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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	282 218	262 847	240 028	278 747	292 354	286 390	307 802	330 536	352 216	379 876	396 903	211 958	239 244	56 417
Actifs immobilisés`21/28`	117 850	132 559	142 320	150 718	233 287	235 834	276 614	300 980	319 582	345 350	365 706	182 694	198 918	16 841
Immobilisations corporelles`22/27`	117 850	132 559	142 320	150 718	135 587	138 134	276 614	300 980	319 582	345 350	365 706	182 694	198 918	16 841
Terrains et constructions`22`	116 078	129 497	137 943	150 461	134 741	137 336	273 188	294 857	317 572	340 616	361 108	176 315	186 385	-
Installations, machines et outillage`23`	1 771	3 062	4 377	257	846	798	365	-	90	2 174	4 598	2 005	3 784	3 716
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	0	3 061	6 123	1 920	2 560	-	4 375	8 750	13 125
Immobilisations financières`28`	-	-	-	0	97 700	97 700	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	164 369	130 289	97 708	128 030	59 066	50 556	31 187	29 556	32 634	34 527	31 197	29 264	40 326	39 576
Créances à plus d'un an`29`	36 000	36 000	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	36 000	36 000	36 000	36 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	0	2 418	2 487	3 005	3 221	2 925	2 575	2 350	2 000	-
Stocks`30/36`	-	-	-	-	0	2 418	2 487	3 005	3 221	2 925	2 575	2 350	2 000	-
Créances à un an au plus`40/41`	125 746	91 966	53 491	962	39 785	29 120	26 765	24 983	21 612	20 526	22 232	18 583	38 176	11 857
Créances commerciales`40`	22 257	19 054	18 422	962	39 785	29 120	18 570	17 698	20 847	20 526	19 730	18 504	38 097	11 857
Autres créances`41`	103 489	72 912	35 069	-	-	0	8 196	7 285	764	-	2 503	79	79	-
Valeurs disponibles`54/58`	-	0	6 662	88 698	17 046	16 943	-	-	7 801	11 076	6 390	8 330	149	17 720
Comptes de régularisation`490/1`	2 623	2 323	1 555	2 370	2 235	2 075	1 935	1 568	-	-	-	-	-	10 000
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	282 218	262 847	240 028	278 747	292 354	286 390	307 802	330 536	352 216	379 876	396 903	211 958	239 244	56 417
Capitaux propres`10/15`	155 097	125 114	98 787	54 923	45 810	14 557	20 333	23 898	27 833	30 372	31 007	38 694	35 859	36 974
Apport`10/11`	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
Réserves`13`	148 597	118 614	92 287	48 423	39 310	32 194	32 194	32 194	32 194	32 194	32 194	32 194	30 474	30 474
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	148 597	118 614	92 287	46 563	37 450	30 334	30 334	30 334	30 334	30 334	30 334	30 334	28 614	28 614
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-	0	0	0	-24 137	-18 362	-14 796	-10 861	-8 322	-7 687	-	-1 115	-
Dettes`17/49`	127 121	137 733	141 241	223 825	246 544	271 833	287 469	306 638	324 382	349 504	365 896	173 264	203 385	19 443
Dettes à plus d'un an`17`	98 900	107 630	117 730	184 914	207 533	229 780	251 760	272 655	293 302	313 196	332 655	151 669	162 193	-
Dettes financières`170/4`	98 900	107 630	117 730	184 914	207 533	229 780	251 760	272 655	293 302	313 196	332 655	151 669	162 193	-
Dettes à un an au plus`42/48`	28 221	30 104	23 511	38 911	39 011	42 053	35 709	33 983	31 080	36 308	33 241	21 595	41 191	19 443
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	8 963	15 171	9 981	22 620	22 247	21 881	20 895	20 493	19 894	19 459	21 515	10 525	10 275	-
Dettes financières`43`	8 918	3 479	-	-	-	0	6 434	6 814	-	-	-	-	5 097	-
Établissements de crédit`430/8`	8 918	3 479	-	-	-	0	6 434	6 814	-	-	-	-	5 097	-
Dettes commerciales`44`	2 410	6 380	4 708	2 243	2 278	10 532	3 805	3 565	6 484	5 602	6 057	5 794	6 409	472
Fournisseurs`440/4`	2 410	6 380	4 708	2 243	2 278	10 532	3 805	3 565	6 484	5 602	6 057	5 794	6 409	472
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	7 931	5 073	8 821	14 000	14 369	8 156	4 575	3 111	4 703	6 568	4 814	2 961	19 044	14 972
Impôts`450/3`	7 931	5 073	8 821	14 000	10 369	8 156	775	3 111	4 703	5 068	3 314	2 961	18 090	14 972
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	0	4 000	0	3 800	-	-	1 500	1 500	-	954	-
Autres dettes`47/48`	-	-	0	49	117	1 482	-	-	-	4 679	854	2 315	366	3 999
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159 825	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
Marge brute d'exploitation`9900`	70 501	50 723	75 336	65 213	53 957	51 945	30 231	30 506	34 436	35 155	22 813	28 631	22 821	53 744
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 693	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	14 709	14 261	13 145	10 764	10 161	10 226	25 952	25 866	25 768	26 108	21 632	17 635	17 266	6 233
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 346	980	509	768	886	41 211	1 262	1 183	1 825	675	933	440	508	801
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	54 445	35 482	61 682	53 681	42 910	508	3 018	3 458	6 844	8 372	248	10 556	5 047	46 710
Produits financiers`75/76B`	5 673	4 171	1 973	991	-	0	647	345	50	6	89	2	2	9
Produits financiers récurrents`75`	5 673	4 171	1 973	991	-	0	647	345	50	6	89	2	2	9
Charges financières`65/66B`	2 627	2 412	2 753	3 701	4 757	5 879	6 455	6 779	7 526	7 952	4 480	4 474	4 243	194
Charges financières récurrentes`65`	2 627	2 412	2 753	3 701	4 757	5 879	6 455	6 779	7 526	7 952	4 480	4 474	4 243	194
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	57 491	37 240	60 902	50 971	38 152	-5 372	-2 791	-2 977	-632	427	-4 142	5 885	806	46 625
Impôts sur le résultat`67/77`	16 813	10 913	17 038	13 244	6 900	404	775	959	1 907	1 062	3 545	3 050	1 921	16 151
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	40 679	26 327	43 864	37 727	31 252	-5 775	-3 565	-3 935	-2 539	-635	-7 687	2 835	-1 115	30 474
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	40 679	26 327	43 864	37 727	31 252	-5 775	-3 565	-3 935	-2 539	-635	-7 687	2 835	-1 115	30 474
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	40 679	26 327	43 864	37 727	7 115	-24 137	-18 362	-14 796	-10 861	-8 322	-7 687	1 721	-1 115	30 474
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	10 696	-	0	28 614	1 721	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	40 679	26 327	43 864	37 727	8 836	-	-	-	-	-	-	1 721	-	30 474
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	40 679	26 327	43 864	37 727	8 836	-	-	-	-	-	-	1 721	-	28 614
Bénéfice à distribuer`694/7`	10 696	-	0	28 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	10 696	-	0	28 614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	12-02-2026	2026-00037307	PDF
31-12-2024	schéma micro	18-05-2025	2025-00097421	PDF
31-12-2023	schéma micro	10-06-2024	2024-00118302	PDF
31-12-2022	schéma micro	27-06-2023	2023-00162693	PDF
31-12-2021	schéma micro	11-03-2022	2022-07500178	PDF
31-12-2020	schéma micro	15-07-2021	2021-35600596	PDF
31-12-2019	schéma micro	14-07-2020	2020-30900466	PDF
31-12-2018	schéma micro	23-07-2019	2019-36400251	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-08-2018	2018-47800006	PDF
31-12-2016	schéma micro	26-08-2017	2017-49600121	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	25-08-2016	2016-47600076	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	17-08-2015	2015-43400053	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-07-2014	2014-37200214	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	31-07-2013	2013-38100308	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
EBITDA	69 154	49 743	74 827	64 445	53 070	10 733	28 969	29 324	32 611	34 480	21 880	28 192	22 313	52 943
Cash-flow	55 388	40 588	57 009	48 491	41 413	4 450	22 387	21 930	23 229	25 473	13 944	20 471	16 151	36 707
Investissements en immobilisations (approximation)	0	4 500	4 747	25 894	12 149	98 490	1 586	7 264	0	5 752	204 643	1 610	199 343	23 074
Variation des valeurs disponibles	-	-6 662	-82 036	71 652	103	-	-	-	-3 274	4 686	-1 941	8 181	-17 570	-
Fonds de roulement	136 147	100 185	74 197	89 118	20 055	8 504	-4 522	-4 427	1 554	-1 781	-2 044	7 669	-866	20 133
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2 %	-
Solvabilité	55,0 %	47,6 %	41,2 %	19,7 %	15,7 %	5,1 %	6,6 %	7,2 %	7,9 %	8,0 %	7,8 %	18,3 %	15,0 %	65,5 %
Liquidité générale	5,82	4,33	4,16	3,29	1,51	1,20	0,87	0,87	1,05	0,95	0,94	1,36	0,98	2,04
Liquidité immédiate	5,82	4,33	4,16	3,29	1,51	1,14	0,80	0,78	0,95	0,87	0,86	1,25	0,93	2,04
Taux d'endettement	0,82	1,10	1,43	4,08	5,38	18,67	14,14	12,83	11,65	11,51	11,80	4,48	5,67	0,53
ROE	26,2 %	21,0 %	44,4 %	68,7 %	68,2 %	-39,7 %	-17,5 %	-16,5 %	-9,1 %	-2,1 %	-24,8 %	7,3 %	-3,1 %	82,4 %
ROA	14,4 %	10,0 %	18,3 %	13,5 %	10,7 %	-2,0 %	-1,2 %	-1,2 %	-0,7 %	-0,2 %	-1,9 %	1,3 %	-0,5 %	54,0 %
Couverture des intérêts	26,33	20,62	27,18	17,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 jours	-

Poste	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	4 500 €	4 747 €	25 894 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	14 709 €	14 261 €	13 145 €	10 764 €

ESBE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité55,0 %

Liquidité5,82

Rentabilité14,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur ESBE

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