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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,5 M	1,7 M	2,1 M	2,0 M	1,6 M	1,1 M	1,8 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	957 827	689 968	524 067	471 403	265 541	181 437	232 818
Actifs immobilisés`21/28`	27 578	9 287	8 184	76 818	79 550	94 439	57 832	70 583	139 233	143 011	93 977	65 846	36 437	5 838	13 274	18 664	5 814
Immobilisations incorporelles`21`	16 201	-	-	-	-	4 453	18 778	46 306	105 096	114 414	66 731	47 149	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	7 839	5 749	4 646	10 993	13 725	24 160	35 728	20 952	30 811	25 271	24 158	18 209	36 437	4 838	12 274	17 664	4 814
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	37	1 405	18 319	33 967	16 295	26 738	19 221	22 953	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	7 839	5 749	4 646	10 955	12 319	5 842	1 761	4 657	4 074	6 050	1 204	18 209	36 437	4 838	12 274	17 664	4 814
Immobilisations financières`28`	3 538	3 538	3 538	65 826	65 826	65 826	3 326	3 326	3 326	3 326	3 089	487	-	1 000	1 000	1 000	1 000
Actifs circulants`29/58`	1,5 M	1,7 M	2,1 M	1,9 M	1,5 M	967 068	1,7 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	863 850	624 123	487 630	465 566	252 267	162 773	227 003
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	422 043	181 358	182 680	208 575	63 673	50 184	59 369	66 155	-	-	-	-	1 150	-	-	-	-
Stocks`30/36`	422 043	181 358	182 680	208 575	63 673	50 184	59 369	66 155	-	-	-	-	1 150	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	525 400	865 016	788 880	455 364	830 198	640 222	1,5 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	578 946	504 635	342 655	232 830	214 999	143 561	140 977
Créances commerciales`40`	473 645	614 369	599 829	360 703	802 866	558 742	1,1 M	669 617	668 897	983 791	410 539	310 881	198 369	75 948	172 221	42 575	105 286
Autres créances`41`	51 755	250 647	189 051	94 660	27 333	81 481	423 102	435 893	355 217	32 890	168 407	193 754	144 286	156 881	42 778	100 986	35 691
Valeurs disponibles`54/58`	568 146	530 161	1,1 M	1,2 M	623 630	246 432	150 462	174 427	262 839	120 664	223 904	119 488	143 825	232 736	37 268	19 212	85 991
Comptes de régularisation`490/1`	4 750	105 552	70 091	45 339	-	30 229	1 588	3 020	-	-	61 000	-	-	-	-	-	35
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,5 M	1,7 M	2,1 M	2,0 M	1,6 M	1,1 M	1,8 M	1,4 M	1,4 M	1,3 M	957 827	689 968	524 067	471 403	265 541	181 437	232 818
Capitaux propres`10/15`	923 454	969 636	951 474	708 946	659 014	49 444	450 894	761 207	984 081	794 863	659 128	469 096	217 463	-19 711	137 476	93 684	83 672
Apport`10/11`	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	902 994	961 576	943 414	700 886	650 954	41 384	442 834	753 147	976 021	786 803	651 068	461 036	209 403	-27 771	129 416	85 624	75 612
Dettes`17/49`	624 464	721 738	1,2 M	1,3 M	938 037	1,0 M	1,3 M	658 487	442 105	485 493	298 699	220 872	306 605	491 115	128 065	87 753	149 146
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	10 582	-	-	11 876	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	10 582	-	-	11 876	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	176 050	215 146	276 217	450 722	573 726	1,0 M	1,3 M	647 906	442 105	485 493	211 823	147 747	306 605	491 115	128 065	87 753	149 146
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	225 000	300 000	235 582	236 359	85 926	11 876	10 666	-	-	193 319	-	-	-
Dettes commerciales`44`	37 184	93 420	92 587	189 624	87 629	200 965	1,1 M	400 449	145 247	300 848	99 441	10 874	183 021	297 788	115 093	43 701	19 044
Fournisseurs`440/4`	37 184	93 420	92 587	189 624	87 629	200 965	1,1 M	400 449	145 247	300 848	99 441	10 874	183 021	297 788	115 093	43 701	19 044
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	138 866	121 725	183 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12 699	43 779	78 517
Impôts`450/3`	1 272	724	16 056	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12 699	43 779	78 517
Rémunérations et charges sociales`454/9`	137 594	121 001	167 574	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	261 097	261 097	511 097	11 097	11 097	210 933	172 769	101 716	136 874	123 583	-	273	273	51 585
Comptes de régularisation`492/3`	448 414	506 593	890 118	817 715	364 311	-	-	-	-	-	75 000	73 125	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	-
Marge brute d'exploitation`9900`	1,2 M	1,2 M	388 739	62 886	641 927	-356 664	-245 858	-113 293	371 440	261 950	276 371	349 406	362 614	-147 059	68 142	26 422	210 222
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,2 M	1,2 M	686 536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 831	4 628	7 016	9 010	25 334	36 954	58 712	88 158	69 314	67 712	56 115	35 781	22 368	8 813	10 128	10 986	4 308
Autres charges d'exploitation`640/8`	29 935	1 057	1 210	145	1 028	868	868	13 124	868	868	437	437	437	437	437	437	784
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	893	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-58 255	19 983	-306 024	53 731	615 564	-394 486	-305 438	-214 575	301 258	193 370	219 819	313 189	339 809	-156 309	57 577	15 000	205 131
Produits financiers`75/76B`	2 537	711	551 281	31	120	149	524	376	264	623	383	497	383	333	929	1 336	1 154
Produits financiers récurrents`75`	2 537	711	551 281	31	120	149	524	376	264	623	383	497	383	333	929	1 336	1 154
Charges financières`65/66B`	2 102	1 650	2 242	3 830	6 114	7 114	5 399	6 681	12 303	3 464	2 773	1 159	357	1 204	2 042	1 889	332
Charges financières récurrentes`65`	2 102	1 650	2 242	3 830	6 114	7 114	5 399	6 681	12 303	3 464	2 773	1 159	357	1 204	2 042	1 889	332
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-57 820	19 043	243 015	49 932	609 570	-401 450	-310 313	-220 880	289 218	190 530	217 430	311 633	339 835	-157 180	56 465	14 564	205 953
Impôts sur le résultat`67/77`	762	881	487	-	-	-	-	1 994	-	-	-	-	2 662	7	12 672	4 553	78 481
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-58 582	18 162	242 528	49 932	609 570	-401 450	-310 313	-222 874	289 218	190 530	217 430	311 633	337 174	-157 187	43 792	10 012	127 472
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-58 582	18 162	242 528	49 932	609 570	-401 450	-310 313	-222 874	289 218	190 530	217 430	311 633	337 174	-157 187	43 792	10 012	127 472
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	902 994	961 576	943 414	700 886	650 954	41 384	442 834	753 147	1,1 M	841 598	678 465	521 036	309 403	-27 771	129 416	85 624	127 472
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	961 576	943 414	700 886	650 954	41 384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	54 795	27 397	60 000	100 000	-	-	-	50 000
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	54 795	27 397	60 000	100 000	-	-	-	50 000
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	11,8	13,2	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	19 186	19 224	8 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	08-07-2026	2026-00266864	PDF
31-12-2024	schéma complet	08-07-2025	2025-00241275	PDF
31-12-2023	schéma complet	03-07-2024	2024-00207062	PDF
31-12-2022	schéma complet	06-07-2023	2023-00215786	PDF
31-12-2021	schéma complet	01-07-2022	2022-20125471	PDF
31-12-2020	schéma complet	09-08-2021	2021-47300003	PDF
31-12-2019	schéma complet	07-09-2020	2020-51600028	PDF
31-12-2018	schéma complet	13-09-2019	2019-64400042	PDF
30-09-2017	schéma complet	26-03-2018	2018-07600229	PDF
30-09-2016	schéma complet	22-03-2017	2017-07200123	PDF
30-09-2015	schéma complet	23-03-2016	2016-07700006	PDF
30-09-2014	schéma complet	05-02-2015	2015-03700456	PDF
30-09-2013	schéma complet	11-03-2014	2014-06200249	PDF
30-09-2012	schéma complet	12-03-2013	2013-06200382	PDF
30-09-2011	schéma complet	19-03-2012	2012-06400407	PDF
30-09-2010	schéma complet	21-03-2011	2011-06200262	PDF
30-09-2009	schéma complet	10-03-2010	2010-06400234	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
EBITDA	-51 424	24 611	-299 008	62 741	640 899	-357 532	-246 726	-126 416	370 572	261 082	275 934	348 970	362 177	-147 496	67 705	25 985	209 438
Cash-flow	-51 751	22 790	249 544	58 942	634 904	-364 496	-251 601	-134 716	358 533	258 242	273 545	347 414	359 542	-148 374	53 920	20 997	131 780
Investissements en immobilisations	25 122	5 731	882	6 278	10 446	73 560	45 961	19 508	65 536	116 746	84 247	65 189	53 968	1 377	11 760	23 835	10 122
Variation des valeurs disponibles	37 986	-537 813	-123 313	567 657	377 198	95 971	-23 965	-88 412	142 175	-103 240	104 416	-24 337	-88 911	195 468	18 056	-66 779	-
Fonds de roulement	1,3 M	1,5 M	1,8 M	1,4 M	943 775	-44 995	393 062	701 206	844 848	651 852	652 027	476 375	181 025	-25 549	124 202	75 020	77 858
Solvabilité	59,7 %	57,3 %	44,9 %	35,9 %	41,3 %	4,7 %	25,7 %	53,6 %	69,0 %	62,1 %	68,8 %	68,0 %	41,5 %	-4,2 %	51,8 %	51,6 %	35,9 %
Liquidité générale	8,64	7,82	7,64	4,22	2,64	0,96	1,30	2,08	2,91	2,34	4,08	4,22	1,59	0,95	1,97	1,85	1,52
Liquidité immédiate	6,24	6,98	6,98	3,75	2,53	0,91	1,26	1,98	2,91	2,34	4,08	4,22	1,59	0,95	1,97	1,85	1,52
Taux d'endettement	0,68	0,74	1,23	1,79	1,42	20,47	2,90	0,87	0,45	0,61	0,45	0,47	1,41	-	0,93	0,94	1,78
ROE	-6,3 %	1,9 %	25,5 %	7,0 %	92,5 %	-811,9 %	-68,8 %	-29,3 %	29,4 %	24,0 %	33,0 %	66,4 %	155,0 %	-	31,9 %	10,7 %	152,3 %
ROA	-3,8 %	1,1 %	11,5 %	2,5 %	38,2 %	-37,8 %	-17,7 %	-15,7 %	20,3 %	14,9 %	22,7 %	45,2 %	64,3 %	-33,3 %	16,5 %	5,5 %	54,8 %
Couverture des intérêts	-24,46	14,91	-133,34	16,38	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023
Travailleurs à la date de clôture	12	13	13
à temps plein	10	10	11
à temps partiel	2	3	2
en équivalents temps plein	11,8	12,6	12,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	11,8	13,2	6,1
Sous contrat à durée indéterminée	12	13	13
Entrées	0	2	13
Sorties	1	2	0

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	4 656 €	5 731 €	669 €	6 278 €	10 446 €
Immobilisations incorporelles	20 465 €	-	-	-	-
Immobilisations financières	-	-	213 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 831 €	4 628 €	7 016 €	9 010 €	25 334 €

ERTMS SOLUTIONS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité59,7 %

Liquidité8,64

Rentabilité-3,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP104 457 €

Entrées et sorties-1

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Marchés publics

Enseignements sur ERTMS SOLUTIONS

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