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InactifDes registres officiels : BCE 7 comptes annuels à la BNB publications au Moniteur belge
Finances · exercice 2016, schéma abrégé
Comptes annuels 2016 déposés en retard (405 jours) Déposés le 12 mars 2018, délai 31 janvier 2017 (7 mois après la clôture du 30 juin 2016, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2018-06800441.
Derniers comptes annuels déposés
Comptes annuels 2016
- Exercice clôturé le
- 30-06-2016
- Déposés le
- 12-03-2018
- Schéma
- schéma abrégé
- Référence
- 2018-06800441
Chiffre d'affaires
≈ 150 000 €
Estimé : probablement entre 80 000 € et 280 000 €
Total actif
88 275 €▲ 10,2 %
2015 · 80 084 €
Résultat net
14 174 €▲ 1,4 %
2015 · 13 979 €
Fonds de roulement
-40 272 €▲ 11,7 %
2015 · -45 592 €
Évolution au fil des années
2012 à 2016, 5 exercices 2012 à 2016, 5 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2016 ; 2016 se situe 20 % en dessous de 2015.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation15 795 €
2016
Résultat net14 174 €
2016
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif88 275 €
2016
Capitaux propres-43 516 €
2016
Dettes131 791 €
2016
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-40 272 €
2016
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)0,7
2016
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20122013201420152016
Résultat d'exploitation644 €--18 642 €-17 066 €▲ 8,5 %19 725 €15 795 €▼ 19,9 %
Résultat net-8 516 €--26 615 €▼ 213 %-24 591 €▲ 7,6 %13 979 €14 174 €▲ 1,4 %
Capitaux propres-20 463 €--47 078 €▼ 130 %-71 669 €▼ 52,2 %-57 690 €▲ 19,5 %-43 516 €▲ 24,6 %
Total actif153 799 €-125 645 €▼ 18,3 %94 134 €▼ 25,1 %80 084 €▼ 14,9 %88 275 €▲ 10,2 %
Dettes174 262 €-172 722 €▼ 0,9 %165 803 €▼ 4,0 %137 774 €▼ 16,9 %131 791 €▼ 4,3 %
Fonds de roulement-36 073 €--51 749 €▼ 43,5 %-61 042 €▼ 18,0 %-45 592 €▲ 25,3 %-40 272 €▲ 11,7 %
Personnel (ETP)0,7-1,2▲ 71,4 %1▼ 16,7 %0,9▼ 10,0 %0,7▼ 22,2 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2016 en couleur, 2015 en barre grise dessous
Actif 88 275 €
Actifs immobilisés
35 195 € ▼ 25,1 %
Actifs circulants
53 080 € ▲ 60,4 %
Passif
Capitaux propres-43 516 €
Dettes131 791 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (131 791 €) dépassent le total du bilan (88 275 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
27 438 €▼
2015 · 31 501 €
Cash-flow
25 817 €▲
2015 · 25 754 €
Solvabilité
-49,3 %▲
2015 · -72,0 %
Liquidité générale
0,57▲
2015 · 0,42
Liquidité immédiate
0,47▲
2015 · 0,30
ROA
16,1 %▼
2015 · 17,5 %
Dettes ≤ 1 an
93 352 €▲
2015 · 78 674 €
Dettes > 1 an
34 902 €▼
2015 · 59 099 €
Impôts
1 073 €▲
2015 · 53 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 26 720 € | 28 422 € | 17 598 € | 11 776 € | 11 643 € | ▼ 1,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 47 786 € | 39 455 € | 17 538 € | 61 334 € | 41 936 € | ▼ 31,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 644 € | -18 642 € | -17 066 € | 19 725 € | 15 795 € | ▼ 19,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 145 € | 64 € | 84 € | 83 € | 3 123 € | ▲ 37× |
| Charges financières récurrentes65 | 9 699 € | 7 938 € | 7 609 € | 5 777 € | 3 671 € | ▼ 36,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -8 274 € | -26 516 € | -24 591 € | 14 032 € | 15 247 € | ▲ 8,7 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 242 € | 98 € | 0 € | 53 € | 1 073 € | ▲ 20× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 516 € | -26 615 € | -24 591 € | 13 979 € | 14 174 € | ▲ 1,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -8 516 € | -26 615 € | -24 591 € | 13 979 € | 14 174 € | ▲ 1,4 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 153 799 € | 125 645 € | 94 134 € | 80 084 € | 88 275 € | ▲ 10,2 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 100 527 € | 73 927 € | 58 629 € | 47 001 € | 35 195 € | ▼ 25,1 % |
| Immobilisations incorporelles21 | 270 € | 120 € | - | - | - | - |
| Immobilisations corporelles22/27 | 100 257 € | 73 807 € | 56 329 € | 44 553 € | 32 910 € | ▼ 26,1 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | 2 300 € | 2 448 € | 2 284 € | ▼ 6,7 % |
| Actifs circulants29/58 | 53 272 € | 51 718 € | 35 505 € | 33 083 € | 53 080 € | ▲ 60,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 10 010 € | 14 328 € | 12 356 € | 9 267 € | 9 267 € | = |
| Créances à un an au plus40/41 | 29 140 € | 32 560 € | 20 345 € | 17 973 € | 25 240 € | ▲ 40,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 13 114 € | 3 822 € | 2 132 € | 5 595 € | 18 573 € | ▲ 232 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 153 799 € | 125 645 € | 94 134 € | 80 084 € | 88 275 € | ▲ 10,2 % |
| Capitaux propres10/15 | -20 463 € | -47 078 € | -71 669 € | -57 690 € | -43 516 € | ▲ 24,6 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -26 663 € | -53 278 € | -77 869 € | -63 890 € | -49 716 € | ▲ 22,2 % |
| Dettes17/49 | 174 262 € | 172 722 € | 165 803 € | 137 774 € | 131 791 € | ▼ 4,3 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 84 917 € | 69 255 € | 69 255 € | 59 099 € | 34 902 € | ▼ 40,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 89 345 € | 103 467 € | 96 548 € | 78 674 € | 93 352 € | ▲ 18,7 % |
| Dettes commerciales44 | 57 852 € | 54 625 € | 71 966 € | 56 393 € | 41 097 € | ▼ 27,1 % |
| Poste | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -8 516 € | -26 615 € | -24 591 € | 13 979 € | 14 174 € | ▲ 1,4 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 26 720 € | 28 422 € | 17 598 € | 11 776 € | 11 643 € | ▼ 1,1 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 18 204 € | 1 808 € | -6 993 € | 25 754 € | 25 817 € | ▲ 0,2 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 822 € | -2 300 € | -148 € | 164 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | -9 292 € | -1 690 € | 3 462 € | 12 979 € | ▲ 275 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 12-03-2018 | 2018-06800441 | |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 20-04-2016 | 2016-10700361 | |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 30-12-2015 | 2015-71200173 | |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 30-12-2015 | 2015-71200171 | |
| 30-06-2012 | schéma abrégé | 27-03-2013 | 2013-07500590 | |
| 30-06-2011 | schéma abrégé | 28-02-2012 | 2012-04900149 | |
| 30-06-2010 | schéma abrégé | 21-02-2011 | 2011-04100118 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.