ERFO
InactifFinances · exercice 2021, schéma micro
Comptes annuels 2021 déposés le 11-07-2022 PDF les 11 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 130 000 €
Estimé : probablement entre 76 000 € et 230 000 €
Total actif
360 111 €▲ 55,3 %
2020 · 231 868 €
Résultat net
137 680 €▲ 40×
2020 · 3 420 €
Fonds de roulement
312 886 €▲ 330 %
2020 · 72 802 €
Évolution au fil des années
2019 à 2021, 3 exercices 2019 à 2021, 3 exercices
Le résultat d'exploitation de 2021 est un bénéfice de 200 296 €, après une perte de 4 473 € en 2020.
Résultat d'exploitation200 296 €
2021
Résultat net137 680 €
2021
Total actif360 111 €
2021
Capitaux propres306 588 €
2021
Dettes53 523 €
2021
Fonds de roulement312 886 €
2021
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201920202021
Résultat d'exploitation234 035 €--4 473 €200 296 €
Résultat net160 639 €-3 420 €▼ 97,9 %137 680 €▲ 40×
Capitaux propres165 488 €-168 909 €▲ 2,1 %306 588 €▲ 81,5 %
Total actif236 274 €-231 868 €▼ 1,9 %360 111 €▲ 55,3 %
Dettes70 786 €-62 959 €▼ 11,1 %53 523 €▼ 15,0 %
Fonds de roulement65 378 €-72 802 €▲ 11,4 %312 886 €▲ 330 %
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Fortes variations et leur cause
- 2020 Résultat net -98 % par rapport à 2019. L'exercice précédent comptait 18 mois, celui-ci 12.
Composition du bilan
2021 en couleur, 2020 en barre grise dessous
Actif 360 111 €
Actifs immobilisés
302 € ▼ 99,7 %
Actifs circulants
359 809 € ▲ 165 %
Passif 360 111 €
Capitaux propres
306 588 € ▲ 81,5 %
Dettes
53 523 € ▼ 15,0 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 27,2 % à 14,9 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
200 900 €▲
2020 · -469 €
Cash-flow
138 284 €▲
2020 · 7 424 €
Liquidité générale
7,67▲
2020 · 2,16
Taux d'endettement
0,17
ROE
44,9 %▲
2020 · 2,0 %
ROA
38,2 %▲
2020 · 1,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100
Dettes ≤ 1 an
46 923 €▼
2020 · 62 959 €
Impôts
67 562 €▲
2020 · -2 430 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 006 € | 4 004 € | 604 € | ▼ 84,9 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | -171 646 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 2 204 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 369 878 € | -15 526 € | 31 458 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 234 035 € | -4 473 € | 200 296 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | 5 435 € | - |
| Produits financiers récurrents75 | 3 099 € | 6 295 € | 5 435 € | ▼ 13,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 488 € | - |
| Charges financières récurrentes65 | 13 546 € | 831 € | 488 € | ▼ 41,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 223 587 € | 990 € | 205 242 € | ▲ 207× |
| Impôts sur le résultat67/77 | 62 949 € | -2 430 € | 67 562 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 160 639 € | 3 420 € | 137 680 € | ▲ 40× |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 160 639 € | 3 420 € | 137 680 € | ▲ 40× |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 236 274 € | 231 868 € | 360 111 € | ▲ 55,3 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 100 110 € | 96 106 € | 302 € | ▼ 99,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 100 110 € | 96 106 € | 302 € | ▼ 99,7 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 0 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 302 € | - |
| Actifs circulants29/58 | 136 164 € | 135 761 € | 359 809 € | ▲ 165 % |
| Créances à plus d'un an29 | - | - | 183 621 € | - |
| Autres créances291 | - | - | 183 621 € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 514 € | 1 521 € | 61 229 € | ▲ 40× |
| Créances commerciales40 | - | - | 60 946 € | - |
| Autres créances41 | - | - | 282 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | - | - | 114 960 € | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 236 274 € | 231 868 € | 360 111 € | ▲ 55,3 % |
| Capitaux propres10/15 | 165 488 € | 168 909 € | 306 588 € | ▲ 81,5 % |
| Apport10/11 | 60 000 € | - | 60 000 € | - |
| Réserves13 | 105 488 € | 108 909 € | 246 588 € | ▲ 126 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 6 000 € | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 6 000 € | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | 240 588 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 70 786 € | 62 959 € | 53 523 € | ▼ 15,0 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 0 € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 70 786 € | 62 959 € | 46 923 € | ▼ 25,5 % |
| Dettes financières43 | - | - | 0 € | - |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | 0 € | - |
| Dettes commerciales44 | 2 705 € | 459 € | 309 € | ▼ 32,8 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 309 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 46 614 € | - |
| Impôts450/3 | - | - | 46 614 € | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | 6 600 € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 160 639 € | 3 420 € | 137 680 € | ▲ 40× |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 006 € | 4 004 € | 604 € | ▼ 84,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 166 645 € | 7 424 € | 138 284 € | ▲ 19× |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 95 200 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 11 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | schéma micro | 11-07-2022 | 2022-20169390 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 29-07-2021 | 2021-42400159 | |
| 31-12-2019 | schéma micro | 31-08-2020 | 2020-47600437 | |
| 30-06-2018 | schéma micro | 28-11-2018 | 2018-72900323 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 20-12-2017 | 2017-72200387 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 18-11-2016 | 2016-68000096 | |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 05-01-2016 | 2016-00600200 | |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 06-01-2015 | 2015-00500278 | |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 20-12-2013 | 2013-69600103 | |
| 30-06-2012 | schéma abrégé | 19-12-2012 | 2012-67200244 |