025	schéma abrégé	27-10-2025	2025-00550421	PDF
31-03-2024	schéma abrégé	28-11-2024	2024-00608437	PDF
31-03-2023	schéma abrégé	29-09-2023	2023-00461180	PDF
31-03-2022	schéma abrégé	24-10-2022	2022-20473317	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	21-10-2021	2021-72600024	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	30-12-2019	2019-77800522	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	20-12-2018	2018-75600200	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	22-12-2017	2017-73000532	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	20-12-2016	2016-70700519	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	28-12-2015	2015-70600284	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	15-12-2014	2014-69100416	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	12-12-2013	2013-68600496	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	17-07-2012	2012-30200600	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	22-07-2011	2011-32800103	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	27-08-2010	2010-52100487	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	23-07-2009	2009-48300299	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	28-08-2008	2008-62200205	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	31-07-2007	2007-51500118	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2011	2010	2009	2008
EBITDA	144 135	210 571	114 382	210 752	385 888	264 816	54 737	54 537	49 124	11 626	47 000	87 201	126 015	51 160	106 812	27 375
Cash-flow	101 358	149 578	86 684	151 590	258 382	205 457	49 202	48 533	41 886	-17 972	28 492	64 504	81 096	34 766	76 200	20 637
Investissements en immobilisations (approximation)	0	263 797	1 442	233 011	26 145	362 262	74 544	45 239	8 597	119 804	783	47 326	204 783	44 831	35 367	190 858
Variation des valeurs disponibles	-56 829	204 347	82 537	8 180	-	5 168	-14 814	-12 349	-893	-19 707	-28 683	-	127 602	13 057	8 530	-
Fonds de roulement	249 600	288 760	289 259	161 150	122 174	-177 836	-158 754	-96 161	-92 830	-138 303	-39 362	-31 056	3 949	51 101	69 430	41 429
Solvabilité	66,9 %	68,8 %	76,7 %	73,0 %	84,0 %	35,5 %	42,4 %	41,4 %	35,4 %	34,1 %	51,4 %	47,7 %	33,7 %	48,2 %	41,8 %	36,3 %
Liquidité générale	2,35	3,42	4,54	2,83	2,51	0,47	0,14	0,39	0,59	0,45	0,68	0,74	1,02	2,18	1,93	2,48
Taux d'endettement	0,49	0,45	0,30	0,37	0,19	1,81	1,36	1,41	1,82	1,93	0,94	1,10	1,97	1,08	1,40	1,76
ROE	8,8 %	14,6 %	8,5 %	15,2 %	40,0 %	30,4 %	0,9 %	2,9 %	3,3 %	-26,2 %	3,1 %	13,3 %	25,0 %	5,2 %	33,3 %	-4,5 %
ROA	5,9 %	10,0 %	6,5 %	11,1 %	33,6 %	10,8 %	0,4 %	1,2 %	1,2 %	-8,9 %	1,6 %	6,4 %	8,4 %	2,5 %	13,9 %	-1,6 %
Couverture des intérêts	17,47	38,98	36,50	69,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	186 498 €	217 869 €	132 261 €	163 826 €
Hypothèques, montant de l'inscription	165 000 €	165 000 €	165 000 €	235 000 €
Mandats hypothécaires	75 000 €	75 000 €	75 000 €	89 207 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	175 237 €	186 437 €	192 037 €	272 208 €

Poste	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	-	263 797 €	1 442 €	233 011 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	34 921 €	35 841 €	30 291 €	58 823 €

ESCON

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité66,9 %

Liquidité2,35

Rentabilité5,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur ESCON

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