Finances · exercice 2010, schéma abrégé
Comptes annuels 2010 déposés le 23-12-2010 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 64 000 €
Estimé : probablement entre 26 000 € et 120 000 €
Total actif
70 352 €▼ 57,2 %
2009 · 164 256 €
Résultat net
1 929 €▼ 46,7 %
2009 · 3 617 €
Fonds de roulement
20 842 €▲ 39,7 %
2009 · 14 918 €
Évolution au fil des années
2008 à 2010, 3 exercices 2008 à 2010, 3 exercices
Le résultat d'exploitation de 2010 est inférieur de 42 % à celui de 2009.
Résultat d'exploitation5 758 €
2010
Résultat net1 929 €
2010
Total actif70 352 €
2010
Capitaux propres20 827 €
2010
Dettes49 525 €
2010
Fonds de roulement20 842 €
2010
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste200820092010
Résultat d'exploitation3 930 €-10 013 €▲ 155 %5 758 €▼ 42,5 %
Résultat net20 €-3 617 €▲ 181×1 929 €▼ 46,7 %
Capitaux propres15 281 €-18 898 €▲ 23,7 %20 827 €▲ 10,2 %
Total actif67 161 €-164 256 €▲ 145 %70 352 €▼ 57,2 %
Dettes51 880 €-145 358 €▲ 180 %49 525 €▼ 65,9 %
Fonds de roulement12 323 €-14 918 €▲ 21,1 %20 842 €▲ 39,7 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2010 en couleur, 2009 en barre grise dessous
Actif 70 352 €
Actifs immobilisés
1 920 € ▼ 51,8 %
Actifs circulants
68 432 € ▼ 57,3 %
Passif 70 352 €
Capitaux propres
20 827 € ▲ 10,2 %
Dettes
49 525 € ▼ 65,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 88,5 % à 70,4 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
8 254 €▼
2009 · 13 770 €
Cash-flow
4 425 €▼
2009 · 7 374 €
Liquidité générale
1,44▲
2009 · 1,10
Taux d'endettement
0,09
ROE
9,3 %▼
2009 · 19,1 %
ROA
2,7 %▲
2009 · 2,2 %
Dettes ≤ 1 an
47 590 €▼
2009 · 145 358 €
Dettes > 1 an
1 785 €
Impôts
2 887 €▼
2009 · 4 178 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 498 € | 3 757 € | 2 496 € | ▼ 33,6 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 11 386 € | 16 925 € | 9 144 € | ▼ 46,0 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 3 930 € | 10 013 € | 5 758 € | ▼ 42,5 % |
| Produits financiers récurrents75 | 790 € | 2 332 € | 2 955 € | ▲ 26,7 % |
| Charges financières récurrentes65 | 811 € | 3 450 € | 4 552 € | ▲ 31,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2 259 € | 7 795 € | 4 816 € | ▼ 38,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 239 € | 4 178 € | 2 887 € | ▼ 30,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 20 € | 3 617 € | 1 929 € | ▼ 46,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 20 € | 3 617 € | 1 929 € | ▼ 46,7 % |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 67 161 € | 164 256 € | 70 352 € | ▼ 57,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 2 958 € | 3 980 € | 1 920 € | ▼ 51,8 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 2 958 € | 3 980 € | 1 920 € | ▼ 51,8 % |
| Actifs circulants29/58 | 64 203 € | 160 276 € | 68 432 € | ▼ 57,3 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 8 893 € | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 40 056 € | 100 517 € | 54 186 € | ▼ 46,1 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 22 585 € | 44 427 € | 7 783 € | ▼ 82,5 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 67 161 € | 164 256 € | 70 352 € | ▼ 57,2 % |
| Capitaux propres10/15 | 15 281 € | 18 898 € | 20 827 € | ▲ 10,2 % |
| Apport10/11 | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | = |
| Réserves13 | 14 261 € | 14 281 € | 17 898 € | ▲ 25,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 20 € | 3 617 € | 1 929 € | ▼ 46,7 % |
| Dettes17/49 | 51 880 € | 145 358 € | 49 525 € | ▼ 65,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 1 785 € | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 51 880 € | 145 358 € | 47 590 € | ▼ 67,3 % |
| Dettes commerciales44 | 37 873 € | 133 900 € | 33 943 € | ▼ 74,7 % |
| Poste | 2008 | 2009 | 2010 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 20 € | 3 617 € | 1 929 € | ▼ 46,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 498 € | 3 757 € | 2 496 € | ▼ 33,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 6 518 € | 7 374 € | 4 425 € | ▼ 40,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -4 779 € | -436 € | ▲ 90,9 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 21 842 € | -36 644 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-05-2010 | schéma abrégé | 23-12-2010 | 2010-64400269 | |
| 31-05-2009 | schéma abrégé | 21-12-2009 | 2009-90000308 | |
| 31-05-2008 | schéma abrégé | 04-12-2008 | 2008-84000303 | |
| 31-05-2007 | schéma abrégé | 14-11-2007 | 2007-79200337 | |
| 31-05-2006 | schéma abrégé | 27-11-2006 | 2006-87700137 |