ERIC SPAAS (0472.788.490) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,8 M	1,7 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	964 203	959 652	784 139	843 247	637 605	640 931	247 913	185 152	151 232
Actifs immobilisés`21/28`	1,7 M	1,7 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	902 098	840 896	672 851	652 642	405 449	422 377	44 051	50 546	56 373
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	218	327	436	-
Immobilisations corporelles`22/27`	1,5 M	1,4 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	1,0 M	902 023	840 821	672 777	652 567	405 266	421 960	43 650	50 035	56 298
Terrains et constructions`22`	1,3 M	1,3 M	965 019	987 033	1,0 M	1,0 M	1,0 M	927 476	946 680	932 661	812 579	804 572	629 817	589 328	334 482	342 030	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 510	1 540	3 987	4 067	3 975	3 147	3 769	5 047	5 070	4 472	5 318	5 290	7 172	7 719	7 101	7 611	2 754	4 834	4 875
Mobilier et matériel roulant`24`	96 250	91 245	89 204	86 868	87 792	88 117	91 187	77 369	79 398	82 167	79 789	23 318	23 914	38 664	44 968	48 681	21 201	21 730	24 000
Autres immobilisations corporelles`26`	31 394	29 644	29 644	25 894	24 444	17 424	33	864	2 021	3 179	4 337	7 642	11 874	16 857	18 715	23 637	19 695	23 471	27 423
Immobilisations financières`28`	228 500	228 000	225 000	225 000	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	199	74	74	74
Actifs circulants`29/58`	96 966	67 990	92 706	166 293	383 224	428 418	161 335	28 467	26 917	67 674	62 106	118 756	111 288	190 606	232 156	218 554	203 861	134 606	94 860
Créances à un an au plus`40/41`	36 219	18	9 181	751	11 754	71 388	92 827	27 542	60	50 668	51 052	81 956	82 355	68 561	136 055	91 197	61 749	69 793	74 493
Créances commerciales`40`	35 678	0	7 344	-	-	263	15 652	27 290	60	50 668	42 699	34 396	29 040	-	3 509	26 621	-	23 090	22 990
Autres créances`41`	541	18	1 837	751	11 754	71 125	77 175	252	-	-	8 353	47 560	53 315	68 561	132 545	64 577	61 749	46 703	51 503
Valeurs disponibles`54/58`	51 362	61 394	71 258	162 609	371 043	352 418	67 525	-	26 058	16 127	8 708	36 214	27 354	121 481	93 470	127 088	141 806	61 701	16 978
Comptes de régularisation`490/1`	9 385	6 578	12 267	2 933	427	4 611	983	926	798	880	2 346	586	1 579	563	2 631	268	306	3 113	3 388
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,8 M	1,7 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,5 M	1,3 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	964 203	959 652	784 139	843 247	637 605	640 931	247 913	185 152	151 232
Capitaux propres`10/15`	226 478	656 101	885 257	855 104	843 346	724 635	436 421	158 372	126 524	107 939	11 621	-902	8 644	8 464	4 862	-4 152	20 204	-11 877	-58 471
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	220 278	649 901	879 057	848 904	837 146	718 435	430 221	152 172	120 324	101 739	5 421	1 860	2 444	2 264	1 860	1 860	14 004	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Autres`1319`	-	-	-	-	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	220 278	649 901	879 057	848 904	837 146	716 575	428 361	150 312	118 464	99 879	3 561	-	584	404	-	-	12 144	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-8 962	-	-	-3 198	-12 212	-	-19 937	-66 531
Provisions et impôts différés`16`	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	170 196	155 403	141 076	127 200
Provisions pour risques et charges`160/5`	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	170 196	155 403	141 076	127 200
Pensions et obligations similaires`160`	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	185 470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,4 M	885 924	334 833	454 582	480 160	629 316	658 765	695 455	748 167	796 819	767 113	775 084	590 025	649 314	447 273	474 887	72 306	55 953	82 503
Dettes à plus d'un an`17`	378 124	24 266	99 944	178 123	253 610	327 864	401 298	412 771	475 773	559 151	673 031	648 182	523 713	565 050	409 866	439 791	35 331	33 142	46 972
Dettes financières`170/4`	378 124	24 266	99 944	178 123	253 610	327 864	401 298	412 771	475 773	559 151	673 031	648 182	523 713	565 050	409 866	439 791	35 331	33 142	46 972
Dettes à un an au plus`42/48`	979 970	848 812	230 752	274 408	223 687	297 116	257 467	281 839	272 394	237 669	94 082	126 903	66 312	84 263	37 407	35 096	36 975	22 583	35 490
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	46 142	75 678	78 455	75 528	74 226	73 384	70 510	65 253	97 614	91 670	75 149	45 320	41 337	39 417	29 071	29 640	10 087	13 829	15 008
Dettes financières`43`	72 915	27 682	22 854	50 067	66 588	133 115	75 359	16 676	74 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	72 915	27 682	22 854	50 067	66 588	133 115	75 359	16 676	74 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	5 032	460	58	1 176	5 619	6 882	18 238	6 914	6 075	691	5 025	20 729	7 696	1 123	2 014	793	19 848	3 607	3 719
Fournisseurs`440/4`	5 032	460	58	1 176	5 619	6 882	18 238	6 914	6 075	691	5 025	20 729	7 696	1 123	2 014	793	19 848	3 607	3 719
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	29 040	29 040	-	-	29 040	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	28 899	16 860	9 472	22 866	10 749	-	9 024	23 312	20 835	73 555	13 907	27 835	16 917	21 193	6 322	2 415	4 919	4 432	15 164
Impôts`450/3`	28 899	11 760	9 472	22 866	10 749	-	9 024	23 312	20 835	73 555	13 907	27 835	16 917	21 193	6 322	2 415	4 919	4 432	15 164
Rémunérations et charges sociales`454/9`	0	5 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	826 983	728 133	119 913	124 770	66 506	83 735	84 336	140 645	44 831	71 753	-	3 979	362	22 531	-	2 248	2 120	715	1 599
Comptes de régularisation`492/3`	29 486	12 845	4 137	2 051	2 863	4 336	-	845	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	42
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	280	9 450	-	-	-	-	18 286	-	-	3 719	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	171 661	200 817	89 322	220 835	219 613	492 745	493 685	115 828	86 358	248 428	79 029	69 727	73 297	89 823	87 983	68 064	62 554	76 682	51 090
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	26 752	23 209	24 464	24 518	25 213	25 743	42 095	23 668	25 788	44 063	28 732	42 774	26 485	32 692	41 685	73 519	15 022	16 242	14 552
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 274	14 793	14 327	13 876	127 200
Autres charges d'exploitation`640/8`	13 129	5 342	4 429	8 472	4 334	2 679	6 293	12 716	11 325	4 294	4 186	3 298	3 729	6 396	1 540	1 944	2 236	1 408	1 695
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	0	609	-	-	-	-	-	-	-	-	15 288	1 363	-	759	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	131 780	172 266	60 430	187 236	190 066	464 323	445 296	79 444	49 245	200 071	46 111	23 655	43 083	50 735	29 484	-22 191	30 970	45 156	-92 357
Produits financiers`75/76B`	671	1 251	1 001	887	20	114	21	281	9 457	501	1 258	2 409	3 905	5 209	4 688	3 347	4 439	3 884	3 003
Produits financiers récurrents`75`	671	1 251	1 001	887	20	114	21	1	7	501	1 258	2 409	3 905	5 209	4 688	3 347	4 439	3 884	3 003
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	280	9 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	3 974	21 574	15 014	13 904	18 086	22 437	19 423	23 528	25 480	27 765	25 719	27 486	28 690	26 914	23 697	4 753	2 520	2 447	3 140
Charges financières récurrentes`65`	3 974	21 574	15 014	13 904	18 086	22 437	19 423	23 528	25 480	27 765	25 719	27 486	28 690	26 914	23 697	4 753	2 520	2 447	3 140
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	128 477	151 943	46 417	174 219	172 000	441 999	425 894	56 197	33 221	172 807	21 650	-1 423	3 011	45 953	10 475	-24 356	36 607	46 593	-92 494
Impôts sur le résultat`67/77`	43 631	52 755	16 264	66 461	53 288	153 786	147 845	24 349	14 636	76 488	9 127	8 123	2 830	12 351	1 461	-	4 526	-	-2 039
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	84 846	99 189	30 154	107 758	118 712	288 213	278 049	31 848	18 585	96 318	12 523	-9 546	181	33 602	9 014	-24 356	32 081	46 593	-90 455
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	84 846	99 189	30 154	107 758	118 712	288 213	278 049	31 848	18 585	96 318	12 523	-9 546	181	33 602	9 014	-24 356	32 081	46 593	-90 455
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	84 846	99 189	30 154	107 758	118 712	288 213	278 049	31 848	18 585	96 318	3 561	-9 546	181	30 404	-3 198	-24 356	12 144	-19 937	-90 455
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	514 469	328 345	0	96 000	1 860	-	-	-	-	-	-	584	-	-	-	12 144	-	-	23 925
Affectation aux capitaux propres`691/2`	84 846	99 189	30 154	107 758	120 572	288 213	278 049	31 848	18 585	96 318	3 561	-	181	404	-	-	12 144	-	-
Aux autres réserves`6921`	84 846	99 189	30 154	107 758	120 572	288 213	278 049	31 848	18 585	96 318	3 561	-	181	404	-	-	12 144	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	514 469	328 345	0	96 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	514 469	328 345	0	96 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma abrégé	08-12-2025	2025-00580309	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	17-12-2024	2024-00617273	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	11-12-2023	2023-00526204	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	05-12-2022	2022-20531836	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	13-12-2021	2021-80000424	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	30-12-2020	2020-77900017	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	30-01-2020	2020-02900428	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	20-12-2018	2018-75400544	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	08-12-2017	2017-71500165	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	23-12-2016	2016-71500590	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	09-12-2015	2015-68500584	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	15-12-2014	2014-69400486	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	14-02-2014	2014-03700589	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	07-02-2013	2013-02900540	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	05-01-2012	2012-00400117	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	08-12-2010	2010-62600596	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	17-12-2009	2009-89400133	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	12-12-2008	2008-84900127	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	12-12-2007	2007-82900224	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	10-01-2007	2007-01003005	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	16-01-2006	2006-01701539	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	13-01-2005	2005-01203062	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	14-01-2004	2004-01204391	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	06-12-2002	2002-75503445	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	15-01-2002	2002-01305056	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	158 532	195 475	84 894	211 754	215 279	490 066	487 391	103 112	75 033	244 134	74 843	66 429	69 568	83 427	71 169	51 327	45 991	61 399	-77 805
Cash-flow	111 598	122 398	54 617	132 276	143 925	313 956	320 144	55 516	44 373	140 381	41 255	33 228	26 666	66 294	50 699	49 163	47 103	62 836	-75 903
Investissements en immobilisations	69 810	369 859	8 455	228 312	39 963	17 424	150 587	1 254	36 478	164 520	89 934	210 819	65 733	262 961	24 882	452 851	21 543	10 416	4 800
Variation des valeurs disponibles	-10 032	-9 863	-91 351	-208 434	18 624	284 894	-	-	9 931	7 419	-27 506	8 860	-94 127	28 012	-33 619	-14 718	80 105	44 723	-
Fonds de roulement	-883 004	-780 821	-138 046	-108 115	159 537	131 301	-96 132	-253 372	-245 478	-169 995	-31 976	-8 146	44 976	106 342	194 749	183 458	166 886	112 023	59 370
Solvabilité	12,6 %	38,0 %	63,0 %	57,2 %	55,9 %	47,1 %	34,1 %	15,2 %	11,9 %	9,9 %	1,2 %	-0,1 %	1,1 %	1,0 %	0,8 %	-0,6 %	8,1 %	-6,4 %	-38,7 %
Liquidité générale	0,10	0,08	0,40	0,61	1,71	1,44	0,63	0,10	0,10	0,28	0,66	0,94	1,68	2,26	6,21	6,23	5,51	5,96	2,67
Taux d'endettement	6,13	1,35	0,38	0,53	0,57	0,87	1,51	4,39	5,91	7,38	66,01	-	68,26	76,72	92,00	-	3,58	-	-
ROE	37,5 %	15,1 %	3,4 %	12,6 %	14,1 %	39,8 %	63,7 %	20,1 %	14,7 %	89,2 %	107,8 %	-	2,1 %	397,0 %	185,4 %	-	158,8 %	-	-
ROA	4,7 %	5,7 %	2,1 %	7,2 %	7,9 %	18,7 %	21,7 %	3,1 %	1,8 %	8,8 %	1,3 %	-1,0 %	0,0 %	4,0 %	1,4 %	-3,8 %	12,9 %	25,2 %	-59,8 %
Couverture des intérêts	39,89	9,06	5,65	15,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	401 248 €
Hypothèques, montant de l'inscription	694 400 €	694 400 €	694 400 €	694 400 €
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	991 922 €	946 994 €	965 019 €	987 033 €

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	69 310 €	366 859 €	8 455 €	3 312 €
Immobilisations financières	500 €	3 000 €	-	225 000 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	26 752 €	23 209 €	24 464 €	24 518 €

ERIC SPAAS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité12,6 %

Liquidité0,10

Rentabilité4,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur ERIC SPAAS

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